2只回调下跌的个股!

对于本周回调下跌的板块,其中对于“光伏”板块,大富翁重点谈谈自己的看法,尤其是针对2只龙头股“隆基股份、通威股份”,说下自己的判断及策略:

首先,本周光伏板块的大幅回调,从当前的利空因素统计,主要有3大因素共振导致,分别是:

①与“硅料新技术”有关:

这是主要导致通威股份领跌的主要事件利空因素,而通威和隆基股份,此前我们分析过,二者是光伏产业链上下游关系,并且二者深度绑定合作,互相参股对方子公司,所以存在“一荣俱荣、一损俱损”的关系,前期光伏行业的利好使得二者联动上涨,到如今的通威事件性利空,从而牵动隆基的回调,所以这是光伏龙头领跌整个板块的主要原因之一。

②中环股份推进“硅片薄片化”:

这被市场理解为会影响到通威股份的市占率,因为中环股份此举加大了其他多晶硅生产企业在成本价格上的压力,而且在3月1日,中环股份又发布了3月单晶硅片价格公示,其中硅片厚度作为了一项价格因素指引,其中越薄的硅片越便宜。而通威股份旗下主要生产多晶硅的永祥股份,正是凭借优秀的成本控制能力跃居多晶硅行业龙头位置。而中环股份想推进硅片薄片化,无疑威胁到了通威股份在多晶硅生产方面的成本竞争力。

③国家能源局在3月2日印发的一则征求意见稿:

这项意见稿中的“消纳及补贴拖欠解决问题”,如果落实,会进一步减少了下游企业能拿到的资金,并且被拖欠补贴的企业如果出现流动性问题可能将缩减一部分产能。所以被市场理解为利空整个光伏板块,引发整个板块的大幅回调。

针对上述3个问题,个人对此的看法是:

针对①中的问题:

其实大富翁认为,通威因“硅料新技术”被市场短期利空,其实类似此前我们解读的“恩捷股份当期被蔚来汽车的固态电池事件引发的股价下跌”事件类似,硅料新技术主要是指“颗粒硅”提点通威当前用的“改良西门子法”技术的“块状硅”。硅料目前的主流技术是改良西门子法,是通威股份等头部主硅料公司的制备方法。

而目前来看,颗粒硅目前还不具备大规模出货能力,并且所谓的“成本优势”还在理论上,并且目前的实际生产的“颗粒硅”连续性较差、成品中仍有较多粉状颗粒硅,稳定运行和产品一致性问题仍是制约降本的主要问题,所以从1年的时间周期来看,不足以影响通威在行业中的竞争格局。

此外,如果“颗粒硅”这个消息上的利好真能刺激股价,那为何生产颗粒硅的港股“保利协鑫能源”,本周也股价下跌呢?说明,这个事件,对于通威的股价走势,并非是的决定性的因素。

针对②中的问题:

大富翁认为,中环股份如果推进“硅片薄片化”,确实会威胁到了通威股份在多晶硅生产方面的成本竞争力。中环股份2月底发布了《技术创新和产品规格创新降低硅料成本倡议书》其中表示:为了应对多晶硅价格上涨形势,中环股份将通过“减薄硅片厚度”缓解下游电池、组件客户的成本压力,但是目前这个事件,还需要继续跟踪和证实。

针对③中的问题:

近期国家能源局下发的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》中指出:2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。大富翁认为,这份意见稿中明确了要大力发展风电、光伏,但是同时也强调要实现“平价”上网,所以会让企业把“成本降下来”,如果落实,那么,低价将沿着产业链向上游传导,是会影响企业的营收预期。但是目前这份意见征求稿还只是不成文的稿件,后续仍然需要结合多方条件综合参考,而不能以偏概全,因此,目前仍然需要进一步的证实。

综合来看,除了近期上述3者的外在影响因素之外,还有1个内在影响因素,就是光伏板块从去年四季度至今的涨幅过快,估值明显偏高,所以存在估值被市场回归理性的短期调整,外在的3个因素及及近期的大盘回调,只是刚好触发了整个板块的借势回调。但是,结合光伏板块在今年至明年的整体的景气度及年初测算的业绩数据,今年的光伏头部个股仍然会在后期有一定的回升涨幅,短期内,通威股份这只领跌的龙头股,基本上临近回调至30~35的阶段性的底部了,在此区间之下则再下跌的股价空间较有限,而且通威股份预计2021年硅料规划产能17万吨,有效产能11.5万吨,市占率约17.7%,目前已被下游厂商全部锁定,所以全年存在确定性的基本面业绩支撑,因此,短期股价的回落,估值的降温,不影响该股在后续止跌企稳后,重新横盘整理后的上涨表现,全年仍然具备配置价值。隆基股份和通威,在光伏行业的全年配置上,仍然具备一定的配置价值,短期的内外因素触发的股价下跌回调,不改全年长线看涨预期,等近期股价止跌企稳后,并进入横盘整理一段时间后,2只个股全年仍然有一定的在新能源板块中的配置价值,目前股价处于下跌回调趋势中,先观察并等待止跌。

《参考消息》强势聚焦成都,这次他们关注了……

3月4日
央媒《参考消息》
以大篇幅聚焦成都
围绕陆空国际双枢纽 产业集群发展
多重机遇叠加等内容
刊发文章
《成都:一座国家中心城市的世界胸怀》

外贸进出口总额同比增长22.4%,开行国际班列4317列,机场年客运吞吐量5500万人次,国际(地区)航线数量达130条,落地世界500强企业共305家,天府新区积极打造内陆开放门户……

在全球知名的城市评级机构GaWC最近一次世界城市排名中,成都位列第59名,进入世界二线城市行列,在国内城市中仅次于北京、上海、广州、深圳四座一线城市,保持在新一线城市中的领先地位。

“十三五”时期,成都从西部区域中心城市跃升为国家中心城市,其发展目标已然定位于世界城市体系之中。

在2020年末的成都市委十三届八次全会上,成都擘画今后五年及远景的城市发展目标:“十四五”时期,打造国内大循环战略腹地、建设国内国际双循环门户枢纽;到2035年,全面建成泛欧泛亚有重要影响力的国际门户枢纽城市。

陆空国际双枢纽崛起

2月21日,一列装载着“一带一路”重大项目建设配套物资的专列,从成都国际铁路港发往俄罗斯圣彼得堡。这也标志着成都国际班列开通第59个境外站点——圣彼得堡。

在新冠肺炎疫情影响全球物流的背景下,成都中欧班列一直在稳定产业链供应链、促进内外市场循环等方面发挥着重要作用。统计显示:今年春节期间成都国际铁路港国际班列开行量同比增长30.4%,其中中欧班列开行量同比增长33.3%。

目前成都国际铁路港已打造7条国际铁路通道和5条国际铁海联运通道,串联起境外59个城市、境内20个城市,成为泛欧泛亚陆港枢纽,发挥出畅通道、促贸易、聚产业、优环境等多重效应。

不仅有“陆上枢纽”,成都还有“空中枢纽”。飞友科技与全球旅行数据和分析公司西留姆公司的监测结果都表明,2020年,成都双流国际机场位列全球最繁忙的十大机场之一。

据官方统计,双流机场年旅客量突破5500万人次、出入境流量突破700万人次;国际(地区)航线达130条,位居全国第四位。

新建的成都天府国际机场有望在今年上半年正式通航。届时,成都将成为继上海、北京之后,我国第三个拥有两座国际机场的城市。地处西部的特殊区位,让成都具备了面向欧洲、中东、中亚及东南亚建设重要国际交通综合枢纽的基础。

拥有亚蓉欧航空枢纽和泛欧泛亚陆港枢纽“双支撑”,下一个五年,成都的内陆开放会打开新局面。

在天府新区的秦皇湖边,天府国际会议中心与中国西部国际博览城相互辉映,共同组成我国中西部最大的会议会展综合体;中意文化创新产业园建设持续推进。

“这些高能级平台为用活国际国内两个市场、两种资源,深度融入全球产业链、供应链、价值链、创新链、人才链创造了极佳条件。”四川天府新区党工委书记刘任远说。

吸引全球高端产业

新年伊始,位于成都高新区的出光电子材料(中国)有限公司正忙碌地为投产后首批产品的交付作准备。这是世界500强企业日本出光兴产在中国设立的第一家OLED发光材料制造基地,其投产填补了国内OLED发光材料领域的空白,将为中国各地的客户稳定供货。

在距离出光电材不到10分钟车程的京东方科技集团成都基地,是出光电材的重要合作伙伴。“随着京东方在成都、重庆两条柔性屏生产线的量产,全部满产后每年可提供1.4亿片高端手机柔性屏,届时国内规模最大的柔性屏制造基地将在西南建成。”京东方科技集团副总裁秦向东认为,巨大的市场前景和成都的产业优势,为众多中外企业带来良好机遇。

出光电材和京东方所在的电子信息产业功能区,是成都市66个产业功能区之一,聚集了英特尔、得克萨斯仪器公司、富士康、戴尔等重要企业,经过20年发展,已形成从集成电路、新型显示、整机制造到软件服务的全产业链条。

产业集群发展的优势正日益凸显,并且像磁石一样吸引全球高端产业。据成都市经信局的统计,2020年,成都电子信息产业逆势上扬,总产值达10065.7亿元,增速达19.8%。

成都市经信局党组书记、局长王凯告诉记者,成都正通过先进制造业、现代服务业和新经济三方面,构建现代化开放型产业体系。

百度人口流动的大数据统计呈现出一个有意思的趋势——北、上、广、深依然保持中心城市地位,而成都则成为我国人口流动和聚集的重要城市。

“人流的中心,自然也是物流、资金流的聚集地,以此衡量,成都已成为国内经济大循环的中心节点之一。”国家金融与发展实验室理事长李扬说,这为服务业带来更多机遇。

多重机遇叠加共享

去年3月,成都市宣布将每个月发布100个新场景和100个新产品。这是成都针对后疫情时代的顺势而为,以新经济赋能城市发展,培育多元化应用场景,主动释放“城市机会清单”,与世界共享机遇。到2020年底,成都通过10场发布会释放了“城市机会”6300亿元,参与企业2000余家。

近年来,“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道等多重机遇叠加,不断推动成都由内陆腹地转变为开放前沿,由国家中心城市向现代化国际都市稳步迈进。三年前,成都提出打造世界文创名城、旅游名城、赛事名城和国际美食之都、音乐之都、会展之都,面向世界展现出开放姿态。

去年适逢中意建交50周年,中国意大利商会成都中心项目签约落户天府新区中意文化创新产业园。该项目建成后将成为推动意大利、天府新区文化交流与产业合作的又一支撑性平台,加速推进意大利企业在中意文化创新产业园聚集。

一周前,成都成功夺得了2024年汤姆斯杯暨尤伯杯羽毛球赛举办权。这是该项赛事首次落户中国西部城市,也意味着从现在至2025年,成都将年年有国际大赛。

这些成果也标定了“十四五”期间成都融入全球循环、集聚全球资源、参与全球竞争的发展高度。

2020年,中央提出推动成渝地区双城经济圈建设,成都继获得国家中心城市定位后再次被赋予国家战略使命。

成都市发展和改革委员会主任杨羽表示,成都正以成渝相向发展、成德眉资同城化发展等一系列具体举措,加快培育壮大成都都市圈,打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。

十余年来,全球房地产顾问第一太平戴维斯华西区董事长胡裕华每月往返成渝两座城市,见证了两地的发展与融合。

“成渝地区双城经济圈的推动,让成渝统筹发展的动力更足。”在他看来,中国西部形成高质量发展重要增长极的目标将变得更加可期,也为中外企业带来更多机遇。

女孩介绍[鲜花]【1803号】
几几年:1994
所在地:石家庄
家乡:邢台
工作:医药公司
年收入:7-8w
身高:165
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学历:本科
兴趣爱好:宅,养花
车房情况:无
家庭情况:和谐幸福
性格目前情况等概述:内外向皆有,大大咧咧,不爱计较
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年龄范围:91-94
工作要求:无
性格要求:开朗 踏实稳重


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