$芯海科技(SH688595)$
从全球行业角度看，目前芯片肯定不算好，低端芯片特别是部分消费电子类芯片一片红海，周期性明显。由于消费电子和经济紧密关联，在可预期的未来里，也看不到反转的时间点。但国产芯片行业同样又处在难得一遇的机会窗口期，由于贸易战和疫情，国家要着力解决卡脖子问题，这时有能力冲击高端的国产芯片企业有了进入各个产业链的契机。在未来几年，你可以看到全球范围内的芯片不景气以及国内高端芯片企业大肆扩张版图的情景。这和我国的经济周期独立于全球经济周期相吻合。
行业角度，结论就是国产高端芯片企业将会有很长一段时间的高景气，且景气程度和企业自身技术储备和创新强相关。
回到芯海本身，我之前粗看招股书和年报的时候，我觉得这家企业没什么进取心，营收稳定增长简直是在侮辱芯片行业。但在我看了机构调研并查阅了相关资料后，大有改观。21年32位mcu爆量，消费电子bms打入业内标杆企业，工控也有长足增长，22年推出大陆首款ec芯片，一举打破垄断。而我最看中的就是企业对自身的定位，董秘表示芯海一直对标国外顶尖芯片设计企业。这个有如下两个支撑：从企业的技术方向上看，芯海选择做全信号链，adc+mcu双平台，国际前十有六家都是全信号链，而国内寥寥无几。在21年低端mcu大涨价的时候，公司不但没有选择涨价，而且放弃了大部分的低端mcu，长远规划后放弃眼前的利益，让我看到了公司的格局。在实际的比拼中，公司推出的高端消费电子bms的许多指标在测试中高于头部客户的原供应商（行业顶级供应商），所以客户才心甘情愿地使用芯海的芯片，而不是打价格战。
再就最近很火的mcu砍单新闻发表一些看法，且不说这个新闻在行业低潮时发出来的动机，其实对于芯海来说是个好消息。芯海去年由于产能问题，只完成了三分之一的订单，今年也只能保证头部客户的订单，所以产能缓解的话对于芯海是大利好，毕竟咱走的是国产替代的增量，和行业整体景气度关系不大。
对芯海的担忧也是有的，主要是车规级芯片认证时间长，公司可能会错过目前的窗口期。

企业参与+政策支持，加快钠离子电池量产进程。钠离子电池产业链相关公司同样 在积极布局，包括上游资源、中游材料及电芯企业。得益于钠电池和锂电池的生 产可以迅速切换，国内数十家锂电企业正在为实现钠电池的产业化做相关准备。随着国家推动钠离子电池商业化、促进产业健康有序发展的政策落地，钠离子电 池生产线的研发、量产将会进一步加快。

宁德时代第一代钠离子电池性能超预期，第二代电池能量密度有望再提升。宁德时代已于 2021 年 7 月发布第一代钠离子电池，其电芯单体能量密度达到 160Wh/kg，为目前全球最高水平；在常温下充电 15 分钟，电量可达 80%；在零下 20°C 低温 的环境下放电保持率 90%以上，系统集成效率 80%以上；热稳定性优异，超越国家 动力电池强标的安全要求。在新产品研发方面，宁德时代已布局无负极金属电池 专利，无需设置负极活性材料，仅通过设置负极集流体并在其表面设导电涂层来 保证钠金属的沉积均匀性及充放电过程的可逆性，从而提高电池的能量密度。该 项专利包括相关技术的材料设计与关键工艺，未来将应用于包括钠离子电池在内 的产品量产。在公司材料体系创新成果的加持下，宁德时代下一代钠离子电池能 量密度将有望突破 200Wh/kg。我们预计该产品将依然属于“正极+负极+电解液” 范式，技术路径是改良正负极材料。

AB 电池系统解决方案助力突破能量密度瓶颈。宁德时代开发出钠离子电池与锂离 子电池混合集成共用的解决方案，将两种电池按一定的比例和排列进行混搭、串 联、并联、集成通过 BMS 的精准算法进行不同电池体系的均衡控制，这样可以实 现取长补短，既弥补了钠离子电池在现阶段的能量密度短板，也发挥出了它高功 率、低温性能的优势，为其进入高端电池领域创造有利条件。

龙头2连板！销量大涨1000%！机构预测将是下一个蓝海！随着自驾游、郊区游兴起，能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的户外电源，受到越来越多消费者的青睐。户外电源的火热，也带动了相关公司营收的增长。中金公司认为，面向消费者端的便携式储能产品有望成为下一个蓝海市场，随着电芯技术的发展以及BMS、逆变器在储能设备上应用的改良，预计便携式储能产品成本有望进一步下探，带动渗透率持续提升。龙头咸亨2连板！#财经#
但是炒作的个股，最容易的是怎么上来怎么下去，集泰股份走出14天12板行情后，于6月29日砸出高位中阴线，个股开始走出下跌走势，7月1日直接砸出跌停板，封单资金高达5.12亿元，仍有继续砸盘风险。