大家五一快乐,假期最后一天,给老铁们带来一个节后开门红良机。
节前大盘探底完成,反弹趋势了已然昭然若知!结合假期消息,节后必然会有一波主升浪的大行情;
那么,接下来的机会一定是房地产板块。
理由如下:1)高层喊话支持房地产因城施策,超60城松绑2)定调地产引入长期投资,保持市场平稳运行3)节前调整到位,技术面有强烈反弹需求4)利好接连不断,受场内外资金追捧5)确定性超强,未来空间巨大
综上所述,预计节后房地产将会从众多板块当中脱颖而出!
已经选好了两只票具备走妖潜力的龙头,公司都是板块内优质企业,节前机构资金大幅流入,资金抱团迹象明显,上涨动能强劲,一旦爆发,走出连板行情很容易!
节前大盘探底完成,反弹趋势了已然昭然若知!结合假期消息,节后必然会有一波主升浪的大行情;
那么,接下来的机会一定是房地产板块。
理由如下:1)高层喊话支持房地产因城施策,超60城松绑2)定调地产引入长期投资,保持市场平稳运行3)节前调整到位,技术面有强烈反弹需求4)利好接连不断,受场内外资金追捧5)确定性超强,未来空间巨大
综上所述,预计节后房地产将会从众多板块当中脱颖而出!
已经选好了两只票具备走妖潜力的龙头,公司都是板块内优质企业,节前机构资金大幅流入,资金抱团迹象明显,上涨动能强劲,一旦爆发,走出连板行情很容易!
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【超募与发债为回购注入活水 今年A股回购与增持呈现新气象】
4月11日,证监会、国资委、全国工商联联合发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知,提出12条务实举措支持上市公司发展,维护资本市场稳定。其中提到,依法支持上市公司通过发行优先股、债券等多种渠道筹集资金实施股份回购,鼓励大股东、董监高长期持有上市公司股份,在公司股票出现大幅下跌时积极通过增持股票的方式稳定股价。
数据之中看趋势:今年以来,A股回购金额和家数大幅增加,其中家电、地产、传媒等行业回购意愿强烈;同期发布增持计划的上市公司家数,则较去年同期下降超两成。另一个显著特点是,民企在这波提振信心潮中走在前列,推出回购、增持预案的占比分别达到80%和64%。
透过趋势探原因:一方面,回购的主体是上市公司,而增持的主体是公司重要股东或董监高,二者在资金能力、操作成本以及对股价的直接影响上皆存在一定差异;另一方面,“股市的大幅波动,民企大股东最有切肤之痛”,有市场人士如是解释民企在“自救行动”中所呈现出的更为积极的姿态。
有意思的是,在提振信心的“老方法”中,亦有资金来源上的“新探索”。近期,一批科创板公司“尝鲜”使用超募资金回购公司股份,“超募回购+股权激励”的模式成为科创板的新风尚。此外,通过发债募资用于回购股份的案例也越来越多。3月17日晚间,洛阳钼业、华创阳安、山鹰国际、南方传媒4家沪市公司不约而同抛出“发债式”回购计划。此类回购看似使用了财务杠杆,付出了一定成本,但对公司的价值释放起到了四两拨千斤的作用。
回购计划“量价齐升”
统计数据显示,A股今年无论是发布预案的公司家数、预计回购的金额上限,还是已回购的数量和金额,同比和环比均实现大幅增长。
截至4月11日,2022年已有163家上市公司披露了回购预案,环比大幅增加91.76%,同比微增0.62%;以回购价格上限计算的最高回购金额今年以来累计达517.8亿元,环比增长106.43%。
从已经实施回购的数据来看,今年以来累计回购金额526.35亿元,同比增长39.16%。
从回购股份用途看,主要用于实施股权激励或员工持股计划,占比近六成。回购股份后注销的公司只有10家。这也充分体现了回购制度改革的新变化。改革之前,回购的股份只能注销,而不能用于其他用途。
从行业来看,已披露回购预案的163家上市公司,主要分布在电子、医药生物、计算机、基础化工和电力设备等行业。家用电器、房地产、传媒、交通运输等行业预计回购金额上限的环比增幅均超过10倍。
其中,13家公司拟回购金额上限超过10亿元。如家用电器龙头美的集团和海尔智家预计回购金额上限分别高达50亿元和30亿元,排名前两位;万科A、荣盛石化、大族激光拟回购金额超过20亿元。
值得一提的是,现金充沛的银行和煤炭却罕见有公司在今年出手回购。
在今年已经实施回购的金额来看,钢铁、建筑装饰、家用电器的回购力度最大,分别达71.99亿元、58.26亿元、47.04亿元。
增持方案下滑两成
与推出回购的如火如荼形成鲜明对比,上市公司股东们选择增持的积极性明显遇冷。
截至4月11日,今年共有84家上市公司披露了股东的增持计划,较去年同期下降24.32%;而已经实施增持的公司家数、增持股数以及增持金额较去年同期分别下滑33.18%、43.04%、22.15%。
行业分布上,机械设备、医药生物、建筑材料、农林牧渔等增持热情相对更高。其中,建筑材料和农林牧渔今年来推出的增持计划均同比增加5家。
从增持金额来看,6大行业的增持金额超过10亿元,其中医药生物、通信、电力设备名列前三名,金额分别为61.7亿元、41.02亿元、19.54亿元。
在业绩优良和股价走低的“矛盾”中,近期医药生物上市公司的股东开始在二级市场积极增持。如健帆生物董事董凡今年累计增持2.01亿元,华大基因董事汪建及控股股东增持3.87亿元。
民企担纲“信心主力”
大股东个人财富与公司股价息息相关的民营企业,往往对市场波动更敏感,“自救行动”也更积极,是掀起“回购增持潮”的“主浪”。
数据显示,今年A股共有130家民企发布回购预案,占比高达80%;53家民企披露了增持计划,占比64%;民企合计增持了128.36亿元,占今年增持总额的50%。
反观地方国企和中央企业仅有5家“出手”回购;今年合计增持金额87.23亿元,占比34%,较民企低16个百分点。
尽管行动家数不多,但国企“出手”皆阔绰,这几家国企彰显了责任与担当。
如斥资25亿元增持的中国电信,累计增持达15亿元的中国移动等,都在A股的“十大增持王”之列。
此外,南方传媒3月17日公告,拟使用自有资金、发行公司债资金,以集中竞价交易方式回购股份,回购总金额不低于8000万元且不超过1.6亿元。
招商局集团旗下从事油轮运输的央企招商南油亦在近期宣布,拟回购股份予以注销减少注册资本,回购金额不低于5000万元,且不超1亿元。
科创板回购有新意
4月12日晚间,科创板公司罗普特公告,拟1500万元至3000万元回购公司股份,将在未来适宜时机全部用于员工股权激励。而本次回购资金的来源则清晰注明为“首发超募资金(含利息收入)以及永久补流后的超募资金”。
使用超募资金开展股份回购,正成为科创板在回购资金来源上开放的新路径。目前,共有光峰科技、当虹科技等6家科创板公司“试水”这一模式。其中,拟动用6000万元至1.2亿元超募资金用于回购的圣湘生物尝得“头啖汤”。
今年1月初,上交所为优化上市公司自律监管规则体系,规范上市公司回购股份行为,修订发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》,允准超募资金用于股份回购。这也成为这一新模式的“法之所依”。
而从回购股份的目的来看,“超募回购+股权激励”的组合拳,或更能打出科创公司长续发展的推动效果。有市场人士向记者分析称,这一模式在对科创公司偿债能力影响较小的前提下,实现绑定核心研发人才的目标,有利于提振市场信心。
再将目光投向科创板总体的回购情况:今年以来,已有康希诺、海尔生物等21家科创公司先后披露股份回购方案并陆续实施,拟回购金额最高合计达到22.1亿元。天准科技、交控科技等9家公司发布增持计划,合计增持金额最高超过2.9亿元。
回购增持释放的积极信号,与上市公司稳步增长的业绩基本面互相映照。业绩快报显示,2021年科创板整体业绩呈现高增长态势,合计实现营业收入8184.34亿元,同比增长36%;实现归母净利润936.82亿元,同比增长71%。
以生物科技综合解决方案服务商海尔生物为例,2021年公司营收21.26亿元,同比增长52%;归母净利润8.18亿元,同比增长115%。公司以自有资金5000万元至1亿元回购公司股份。截至2月28日,公司已累计回购股份68万股,支付资金总额4985.46万元。公司还发布了实际控制人的一致行动人增持计划,累计增持金额1亿元至2亿元。
专家表示,上市公司拿出真金白银回购增持,是结合财务状况、经营情况以及未来盈利能力和发展前景等因素作出的慎重考虑,说明从公司、重要股东层面,持续看好公司内在价值和长期发展。而股份回购增持对稳定股价、提升企业价值也将起到积极的作用,能让投资者更好地分享公司成长红利。
【超募与发债为回购注入活水 今年A股回购与增持呈现新气象】
4月11日,证监会、国资委、全国工商联联合发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知,提出12条务实举措支持上市公司发展,维护资本市场稳定。其中提到,依法支持上市公司通过发行优先股、债券等多种渠道筹集资金实施股份回购,鼓励大股东、董监高长期持有上市公司股份,在公司股票出现大幅下跌时积极通过增持股票的方式稳定股价。
数据之中看趋势:今年以来,A股回购金额和家数大幅增加,其中家电、地产、传媒等行业回购意愿强烈;同期发布增持计划的上市公司家数,则较去年同期下降超两成。另一个显著特点是,民企在这波提振信心潮中走在前列,推出回购、增持预案的占比分别达到80%和64%。
透过趋势探原因:一方面,回购的主体是上市公司,而增持的主体是公司重要股东或董监高,二者在资金能力、操作成本以及对股价的直接影响上皆存在一定差异;另一方面,“股市的大幅波动,民企大股东最有切肤之痛”,有市场人士如是解释民企在“自救行动”中所呈现出的更为积极的姿态。
有意思的是,在提振信心的“老方法”中,亦有资金来源上的“新探索”。近期,一批科创板公司“尝鲜”使用超募资金回购公司股份,“超募回购+股权激励”的模式成为科创板的新风尚。此外,通过发债募资用于回购股份的案例也越来越多。3月17日晚间,洛阳钼业、华创阳安、山鹰国际、南方传媒4家沪市公司不约而同抛出“发债式”回购计划。此类回购看似使用了财务杠杆,付出了一定成本,但对公司的价值释放起到了四两拨千斤的作用。
回购计划“量价齐升”
统计数据显示,A股今年无论是发布预案的公司家数、预计回购的金额上限,还是已回购的数量和金额,同比和环比均实现大幅增长。
截至4月11日,2022年已有163家上市公司披露了回购预案,环比大幅增加91.76%,同比微增0.62%;以回购价格上限计算的最高回购金额今年以来累计达517.8亿元,环比增长106.43%。
从已经实施回购的数据来看,今年以来累计回购金额526.35亿元,同比增长39.16%。
从回购股份用途看,主要用于实施股权激励或员工持股计划,占比近六成。回购股份后注销的公司只有10家。这也充分体现了回购制度改革的新变化。改革之前,回购的股份只能注销,而不能用于其他用途。
从行业来看,已披露回购预案的163家上市公司,主要分布在电子、医药生物、计算机、基础化工和电力设备等行业。家用电器、房地产、传媒、交通运输等行业预计回购金额上限的环比增幅均超过10倍。
其中,13家公司拟回购金额上限超过10亿元。如家用电器龙头美的集团和海尔智家预计回购金额上限分别高达50亿元和30亿元,排名前两位;万科A、荣盛石化、大族激光拟回购金额超过20亿元。
值得一提的是,现金充沛的银行和煤炭却罕见有公司在今年出手回购。
在今年已经实施回购的金额来看,钢铁、建筑装饰、家用电器的回购力度最大,分别达71.99亿元、58.26亿元、47.04亿元。
增持方案下滑两成
与推出回购的如火如荼形成鲜明对比,上市公司股东们选择增持的积极性明显遇冷。
截至4月11日,今年共有84家上市公司披露了股东的增持计划,较去年同期下降24.32%;而已经实施增持的公司家数、增持股数以及增持金额较去年同期分别下滑33.18%、43.04%、22.15%。
行业分布上,机械设备、医药生物、建筑材料、农林牧渔等增持热情相对更高。其中,建筑材料和农林牧渔今年来推出的增持计划均同比增加5家。
从增持金额来看,6大行业的增持金额超过10亿元,其中医药生物、通信、电力设备名列前三名,金额分别为61.7亿元、41.02亿元、19.54亿元。
在业绩优良和股价走低的“矛盾”中,近期医药生物上市公司的股东开始在二级市场积极增持。如健帆生物董事董凡今年累计增持2.01亿元,华大基因董事汪建及控股股东增持3.87亿元。
民企担纲“信心主力”
大股东个人财富与公司股价息息相关的民营企业,往往对市场波动更敏感,“自救行动”也更积极,是掀起“回购增持潮”的“主浪”。
数据显示,今年A股共有130家民企发布回购预案,占比高达80%;53家民企披露了增持计划,占比64%;民企合计增持了128.36亿元,占今年增持总额的50%。
反观地方国企和中央企业仅有5家“出手”回购;今年合计增持金额87.23亿元,占比34%,较民企低16个百分点。
尽管行动家数不多,但国企“出手”皆阔绰,这几家国企彰显了责任与担当。
如斥资25亿元增持的中国电信,累计增持达15亿元的中国移动等,都在A股的“十大增持王”之列。
此外,南方传媒3月17日公告,拟使用自有资金、发行公司债资金,以集中竞价交易方式回购股份,回购总金额不低于8000万元且不超过1.6亿元。
招商局集团旗下从事油轮运输的央企招商南油亦在近期宣布,拟回购股份予以注销减少注册资本,回购金额不低于5000万元,且不超1亿元。
科创板回购有新意
4月12日晚间,科创板公司罗普特公告,拟1500万元至3000万元回购公司股份,将在未来适宜时机全部用于员工股权激励。而本次回购资金的来源则清晰注明为“首发超募资金(含利息收入)以及永久补流后的超募资金”。
使用超募资金开展股份回购,正成为科创板在回购资金来源上开放的新路径。目前,共有光峰科技、当虹科技等6家科创板公司“试水”这一模式。其中,拟动用6000万元至1.2亿元超募资金用于回购的圣湘生物尝得“头啖汤”。
今年1月初,上交所为优化上市公司自律监管规则体系,规范上市公司回购股份行为,修订发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》,允准超募资金用于股份回购。这也成为这一新模式的“法之所依”。
而从回购股份的目的来看,“超募回购+股权激励”的组合拳,或更能打出科创公司长续发展的推动效果。有市场人士向记者分析称,这一模式在对科创公司偿债能力影响较小的前提下,实现绑定核心研发人才的目标,有利于提振市场信心。
再将目光投向科创板总体的回购情况:今年以来,已有康希诺、海尔生物等21家科创公司先后披露股份回购方案并陆续实施,拟回购金额最高合计达到22.1亿元。天准科技、交控科技等9家公司发布增持计划,合计增持金额最高超过2.9亿元。
回购增持释放的积极信号,与上市公司稳步增长的业绩基本面互相映照。业绩快报显示,2021年科创板整体业绩呈现高增长态势,合计实现营业收入8184.34亿元,同比增长36%;实现归母净利润936.82亿元,同比增长71%。
以生物科技综合解决方案服务商海尔生物为例,2021年公司营收21.26亿元,同比增长52%;归母净利润8.18亿元,同比增长115%。公司以自有资金5000万元至1亿元回购公司股份。截至2月28日,公司已累计回购股份68万股,支付资金总额4985.46万元。公司还发布了实际控制人的一致行动人增持计划,累计增持金额1亿元至2亿元。
专家表示,上市公司拿出真金白银回购增持,是结合财务状况、经营情况以及未来盈利能力和发展前景等因素作出的慎重考虑,说明从公司、重要股东层面,持续看好公司内在价值和长期发展。而股份回购增持对稳定股价、提升企业价值也将起到积极的作用,能让投资者更好地分享公司成长红利。
转发:简放交易笔记
简放ETF池更新
清明假期里面整理了二季度交易思路,讲了要构建了一个“双高+ETF”的股池,二季度就在这个圈子内做。
4月5日我已经写了这个思路,并且更新了110只“双高股池”,今天更新ETF池,算是对上一篇文章的延续,上一篇文章是上集,今天是下集,要结合一起看。所以,没有看上篇文章的,先补上:
https://t.cn/A66Q9XCF
我在文中讲到,“双高”股池就是立足于高景气和高成长,立足于业绩爆发,这个股池选不到的,但是已经走出趋势成为主线的,不是不做,而是用ETF的方式参与。
非“双高”,只选ETF,这样就大大降低了工作量,更重要的是,预防了风险。同时,对于一个基本面没有信心的行业,很容易踩雷,ETF就规避了这个雷。现在差不多所有的行业,都有相对应的ETF。
下面就是我选的的ETF池子,共19只:
这19只ETF基本覆盖了最优赛道和当下最强的方向,足以满足我策略的轮动需求了。当然也是会根据走势不定期更新。我有一个账户专做ETF,不买任何个股。
关于ETF的择时策略,和个股交易一样:
1、坚决回避下降趋势。下降趋势的,一律不碰。如果上述ETF都走下降趋势,就空仓休息。
2、耐心等买点出现,只在关键点买入。ETF回踩关键点,在“跌不动的位置”出现“跌不动的形态”再出手,没有买点就空仓等待。耐心等到这种位置,一般很难止损,如果触发了止损,说明入场错了,就要坚决退出,重新择股择时。
3、坚持加速高抛。买点如果买的对,不触发止损,就在拉升或加速的时候逐步高抛。高抛是关键,只有高抛了,才有资格(资金)参与下一次低吸机会。
4、坚持三放弃:下降趋势放弃;没有买点放弃;没有先手放弃。这三点只要坚持住,再配合严格的止损,很难有大亏。
严格意义来讲,这就是波段轮动策略,在波段低点介入,波段高点高抛。
同时,坚持灵活的仓位管理,就是根据市场信号做仓位管理,不预设。有信号就交易,没有信号就空仓等待,将仓位管理融合在市场信号中。如果没有符合上面的择时条件的,比如处于下降趋势,不在买点等,就空仓休息。
这样,一个“双高股池+主线ETF的配置”,已经可以完全满足策略所需。
关于二季度交易思路的改变,我昨天写了一段,今天再重申一下:
可以这样说,我以前的策略,是先确定主线再确定股池,现在是先确定股池,再等股池里面走成主线或者走出趋势,如果没有就空仓。所有原则都未改变,就是程序颠倒了一下,缩小了范围。之所以有这种考虑,还是因为市场轮动太快,很多周期和垃圾股满天飞,如果克制不住情绪,很容易迷失和踩雷。
很多人说我对周期股有偏见,这个我并不否认。之所以有偏见,一是因为我的职业经历,我从参加工作到我离职做职业投资,都在大型能源企业里面,对这个行业太了解,所谓“灯下黑”;其次,历史上我做投资十几年,做传统周期股,几乎没有赚过多少大钱,反而是成长股让我赚的盆满钵满,所谓“路径依赖”。
这种经历已经打下烙印,形成根深蒂固的思维,其实这两年我也试图改变,但是很难,我依然在周期股垃圾股上面,拿不住股。
所以,干脆就做减法,缩小范围,周期类等方向,只做做ETF就行了,主要精力还是用在成长性和业绩爆发的股上面(我可以节约出来更多的精力去筛选高成长和业绩爆发的股,而不是像之前那样用在识别方向上,方向变化太快消耗了太多的资源 ),当然,这个业绩爆发也包括周期类的业绩爆发。至于房地产这种没业绩的概念炒作,就完全放弃选股了,只看看ETF就好。
我认为这是结合自己实际情况的一种小变化,并没有偏离3L体系的原则,一点点都没有违背,这种收缩和减法,会减少大量的工作量,也会让自己更加聚焦于自己的优势。至于很多人看的短期错过房地产、基建什么的,对于我来说,都不值一提,因为只看眼前半个月,非常短视,和我根本不在一个频道。
我想的根本不是要把所有的机会都抓住,而是在控制回撤的基础上,一年抓住2-3次符合自己情况的机会就行了。如果用波段的眼光看,一年之中,所有的板块和个股都有有几波上涨波段。所以,未来你会看到我更多的时候在空仓等待,等待我的股池里面出现符合条件的机会,我才出击,做一笔是一笔,做完就再出来等待。
收缩股池,做减法,只是改变的一方面,这是外在的,是你们可以看到的。你们看不到的,也是更重要的一方面是,收缩股池做减法后,可以让我更加克制,不浮躁,不受诱惑,从而让自己聚焦在自己的优势上。
识时务,方可行。
我经常读孙子兵法,有一段送给大家:
古之所谓善战者,胜于易胜者也。故善战者之胜也,无智名,无勇功,故其战胜不忒。不忒者,其所措必胜,胜已败者也。故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也。
这段话讲了交易的精髓。真正的善战者,是战胜自己容易打败的敌人,所以,真正善战的都不是“名将”,都不是一战成名,而是经过准备充分,措施得当,按部就班,一点差错都没有。
用在交易里面的意思,就是你不必需要通过一只个股或者一波行情一战盈利多少,不要强制做自己不擅长的,而是知己知彼,用自己的优势构建体系,按部就班的执行好就行了。
二季度末,我们再来看效果。
简放ETF池更新
清明假期里面整理了二季度交易思路,讲了要构建了一个“双高+ETF”的股池,二季度就在这个圈子内做。
4月5日我已经写了这个思路,并且更新了110只“双高股池”,今天更新ETF池,算是对上一篇文章的延续,上一篇文章是上集,今天是下集,要结合一起看。所以,没有看上篇文章的,先补上:
https://t.cn/A66Q9XCF
我在文中讲到,“双高”股池就是立足于高景气和高成长,立足于业绩爆发,这个股池选不到的,但是已经走出趋势成为主线的,不是不做,而是用ETF的方式参与。
非“双高”,只选ETF,这样就大大降低了工作量,更重要的是,预防了风险。同时,对于一个基本面没有信心的行业,很容易踩雷,ETF就规避了这个雷。现在差不多所有的行业,都有相对应的ETF。
下面就是我选的的ETF池子,共19只:
这19只ETF基本覆盖了最优赛道和当下最强的方向,足以满足我策略的轮动需求了。当然也是会根据走势不定期更新。我有一个账户专做ETF,不买任何个股。
关于ETF的择时策略,和个股交易一样:
1、坚决回避下降趋势。下降趋势的,一律不碰。如果上述ETF都走下降趋势,就空仓休息。
2、耐心等买点出现,只在关键点买入。ETF回踩关键点,在“跌不动的位置”出现“跌不动的形态”再出手,没有买点就空仓等待。耐心等到这种位置,一般很难止损,如果触发了止损,说明入场错了,就要坚决退出,重新择股择时。
3、坚持加速高抛。买点如果买的对,不触发止损,就在拉升或加速的时候逐步高抛。高抛是关键,只有高抛了,才有资格(资金)参与下一次低吸机会。
4、坚持三放弃:下降趋势放弃;没有买点放弃;没有先手放弃。这三点只要坚持住,再配合严格的止损,很难有大亏。
严格意义来讲,这就是波段轮动策略,在波段低点介入,波段高点高抛。
同时,坚持灵活的仓位管理,就是根据市场信号做仓位管理,不预设。有信号就交易,没有信号就空仓等待,将仓位管理融合在市场信号中。如果没有符合上面的择时条件的,比如处于下降趋势,不在买点等,就空仓休息。
这样,一个“双高股池+主线ETF的配置”,已经可以完全满足策略所需。
关于二季度交易思路的改变,我昨天写了一段,今天再重申一下:
可以这样说,我以前的策略,是先确定主线再确定股池,现在是先确定股池,再等股池里面走成主线或者走出趋势,如果没有就空仓。所有原则都未改变,就是程序颠倒了一下,缩小了范围。之所以有这种考虑,还是因为市场轮动太快,很多周期和垃圾股满天飞,如果克制不住情绪,很容易迷失和踩雷。
很多人说我对周期股有偏见,这个我并不否认。之所以有偏见,一是因为我的职业经历,我从参加工作到我离职做职业投资,都在大型能源企业里面,对这个行业太了解,所谓“灯下黑”;其次,历史上我做投资十几年,做传统周期股,几乎没有赚过多少大钱,反而是成长股让我赚的盆满钵满,所谓“路径依赖”。
这种经历已经打下烙印,形成根深蒂固的思维,其实这两年我也试图改变,但是很难,我依然在周期股垃圾股上面,拿不住股。
所以,干脆就做减法,缩小范围,周期类等方向,只做做ETF就行了,主要精力还是用在成长性和业绩爆发的股上面(我可以节约出来更多的精力去筛选高成长和业绩爆发的股,而不是像之前那样用在识别方向上,方向变化太快消耗了太多的资源 ),当然,这个业绩爆发也包括周期类的业绩爆发。至于房地产这种没业绩的概念炒作,就完全放弃选股了,只看看ETF就好。
我认为这是结合自己实际情况的一种小变化,并没有偏离3L体系的原则,一点点都没有违背,这种收缩和减法,会减少大量的工作量,也会让自己更加聚焦于自己的优势。至于很多人看的短期错过房地产、基建什么的,对于我来说,都不值一提,因为只看眼前半个月,非常短视,和我根本不在一个频道。
我想的根本不是要把所有的机会都抓住,而是在控制回撤的基础上,一年抓住2-3次符合自己情况的机会就行了。如果用波段的眼光看,一年之中,所有的板块和个股都有有几波上涨波段。所以,未来你会看到我更多的时候在空仓等待,等待我的股池里面出现符合条件的机会,我才出击,做一笔是一笔,做完就再出来等待。
收缩股池,做减法,只是改变的一方面,这是外在的,是你们可以看到的。你们看不到的,也是更重要的一方面是,收缩股池做减法后,可以让我更加克制,不浮躁,不受诱惑,从而让自己聚焦在自己的优势上。
识时务,方可行。
我经常读孙子兵法,有一段送给大家:
古之所谓善战者,胜于易胜者也。故善战者之胜也,无智名,无勇功,故其战胜不忒。不忒者,其所措必胜,胜已败者也。故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也。
这段话讲了交易的精髓。真正的善战者,是战胜自己容易打败的敌人,所以,真正善战的都不是“名将”,都不是一战成名,而是经过准备充分,措施得当,按部就班,一点差错都没有。
用在交易里面的意思,就是你不必需要通过一只个股或者一波行情一战盈利多少,不要强制做自己不擅长的,而是知己知彼,用自己的优势构建体系,按部就班的执行好就行了。
二季度末,我们再来看效果。
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