明天重点关注这四大最具爆发潜力板块!
一、人气龙头
1、半导体:龙一晶方科技;龙二北京君正;龙三长电科技;其它人气高的:捷捷微电、北方华创、兆易创新、杨杰科技。
2、券商:龙一中信证券;龙二光大证券;龙三长城证券;其它人气高的:中金公司、广发证券、华鑫股份、红塔证券。
3、地产:龙一金地集团;龙二滨江集团;龙三信达地产;其它人气高的:中交地产、保利发展、招商蛇口、新城控股。
4、基建:龙一安徽建工;龙二宏润建设;龙三杭州园林;其它人气高的:山东路桥、宁波建工、北新路桥、浙江建投。
板块逻辑解析
1、半导体
近期半导体板块基本处于横盘整理态势,板块启动时间确实晚于其他板块,主因是市场对于板块存在某些担忧点,一是下游关键消费场景消费电子周期所处位置,受到高通胀、经济下行等原因,上半年消费电子出货受阻,整体表现比较低迷,其二是科创板解禁问题,科创板开板已近3周年,7月份即将迎来解禁高峰,解禁规模超2600亿元,约占全年科创板解禁规模的1/4,而科创板当中有近1/3的企业,均属于半导体硬核科技方向,市场担心将对板块估值形成冲击。
从板块上看,经历了今年的大幅调整后,风险已经释放的比较充分,板块整体的市盈率不到40倍,处于近5年的估值底部,从五月份的反弹行情以来,半导体板块的涨幅,严重低于其他成长板块的涨幅,前期无论是新能源车,还是光伏风电等方向,反弹幅度都在40%以上,在这种结构之下,半导体板块的估值优势得到体现,性价比和风险已经显得突出。
2、券商
近年来,我国的公募基金行业,已经呈现快速发展的态势,不仅是资产管理规模排名,稳居全球第四、亚洲第一,行业的估值水平也水涨船高,业绩增长点变多,行业景气度提升,那么伴随公募基金行业发展驶入快车道,“含基量”也逐渐成为评价券商企业投资价值的重要指标之一,券商行业的投资逻辑已经悄然生变,以往依靠市场周期的券商投资逻辑已经不再适用,随着公募基金的保有量平稳上行,券商板块尤其是控参股基金公司的券商企业,有望迎来业绩估值双升。
同时,券商已经降低对经纪业务的依赖,全面转型财富管理业务,并且呈现出分化的态势,截至到现在,公募基金2022年一季报披露完毕,根据十大重仓股数据显示,有35只券商股出现在基金十大重仓股名单中,截至22年一季度末,基金合计持有券商59.6亿股,较上期期末减少5.52亿股,持股市值为1325.15亿,持股市值增加44.46亿,信号向好。
3、地产
数据上看,地产成交自3月来同比首次回正,一二线城市表现靓丽,根据我国30大中城市的商品房成交数据,在第25周我国30大中城市商品房成交套数,和30大中城市商品房成交面积,同比分别增长26.4%和36.8%,双双创下今年以来的最高值,同比增速自2月底以来首次回归正增长,在30大中城市中,一线城市和二线城市商品房成交套数在第25周分别同比增长27.8%和33.1%,而三线城市同比增长9.9%,数据向好,行业的艰难期已经过去,有望迎来恢复。
今年开始,部分地产企业体现出成长性,这些企业融资成本低、现金流充沛、销售向好,这种背景下,这些优质的地产公司变成了地产企业,因此今年地产板块将属于成长企业的天下,未来这些公司将改变地产板块的格局,重新洗牌CR5,叠加现在政策已经逐渐支持房地产开发,并鼓励买房行为,因此下半年地产企业的业绩,必然会迎来一个质变的过程。
4、基建
大家都知道,拉动经济的三驾马车主要就是消费、出口和投资,目前由于疫情影响,导致消费端和出口端已经全部被抑制,那么只有投资端这一条路可走,而在投资端里面,主要就是地产和基建这两个方向,那么地产里面,整体的增长潜力有限,所以目前就只有基建这一个方向可以选择,所以它将是今年的长期投资方向,有望走出持续性行情,长期看好。
那么在基建当中,大致可以分为两类,分别是大基建和小基建,大基建主要指传统基建,主要包括像公路建设、铁路建设、桥梁建设等,这些都是国家层面推动的,涉及的上市公司,主要是中字头的公司,而小基建,主要指的是城市相关的基建,主要包括城市水电燃气的改建,城市管网的改建等,预计小基建短期可能会迎来高潮,主要因为现在经济下行压力大,各个地方都希望放宽限制,而处于这样的压力之下,放宽限制将是大概率的事情,所以涉及的公司很有潜力。
一、人气龙头
1、半导体:龙一晶方科技;龙二北京君正;龙三长电科技;其它人气高的:捷捷微电、北方华创、兆易创新、杨杰科技。
2、券商:龙一中信证券;龙二光大证券;龙三长城证券;其它人气高的:中金公司、广发证券、华鑫股份、红塔证券。
3、地产:龙一金地集团;龙二滨江集团;龙三信达地产;其它人气高的:中交地产、保利发展、招商蛇口、新城控股。
4、基建:龙一安徽建工;龙二宏润建设;龙三杭州园林;其它人气高的:山东路桥、宁波建工、北新路桥、浙江建投。
板块逻辑解析
1、半导体
近期半导体板块基本处于横盘整理态势,板块启动时间确实晚于其他板块,主因是市场对于板块存在某些担忧点,一是下游关键消费场景消费电子周期所处位置,受到高通胀、经济下行等原因,上半年消费电子出货受阻,整体表现比较低迷,其二是科创板解禁问题,科创板开板已近3周年,7月份即将迎来解禁高峰,解禁规模超2600亿元,约占全年科创板解禁规模的1/4,而科创板当中有近1/3的企业,均属于半导体硬核科技方向,市场担心将对板块估值形成冲击。
从板块上看,经历了今年的大幅调整后,风险已经释放的比较充分,板块整体的市盈率不到40倍,处于近5年的估值底部,从五月份的反弹行情以来,半导体板块的涨幅,严重低于其他成长板块的涨幅,前期无论是新能源车,还是光伏风电等方向,反弹幅度都在40%以上,在这种结构之下,半导体板块的估值优势得到体现,性价比和风险已经显得突出。
2、券商
近年来,我国的公募基金行业,已经呈现快速发展的态势,不仅是资产管理规模排名,稳居全球第四、亚洲第一,行业的估值水平也水涨船高,业绩增长点变多,行业景气度提升,那么伴随公募基金行业发展驶入快车道,“含基量”也逐渐成为评价券商企业投资价值的重要指标之一,券商行业的投资逻辑已经悄然生变,以往依靠市场周期的券商投资逻辑已经不再适用,随着公募基金的保有量平稳上行,券商板块尤其是控参股基金公司的券商企业,有望迎来业绩估值双升。
同时,券商已经降低对经纪业务的依赖,全面转型财富管理业务,并且呈现出分化的态势,截至到现在,公募基金2022年一季报披露完毕,根据十大重仓股数据显示,有35只券商股出现在基金十大重仓股名单中,截至22年一季度末,基金合计持有券商59.6亿股,较上期期末减少5.52亿股,持股市值为1325.15亿,持股市值增加44.46亿,信号向好。
3、地产
数据上看,地产成交自3月来同比首次回正,一二线城市表现靓丽,根据我国30大中城市的商品房成交数据,在第25周我国30大中城市商品房成交套数,和30大中城市商品房成交面积,同比分别增长26.4%和36.8%,双双创下今年以来的最高值,同比增速自2月底以来首次回归正增长,在30大中城市中,一线城市和二线城市商品房成交套数在第25周分别同比增长27.8%和33.1%,而三线城市同比增长9.9%,数据向好,行业的艰难期已经过去,有望迎来恢复。
今年开始,部分地产企业体现出成长性,这些企业融资成本低、现金流充沛、销售向好,这种背景下,这些优质的地产公司变成了地产企业,因此今年地产板块将属于成长企业的天下,未来这些公司将改变地产板块的格局,重新洗牌CR5,叠加现在政策已经逐渐支持房地产开发,并鼓励买房行为,因此下半年地产企业的业绩,必然会迎来一个质变的过程。
4、基建
大家都知道,拉动经济的三驾马车主要就是消费、出口和投资,目前由于疫情影响,导致消费端和出口端已经全部被抑制,那么只有投资端这一条路可走,而在投资端里面,主要就是地产和基建这两个方向,那么地产里面,整体的增长潜力有限,所以目前就只有基建这一个方向可以选择,所以它将是今年的长期投资方向,有望走出持续性行情,长期看好。
那么在基建当中,大致可以分为两类,分别是大基建和小基建,大基建主要指传统基建,主要包括像公路建设、铁路建设、桥梁建设等,这些都是国家层面推动的,涉及的上市公司,主要是中字头的公司,而小基建,主要指的是城市相关的基建,主要包括城市水电燃气的改建,城市管网的改建等,预计小基建短期可能会迎来高潮,主要因为现在经济下行压力大,各个地方都希望放宽限制,而处于这样的压力之下,放宽限制将是大概率的事情,所以涉及的公司很有潜力。
改革夯实资本市场韧性 更多制度红利值得期待
今年上半年,资本市场围绕着“稳字当头、稳中求进”推进各项改革举措,从推出科创板做市商制度,到规范中介机构保荐业务、推动公募基金高质量发展,再到期货与衍生品法落地,持续扩大对外开放。市场生态在改善,市场活力在增强,资本市场经受住了各种内外部超预期冲击,展现出较强韧性。
展望下半年,稳步推进股票发行注册制改革,引入中长期资金,持续强化双向开放或将成为改革的“重头戏”。市场人士普遍认为,资本市场亮点纷呈,下一阶段的改革举措值得期待。
稳中求进促改革
受内外部多重因素影响,上半年我国资本市场波动一度加大,稳增长、防风险、促改革成为了资本市场的重点。
为了保持市场功能正常发挥、稳定市场信心,证监会会同有关部门综合施策、多措并举促进市场平稳运行,稳慎评估资本市场重大政策措施出台的条件和时机,主动加强与市场的沟通,积极强化与相关部门的政策协同和信息共享,多推出有利于稳增长、稳预期的政策措施,慎重出台有收缩效应的政策,防止个体正确、合成谬误。
同时,在改革中体现“进”,保持IPO、再融资常态化,推动提高上市公司质量,完善多层次资本市场体系,进一步优化市场生态,促进健全市场化资源配置体制机制,进一步激发市场创新活力,稳步推动资本市场制度型双向开放,强化境内外市场互联互通,加快境外上市备案制度改革,加强国际证券监管合作,支持企业更好利用两个市场、两种资源发展,引导资金加大对科技创新、制造业、中小企业等重点领域支持力度,发挥好资本市场并购重组主渠道作用,推动结构变革。
在制度完善方面,期货和衍生品法落地,填补了资本市场在期货领域法治建设的空白;科创板做市商制度出炉,进一步促进市场的价值发现功能,有助于提升科创板的流动性和活跃度。
一系列改革举措,和其他金融监管部门的“稳市场”举措一道,形成合力,让A股重回升势,资本市场长期向好的大趋势依然没有改变。
前海基金首席经济学家杨德龙表示,上半年一系列稳定市场、促进市场平稳健康发展的针对性举措,符合市场预期,市场表现与市场预期之间形成了很强的正反馈效果。同时,新股发行和退市的常态化并没有因为市场的涨跌而有所变化,保持了很好的改革定力,资本市场服务实体经济质效不断提升,在推动经济转型升级、促进创新驱动发展等方面持续发挥积极作用。
多项改革举措值得期待
资本市场改革多点开花,稳步推进股票发行注册制改革,引入中长期资金,持续强化双向开放或将成为下半年改革的“重头戏”。
证监会副主席王建军此前在接受媒体采访时表示,坚持以改革促发展、促稳定,严把市场准入关,稳步推进股票发行注册制改革。
去年以来,证监会总结评估科创板、创业板试点注册制经验,及时发现并解决问题,设立北京证券交易所并同步开展注册制试点。总的来看,试点达到了预期目标,持续稳步地推进改革成果成为下一阶段的重点任务。南开大学金融发展研究院院长田利辉表示,推进股票发行注册制改革需要市场参与各方共同发力,交易所要担负起主体责任,科学把握各板块定位,加强对资本的规范引导,强化注册制下廉政风险防范,中介机构需要提升执业的规范和能力,当好资本市场的“看门人”。
今年以来,证监会发布多项规则,加强注册制下中介机构廉洁从业监管,强化保荐人尽职调查,加强制度建设,消除监管真空,构建“合规、诚信、专业、稳健”为核心的证券行业文化理念。杨德龙指出,在注册制改革的大背景下,发行人以及各中介机构各司其职,归位尽责,共同把好“入口关”。其中的关键还在于人。所以,从制度设计层面,促进优秀人才聚集,同时形成有效激励和约束,才能保障注册制改革行稳致远。
在引入中长期资金方面,证监会已就个人养老金投资公募基金的规则向市场征求意见。根据制度设计,个人养老金短期或更多配置固定收益类资产,长期则有望逐步提高权益类资产配置比重,提升A股机构投资者占比,为市场引来“活水”。
资本市场在吸引国内机构资金的同时,国际影响力也在持续提高。内地与香港股票市场互联互通机制拓展至交易型开放式基金。沪深交易所发布互联互通存托凭证配套业务规则,沪伦通规则修改完善,对外开放再进一程。
随着制度性对外开放程度不断加深,外资机构频频看多中国市场,包括资本集团、摩根大通、富达、首源投资在内的多家外资巨头旗下基金最新持仓数据显示,中国股票成为其青睐的重要资产,如施罗德旗下一只海外规模较大的中国股票基金在5月增持宁德时代,摩根大通旗下一旗舰基金加仓了多只电力股。北向资金也呈现大幅净买入,今年以来,北向资金累计净买入达到615.68亿元,外资持续看好A股的长期投资价值。
“可以预期,资本市场还将推出更多扩大开放的务实举措。”一位负责国际化业务的券商人士表示,“在路上”的资本市场对外开放举措不少,包括推进企业境外上市监管制度政策落地,支持各类符合条件的企业赴境外上市,深化与境外监管部门合作等。
今年上半年,资本市场围绕着“稳字当头、稳中求进”推进各项改革举措,从推出科创板做市商制度,到规范中介机构保荐业务、推动公募基金高质量发展,再到期货与衍生品法落地,持续扩大对外开放。市场生态在改善,市场活力在增强,资本市场经受住了各种内外部超预期冲击,展现出较强韧性。
展望下半年,稳步推进股票发行注册制改革,引入中长期资金,持续强化双向开放或将成为改革的“重头戏”。市场人士普遍认为,资本市场亮点纷呈,下一阶段的改革举措值得期待。
稳中求进促改革
受内外部多重因素影响,上半年我国资本市场波动一度加大,稳增长、防风险、促改革成为了资本市场的重点。
为了保持市场功能正常发挥、稳定市场信心,证监会会同有关部门综合施策、多措并举促进市场平稳运行,稳慎评估资本市场重大政策措施出台的条件和时机,主动加强与市场的沟通,积极强化与相关部门的政策协同和信息共享,多推出有利于稳增长、稳预期的政策措施,慎重出台有收缩效应的政策,防止个体正确、合成谬误。
同时,在改革中体现“进”,保持IPO、再融资常态化,推动提高上市公司质量,完善多层次资本市场体系,进一步优化市场生态,促进健全市场化资源配置体制机制,进一步激发市场创新活力,稳步推动资本市场制度型双向开放,强化境内外市场互联互通,加快境外上市备案制度改革,加强国际证券监管合作,支持企业更好利用两个市场、两种资源发展,引导资金加大对科技创新、制造业、中小企业等重点领域支持力度,发挥好资本市场并购重组主渠道作用,推动结构变革。
在制度完善方面,期货和衍生品法落地,填补了资本市场在期货领域法治建设的空白;科创板做市商制度出炉,进一步促进市场的价值发现功能,有助于提升科创板的流动性和活跃度。
一系列改革举措,和其他金融监管部门的“稳市场”举措一道,形成合力,让A股重回升势,资本市场长期向好的大趋势依然没有改变。
前海基金首席经济学家杨德龙表示,上半年一系列稳定市场、促进市场平稳健康发展的针对性举措,符合市场预期,市场表现与市场预期之间形成了很强的正反馈效果。同时,新股发行和退市的常态化并没有因为市场的涨跌而有所变化,保持了很好的改革定力,资本市场服务实体经济质效不断提升,在推动经济转型升级、促进创新驱动发展等方面持续发挥积极作用。
多项改革举措值得期待
资本市场改革多点开花,稳步推进股票发行注册制改革,引入中长期资金,持续强化双向开放或将成为下半年改革的“重头戏”。
证监会副主席王建军此前在接受媒体采访时表示,坚持以改革促发展、促稳定,严把市场准入关,稳步推进股票发行注册制改革。
去年以来,证监会总结评估科创板、创业板试点注册制经验,及时发现并解决问题,设立北京证券交易所并同步开展注册制试点。总的来看,试点达到了预期目标,持续稳步地推进改革成果成为下一阶段的重点任务。南开大学金融发展研究院院长田利辉表示,推进股票发行注册制改革需要市场参与各方共同发力,交易所要担负起主体责任,科学把握各板块定位,加强对资本的规范引导,强化注册制下廉政风险防范,中介机构需要提升执业的规范和能力,当好资本市场的“看门人”。
今年以来,证监会发布多项规则,加强注册制下中介机构廉洁从业监管,强化保荐人尽职调查,加强制度建设,消除监管真空,构建“合规、诚信、专业、稳健”为核心的证券行业文化理念。杨德龙指出,在注册制改革的大背景下,发行人以及各中介机构各司其职,归位尽责,共同把好“入口关”。其中的关键还在于人。所以,从制度设计层面,促进优秀人才聚集,同时形成有效激励和约束,才能保障注册制改革行稳致远。
在引入中长期资金方面,证监会已就个人养老金投资公募基金的规则向市场征求意见。根据制度设计,个人养老金短期或更多配置固定收益类资产,长期则有望逐步提高权益类资产配置比重,提升A股机构投资者占比,为市场引来“活水”。
资本市场在吸引国内机构资金的同时,国际影响力也在持续提高。内地与香港股票市场互联互通机制拓展至交易型开放式基金。沪深交易所发布互联互通存托凭证配套业务规则,沪伦通规则修改完善,对外开放再进一程。
随着制度性对外开放程度不断加深,外资机构频频看多中国市场,包括资本集团、摩根大通、富达、首源投资在内的多家外资巨头旗下基金最新持仓数据显示,中国股票成为其青睐的重要资产,如施罗德旗下一只海外规模较大的中国股票基金在5月增持宁德时代,摩根大通旗下一旗舰基金加仓了多只电力股。北向资金也呈现大幅净买入,今年以来,北向资金累计净买入达到615.68亿元,外资持续看好A股的长期投资价值。
“可以预期,资本市场还将推出更多扩大开放的务实举措。”一位负责国际化业务的券商人士表示,“在路上”的资本市场对外开放举措不少,包括推进企业境外上市监管制度政策落地,支持各类符合条件的企业赴境外上市,深化与境外监管部门合作等。
✨十二星座职业天赋大揭秘:又是一年志愿填报季,又是一年毕业季,今年就业形势严峻,堪称史上最难就业季,理想和现实,你选择哪一个?教你一招,简单从你的星盘看适合的大学专业,以及未来适合的职业发展方向,从星体能量发挥入手,找到你的职业天赋。
参考星体与轴点:
1⃣太阳星座:价值实现、个人魅力
2⃣火星星座:职业志趣、发力重点
3⃣天顶星座:事业目标、能量特点
♈️ 白羊座:数学、市场营销、电子工程、前沿科技、自由职业、游戏和动漫
♉️ 金牛座:财务管理、商业管理、艺术管理、奢侈品管理、艺术鉴赏
♊️ 双子座:传媒、广告、教育、翻译、新闻、文学、语言学、播音主持
♋️ 巨蟹座:酒店管理、服务业、心理学、儿童教育、教育学、人文社科类
♌️ 狮子座:法学、行政管理、影视表演、音乐舞蹈、播音主持、艺术设计、文化教育
♍️ 处女座:医学、数学、精算、经济学、金融学、经济管理、编辑
♎️ 天秤座:公共关系、人力资源、外交学、法学、贸易学、声乐舞蹈、艺术设计
♏️ 天蝎座:金融、投资、证券、资产管理、心理学、会计、科学研发
♐️ 射手座:教育学、哲学、文学、旅游管理、国际贸易、历史学、人文社科
♑️ 摩羯座:建筑学、工程类、物理学、化学、商业管理、行政管理
♒️ 水瓶座:国际关系、政治学、前沿科技、自然科学、生物科技、新能源、IT、电子信息工程
♓️ 双鱼座:社会科学、视觉艺术、电影、编剧、心理学、文学艺术、音乐表演、软件工程
看看下自己的星盘以上落座,对照着图片,就能找到自己的天赋所在了。
那么每个行业中,哪些星座占比最高呢?
金融行业中最多的星座:天蝎座、金牛座、摩羯座、处女座、狮子座
科技行业中最多的星座:水瓶座、处女座、摩羯座、白羊座
时尚行业中最多的星座:天秤座、双子座、狮子座、双鱼座
教育行业中最多的星座:射手座、处女座、双子座、巨蟹座
传媒行业中最多的星座:双子座、水瓶座、双鱼座、射手座
医疗行业中最多的星座:处女座、双鱼座、巨蟹座
设计行业中最多的星座:天秤座、狮子座、水瓶座、双鱼座
要想全面解读一张星盘,完整找出职业发展路线,除了看太阳、火星和天顶星座,还需参考群星所落的宫位,也会让你和这个领域很有缘,还要看10宫主星所落的星座和宫位来确定最终你能在什么岗位安定下来,投身于什么领域,要具体问题具体分析。
报出你的星座,聊聊你的专业和现在从事的职业!
来给学弟学妹们一些建议,说说最适合你的专业和职业,之前选这个专业,你后悔了吗?
参考星体与轴点:
1⃣太阳星座:价值实现、个人魅力
2⃣火星星座:职业志趣、发力重点
3⃣天顶星座:事业目标、能量特点
♈️ 白羊座:数学、市场营销、电子工程、前沿科技、自由职业、游戏和动漫
♉️ 金牛座:财务管理、商业管理、艺术管理、奢侈品管理、艺术鉴赏
♊️ 双子座:传媒、广告、教育、翻译、新闻、文学、语言学、播音主持
♋️ 巨蟹座:酒店管理、服务业、心理学、儿童教育、教育学、人文社科类
♌️ 狮子座:法学、行政管理、影视表演、音乐舞蹈、播音主持、艺术设计、文化教育
♍️ 处女座:医学、数学、精算、经济学、金融学、经济管理、编辑
♎️ 天秤座:公共关系、人力资源、外交学、法学、贸易学、声乐舞蹈、艺术设计
♏️ 天蝎座:金融、投资、证券、资产管理、心理学、会计、科学研发
♐️ 射手座:教育学、哲学、文学、旅游管理、国际贸易、历史学、人文社科
♑️ 摩羯座:建筑学、工程类、物理学、化学、商业管理、行政管理
♒️ 水瓶座:国际关系、政治学、前沿科技、自然科学、生物科技、新能源、IT、电子信息工程
♓️ 双鱼座:社会科学、视觉艺术、电影、编剧、心理学、文学艺术、音乐表演、软件工程
看看下自己的星盘以上落座,对照着图片,就能找到自己的天赋所在了。
那么每个行业中,哪些星座占比最高呢?
金融行业中最多的星座:天蝎座、金牛座、摩羯座、处女座、狮子座
科技行业中最多的星座:水瓶座、处女座、摩羯座、白羊座
时尚行业中最多的星座:天秤座、双子座、狮子座、双鱼座
教育行业中最多的星座:射手座、处女座、双子座、巨蟹座
传媒行业中最多的星座:双子座、水瓶座、双鱼座、射手座
医疗行业中最多的星座:处女座、双鱼座、巨蟹座
设计行业中最多的星座:天秤座、狮子座、水瓶座、双鱼座
要想全面解读一张星盘,完整找出职业发展路线,除了看太阳、火星和天顶星座,还需参考群星所落的宫位,也会让你和这个领域很有缘,还要看10宫主星所落的星座和宫位来确定最终你能在什么岗位安定下来,投身于什么领域,要具体问题具体分析。
报出你的星座,聊聊你的专业和现在从事的职业!
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