6月10日比亚迪市值突破万亿大关,超越美国福特汽车通用汽车市值总和,那些信息值得关注?
这次写下两个方面:
一、万亿市值推动因素
二、比亚迪的供应链梳理
比亚迪市值破万亿,我想有五个因素推动:
1、强劲的销量
5月新车销售11.49万辆,同比增长148.28%。销量摆在这,就是最好的证明。
其他三家新能源蔚小理 ,平均每月就1万出头,最近还在忙着裁员。
2、电池或将供给特斯拉
昨天被这个新闻刷屏了,比亚迪某个高管自己说的。
我想这事情应该大概率,理工科氛围比较强的比亚迪一般不怎么爱说大话。
特斯拉在中国的第二工厂已经开始建设,这里又是50万的产能,如果比亚迪能全部吃下,可能市值还得+ 半个宁德。
当然一开始刀片电池产能应该跟不上,可能会是个慢慢抢单的过程。
3、新技术不断突破
最近的就是这个海豚的 CTB,这个技术和特斯拉的CTC有异曲同工之处。
目前能做这种类似电池集成的车,就只有特斯拉、比亚迪和零跑。
比亚迪比蔚来和理想这两家要强很多,不会利用大众的认知差去玩概念,属于比较脚踏实地做技术开发的。
未来主要的突破点在于自动驾驶能力和智能座舱体验,如果把这两点补齐,未来是可以去海外杠特斯拉的。
4、全业务模式
整车、电池、芯片、手机代工、口罩等,全面开花。
5、社融数据大超预期
5月社融增量2.79万亿,比上年多8399亿,M2同比增长11.1%。水已经开始放了。
二、供应链梳理
所谓一人得道鸡犬升天,作为比亚迪的供应商们,大家也可以参考参考。
图1
上图是整个产业链,但是我们找寻标的,需要注意三点:
1、有技术含量的,有议价权的
2、可能同时也是特斯拉供应链的 ,双大腿策略
3、或者家里有矿的 不受价格波动影响
我举几个例子把:
1、宏发股份
做高压直流继电器,虽然是个小零部件,又供特斯拉、又卖比亚迪,还卖大众,而且未来充电越快,这个零部件越贵;
2、三花智控
做热管理的,也是个小部件,也是几家通吃,冬天要延迟续航,必须靠它。
3、拓普集团
做结构件、锻铝控制臂、轻量化悬架系统,同时吃两家
4、联创电子
视觉摄像头的龙头,自动驾驶视觉部分都得靠它,但是这个东西可替代性强;
这次写下两个方面:
一、万亿市值推动因素
二、比亚迪的供应链梳理
比亚迪市值破万亿,我想有五个因素推动:
1、强劲的销量
5月新车销售11.49万辆,同比增长148.28%。销量摆在这,就是最好的证明。
其他三家新能源蔚小理 ,平均每月就1万出头,最近还在忙着裁员。
2、电池或将供给特斯拉
昨天被这个新闻刷屏了,比亚迪某个高管自己说的。
我想这事情应该大概率,理工科氛围比较强的比亚迪一般不怎么爱说大话。
特斯拉在中国的第二工厂已经开始建设,这里又是50万的产能,如果比亚迪能全部吃下,可能市值还得+ 半个宁德。
当然一开始刀片电池产能应该跟不上,可能会是个慢慢抢单的过程。
3、新技术不断突破
最近的就是这个海豚的 CTB,这个技术和特斯拉的CTC有异曲同工之处。
目前能做这种类似电池集成的车,就只有特斯拉、比亚迪和零跑。
比亚迪比蔚来和理想这两家要强很多,不会利用大众的认知差去玩概念,属于比较脚踏实地做技术开发的。
未来主要的突破点在于自动驾驶能力和智能座舱体验,如果把这两点补齐,未来是可以去海外杠特斯拉的。
4、全业务模式
整车、电池、芯片、手机代工、口罩等,全面开花。
5、社融数据大超预期
5月社融增量2.79万亿,比上年多8399亿,M2同比增长11.1%。水已经开始放了。
二、供应链梳理
所谓一人得道鸡犬升天,作为比亚迪的供应商们,大家也可以参考参考。
图1
上图是整个产业链,但是我们找寻标的,需要注意三点:
1、有技术含量的,有议价权的
2、可能同时也是特斯拉供应链的 ,双大腿策略
3、或者家里有矿的 不受价格波动影响
我举几个例子把:
1、宏发股份
做高压直流继电器,虽然是个小零部件,又供特斯拉、又卖比亚迪,还卖大众,而且未来充电越快,这个零部件越贵;
2、三花智控
做热管理的,也是个小部件,也是几家通吃,冬天要延迟续航,必须靠它。
3、拓普集团
做结构件、锻铝控制臂、轻量化悬架系统,同时吃两家
4、联创电子
视觉摄像头的龙头,自动驾驶视觉部分都得靠它,但是这个东西可替代性强;
俄罗斯已经大量增产粮食,预计今年俄罗斯的粮食产量可能超过1.3亿吨,而俄罗斯的人口总量也就1.4亿多(去年数据),这么多的粮食,足够俄罗斯衣食无忧了。俄罗斯甚至计划增加粮食出口,预计在未来将争取出口量达到5000万吨。值得关注的是,俄罗斯没有让美国种子掐脖子,普京表示俄罗斯有成熟的育种技术技术,俄罗斯将要求大量使用自家种子,比例最起码要达到75%。事实上,自从2014年以来,俄罗斯就一直在做粮食安全的准备,如今俄罗斯已经是手里有粮,心中不慌了。
下周我们重点关注抗通胀品种如油气、种业食品、煤炭、有色、化工等等
一、外围:美国5月份CPI爆表创40年新高,昨晚周五欧美股市大崩盘杀跌,下周仍至本月内将继续崩盘杀跌,短期内对A股有一定影响,不可能独善其身。
二、上证大盘:下周将开始有向下杀跌调整需求,首先关注3150一带支撑,若跌破3150则本月内将继续寻求3100一带支撑(3100一带强有力支撑)。短中线即本月内操作上,重点关注抗通胀品种如油气、种业食品、化工、有色、煤炭、医疗医药等。
三、油气:这条线本月内具备一波集体行情。常宝股份4板龙头,此股具备挑战8-9一带,可重点关注参与。准油股份、新潮能源、仁智股份等具备创新高潜力,可关注低吸参与机会。
四、种业食品:这条线本月内也具备一波集体行情。1、食品:苏盐井神2板可期,粤桂股份正在走趋势情。阳光乳业具备周线反包。2、种业:农发种业下周有望以20日线支撑再走一波行情并带飞种业这条线,敦煌种业、丰乐种业等均具备周线反包机会。
五、化工:这条线重点关注有机硅和磷化工这2个方向。1、有机硅:三孚股份为龙头正在走趋势行情并且下周有望创新高。2、磷化工:则重点关注司尔特、湖北宜化、川金诺等,本月内仍具备较大上涨空间。
六:新能源:如锂电、光伏、风能、新能源汽车、储能等,近期反弹涨幅较高的个股本月内有一定杀跌调整但杀跌幅度有限,若中长线布局者,可关注本月内杀跌回调之际补仓或建仓布局机会。(强调一点,新能源这条主线第三季度甚至第四季度有大行情。
一、外围:美国5月份CPI爆表创40年新高,昨晚周五欧美股市大崩盘杀跌,下周仍至本月内将继续崩盘杀跌,短期内对A股有一定影响,不可能独善其身。
二、上证大盘:下周将开始有向下杀跌调整需求,首先关注3150一带支撑,若跌破3150则本月内将继续寻求3100一带支撑(3100一带强有力支撑)。短中线即本月内操作上,重点关注抗通胀品种如油气、种业食品、化工、有色、煤炭、医疗医药等。
三、油气:这条线本月内具备一波集体行情。常宝股份4板龙头,此股具备挑战8-9一带,可重点关注参与。准油股份、新潮能源、仁智股份等具备创新高潜力,可关注低吸参与机会。
四、种业食品:这条线本月内也具备一波集体行情。1、食品:苏盐井神2板可期,粤桂股份正在走趋势情。阳光乳业具备周线反包。2、种业:农发种业下周有望以20日线支撑再走一波行情并带飞种业这条线,敦煌种业、丰乐种业等均具备周线反包机会。
五、化工:这条线重点关注有机硅和磷化工这2个方向。1、有机硅:三孚股份为龙头正在走趋势行情并且下周有望创新高。2、磷化工:则重点关注司尔特、湖北宜化、川金诺等,本月内仍具备较大上涨空间。
六:新能源:如锂电、光伏、风能、新能源汽车、储能等,近期反弹涨幅较高的个股本月内有一定杀跌调整但杀跌幅度有限,若中长线布局者,可关注本月内杀跌回调之际补仓或建仓布局机会。(强调一点,新能源这条主线第三季度甚至第四季度有大行情。
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