崩盘离我们还很远…
去年底以来我们一直唱空;开始的时候看笑话的人多,现在估计没几个还笑的出来。
那么现在,当人人开始重视加息、缩表、cpi、非农…的时候,我们该看什么?
个人认为恰恰应该跟市场大妈相反,她们都看空了,我们就别太悲观。
道理很简单:
加息、通胀,让央行很难受,让企业成本上升,让市场资本望而却步….但这些都是宏观面上的,充其量就是牛市刹车、价值回归、泡沫破灭…如果说价格确实疯狂下跌,那更多因为是此前“涨”多了,特别是虚涨。
那么现在,如果要持续下行,我们不能仅仅看宏观数据了,那些只是让资本刹车的信息。真正让资本抽离的因素,只能是“企业的基本面”。也就是企业在如斯宏观环境下是否表现很差?
“去尽铅华,目前并未看见企业伤筋动骨”
以上是我们团队的基本判断
个中原因主要来自企业的成本转嫁能力的评估。说人话就是企业都将高成本转给消费者了,说明背后需求其实还不错。这离萧条条件相距甚远。
当下,企业都准备公布半年报成绩表了;我们预计实际成绩会比市场预估的好,也就是说市场对于悲观了。不是说企业二季报很靓丽,而是说应该整体好于预期,所以….你懂的。
长期而言,崩盘在所难免。但这是一个渐进的过程。今年,在宏观面哗哗而下之后,市场会有一个修复的契机。
去年底以来我们一直唱空;开始的时候看笑话的人多,现在估计没几个还笑的出来。
那么现在,当人人开始重视加息、缩表、cpi、非农…的时候,我们该看什么?
个人认为恰恰应该跟市场大妈相反,她们都看空了,我们就别太悲观。
道理很简单:
加息、通胀,让央行很难受,让企业成本上升,让市场资本望而却步….但这些都是宏观面上的,充其量就是牛市刹车、价值回归、泡沫破灭…如果说价格确实疯狂下跌,那更多因为是此前“涨”多了,特别是虚涨。
那么现在,如果要持续下行,我们不能仅仅看宏观数据了,那些只是让资本刹车的信息。真正让资本抽离的因素,只能是“企业的基本面”。也就是企业在如斯宏观环境下是否表现很差?
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当下,企业都准备公布半年报成绩表了;我们预计实际成绩会比市场预估的好,也就是说市场对于悲观了。不是说企业二季报很靓丽,而是说应该整体好于预期,所以….你懂的。
长期而言,崩盘在所难免。但这是一个渐进的过程。今年,在宏观面哗哗而下之后,市场会有一个修复的契机。
#外汇黄金[超话]# 黄金1767继续做空,成功下跌1755这里,已经出来120点利润了吧?简不简单?目标1750这里不变的,有没有跟上来操作?讲的很清楚了,要继续做空继续做空了,反弹继续做空为主就行了,入场位置莉娜会帮你们把控好,你们只管按照莉娜的提示来操作就好了,不懂不明白的及时来问,不要自己偷偷摸摸扛单,没有必要的,错了就是错了,及时纠正我们还能翻盘。(外汇黄金)(美原油)(伦敦金)
他经常给年幼的女儿买糖果吃,希望她快乐成长。为撑起单亲家庭,他又一次夜深而归,看到女儿趴在书桌上睡着了。糖果罐空了,他小心地抽出埋在女儿脸下的日记本,竟然湿透了…这孩子,睡觉还流口水!今天的日记很简单{爸爸又不陪我,连糖果也不甜了}他下意识地尝了尝湿漉漉的日记书页,不甜,有点咸。
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