#投资机会#【指数高开低走 市场缩量观望】三季度上行的根本逻辑支点在于无风险收益率趋于下行,风险偏好抬升。太平洋证券看好三季度市场表现,但三季度的上涨不会像一季度那样猛烈,建议无惧风格切换,逢回调买入核心资产,配置食品饮料、通信设备和核心半导体等,即“价值-真成长”主线。https://t.cn/AiWy5wzM
2019-07-11 板块分组1
#板块指数趋势统计#
统计通达信行业板块的短、中、长期趋势,并与2个指数趋势作对照。
56个通达信行业板块分成8组,每组7个,分组如下:
板块分组1(煤炭,电力,石油,钢铁,有色,化纤,化工)
板块分组2(建材,造纸,矿物制品,日用化工,农林牧渔,纺织服饰,食品饮料)
板块分组3(酿酒,家用电器,汽车类,医疗保健,家居用品,医药,商业连锁)
板块分组4(商贸代理,传媒娱乐,广告包装,文教休闲,酒店餐饮,旅游,航空)
板块分组5(船舶,运输设备,通用机械,工业机械,电气设备,工程机械,电器仪表)
板块分组6(电信运营,公共交通,水务,供气供热,环境保护,运输服务,仓储物流)
板块分组7(交通设施,银行,证券,保险,多元金融,建筑,房地产)
板块分组8(IT设备,通信设备,半导体,元器件,软件服务,互联网,综合类)
2个对照指数如下:
上证50:代表大盘股指数;
中证500:代表中小盘股指数。
#板块指数趋势统计#
统计通达信行业板块的短、中、长期趋势,并与2个指数趋势作对照。
56个通达信行业板块分成8组,每组7个,分组如下:
板块分组1(煤炭,电力,石油,钢铁,有色,化纤,化工)
板块分组2(建材,造纸,矿物制品,日用化工,农林牧渔,纺织服饰,食品饮料)
板块分组3(酿酒,家用电器,汽车类,医疗保健,家居用品,医药,商业连锁)
板块分组4(商贸代理,传媒娱乐,广告包装,文教休闲,酒店餐饮,旅游,航空)
板块分组5(船舶,运输设备,通用机械,工业机械,电气设备,工程机械,电器仪表)
板块分组6(电信运营,公共交通,水务,供气供热,环境保护,运输服务,仓储物流)
板块分组7(交通设施,银行,证券,保险,多元金融,建筑,房地产)
板块分组8(IT设备,通信设备,半导体,元器件,软件服务,互联网,综合类)
2个对照指数如下:
上证50:代表大盘股指数;
中证500:代表中小盘股指数。
$中微公司 sh688012$ 也算是这批企业里面的明星企业了,主营半导体设备,主攻的是刻蚀机和MOCVD。
下游的芯片,MEMS,LED厂都用得到。设备企业尤其半导体设备本身A股估值都不低。$北方华创 sz002371$ 至今还用PS估值。
刻蚀机的难度低于光刻机,但是国内基本还是海外采购为主,前三占据全球刻蚀机的94%,但是目前也开始进入供应链了。
虽然收入只有北方华创的一般,但是单刻蚀机和MOCVD两款设备都是国内突出地位。
而且企业也确实是研发为主的企业,研发费用一直占比很高。
发行定价 29.01,对应市值是155亿,差不多就是北方华创的一半。感觉定价也算合理,如果今年的盈利预测做到20亿收入,8倍不到的PS,也差不多合适略低位置。不算便宜,也不算贵。
没有高管参与配售。这个就不太好了。报价也是接近四价熟低的价格。
一般关注。
下游的芯片,MEMS,LED厂都用得到。设备企业尤其半导体设备本身A股估值都不低。$北方华创 sz002371$ 至今还用PS估值。
刻蚀机的难度低于光刻机,但是国内基本还是海外采购为主,前三占据全球刻蚀机的94%,但是目前也开始进入供应链了。
虽然收入只有北方华创的一般,但是单刻蚀机和MOCVD两款设备都是国内突出地位。
而且企业也确实是研发为主的企业,研发费用一直占比很高。
发行定价 29.01,对应市值是155亿,差不多就是北方华创的一半。感觉定价也算合理,如果今年的盈利预测做到20亿收入,8倍不到的PS,也差不多合适略低位置。不算便宜,也不算贵。
没有高管参与配售。这个就不太好了。报价也是接近四价熟低的价格。
一般关注。
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