汇丰晋信基金经理、2020股基冠军陆彬:四大投资方向
在这种市场行情下,我们以四大投资方向来划分市场机会。
第一个方向是核心资产,主要包括医药、消费、新能源、半导体等长期空间较大,优质公司较多的行业。
今年我们聚焦投资新能源行业,年初基本上是低配消费和医药。明年而我们会时刻比较上述行业的基本面和估值,在这些行业里面寻找估值和基本面的平衡。对于新能源行业,我们认为,在其核心资产里面,未来几个月时间内可能会迎来一次系统性的估值提升。
第二个方向是价值回归。在价值领域里面我们优选了房地产行业做了投资和配置,我们从二季度末和三季度初开始密切关注这个行业,这个行业现在也有非常大的争议,不管是从基本面的角度,还是从投资的角度,我们认为房地产行业可能会在明年迎来一次估值提升的机会。
第三个方向是长期有机会的PEG成长行业。我们一般会看这些行业2~3年的增长和估值的匹配度,也对各个行业进行了中观的行业比较和自下而上的选择。
在这个领域里,我们会优选高端装备、新材料、汽车电子、计算机等这一类的公司来做投资。从自下而上的角度,我们的确找到了不少的投资机会,尤其是汽车电子,我们是在三季度末或者四季度初找到的,现在的市场也在提前反映明年的投资的机会。
第四个方向是周期类的行业。今年我们非常大一部分的业绩贡献是源于19年四季度配置的周期股。整体而言,周期内的投资或将进入尾声,我们更多会关注与“碳中和”密切相关的细分周期行业的投资机会,以及与农业,尤其是与猪相关的一些周期股的投资机会。#股票##价值投资日志[超话]#
在这种市场行情下,我们以四大投资方向来划分市场机会。
第一个方向是核心资产,主要包括医药、消费、新能源、半导体等长期空间较大,优质公司较多的行业。
今年我们聚焦投资新能源行业,年初基本上是低配消费和医药。明年而我们会时刻比较上述行业的基本面和估值,在这些行业里面寻找估值和基本面的平衡。对于新能源行业,我们认为,在其核心资产里面,未来几个月时间内可能会迎来一次系统性的估值提升。
第二个方向是价值回归。在价值领域里面我们优选了房地产行业做了投资和配置,我们从二季度末和三季度初开始密切关注这个行业,这个行业现在也有非常大的争议,不管是从基本面的角度,还是从投资的角度,我们认为房地产行业可能会在明年迎来一次估值提升的机会。
第三个方向是长期有机会的PEG成长行业。我们一般会看这些行业2~3年的增长和估值的匹配度,也对各个行业进行了中观的行业比较和自下而上的选择。
在这个领域里,我们会优选高端装备、新材料、汽车电子、计算机等这一类的公司来做投资。从自下而上的角度,我们的确找到了不少的投资机会,尤其是汽车电子,我们是在三季度末或者四季度初找到的,现在的市场也在提前反映明年的投资的机会。
第四个方向是周期类的行业。今年我们非常大一部分的业绩贡献是源于19年四季度配置的周期股。整体而言,周期内的投资或将进入尾声,我们更多会关注与“碳中和”密切相关的细分周期行业的投资机会,以及与农业,尤其是与猪相关的一些周期股的投资机会。#股票##价值投资日志[超话]#
汇丰晋信基金经理、2020股基冠军陆彬:四大投资方向
在这种市场行情下,我们以四大投资方向来划分市场机会。
第一个方向是核心资产,主要包括医药、消费、新能源、半导体等长期空间较大,优质公司较多的行业。
今年我们聚焦投资新能源行业,年初基本上是低配消费和医药。明年而我们会时刻比较上述行业的基本面和估值,在这些行业里面寻找估值和基本面的平衡。对于新能源行业,我们认为,在其核心资产里面,未来几个月时间内可能会迎来一次系统性的估值提升。
第二个方向是价值回归。在价值领域里面我们优选了房地产行业做了投资和配置,我们从二季度末和三季度初开始密切关注这个行业,这个行业现在也有非常大的争议,不管是从基本面的角度,还是从投资的角度,我们认为房地产行业可能会在明年迎来一次估值提升的机会。
第三个方向是长期有机会的PEG成长行业。我们一般会看这些行业2~3年的增长和估值的匹配度,也对各个行业进行了中观的行业比较和自下而上的选择。
在这个领域里,我们会优选高端装备、新材料、汽车电子、计算机等这一类的公司来做投资。从自下而上的角度,我们的确找到了不少的投资机会,尤其是汽车电子,我们是在三季度末或者四季度初找到的,现在的市场也在提前反映明年的投资的机会。
第四个方向是周期类的行业。今年我们非常大一部分的业绩贡献是源于19年四季度配置的周期股。整体而言,周期内的投资或将进入尾声,我们更多会关注与“碳中和”密切相关的细分周期行业的投资机会,以及与农业,尤其是与猪相关的一些周期股的投资机会。#股票##价值投资日志[超话]#
在这种市场行情下,我们以四大投资方向来划分市场机会。
第一个方向是核心资产,主要包括医药、消费、新能源、半导体等长期空间较大,优质公司较多的行业。
今年我们聚焦投资新能源行业,年初基本上是低配消费和医药。明年而我们会时刻比较上述行业的基本面和估值,在这些行业里面寻找估值和基本面的平衡。对于新能源行业,我们认为,在其核心资产里面,未来几个月时间内可能会迎来一次系统性的估值提升。
第二个方向是价值回归。在价值领域里面我们优选了房地产行业做了投资和配置,我们从二季度末和三季度初开始密切关注这个行业,这个行业现在也有非常大的争议,不管是从基本面的角度,还是从投资的角度,我们认为房地产行业可能会在明年迎来一次估值提升的机会。
第三个方向是长期有机会的PEG成长行业。我们一般会看这些行业2~3年的增长和估值的匹配度,也对各个行业进行了中观的行业比较和自下而上的选择。
在这个领域里,我们会优选高端装备、新材料、汽车电子、计算机等这一类的公司来做投资。从自下而上的角度,我们的确找到了不少的投资机会,尤其是汽车电子,我们是在三季度末或者四季度初找到的,现在的市场也在提前反映明年的投资的机会。
第四个方向是周期类的行业。今年我们非常大一部分的业绩贡献是源于19年四季度配置的周期股。整体而言,周期内的投资或将进入尾声,我们更多会关注与“碳中和”密切相关的细分周期行业的投资机会,以及与农业,尤其是与猪相关的一些周期股的投资机会。#股票##价值投资日志[超话]#
【黄利琴到企业开展“三服务”】#微新闻#11月24日上午,党工委书记、管委会主任黄利琴带队赴企业开展“三服务”。黄利琴一行先后来到鸿济元(宁波)医药管理有限公司、宁波见睿新材料有限公司和宁波数益工联科技有限公司,聚焦企业当前实际问题,深入一线倾听企业发展诉求,把脉企业发展难题,为企业发展保驾护航。党工委委员、管委会副主任俞承豪陪同。
✋热门推荐