基本面看市场,宏观,国内经济随着疫情转将走出谷底。
本轮疫情控制后,国内经济出现明显改善。基于外需下降的背景下,国内出口仍然有较大压力;随着疫情控制,居民收入与失业率预期会有所改善,会推动消费恢复;从投资来看,地产仍然是拖累经济的重要分项。近期国内稳增长的信号愈发明朗,政府稳増长的决心显著。
基于经济的短周期好转,预计权益市场逐步走出低谷,三季度相对乐观。行业方面,把握稳增长、消费复苏、价值成长三重机会。
针对“科创板准入门槛下降的”传闻。虽然是一个传闻,但市场炒作的热度不减,毕竟估值(39倍,5%分水位)也不贵。如果真的准入门槛由50万降到10万确实能改善科创板流动性。但监管给出的答案是“暂无消息”。
今日涨幅靠前的品种:“汽车产链(上游的汽车芯片、锂、钴、氟、稀土等材料)、新能源(钠离子、 HJT 、光伏等)、半导体及元件、 CRO ;跌幅居前的是“汽车服务、国改等”。今日资金开始向“成长类赛道“去靠。
汽车智能化:主要受政策驱动及消息的影响。近期汽车产业链继续活跃,开始由中游的整车炒作开始向上游的”汽车芯片( MCU 等)、汽车材料(锂、钴、氟、稀土等)“延申。但短期内部有所分化,整车与服务有震荡调整的迹像。交易上注意资金及节奏把握。
从消息来看,华为问界M5的交付量仅87天已突破1万台,这是创新品牌单款交付破万的最快纪录,同时M7E有望在6月底发布。深圳发布补贴细则,明确搭载开源鸿蒙系统的车型,超20万的车辆补贴1万/辆,受此早响“汽车智能化”反弹强势。
CRO :主要驱动力来自于业绩影响。目前,国内 CXO 公司主要以海外客户为主,22年Q1主要受益于新冠订单,收入与净利继续高增长。药明公布上海地区的经营活动基本恢复正常,预计收入Q2将保持63-65%的增长。也说明了 CXO 行业仍然维持较高景气度。
短期观点:盘面在疫情减缓、经济预期好转的背景下,表现异常活跃,成长赛道在汽车产业链的带动下轮翻补涨,増量资金承接明显。看来市场短期基本忽略了"美缩表加息”及前期技术上的压力位的影响,做多情绪被激活,指标已基本得到修复!因此,激进的同学继续以短为主或底仓持有;保守的同学可选有估值优势的个股或 ETF 打1-3成底仓,但不追高位个股,中期依然乐观观点不变。中期观点:下半年相对乐观。
“猪肉”下半年再跟踪。"啤酒”5.30明显资金流入,后续持续跟踪。" CRO ”5月27资金流入,今日再次流入,可保持跟踪。“乳业”趋势看好,下半年继续关注。
成长赛道(半导体、新能源、军工等):下半年关注的主线,但情绪被提前激活,可继续保持跟踪。消费(汽车、家电、酒 ETF 、消费电子);粮食危机(农业种子);用电高峰(绿电);基建(水利、水泥、中字头)。
本轮疫情控制后,国内经济出现明显改善。基于外需下降的背景下,国内出口仍然有较大压力;随着疫情控制,居民收入与失业率预期会有所改善,会推动消费恢复;从投资来看,地产仍然是拖累经济的重要分项。近期国内稳增长的信号愈发明朗,政府稳増长的决心显著。
基于经济的短周期好转,预计权益市场逐步走出低谷,三季度相对乐观。行业方面,把握稳增长、消费复苏、价值成长三重机会。
针对“科创板准入门槛下降的”传闻。虽然是一个传闻,但市场炒作的热度不减,毕竟估值(39倍,5%分水位)也不贵。如果真的准入门槛由50万降到10万确实能改善科创板流动性。但监管给出的答案是“暂无消息”。
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汽车智能化:主要受政策驱动及消息的影响。近期汽车产业链继续活跃,开始由中游的整车炒作开始向上游的”汽车芯片( MCU 等)、汽车材料(锂、钴、氟、稀土等)“延申。但短期内部有所分化,整车与服务有震荡调整的迹像。交易上注意资金及节奏把握。
从消息来看,华为问界M5的交付量仅87天已突破1万台,这是创新品牌单款交付破万的最快纪录,同时M7E有望在6月底发布。深圳发布补贴细则,明确搭载开源鸿蒙系统的车型,超20万的车辆补贴1万/辆,受此早响“汽车智能化”反弹强势。
CRO :主要驱动力来自于业绩影响。目前,国内 CXO 公司主要以海外客户为主,22年Q1主要受益于新冠订单,收入与净利继续高增长。药明公布上海地区的经营活动基本恢复正常,预计收入Q2将保持63-65%的增长。也说明了 CXO 行业仍然维持较高景气度。
短期观点:盘面在疫情减缓、经济预期好转的背景下,表现异常活跃,成长赛道在汽车产业链的带动下轮翻补涨,増量资金承接明显。看来市场短期基本忽略了"美缩表加息”及前期技术上的压力位的影响,做多情绪被激活,指标已基本得到修复!因此,激进的同学继续以短为主或底仓持有;保守的同学可选有估值优势的个股或 ETF 打1-3成底仓,但不追高位个股,中期依然乐观观点不变。中期观点:下半年相对乐观。
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成长赛道(半导体、新能源、军工等):下半年关注的主线,但情绪被提前激活,可继续保持跟踪。消费(汽车、家电、酒 ETF 、消费电子);粮食危机(农业种子);用电高峰(绿电);基建(水利、水泥、中字头)。
近两个月将成为今年中少有的布局黄金期,大家要关注好明显走出底部,准备放量开启主升浪的个股机会,该出手时不要犹豫!
当一只股票要进入主升浪时,其实有很多类似的特征,只要不断去总结,排查异动,那么一只股票做那么几次主升交易就足够了,没必要每天都琢磨着如何去买卖。就像我们上个月布局的半导体$韦尔股份 sh603501$ 现在就有走主升的预期,且盘中我们的浮盈已经冲到了30%。
只要我们布局方向正确,就有希望在后面市场中再创辉煌。
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只要我们布局方向正确,就有希望在后面市场中再创辉煌。
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【投稿】安利
漫画《公爵的契约未婚妻》莱利娜x努尔
关键字:腹黑,强强,非典型追妻
大概是女主穿越到书中世界,然后为了活下去和男主做交易成为了他的未婚妻,算是大女主设定,没有金手指,男主腹黑设定,前期势均力敌,中期女主因为穿越体质昏睡很久,醒来后男主表白,但女主觉得自己只是利用男主结个婚马上就分开,男主以后还会遇到真正的爱人(女主穿的女二,男主原本应该和原女主相爱,但其实女主就是原女主,穿越过程出了问题,被原女二掉换了)自己不应该和他在一起(这里女主可能有一点点喜欢男主但自己并不知道)但因为合约还没有结束,后面就是男主追妻,女主拒绝一系列很甜的内容[舔屏]女主本身不是恋爱脑,只怪男主太会了,我是乡下人说不来什么好话,反正就是很甜,很让人心动[开学季]后面有段女主杀了人,男主纠结要不要告诉她其实杀了也没关系,想带着她两个人一起逃,但女主想自己一个人跑路,然后男主就生气了的情节[doge]
【投稿】安利
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大概是女主穿越到书中世界,然后为了活下去和男主做交易成为了他的未婚妻,算是大女主设定,没有金手指,男主腹黑设定,前期势均力敌,中期女主因为穿越体质昏睡很久,醒来后男主表白,但女主觉得自己只是利用男主结个婚马上就分开,男主以后还会遇到真正的爱人(女主穿的女二,男主原本应该和原女主相爱,但其实女主就是原女主,穿越过程出了问题,被原女二掉换了)自己不应该和他在一起(这里女主可能有一点点喜欢男主但自己并不知道)但因为合约还没有结束,后面就是男主追妻,女主拒绝一系列很甜的内容[舔屏]女主本身不是恋爱脑,只怪男主太会了,我是乡下人说不来什么好话,反正就是很甜,很让人心动[开学季]后面有段女主杀了人,男主纠结要不要告诉她其实杀了也没关系,想带着她两个人一起逃,但女主想自己一个人跑路,然后男主就生气了的情节[doge]
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