#来自财联社的报道#
【朱少醒、谢治宇、李游等名将隐形重仓股曝光,朱少醒卖智飞买茅台,谢治宇“快进快出”平安银行】

财联社(记者 周晓雅)3月31讯,随着2021年基金年报的陆续披露,一批备受关注的明星基金经理的隐形重仓股正浮出水面。

通过梳理富国基金朱少醒,兴证全球基金谢治宇、创金合信基金李游等基金经理在管的基金年报,财联社记者了解到,食品饮料等消费板块个股现身在部分基金的隐形重仓股当中,而部分医药股则遭到减持,展望2022年市场行情,基金经理开始提起“估值”。

朱少醒:智飞生物遭大幅卖出,买入最多是茅台

富国天惠2021年年报显示,截至去年年末,该基金排名第11至第20名的隐形重仓股包括杭氧股份、和而泰、招商银行、宝信软件、亿联网络、亿纬锂能、涪陵榨菜、东方财富、药明康德、青岛啤酒 。

朱少醒在年报中表示,部分经历过多一年考验的核心资产公司估值已经相对合理。过去一年中小盘资产整体估值提升幅度也不大,翻石头选股的环境依然友好。

“除了甄选优质的公司之外,估值考量变得更加重要。”他强调,优质公司并不简单等同于耳熟能详的明星公司。理性的长期投资者应该做的是以合理的价格耐心收集前景远大的优秀公司的股票,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的回归。

个股选择层面,他表示,该基金偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最好途径。

去年,该基金买入最多的是贵州茅台。在2020年末,贵州茅台是该基金的第三大重仓股,而到了去年末,贵州茅台已成为该基金的第一大重仓股,占基金资产净值比例为6.68%。在2021年,贵州茅台累计买入金额占初期基金资产净值比例为5.05%。

智飞生物则成为该基金去年卖出最多的个股。早在2020年三季度末,智飞生物被增持至该基金的第一大重仓股,但到了去年二季度末,该股退出前十大重仓股行列。2021年报显示,报告期内该股累计卖出金额占期初基金资产净值比例为7.35%,截至2021年末,该基金持智飞生物100万股,在持股行列中排第61位。

谢治宇:买入与卖出最多都是平安银行

兴全合润的2021年报显示,除了前十大重仓股,截至去年末,持仓占基金资产净值比例超过2%的还有鹏鼎控股、韵达股份、中兴通讯、顾家家居、华海药业、中颖电子、联创电子、三七互娱。

年报显示,在报告期内,该基金整体维持了较高仓位,在个股选择上广泛布局了从半导体、新能源、互联网、化工、家电等各行业具备核心竞争力的公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

去年,该基金买入最多的股票是平安银行,该股票买入金额占初期基金资产净值比例为10.99%。不过,该股也是去年卖出最多的个股,累计卖出金额占期初基金资产净值比例为9.10%。截至2021年末,该基金的持仓已经没有平安银行。

海尔智家是另一累计买入金额居前的个股,该股票买入金额占初期基金资产净值比例为9.58%。截至去年末,海尔智家为该基金的第一大重仓股,占基金资产净值比例为6.38%。

事实上,从去年一季度开始,海尔智家稳居该基金第一大重仓股,2021年前两个季度,该股的持仓占比一直增加,但到了去年四季度,海尔智家持仓占比环比有所下滑。

李游:2022年重点看好高端制造行业

李游在管的创金合信资源主题精选2021年报显示,截至2021年末,创金合信资源主题精选股票A基金份额净值为2.4876元,2021年四季度,该类基金份额净值增长率为-5.59%,同期业绩比较基准收益率为-5.91%,过去三年该类基金份额净值增长率为208.90%。

在去年四季度,李游继续维持该基金在电解铝、对新能源汽车上游锂钴、稀土等行业的配置,同时增加了煤炭行业的配置。

截至2021年四季度末,除了前十大重仓股,该基金还重点持有云铝股份、洛阳钼业、嘉元科技、陕西煤业、明泰铝业等,上述股票持有公允价值占基金净值比例均超过2%。

对于2022年,李游预计,A股还是以结构性机会为主,2022年市场风格会更加均衡。重点看好高端制造行业,整体投资方向是围绕碳中和和进口替代两大产业趋势进行。

具体来看,他看好新能源、军工、半导体设备和功率半导体、传统制造四大方向。就新能源板块,他认为,海风平价打开了风电的未来空间,重点看好成本压力缓解的零部件环节;压制光伏的上游涨价因素正在缓和,降价会刺激需求爆发,行业将迎来全面行情;储能配套政策陆续出台,随着成本降低将迎来快速增长。

不过对于电动车,他认为,行情会出现分化,扩产难度大、格局更好的环节继续看好,对2021年涨价很大的环节相对谨慎。

而就军工板块,他分析,去年下半年以来军工行业出现了较大的变化,合同负债等前瞻性指标大幅增长预示行业景气度未来1-2 年将继续攀升。“ 全球半导体是周期行业,景气度处于周期高点,但半导体设备受益进口替代,功率半导体受益新能源行业,是半导体中的细分成长环节。”

他还表示,经过近一年的调整后,传统制造,机械建材化工等行业个股股价处于底部,短期有反弹行情,基本面实际好转可能在下半年,需要密切跟踪观察。

https://t.cn/A660KWNS

【#看煤炭大港如何由“黑”变“绿”#】在渤海湾西岸河北与山东两省交界处,3月的河北沧州黄骅港乍暖还寒,海风阵阵。国能黄骅港务公司的煤炭码头两侧分别停靠着一艘运煤船,装船机臂架“左右开弓”作业,船头的吃水标尺缓慢沉入水面。行走在港区,处处给人整洁、静谧、有序的感觉,这是绿色大港应有的气质。

向煤尘宣战

人们对煤港的传统印象就是一个字——“脏”,但在黄骅港,集控室的操作员着装如同城市写字楼白领,室外巡检维修人员的工作服、工装靴上难见煤黑;外来客人走一圈,衣服、鞋也不会被污染。可在黄骅港通航初期,也存在煤尘四散现象,职工穿白衬衫上班,下班就变成“灰衬衫”。

煤港可以变绿,也必须变绿!肩负能源保供任务的煤炭大港,实现“绿色化”,要依托“智能化”。接卸工序要革新,堆场扬尘要抑制……一项项技术成果从研发到应用,改变了黄骅港“灰头土脸”的旧模样。

从晋北驶来的运煤专列到达黄骅港煤炭港区后,翻、堆、取、装各作业环节实现全流程远程集控。列车被缓慢推进翻车机房,每4节车厢一组进入巨大的圆拱形装置“怀抱”时,连车厢带车轨在20秒内整体翻转近160度,煤炭被倒进地下料仓,一股强烈的细密水幕喷射而出,将煤尘消灭在萌芽状态。

国能黄骅港务公司生产三部负责人董琛介绍说,他们部门有150名职工,但偌大的翻车机房里只有三五名工人在现场维护,所有的操作、监控都在办公楼的集控室完成。

48个高大的储煤水泥筒仓密集矗立,这里的煤炭不见光、不着风,高周转率使煤炭不会积热升温,保证了安全和质量。在国能黄骅港务公司生产保障中心的电子大屏上,3个露天堆场上每一堆煤炭的煤种、温度、堆放量都单独实时显示,当某一堆煤炭的温度超过设定值时,智能洒水装置会自动喷水给煤堆降温、降尘。

多年来,公司自主研发的翻车机底层精准洒水、皮带清洗装置、曲线溜槽及新式裙板密封、堆场智能补水等全流程抑尘系统,解决了煤炭港区粉尘治理的难题,粉尘监测数据一分钟一更新,港区内外数值相差无几。

做节水文章

走在黄骅港煤炭港区,你会发现这里竟然“藏”着一座“海岸花园”:港机、灯塔、亭台楼阁、湖泊湿地相映成趣。走到湖边,抓一把鱼食抛撒出去,一群锦鲤密集游来,争相抢食。据介绍,煤炭港区“两湖三湿地”内的淡水,既不是海水淡化水,也不是市政管网水,而是港区停靠货轮里的压舱水和污水处理后的中水。

黄骅港地处盐碱滩,这里的淡水资源极其宝贵,节水、造水、巧用水、循环水是永远的课题。

生产保障中心环境管控值班员袁君玲介绍说,货轮里压舱水来自南方江河的淡水。过去,靠港后将压舱水排到海里才能进行装煤作业;现在,通过专用设备收集至水池,再通过管网输送到湖泊湿地,成为港区生产和生态用水。

在生产保障中心环境管控平台显示屏上,可以清楚地看到,生产用水、污水、压舱水、生态水通过各自管网独立运行,又可转化循环利用。

例如降尘产生的污水经过处理后,中水被循环利用,留下的煤泥制成煤饼外销,这一项每年可增加近1000万元效益。目前,黄骅港煤炭港区外购水源仅占不到15%,其余基本自给自足,全年节约1900万元用水成本。

堵尾气漏洞

轰鸣的柴油机噪声、泛着黑烟的尾气、刺鼻的柴油味……过去很长时间,港口最大的尾气排放源是靠泊轮船,是名副其实的“舶来品”。而今天在黄骅港煤炭港区,这些基本听不到、看不到、闻不到了。

据了解,大型船舶在港口装卸作业时,用来发电的辅助燃油发电机是能耗和污染大户。一艘使用3.5%含硫量燃油的中大型船舶,其PM2.5的排放水平与50万辆使用国四油品的货车相当。

国能黄骅港务公司会同国网河北省电力有限公司从2012年开始在黄骅港煤炭港区实施岸电“上船”,国家能源集团旗下的靠港船舶接驳岸电后,船上辅机完全停止工作,实现零排放。这样“以电代油”同时带来了环境效益和经济效益。一艘4.7万吨的货船靠泊一天,辅机工作需要消耗油料3万元,而使用岸电的成本只有1万元。在年吞吐量超2亿吨的黄骅港煤炭港区,2021年具备接驳岸电条件的靠港船舶接驳率约96%,共接驳390艘次。

绿色带来发展,绿色也是发展。2021年,黄骅港煤炭港区煤炭装船21495万吨,同比增长5.5%,创开港以来历史新高,连续3年煤炭下水量居中国港口首位,当之无愧地成为西煤东运、北煤南运的绿色大港。(来源:新华社)

#陈百强[超话]#
陈百强被逼【纯情】,郑重否认有作曲天才

陈正君

陈百强,这个大男孩,在你心目中,你觉得他怎样?纯情歌手?时代青年?作曲天才?这些都成为我今次问陈百强的问题,而DANNY仔亦给我很巧妙的答覆。
「DANNY,我知道你於七月有一个个人演唱会,这次是那时开始与你斟介的呢?」我问陈百强,他身穿一点颇流行的油脂青年打扮,露耳短发,使人觉精神爽利。
「这已是几个月前的事了,当时我正和DADDY前往欧洲渡假,而梁淑怡打电话到我家中,她留下口讯,说有急事找我,当我回来后,便立刻覆电,我觉得在准备上有充份的时间,於是便答应了梁淑怡这个演唱会。」陈百强答道。
「你对梁淑怡办演唱会,有没有信心呢?」我问他。
「有!」他很肯定的答覆。「我看见梁淑怡搅的演唱会,例如亚LAM林子祥的演唱会,就是搅得十分出色,她很尽心去做一件事,就以我的演唱会为例,她为我准备好的舞台设计,舞台灯光……等,这一次是专程请日本技师过来负责。」他说。
当此文刊出之日,陈百强演唱会亦已经举行了,看过的乐迷,可以知道这次演唱会的成绩,陈百强的努力,有没有白费呢?
「今次演唱会中,与你拍档的是港台的唱片骑师兼歌手王雅文,你之前与她相识吗?今次你与她彩排时,觉得她如何?」我问他。
「我事前是完全与她不相识的,直至梁淑怡安排我与她合作。我觉得她唱的歌很好,我相信我们的合作是很好的。」陈百强说。
「这次演唱会,对你来说,心理负担如何?」我再问DANNY有关演唱会的事情。
「老实说,我的心理负担很重,最主要是我依然是业余歌手的性质,我不像罗文一样,晚晚登台演唱,经验丰富,演出时是肯定有至好的表演。而自己久不久才唱一晚,也是此之故,故更加要有充份的准备,不能够马虎了事,要准备到自己最好的状态之时演出,希望能唱得好。事前,我答应梁淑怡演出,我自己亦有条件,就是我一天只唱两场,因为我不是职业歌手,纯是业余的。」陈百强很强调自己的地位。
「你是否比较喜欢自己是业余的唱歌、拍戏,比职业化的好呢?」我问他。
「你问得好,是的,我觉得作为一个业余的表演者,他可以不为生活而奔波,而对要求方面亦可以比较高,自己的选择条件可以提高一点,正如有人找我拍戏,但我一直要看剧本才能答覆,不像是签了某一间影片公司,任由公司方面为我作出安排,要演什麼就什麼。」陈百强答道。
「听说你九月要到外国去,这是怎样的一回事呢?」我问他。
「是的,我已安排好九月中到NEW YORK修读音乐系,是包括舞台技巧、歌唱、作曲等。」陈百强答道。
「很多人是以你是纯情歌手的雅号,你自己觉得如何?」我问DANNY仔。
他立刻作出无可奈何的模样:「哎!我其实不纯情的,或者我的样子长得比较诚实吧!故很多人都说我纯情,我不是,这是事实。」
「说回你的新大碟了,这张唱片是否配合到这个演唱会的?」我问他。
「绝对不是,我事前完全没有这样想过,这绝对是时间上的巧合吧!正如我的演唱会,亦是事前几个月已安排妥的。」这时,陈百强摆出一副很无奈的样子,我亦不要问他这个问题。
「这张大碟『突破』精选,是否就是一张全精选的唱片呢? 选曲方面是?」我问陈百强新大碟的资料。
「是的,此曲是可以当作精选唱片,但又不能一概论之的,此碟亦有两首新的歌曲,有『突破』的主题曲,又有一首自己的作品『涟漪』。」他说。
「你有否觉得『突破』此曲已是过时呢?」我问他。
「我不想人家提此曲过时与否,莫非一部电视剧推出时,又要配合唱片的面世,才算是合时是吗?NO!」陈百强的表情很多样化。「有很多主题曲,可能是完全在脗合的时间推出,但未必是为人接受,注意到的。我个人觉得,只要是歌曲写得好好,时间上的先后,是不会起太多的影响的。」
「此碟选曲是谁的意见?」我问他。
「主要是几首曾流行过的歌曲,选曲基本上是依这意思的,是唱片公司的主意,然后加入两首新歌。」他说。
「你对於作曲方面,有何感想?」我问他。
「我绝对是很慢产的作曲人,我不可能一天作一首之类的,这亦因为我是业余的。」陈百强很强调他的身份。
「很多人说你作曲有天才,你同意否?」我旁敲侧击的问他。
「不对,我自己是没有音乐感的,这只是一般人的错误了解吧了!」陈百强认真的说。
「你说你是慢产,我亦同意,此张『突破』精选,与你上一张是相距很久的,有否安排下一张,因此张不能算是新作。」我问。
「有,如照现在安排,我下一张唱片会在圣诞节间推出。」陈百强答道。
陈百强下半年的「节目」安排得相当紧密的。
七月开个人演唱会……
九月到美国纽约读书等,三个月之久……
十二月推出另一张个人大碟……
十二月我会再找他做访问,问一下他到底的心情如何?
(图文转自百度陈百强吧)


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