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美玉说:每个爱翡翠的人心里大概都住着一个梦,为了翡翠东奔西跑,惶惶不可终日,翡翠只有在遇到对的人,才不再只是冰冷的石头,才会被发现被聆听被理解被读懂。
而那个对的人,只有跟翡翠在一起,才能从嘈杂的闹市里短时间抽离,心境开阔精神愉悦。
每一块未经雕琢的翡翠,在爱翡翠的人互相陪伴和过程中的改变,焕发出各自的精彩的状态,心神往之,怦然心动。
vx:Meiyushuo99 #美玉说珠宝##珠宝##收藏##翡翠# https://t.cn/AiQklD1A
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50ETF期权行权,卖方交割违约实际案例
我们知道50ETF期权交易,一般是选择平仓了结,但是对于专业机构尤其是做卖方的专业投资者来说,一般都会涉及到行权交割。
在行权日,当买方提出行权交割时,上交所和中国结算总公司会撮合匹配卖方,这时50ETF期权卖方必须准备好大量的现金或者50ETF基金现货来应对50ETF期权买方行权。
如果卖方没有准备好足够的现金或者50ETF基金份额,那么就会发生违约:
1.扣除违约金,缴纳罚金
2.相应期货公司评级受影响
关于本案例(50ETF期权卖方违约),来自身边朋友亲身经历,仅供参考,希望对广大期权卖方交易和关心期权行权的朋友带来启发和帮助。
更多上证50ETF期权、沪深300期权知识可以VX关注:期权食府
这两天我感觉经历了一场恶战,此刻才刚如释重负,作为自期权上市以来某期货公司第一例行权交割违约客户,首先我的一个过失或将导致某期货的信用评级,尽管如此,事情发生之后,某期货的兄弟一边跟我沟通解决方案,一边安慰我,感谢!我有必要把事情的经过写下来,于期对未来因300etf期权和上证50ETF期权而来的更多期权投资者一点警示.
2019年12月25日,12月份的指数期权合约到期行权日,我有400张平值附近认沽的义务仓(卖方),尽管客户经理从下午两点就开始提醒我平仓.(如果不平仓就会被分配行权交割,必须准备好现金或者50ETF现货)
因为家里的事情,我这两天一直在医院陪护病人,一直没有时间和心情关注行情,我想的在尾盘全部平仓了结,我是卖的末日轮,从离到期三天左右开始卖的,由于大盘突然下探,此合约从虚值变为实值,我持仓出现亏损,4万左右.
50etf行权当天行情是早盘低开,一直震荡,到下午两点时稍微跳水,随后尾盘拉起,虽然50etf拉起来,但是认沽合约尾盘升水厉害,内在价值200左右的合约飙到250-260,由于经验不足,我个人错误预期随着收盘越近,升水会消失,因此希望拖到最后能够降低升水的损失,最后在14:56分匆忙平仓,奈何时间不够没能成交.如果平掉的话也就6-7万左右亏损.(这是因为市场对手方不足,加上时间太短了,找不到这么多人接货,平仓不了)
我最后430张,如果全部行权我要准备1290万的现金接受权利方交割给我的50etf现货,如果百分之百行权,显然违约是必然,虽然当时我并不知道违约可能带来的后果(违约金1%,大概13万,利息年化1.68%按天计算,当然钱不是最重要的,最重要的是会影响期货公司的信用评级),也没有考虑这个后果带来的影响.
义务仓没有平掉,进入行权指派环节严格来说于我这是第二次.今年7月24日50ETF期权7月合约到期,行权价在2.95的看涨期权今天最后3分钟由虚值变实值,最后由于从14:54分开始熔断持续到了收盘集合竞价,最后一笔成交量达28000张,最终收报5元(内在价值20元),还剩40000余张期权将进入行权环节,我正好有61张持仓因为熔断没有平仓掉,如果全部行权,我要买将近180万50etf现货交割.最后指派行权结果出来,我61张合约,只有一张指派行权,也就是说整个市场40000张C2.95 几乎全部弃权,弃权率超过98%.
差别在于前一次合约内在价值只有20元,为了赚20元,权利方需要准备3万块钱,很多权利方干脆放弃了这一张20元,那我60张未被行权的合约相当于权利方发了1200元红包.(买方放弃行权,那么每张合约还剩20元的价格,相当于白送给卖方了)
收盘之后,也是六点半行权指派结果才出来,在此之前,因为有上次的经历,我心存侥幸,希望行权率低. 但这一次是实值合约,内在价值200元,430张指派行权了391张,弃权率10%,行权率达90%,391张,需要1173万现金接受现货,接下来面临的就是怎么去找这么多钱,感谢那么多兄弟帮忙,一个晚上加一上午,最后凑到了900万左右,虽然最后还是有270万左右违约了,但是我尽力,尽量把事情影响降低到最低.
期权在国内的发展还是起步不久,希望我的一个教训能够对新入的小白带来一点警示和提醒,到期日如果没有足够的现金交割现货,请务必及时平仓了结,以免给自己和他人带来不必要的麻烦。
当然如果你有足够的现金可以交割,同时你对标的的方向跟你的持仓方向一致的话,你可以选择被指派行权,这一次全额行权的话,因为第二天大盘50ETF涨了0.74%,第三天平盘卖出的话,1000万你多了7万的收益,同时省了50一张的升水,接近2万,弃购红包39元*(200内在价值加99权利金)一万一千多.而我有270万违约,扣除2.7万违约金 还多赚几万块.亏损变为盈利。
事不能尽善尽美,我已经尽力,教训是我的,希望能给大家一点警示,祝各位期权投资收益长红。
我们知道50ETF期权交易,一般是选择平仓了结,但是对于专业机构尤其是做卖方的专业投资者来说,一般都会涉及到行权交割。
在行权日,当买方提出行权交割时,上交所和中国结算总公司会撮合匹配卖方,这时50ETF期权卖方必须准备好大量的现金或者50ETF基金现货来应对50ETF期权买方行权。
如果卖方没有准备好足够的现金或者50ETF基金份额,那么就会发生违约:
1.扣除违约金,缴纳罚金
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关于本案例(50ETF期权卖方违约),来自身边朋友亲身经历,仅供参考,希望对广大期权卖方交易和关心期权行权的朋友带来启发和帮助。
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这两天我感觉经历了一场恶战,此刻才刚如释重负,作为自期权上市以来某期货公司第一例行权交割违约客户,首先我的一个过失或将导致某期货的信用评级,尽管如此,事情发生之后,某期货的兄弟一边跟我沟通解决方案,一边安慰我,感谢!我有必要把事情的经过写下来,于期对未来因300etf期权和上证50ETF期权而来的更多期权投资者一点警示.
2019年12月25日,12月份的指数期权合约到期行权日,我有400张平值附近认沽的义务仓(卖方),尽管客户经理从下午两点就开始提醒我平仓.(如果不平仓就会被分配行权交割,必须准备好现金或者50ETF现货)
因为家里的事情,我这两天一直在医院陪护病人,一直没有时间和心情关注行情,我想的在尾盘全部平仓了结,我是卖的末日轮,从离到期三天左右开始卖的,由于大盘突然下探,此合约从虚值变为实值,我持仓出现亏损,4万左右.
50etf行权当天行情是早盘低开,一直震荡,到下午两点时稍微跳水,随后尾盘拉起,虽然50etf拉起来,但是认沽合约尾盘升水厉害,内在价值200左右的合约飙到250-260,由于经验不足,我个人错误预期随着收盘越近,升水会消失,因此希望拖到最后能够降低升水的损失,最后在14:56分匆忙平仓,奈何时间不够没能成交.如果平掉的话也就6-7万左右亏损.(这是因为市场对手方不足,加上时间太短了,找不到这么多人接货,平仓不了)
我最后430张,如果全部行权我要准备1290万的现金接受权利方交割给我的50etf现货,如果百分之百行权,显然违约是必然,虽然当时我并不知道违约可能带来的后果(违约金1%,大概13万,利息年化1.68%按天计算,当然钱不是最重要的,最重要的是会影响期货公司的信用评级),也没有考虑这个后果带来的影响.
义务仓没有平掉,进入行权指派环节严格来说于我这是第二次.今年7月24日50ETF期权7月合约到期,行权价在2.95的看涨期权今天最后3分钟由虚值变实值,最后由于从14:54分开始熔断持续到了收盘集合竞价,最后一笔成交量达28000张,最终收报5元(内在价值20元),还剩40000余张期权将进入行权环节,我正好有61张持仓因为熔断没有平仓掉,如果全部行权,我要买将近180万50etf现货交割.最后指派行权结果出来,我61张合约,只有一张指派行权,也就是说整个市场40000张C2.95 几乎全部弃权,弃权率超过98%.
差别在于前一次合约内在价值只有20元,为了赚20元,权利方需要准备3万块钱,很多权利方干脆放弃了这一张20元,那我60张未被行权的合约相当于权利方发了1200元红包.(买方放弃行权,那么每张合约还剩20元的价格,相当于白送给卖方了)
收盘之后,也是六点半行权指派结果才出来,在此之前,因为有上次的经历,我心存侥幸,希望行权率低. 但这一次是实值合约,内在价值200元,430张指派行权了391张,弃权率10%,行权率达90%,391张,需要1173万现金接受现货,接下来面临的就是怎么去找这么多钱,感谢那么多兄弟帮忙,一个晚上加一上午,最后凑到了900万左右,虽然最后还是有270万左右违约了,但是我尽力,尽量把事情影响降低到最低.
期权在国内的发展还是起步不久,希望我的一个教训能够对新入的小白带来一点警示和提醒,到期日如果没有足够的现金交割现货,请务必及时平仓了结,以免给自己和他人带来不必要的麻烦。
当然如果你有足够的现金可以交割,同时你对标的的方向跟你的持仓方向一致的话,你可以选择被指派行权,这一次全额行权的话,因为第二天大盘50ETF涨了0.74%,第三天平盘卖出的话,1000万你多了7万的收益,同时省了50一张的升水,接近2万,弃购红包39元*(200内在价值加99权利金)一万一千多.而我有270万违约,扣除2.7万违约金 还多赚几万块.亏损变为盈利。
事不能尽善尽美,我已经尽力,教训是我的,希望能给大家一点警示,祝各位期权投资收益长红。
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