明天重点关注这四大最具爆发潜力板块!
一、人气龙头
1、基建:龙一浙江建投;龙二山东路桥;龙三重庆建工;其它人气高的:陕西建工、中国交建、设计总院、华蓝集团。
2、白酒:龙一金种子酒;龙二迎驾贡酒;龙三泸州老窖;其它人气高的:海南椰岛、洋河股份、山西汾酒、舍得酒业。
3、地产:龙一南国置业;龙二保利发展;龙三南山控股;其它人气高的:滨江集团、华夏幸福、新城控股、京能置业。
4、CRO:龙一药明康德;龙二康龙化成;龙三昭衍新药;其它人气高的:泰格医药、九洲药业、华测检测、博腾股份。
板块逻辑解析
1、基建
数据上看,今年一季度,水利投资完成1077亿,同比增长35%,增幅明显,同时,根据中国中铁披露一季度经营数据显示,新签合同额6057亿元,同比增长84%,其中基建业务新签合同额5434亿,同比大增94%,明显超出预期,提振市场信心,最后,今年以来,专项债发行节奏明显加快,使用也开始提速,具体来看,今年新增专项债额度3.65万亿元,一季度已发行近1.3万亿,远超去年同期,从重大项目建设计划看,多数省份投资计划额较上年呈双位数增长。
此外,由于目前经济稳增长的急迫性,国内疫情对消费和生产形成明显冲击,基建与地产仍是后续稳增长重要方向,后续相关利好有望加快出台,特别是基建方面的有望加码,稳增长将会持续发力,叠加疫情后恢复赶工以及去年基数较低等因素,年内基建基本面景气度预计将有所好转,有望带动板块估值的提升,基建龙头公司业绩稳健,估值有修复机会。
2、白酒
目前来看,大家对白酒板块的信心依然很弱,尤其是三月底以来,上海的疫情防控情况不理想,导致市场逐步下调预期,那么现在短期的关键,就是看疫情的管控情况,从这几天的数据看,市场对管控出现边际改善,已经有所预期,对之前的过度悲观反应,已经慢慢进行修正,白酒板块也开始集体反弹,从长期来看,白酒行业优秀的商业模式,并没有发生变化,尤其是高端白酒的稀缺性,以及增长确定性,并没有变化,未来几年的高端白酒,依旧会是市场最优质的资产。
另外,在今年复杂的市场环境中,任何高科技,任何前沿产业都是不可预见的,与这些不可预见性相比,白酒板块的业绩是可预见的,展望2022年,即使龙头白酒企业最悲观不提价,业绩加速增长的确定性也很强,而且白酒板块经过前期的充分调整,目前的估值已经合理,在无风险利率不高的情况下,有望带动企业估值的提升,大资金首选会是白酒。
3、地产
地产板块最近这几年,在政策的调控下持续走低,尤其是前面那两年,很多板块都走出了大牛行情,但是地产板块一直被按在地上摩擦,数据上来看,2020年地产板块下跌11%,位居跌幅榜第一,2021年地产板块下跌8%,继续萎靡,不过市场有个特点是风水轮流转,板块轮动比较明显,前几年全球放水,高景气赛道股大行其道,成长股是主力军,今年进入加息周期,高股息、稳增长板块又成了香饽饽,从一季度的市场表现看,地产今年很可能会碾压各大赛道板块。
当前的地产板块,正站在新周期的起点,那些具备加杠杆意愿和能力的慢周转型房企,有望迎来估值重塑,而且今年地产政策放松会让整个板块好过很多,虽然中短期看,地产依然有很大的问题和风险,但并不影响今年地产板块迎来反弹,除了政策宽松,今年加大基建投资也对地产形成利好,目前地产板块调整了两年多,否极泰来,迎来反弹是合情合理。
4、CRO
首先什么是CRO?用大白话解释就是医药外包服务,我们都知道,创新药的研发成本很高,而且失败的概率也很高,因此,很多从事创新药的企业,就想把研发试错的过程给外包出去,从而节省大量的成本,这也就诞生了一个黄金赛道,就是医药外包服务,而且随着专业度的提升,外包的服务也越来越精细化,具体可分为研发外包、生产外包和定制外包。
目前随著全球医药产业链朝向新兴市场转移,跨国制药公司纷纷转移至成本低、资源丰富的亚洲市场,我国俨然成为注目的焦点之一,其医药市场在全球位居第3大地位,进而带动我国CRO产业的发展,根据机构数据显示,2022年我国CRO市场规模达360亿元,占全球CRO市场约10%,预计未来仍将保持20~25%的成长,从中长期角度看,板块估值已经回归理性,随着多项创新药相关的注册审批、医保准入等政策发布,CRO行业的发展已进入规范化发展新阶段。
三、后市展望:
指数今天继续下跌,直接跌破2900点,两市加起来总共超过4000只股票下跌,超300只股票跌停,一片惨淡,亏钱效应明显,总体来说,目前的大盘不稳,涨少跌多,容易出现爆挫,短线和波段的风险都很大,因此操作上控制仓位为主,尽量在两成以内,尽量等指数企稳后再操作,即便是小仓位,也要以短线为主紧随热点,没有热点的时候最好不动。
最后,祝点赞关注者健康,富足,股票一路长红!
一、人气龙头
1、基建:龙一浙江建投;龙二山东路桥;龙三重庆建工;其它人气高的:陕西建工、中国交建、设计总院、华蓝集团。
2、白酒:龙一金种子酒;龙二迎驾贡酒;龙三泸州老窖;其它人气高的:海南椰岛、洋河股份、山西汾酒、舍得酒业。
3、地产:龙一南国置业;龙二保利发展;龙三南山控股;其它人气高的:滨江集团、华夏幸福、新城控股、京能置业。
4、CRO:龙一药明康德;龙二康龙化成;龙三昭衍新药;其它人气高的:泰格医药、九洲药业、华测检测、博腾股份。
板块逻辑解析
1、基建
数据上看,今年一季度,水利投资完成1077亿,同比增长35%,增幅明显,同时,根据中国中铁披露一季度经营数据显示,新签合同额6057亿元,同比增长84%,其中基建业务新签合同额5434亿,同比大增94%,明显超出预期,提振市场信心,最后,今年以来,专项债发行节奏明显加快,使用也开始提速,具体来看,今年新增专项债额度3.65万亿元,一季度已发行近1.3万亿,远超去年同期,从重大项目建设计划看,多数省份投资计划额较上年呈双位数增长。
此外,由于目前经济稳增长的急迫性,国内疫情对消费和生产形成明显冲击,基建与地产仍是后续稳增长重要方向,后续相关利好有望加快出台,特别是基建方面的有望加码,稳增长将会持续发力,叠加疫情后恢复赶工以及去年基数较低等因素,年内基建基本面景气度预计将有所好转,有望带动板块估值的提升,基建龙头公司业绩稳健,估值有修复机会。
2、白酒
目前来看,大家对白酒板块的信心依然很弱,尤其是三月底以来,上海的疫情防控情况不理想,导致市场逐步下调预期,那么现在短期的关键,就是看疫情的管控情况,从这几天的数据看,市场对管控出现边际改善,已经有所预期,对之前的过度悲观反应,已经慢慢进行修正,白酒板块也开始集体反弹,从长期来看,白酒行业优秀的商业模式,并没有发生变化,尤其是高端白酒的稀缺性,以及增长确定性,并没有变化,未来几年的高端白酒,依旧会是市场最优质的资产。
另外,在今年复杂的市场环境中,任何高科技,任何前沿产业都是不可预见的,与这些不可预见性相比,白酒板块的业绩是可预见的,展望2022年,即使龙头白酒企业最悲观不提价,业绩加速增长的确定性也很强,而且白酒板块经过前期的充分调整,目前的估值已经合理,在无风险利率不高的情况下,有望带动企业估值的提升,大资金首选会是白酒。
3、地产
地产板块最近这几年,在政策的调控下持续走低,尤其是前面那两年,很多板块都走出了大牛行情,但是地产板块一直被按在地上摩擦,数据上来看,2020年地产板块下跌11%,位居跌幅榜第一,2021年地产板块下跌8%,继续萎靡,不过市场有个特点是风水轮流转,板块轮动比较明显,前几年全球放水,高景气赛道股大行其道,成长股是主力军,今年进入加息周期,高股息、稳增长板块又成了香饽饽,从一季度的市场表现看,地产今年很可能会碾压各大赛道板块。
当前的地产板块,正站在新周期的起点,那些具备加杠杆意愿和能力的慢周转型房企,有望迎来估值重塑,而且今年地产政策放松会让整个板块好过很多,虽然中短期看,地产依然有很大的问题和风险,但并不影响今年地产板块迎来反弹,除了政策宽松,今年加大基建投资也对地产形成利好,目前地产板块调整了两年多,否极泰来,迎来反弹是合情合理。
4、CRO
首先什么是CRO?用大白话解释就是医药外包服务,我们都知道,创新药的研发成本很高,而且失败的概率也很高,因此,很多从事创新药的企业,就想把研发试错的过程给外包出去,从而节省大量的成本,这也就诞生了一个黄金赛道,就是医药外包服务,而且随着专业度的提升,外包的服务也越来越精细化,具体可分为研发外包、生产外包和定制外包。
目前随著全球医药产业链朝向新兴市场转移,跨国制药公司纷纷转移至成本低、资源丰富的亚洲市场,我国俨然成为注目的焦点之一,其医药市场在全球位居第3大地位,进而带动我国CRO产业的发展,根据机构数据显示,2022年我国CRO市场规模达360亿元,占全球CRO市场约10%,预计未来仍将保持20~25%的成长,从中长期角度看,板块估值已经回归理性,随着多项创新药相关的注册审批、医保准入等政策发布,CRO行业的发展已进入规范化发展新阶段。
三、后市展望:
指数今天继续下跌,直接跌破2900点,两市加起来总共超过4000只股票下跌,超300只股票跌停,一片惨淡,亏钱效应明显,总体来说,目前的大盘不稳,涨少跌多,容易出现爆挫,短线和波段的风险都很大,因此操作上控制仓位为主,尽量在两成以内,尽量等指数企稳后再操作,即便是小仓位,也要以短线为主紧随热点,没有热点的时候最好不动。
最后,祝点赞关注者健康,富足,股票一路长红!
酱香孰与我大?夜郎古来也![偷笑][偷笑]
市场疯传舍得酒业老板@郭广昌 将收购夜郎古酒业,郭老板喝酒上瘾欲再下一城。[拳头]
舍得小茅王又要多一个夜郎儿伴了。[偷笑]
郭老板会用什么主体来完成收购?
会装进舍得酒业吗?这倒是郭老板做大做强优质酒业板块的理想之路,向茅五看齐雄心万丈![鼓掌]
舍得今年上300又多一个助推火箭。[偷笑]
市场疯传舍得酒业老板@郭广昌 将收购夜郎古酒业,郭老板喝酒上瘾欲再下一城。[拳头]
舍得小茅王又要多一个夜郎儿伴了。[偷笑]
郭老板会用什么主体来完成收购?
会装进舍得酒业吗?这倒是郭老板做大做强优质酒业板块的理想之路,向茅五看齐雄心万丈![鼓掌]
舍得今年上300又多一个助推火箭。[偷笑]
最近有一部电视剧非常火,就是《人世间》,无论口碑还是收视率都堪称虎年开年大剧。在这一现象级电视剧的背后,有一家白酒上市公司也是赚足了眼球,那就是这部剧的荣誉品牌舍得酒业(600702.SH)。从《大江大河》、《小舍得》再到今年的《人世间》,舍得酒业的选剧眼光确实不错。
但是,舍得酒业也并非都是“过五关斩六将”的光辉,“大意失荆州”的事情也时有发生,比如一度闹得沸沸扬扬的“杨笠事件”,再比如因自媒体质疑舍得酒业的“老酒”战略,导致股价跌停。更为重要的是,1月18日舍得酒业发布业绩预增公告后,资本市场并没有给出好脸色,隔天大跌4.5%。
截至3月8日收盘,舍得酒业股价为174.03元/股,总市值约为586亿元,动态PE约为46倍。相比一年多前30元左右的股价,现在的舍得在投身郭广昌的复星集团后,已然改头换面。但是,市场对于舍得能否持续高速增长已经出现怀疑的信号,公司倚重的“老酒”战略真的靠谱吗?#股票#
但是,舍得酒业也并非都是“过五关斩六将”的光辉,“大意失荆州”的事情也时有发生,比如一度闹得沸沸扬扬的“杨笠事件”,再比如因自媒体质疑舍得酒业的“老酒”战略,导致股价跌停。更为重要的是,1月18日舍得酒业发布业绩预增公告后,资本市场并没有给出好脸色,隔天大跌4.5%。
截至3月8日收盘,舍得酒业股价为174.03元/股,总市值约为586亿元,动态PE约为46倍。相比一年多前30元左右的股价,现在的舍得在投身郭广昌的复星集团后,已然改头换面。但是,市场对于舍得能否持续高速增长已经出现怀疑的信号,公司倚重的“老酒”战略真的靠谱吗?#股票#
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