【财经新闻早知道】#SEC预摘牌名单新增微博#
宏观经济
◆发改委：发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》提出，立足本地氢能供应能力、产业环境和市场空间等基础条件，重点推进氢燃料电池中重型车辆应用，有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式。支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。业内专家表示，规划包含多项高“含金量”内容，首次明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，确定可再生能源制氢是主要发展方向。
◆上海卫健委邬惊雷：经过上一轮重点区域和非重点区域的核酸筛查后，相当部分街镇和小区已符合要求解除封控。根据检测结果分析研判，继续按照切块式、网格化原则，划定部分街镇（已缩小了包围圈）再开展一次核酸筛查，具体时间为23日0时至24日24时。
◆民航局：3月23日发现的黑匣子外观破损严重，初步判定为驾驶舱语音记录器（CVR）。该黑匣子已被连夜送往北京的民航专业机构进行译码。接下来，调查人员将继续全力搜寻另一部飞行数据记录器（FDR），为还原整个事件经过提供更加全面的数据支持。
◆央视新闻：美国政府官员称，该国最新向乌克兰提供的总价值达8亿美元军事援助首批物资已运抵乌克兰。美国将尽快将8亿美元军事援助中剩下的物资运送至乌克兰。据悉，此前拜登此前宣布向乌克兰援助的2亿美元军事援助物资中，已经完成了大部分物资交付。
◆央视新闻：俄罗斯总统普京作出决定，向欧洲国家供应天然气将用卢布进行结算。普京要求俄罗斯中央银行和政府在一周内制定与欧洲国家进行卢布结算的相关规范。
◆美国贸易代表办公室当地时间3月23日表示，将恢复部分中国进口商品的关税豁免。此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项。
◆央行：2月，债券市场共发行各类债券4.43万亿元；银行间货币市场成交共计88.7万亿元，同比增加45.9%，环比减少20.5%；银行间债券市场现券成交17.3万亿元，同比增加69.0%，环比增加8.8%。
行业动向
◆国家药监局：3月23日，批准2个新冠病毒抗原检测试剂产品，截至3月23日，已批准19个新冠病毒抗原检测试剂产品。药品监督管理部门将加强相关产品上市后监管，保护患者用械安全。
◆国际半导体产业协会：2022年，全球前端晶圆厂设备支出总额将达1070亿美元，首度突破千亿美元大关。中国台湾位居第一，2022年晶圆厂设备支出将达350 亿美元，年增56%；韩国则排名第二，总额260亿美元，年增 9%；中国大陆排名第三，总额约为175 亿美元，较去年高峰下滑 30%。
◆上证报：近期，多家铝业公司归母净利润全部实现双位数及以上增长。这些公司均表示，业绩上涨主要为氧化铝、电解铝价格同比上涨所致。中信证券预测，2022年，我国光伏行业用铝量将达到314万吨，同比增长16%。到2025年，我国新增光伏装机量、光伏组件产量的总用铝量可达489 万吨。
◆证券时报：2020年至今，美国柴油价格已经从每加仑2.40美元涨至4美元。高昂的油价推升了渔业的成本。从业人士称，从捕鱼的船到运输的车，都离不开燃油，这使得海产品不得不涨价。1月鱼类和海鲜的价格上涨了1.3%，预计到今年年底，这些产品的价格平均涨幅将在3.5%至4.5%之间。
◆中国演出行业协会：从2月中旬至3月中旬期间演出取消或延期的场次超过4000场，3月下旬还将有约80%的项目停演或延期。预计至3月底全国取消或延期的场次约9000场。预计一季度演出场次同比降低25%以上，票房收入降低35%以上。
◆证券时报：截至3月23日22:00，上期所沪镍期货主力合约涨停，涨幅为17.00%，报245740.0元/吨。同日，LME第二场场内交易中镍合约达到了预先设定的每日价格上限。业内称，镍的主要矛盾短期内已得到解决，在下游整个产业链成交停滞之下价格继续回归。俄乌冲突不确定性仍在。基本面上供应端镍矿价格高企，镍铁和电解镍供应偏紧，硫酸镍产量恢复不及预期，需求端新能源车产量维持高增速，不锈钢产量增长或提速。
◆美国证券交易委员会（SEC）周三向其 “预摘牌名单”新增了微博公司，使其成为名单中的第六家公司，这些公司可能面临被摘牌的风险。
◆杭州：公布2022年市区第一批住宅用地集中出让的公告，共出让60宗地块，总面积3849亩，总起价约797.58亿元。起价最高地块为上城区，出让面积4.94万平方米，为住宅用地，建筑面积11.86万平方米，起价38.17亿元。此外，首创了以次高报价确定竞买人的原则。
◆哈尔滨：拟废止此前于2018年发布的区域性限售政策，该政策规定在主城区6区区域范围内，取消建设单位网签合同备案信息注销权限，凡新购买商品住房的，自商品房网签合同签订之日起满3年可上市交易。
◆中国基金报：多家此前参与蚂蚁基金“金选投顾”的机构纷纷发布公告称，已调整投资组合策略方案，其中最大的修改是将“支付宝金选基金”这一池子扩大，让全市场基金作为基金投顾的“备选池”。业内称，震荡行情下，基金投顾业务或成为行业的“发力点”。
◆证券日报：今年以来，银行理财子公司调研上市公司频率明显加快。截至3月22日，15家银行理财子公司调研上市公司的次数达374次，关注的上市公司行业更为广泛，主要包括电子元件、生物科技、工业机械、医疗保健、食品以及区域性银行等行业。专家称，未来理财产品加大权益类产品布局是大势所趋，预计仍将以“固收+”产品为主。
◆上证报：截至3月22日，在已披露年报的上市公司中，有73家公司前十大流通股股东名单上出现了QFII身影，其中41家公司在去年四季度成为QFII“新宠”。总体来看，QFII的投资范围已经不再局限于部分传统行业的龙头公司，而是越来越多向中小盘成长股扩散。
◆证券时报：截至3月22日，全市场28624只银行理财产品，破净已达2263只，另有2143只产品徘徊在破净边缘。在银行理财净值化转型的起步阶段，投资者对于自己购买的理财产品出现净值大幅波动的接受程度有限，投资者教育也需精准投放。
◆美股：道指收跌1.29%，报34358.50点；纳指收跌1.32%，报13922.60点；标普500收跌1.23%，报4456.24点。
◆欧洲：英国富时100指数收跌0.22%，报7460.63点；德国DAX30指数收跌1.31%，报14283.65点；法国CAC40收跌1.17%，报6581.43点。
◆黄金：COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.8%，报1937.30美元/盎司。
◆原油：WTI 5月原油期货结算价收涨4.78%，报114.93美元/桶。布伦特5月原油期货结算价收涨5.30%，报121.60美元/桶。
公司动态
◆喜屏传媒：宣布完成B轮融资，投资方为阿里巴巴。本次融资将主要用于后期的大规模招商。公司专注于社区电梯广告。目前已拥有400多家区县服务商组成的社区广告网络，2022年广告社区网络服务计划将突破1000个区县。
◆理想汽车：受上游原材料持续大幅上涨的影响，自2022年4月1日起，理想汽车将会对理想ONE的售价进行调整，全国统一零售价格将由目前的33.80万元上调至34.98万元，将于2022年4月1日零时起生效。
◆澎湃新闻：京东多个事业群裁员调整，主要涉及的是旗下零售、物流、健康业务和京喜事业群。据悉，京喜此次确实会裁撤一些区域，但并不是涉及到的区域人员都会被优化，具体优化比例为10%~15%，主要集中在京喜拼拼业务，并非网传的京喜会全部关掉。
◆东芝：可能出售电梯业务的交易吸引了包括中国美的集团和美国奥的斯等业内公司的初步兴趣。该电梯业务在交易中可能获得约40亿美元估值，因考量仍处于早期阶段，尚未启动任何正式的出售程序。
重要公告
◆腾讯控股：2021年，营业收入5601.18亿元，同比增加16%；净利润2248.2亿元，同比增长41%。本土市场游戏收入增长6%至1288亿元。社交网络收入增长8%至1173亿元。金融科技及企业服务业务收入同比增长34%至1722亿元。To B业务首次超过游戏板块，成为第一大收入来源。四季度未成年人游戏总时长同比减少88%，占本土市场游戏总时长的0.9%。2021年底，微信及WeChat的合并月活跃用户达12.68亿，同比增长3.5%。
◆吉利汽车：2021年，实现收入1016亿元，同比增长10.3%；净利润43.5亿元；总现金达到280亿元，创历史最高水平。全年总销量实现132.8万辆；新能源及电气化销量突破10万，其中几何增长达145.3%，在A级纯电市场市占率达7.43%
◆金龙鱼：2021年，实现营业收入2262.25亿元，同比增长16.06%；净利润41.32亿元，同比下降31.15%。
◆药明康德：2021年，实现营业收入229.02亿元，同比增长38.50%；净利润50.97亿元，同比增长72.19%。
◆豫园股份：发布澄清公告，关注到有媒体报道拟收购某酒企的文章传闻。经核查，上述报道不属实。
◆亿纬锂能：董事艾新平、高级管理人员桑田、江敏拟合计减持不超过0.0039%股份。
◆京城股份（2连板）：发布异动公告，主营业务为气体储运装备制造业，不涉及氢能源电池行业，且储氢瓶等相关产品的销售收入相比其他主营产品占比较小，对业绩贡献度有限。
◆宋都股份收监管关注函：要求说明员工持股计划卖出决策过程，提供卖出交易流水。
◆海底捞2021年亏损41.63亿元，同比由盈转亏。
宏观经济
◆发改委：发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》提出，立足本地氢能供应能力、产业环境和市场空间等基础条件，重点推进氢燃料电池中重型车辆应用，有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式。支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。业内专家表示，规划包含多项高“含金量”内容，首次明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，确定可再生能源制氢是主要发展方向。
◆上海卫健委邬惊雷：经过上一轮重点区域和非重点区域的核酸筛查后，相当部分街镇和小区已符合要求解除封控。根据检测结果分析研判，继续按照切块式、网格化原则，划定部分街镇（已缩小了包围圈）再开展一次核酸筛查，具体时间为23日0时至24日24时。
◆民航局：3月23日发现的黑匣子外观破损严重，初步判定为驾驶舱语音记录器（CVR）。该黑匣子已被连夜送往北京的民航专业机构进行译码。接下来，调查人员将继续全力搜寻另一部飞行数据记录器（FDR），为还原整个事件经过提供更加全面的数据支持。
◆央视新闻：美国政府官员称，该国最新向乌克兰提供的总价值达8亿美元军事援助首批物资已运抵乌克兰。美国将尽快将8亿美元军事援助中剩下的物资运送至乌克兰。据悉，此前拜登此前宣布向乌克兰援助的2亿美元军事援助物资中，已经完成了大部分物资交付。
◆央视新闻：俄罗斯总统普京作出决定，向欧洲国家供应天然气将用卢布进行结算。普京要求俄罗斯中央银行和政府在一周内制定与欧洲国家进行卢布结算的相关规范。
◆美国贸易代表办公室当地时间3月23日表示，将恢复部分中国进口商品的关税豁免。此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项。
◆央行：2月，债券市场共发行各类债券4.43万亿元；银行间货币市场成交共计88.7万亿元，同比增加45.9%，环比减少20.5%；银行间债券市场现券成交17.3万亿元，同比增加69.0%，环比增加8.8%。
行业动向
◆国家药监局：3月23日，批准2个新冠病毒抗原检测试剂产品，截至3月23日，已批准19个新冠病毒抗原检测试剂产品。药品监督管理部门将加强相关产品上市后监管，保护患者用械安全。
◆国际半导体产业协会：2022年，全球前端晶圆厂设备支出总额将达1070亿美元，首度突破千亿美元大关。中国台湾位居第一，2022年晶圆厂设备支出将达350 亿美元，年增56%；韩国则排名第二，总额260亿美元，年增 9%；中国大陆排名第三，总额约为175 亿美元，较去年高峰下滑 30%。
◆上证报：近期，多家铝业公司归母净利润全部实现双位数及以上增长。这些公司均表示，业绩上涨主要为氧化铝、电解铝价格同比上涨所致。中信证券预测，2022年，我国光伏行业用铝量将达到314万吨，同比增长16%。到2025年，我国新增光伏装机量、光伏组件产量的总用铝量可达489 万吨。
◆证券时报：2020年至今，美国柴油价格已经从每加仑2.40美元涨至4美元。高昂的油价推升了渔业的成本。从业人士称，从捕鱼的船到运输的车，都离不开燃油，这使得海产品不得不涨价。1月鱼类和海鲜的价格上涨了1.3%，预计到今年年底，这些产品的价格平均涨幅将在3.5%至4.5%之间。
◆中国演出行业协会：从2月中旬至3月中旬期间演出取消或延期的场次超过4000场，3月下旬还将有约80%的项目停演或延期。预计至3月底全国取消或延期的场次约9000场。预计一季度演出场次同比降低25%以上，票房收入降低35%以上。
◆证券时报：截至3月23日22:00，上期所沪镍期货主力合约涨停，涨幅为17.00%，报245740.0元/吨。同日，LME第二场场内交易中镍合约达到了预先设定的每日价格上限。业内称，镍的主要矛盾短期内已得到解决，在下游整个产业链成交停滞之下价格继续回归。俄乌冲突不确定性仍在。基本面上供应端镍矿价格高企，镍铁和电解镍供应偏紧，硫酸镍产量恢复不及预期，需求端新能源车产量维持高增速，不锈钢产量增长或提速。
◆美国证券交易委员会（SEC）周三向其 “预摘牌名单”新增了微博公司，使其成为名单中的第六家公司，这些公司可能面临被摘牌的风险。
◆杭州：公布2022年市区第一批住宅用地集中出让的公告，共出让60宗地块，总面积3849亩，总起价约797.58亿元。起价最高地块为上城区，出让面积4.94万平方米，为住宅用地，建筑面积11.86万平方米，起价38.17亿元。此外，首创了以次高报价确定竞买人的原则。
◆哈尔滨：拟废止此前于2018年发布的区域性限售政策，该政策规定在主城区6区区域范围内，取消建设单位网签合同备案信息注销权限，凡新购买商品住房的，自商品房网签合同签订之日起满3年可上市交易。
◆中国基金报：多家此前参与蚂蚁基金“金选投顾”的机构纷纷发布公告称，已调整投资组合策略方案，其中最大的修改是将“支付宝金选基金”这一池子扩大，让全市场基金作为基金投顾的“备选池”。业内称，震荡行情下，基金投顾业务或成为行业的“发力点”。
◆证券日报：今年以来，银行理财子公司调研上市公司频率明显加快。截至3月22日，15家银行理财子公司调研上市公司的次数达374次，关注的上市公司行业更为广泛，主要包括电子元件、生物科技、工业机械、医疗保健、食品以及区域性银行等行业。专家称，未来理财产品加大权益类产品布局是大势所趋，预计仍将以“固收+”产品为主。
◆上证报：截至3月22日，在已披露年报的上市公司中，有73家公司前十大流通股股东名单上出现了QFII身影，其中41家公司在去年四季度成为QFII“新宠”。总体来看，QFII的投资范围已经不再局限于部分传统行业的龙头公司，而是越来越多向中小盘成长股扩散。
◆证券时报：截至3月22日，全市场28624只银行理财产品，破净已达2263只，另有2143只产品徘徊在破净边缘。在银行理财净值化转型的起步阶段，投资者对于自己购买的理财产品出现净值大幅波动的接受程度有限，投资者教育也需精准投放。
◆美股：道指收跌1.29%，报34358.50点；纳指收跌1.32%，报13922.60点；标普500收跌1.23%，报4456.24点。
◆欧洲：英国富时100指数收跌0.22%，报7460.63点；德国DAX30指数收跌1.31%，报14283.65点；法国CAC40收跌1.17%，报6581.43点。
◆黄金：COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.8%，报1937.30美元/盎司。
◆原油：WTI 5月原油期货结算价收涨4.78%，报114.93美元/桶。布伦特5月原油期货结算价收涨5.30%，报121.60美元/桶。
公司动态
◆喜屏传媒：宣布完成B轮融资，投资方为阿里巴巴。本次融资将主要用于后期的大规模招商。公司专注于社区电梯广告。目前已拥有400多家区县服务商组成的社区广告网络，2022年广告社区网络服务计划将突破1000个区县。
◆理想汽车：受上游原材料持续大幅上涨的影响，自2022年4月1日起，理想汽车将会对理想ONE的售价进行调整，全国统一零售价格将由目前的33.80万元上调至34.98万元，将于2022年4月1日零时起生效。
◆澎湃新闻：京东多个事业群裁员调整，主要涉及的是旗下零售、物流、健康业务和京喜事业群。据悉，京喜此次确实会裁撤一些区域，但并不是涉及到的区域人员都会被优化，具体优化比例为10%~15%，主要集中在京喜拼拼业务，并非网传的京喜会全部关掉。
◆东芝：可能出售电梯业务的交易吸引了包括中国美的集团和美国奥的斯等业内公司的初步兴趣。该电梯业务在交易中可能获得约40亿美元估值，因考量仍处于早期阶段，尚未启动任何正式的出售程序。
重要公告
◆腾讯控股：2021年，营业收入5601.18亿元，同比增加16%；净利润2248.2亿元，同比增长41%。本土市场游戏收入增长6%至1288亿元。社交网络收入增长8%至1173亿元。金融科技及企业服务业务收入同比增长34%至1722亿元。To B业务首次超过游戏板块，成为第一大收入来源。四季度未成年人游戏总时长同比减少88%，占本土市场游戏总时长的0.9%。2021年底，微信及WeChat的合并月活跃用户达12.68亿，同比增长3.5%。
◆吉利汽车：2021年，实现收入1016亿元，同比增长10.3%；净利润43.5亿元；总现金达到280亿元，创历史最高水平。全年总销量实现132.8万辆；新能源及电气化销量突破10万，其中几何增长达145.3%，在A级纯电市场市占率达7.43%
◆金龙鱼：2021年，实现营业收入2262.25亿元，同比增长16.06%；净利润41.32亿元，同比下降31.15%。
◆药明康德：2021年，实现营业收入229.02亿元，同比增长38.50%；净利润50.97亿元，同比增长72.19%。
◆豫园股份：发布澄清公告，关注到有媒体报道拟收购某酒企的文章传闻。经核查，上述报道不属实。
◆亿纬锂能：董事艾新平、高级管理人员桑田、江敏拟合计减持不超过0.0039%股份。
◆京城股份（2连板）：发布异动公告，主营业务为气体储运装备制造业，不涉及氢能源电池行业，且储氢瓶等相关产品的销售收入相比其他主营产品占比较小，对业绩贡献度有限。
◆宋都股份收监管关注函：要求说明员工持股计划卖出决策过程，提供卖出交易流水。
◆海底捞2021年亏损41.63亿元，同比由盈转亏。
稀土价格持续飙涨 板块龙头频获机构买入评级 产业链全景标的大盘点
自国庆节后以来，稀土价格持续飙涨，据生意社数据显示，截止今日(10月26日)，镨钕氧化物再度上涨1.5万元/吨至68.5万元/吨，生意社指出，国内轻稀土市场价格走势上涨，下游按需采购为主，场内持货商家惜售，观望情绪浓厚，预计后期价格或将走势持续上涨。
新能源增速带动稀土需求
稀土作为新能源终端产品的原材料之一，广泛应用于新能源汽车、风力发电领域，此外在变频空调与节能电梯、传统汽车、工业机器人、消费电子、机械硬盘、伺服电机等领域也有所应用。近年来，新能源需求全面爆发的背景，稀土也呈现供不应求的格局。
据华安证券数据显示，双碳经济助推高性能钕铁硼成为未来打开市场空间的主要产品，新能源汽车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的48.8%，有望在2025年占比达到59.6%。市场需求、原材料供应、政策法规等利好因素叠加，中国稀土永磁市场空间有望充分打开。
以近期公布的新能源汽车数据为例，9月新能源汽车产销环比和同比均呈增长，再创历史新高，环比增长14.5%和11.4%，同比增长均为1.5倍，目前市场普遍预计1-2个季度内缺芯问题缓解，明年新能源汽车产销将继续大幅增长。此外，风电装机同样快速爬坡，随着政策端不断加码，截至9月底，全国发电装机容量22.9亿千瓦，同比增长9.4%。其中，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长32.8%。
产业链供应进一步集中
供应端来看，随着稀土配额有序释放，供给偏紧的局面可能仍将持续，此外，2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标显示，分配额度进一步集中。中泰证券指出，指标总量增长符合预期，中重稀土继续严控，轻稀土有序放开，结构上指标分配更加倾斜于北方稀土，预计计未来轻稀土指标分配仍将继续向北方稀土倾斜，北方轻稀土龙头地位进一步重塑。
此外，稀土集团新一轮整合开启，五矿稀土9月公告，将与五矿、中铝、赣州稀土资产筹划相关稀土资产的战略性重组。银河证券指出，在全球局势紧张，上游资源价格进入上涨周期及各国加紧对稀缺资源控制的新形势下，稀土作为我国难得在全球拥有统治力的珍稀资源，或将成为对外制衡的有效战略武器，稀土价格长期维持在高位将有利于国家的最大利益。
板块龙头股发布三季报，多机构维持“买入”评级
近日，北方稀土发布其三季度报告，公司前三季度营业收入240.91亿元，同比增长51.61%；实现净利润31.49亿元，同比增长495.03%，其中第三季度实现净利润11.13亿元，同比增长485.26%。公司指出，其营业收入上涨，主因公司主要稀土产品销量增加、销售价格上涨。
业绩表现亮眼，多家机构对北方稀土维持“买入”评级，浙商证券指出，从今年的稀土指标上看，北方稀土矿产品占轻稀土指标的67%，同比增长36%，冶炼分离产品占总指标的55%，同比增长41%；配额是稀土产业最核心资产。作为国家战略资源，国家对开采和冶炼分离进行配额制管理，那么配额就是最核心资源。北方稀土成为国家配额增量的绝对主力，未来成长性确定。此外，全球稀土产业90%以上都在国内，占全球优势地位的稀土产业已经进入长景气周期。
永磁方面，个股三季度业绩也普遍向好，永磁概念龙头股金力永磁近日三季报显示，公司第三季度营业收入11.09亿元，同比增长69.92%；归母净利润1.31亿元，同比增长114.31%。对于营业收入增长变动，公司指出，主要系报告期新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电等领域业务大幅增长所致。
产业链全景图和核心标的一览
据华安证券研报显示，A 股稀土板块主要的上市公司分为两类：一类是直接受益稀土价格上涨的稀土产业链上游厂商，建议关注北方稀土、五矿稀土、盛和资源、包钢股份、广晟有色；另一类是面向产业链下游需求的稀土永磁材料生厂商，建议关注金力永磁、宁波韵升、正海磁材、中科三环、英洛华、大地熊。具体关注标的：
稀土上游厂商：
北方稀土：全球最大稀土生产龙头企业，掌控白云鄂博轻稀土资源；
五矿稀土：背靠五矿稀土集团，国内最大离子型稀土分离加工企业；
盛和资源：掌握丰富海外稀土资源，打通采选、分离及加工产业链；
包钢股份：中国重要的钢铁工业基地、世界最大的稀土工业基地；
广晟有色：稀土、钨业双业务发展，采选、分离、贸易一体化协同；
稀土永磁厂商：
金力永磁：后起之秀弯道超车，快速成长的稀土永磁龙头；
宁波韵升：大力拓展新能源汽车客户，老牌稀土永磁厂商焕发新生；
正海磁材：剥离汽车电机亏损逐渐减少，专注新能源汽车客户；
中科三环：国内历史最长、技术最强、产量最大的稀土永磁厂商；
英洛华：稀土永磁和电机双业务驱动；
大地熊：最新上市的稀土永磁标的，产能持续扩张抢占市场。
自国庆节后以来，稀土价格持续飙涨，据生意社数据显示，截止今日(10月26日)，镨钕氧化物再度上涨1.5万元/吨至68.5万元/吨，生意社指出，国内轻稀土市场价格走势上涨，下游按需采购为主，场内持货商家惜售，观望情绪浓厚，预计后期价格或将走势持续上涨。
新能源增速带动稀土需求
稀土作为新能源终端产品的原材料之一，广泛应用于新能源汽车、风力发电领域，此外在变频空调与节能电梯、传统汽车、工业机器人、消费电子、机械硬盘、伺服电机等领域也有所应用。近年来，新能源需求全面爆发的背景，稀土也呈现供不应求的格局。
据华安证券数据显示，双碳经济助推高性能钕铁硼成为未来打开市场空间的主要产品，新能源汽车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的48.8%，有望在2025年占比达到59.6%。市场需求、原材料供应、政策法规等利好因素叠加，中国稀土永磁市场空间有望充分打开。
以近期公布的新能源汽车数据为例，9月新能源汽车产销环比和同比均呈增长，再创历史新高，环比增长14.5%和11.4%，同比增长均为1.5倍，目前市场普遍预计1-2个季度内缺芯问题缓解，明年新能源汽车产销将继续大幅增长。此外，风电装机同样快速爬坡，随着政策端不断加码，截至9月底，全国发电装机容量22.9亿千瓦，同比增长9.4%。其中，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长32.8%。
产业链供应进一步集中
供应端来看，随着稀土配额有序释放，供给偏紧的局面可能仍将持续，此外，2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标显示，分配额度进一步集中。中泰证券指出，指标总量增长符合预期，中重稀土继续严控，轻稀土有序放开，结构上指标分配更加倾斜于北方稀土，预计计未来轻稀土指标分配仍将继续向北方稀土倾斜，北方轻稀土龙头地位进一步重塑。
此外，稀土集团新一轮整合开启，五矿稀土9月公告，将与五矿、中铝、赣州稀土资产筹划相关稀土资产的战略性重组。银河证券指出，在全球局势紧张，上游资源价格进入上涨周期及各国加紧对稀缺资源控制的新形势下，稀土作为我国难得在全球拥有统治力的珍稀资源，或将成为对外制衡的有效战略武器，稀土价格长期维持在高位将有利于国家的最大利益。
板块龙头股发布三季报，多机构维持“买入”评级
近日，北方稀土发布其三季度报告，公司前三季度营业收入240.91亿元，同比增长51.61%；实现净利润31.49亿元，同比增长495.03%，其中第三季度实现净利润11.13亿元，同比增长485.26%。公司指出，其营业收入上涨，主因公司主要稀土产品销量增加、销售价格上涨。
业绩表现亮眼，多家机构对北方稀土维持“买入”评级，浙商证券指出，从今年的稀土指标上看，北方稀土矿产品占轻稀土指标的67%，同比增长36%，冶炼分离产品占总指标的55%，同比增长41%；配额是稀土产业最核心资产。作为国家战略资源，国家对开采和冶炼分离进行配额制管理，那么配额就是最核心资源。北方稀土成为国家配额增量的绝对主力，未来成长性确定。此外，全球稀土产业90%以上都在国内，占全球优势地位的稀土产业已经进入长景气周期。
永磁方面，个股三季度业绩也普遍向好，永磁概念龙头股金力永磁近日三季报显示，公司第三季度营业收入11.09亿元，同比增长69.92%；归母净利润1.31亿元，同比增长114.31%。对于营业收入增长变动，公司指出，主要系报告期新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电等领域业务大幅增长所致。
产业链全景图和核心标的一览
据华安证券研报显示，A 股稀土板块主要的上市公司分为两类：一类是直接受益稀土价格上涨的稀土产业链上游厂商，建议关注北方稀土、五矿稀土、盛和资源、包钢股份、广晟有色；另一类是面向产业链下游需求的稀土永磁材料生厂商，建议关注金力永磁、宁波韵升、正海磁材、中科三环、英洛华、大地熊。具体关注标的：
稀土上游厂商：
北方稀土：全球最大稀土生产龙头企业，掌控白云鄂博轻稀土资源；
五矿稀土：背靠五矿稀土集团，国内最大离子型稀土分离加工企业；
盛和资源：掌握丰富海外稀土资源，打通采选、分离及加工产业链；
包钢股份：中国重要的钢铁工业基地、世界最大的稀土工业基地；
广晟有色：稀土、钨业双业务发展，采选、分离、贸易一体化协同；
稀土永磁厂商：
金力永磁：后起之秀弯道超车，快速成长的稀土永磁龙头；
宁波韵升：大力拓展新能源汽车客户，老牌稀土永磁厂商焕发新生；
正海磁材：剥离汽车电机亏损逐渐减少，专注新能源汽车客户；
中科三环：国内历史最长、技术最强、产量最大的稀土永磁厂商；
英洛华：稀土永磁和电机双业务驱动；
大地熊：最新上市的稀土永磁标的，产能持续扩张抢占市场。
上一条写到最后想到了一点:也许比起单纯加动态难度，对手持宝可梦和宝可梦盒子做一些限制or放开能发挥更大的难度曲线调控作用。
我记得剑盾beta的开始界面里有十一只宝可梦(象征的是足球的十一人制），这说明GF在初期可能考虑的是基于放开六只宝可梦限制的超大规模战斗，后期才专注于极巨化对战。而在开放世界中，对于角色战力随地图探索程度逐步解锁的设计在目前看是成熟且可靠的。那么对于宝可梦作品来说，对手持宝可梦进行限制可以有效地对玩家战力上限进行控制(属性决定有效打击面)。而如果对现有的宝可梦盒子的机制进行改革，改为用某种收集道具升级容量，镇上有特定的大容量寄存点，也能在限制出战队伍的情况下在战前调整合理的配置。战力限制下有更多宝可梦体力耗尽可能也会驱动玩家捕捉野生宝可梦填补战力。
(简单来说，主线推进→手持宝可梦数量，收集物→随身宝可梦盒子容量）
我记得剑盾beta的开始界面里有十一只宝可梦(象征的是足球的十一人制），这说明GF在初期可能考虑的是基于放开六只宝可梦限制的超大规模战斗，后期才专注于极巨化对战。而在开放世界中，对于角色战力随地图探索程度逐步解锁的设计在目前看是成熟且可靠的。那么对于宝可梦作品来说，对手持宝可梦进行限制可以有效地对玩家战力上限进行控制(属性决定有效打击面)。而如果对现有的宝可梦盒子的机制进行改革，改为用某种收集道具升级容量，镇上有特定的大容量寄存点，也能在限制出战队伍的情况下在战前调整合理的配置。战力限制下有更多宝可梦体力耗尽可能也会驱动玩家捕捉野生宝可梦填补战力。
(简单来说，主线推进→手持宝可梦数量，收集物→随身宝可梦盒子容量）
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