分析永远是辅助,策略才是盈利的基本。对于技术没有对错,关键性的分水岭,易成为行情转折的拐点抑或助推趋势的延伸。但是交易中或实盘操作中,咱们必须果断,在对的方向里坚持,而当方向错误时,调整战略就是进步,转身就是盈利。道路虽有坎坷,但跟随市场的指引总能令我们柳暗花明。心态端正,不要着急,看不明白的行情就不去操作,操之过急只能是送人头买教训,伺机等待,局势一旦明朗那就是我们出手之时#比特币数字币[超话]##财经#
#区块链[超话]#在进行交易的过程中,很多时候我们会发现,即使是采用了交易合适的策略也很难让自己保持长期的、总体来说是盈利的状态。这在很大程度上是受到了交易心态的干扰。而心态之所以会出现扰动,和我们没有遵守交易纪律有很大关系。做金融交易时你可以分析错,可以方向做错,但就是不能不遵守交易纪律。方向做错可以重来,交易纪律不遵守你迟早会被踢出这个市场,因为每个交易者的资金都是有限的,交易纪律可以有效的保护你的资金,除非你有无限的资金,那么你就是永远的胜利者。#比特币超话##数字货币##以太坊eth#
构建交易体系框架,散户必知!
在清晰的进行自我分析之后就可以进一步构建适合自己的交易体系,具体包含以下内容:趋势研判、仓位管理、盈利目标、热点追踪、入场信号、风险管理、心态控制。
1、趋势研判,分为五个角度看:宏观经济、基本面、资金动向、技术面、外围市场
1.宏观经济,宏观经济讲究的是未来发展方向,也就是经济运行的载体,政策导向是否利于市场短期、中期、长期平稳运行
2.基本面,基本面讲究的是行业的未来以及企业的发展方向
3.资金动向,市场由政策为导向,资金推动型的市场,也就意味着关注主力资金动向去判断未来市场走向,市场齐涨的特征是:大象搭台、小象跳舞、散户跟风,当主力资金入场后,游资跟庄也就有了方向
4.技术面,趋势讲究顺势而为,顺势顺哪个级别的趋势,中期、短期还是长期,不同级别趋势决定了盈利目标、仓位管理,可以看长做短,但绝不能看短做长;关于趋势的判断结果,不管利用任何方式解析,永远没有百分百的准确,所以我们应该追求的是大概率事件,由大到小,从指数到板块再到个股,顺势而为即可。
5.外围市场的涨跌
2、仓位管理
仓位管理是最容易被忽视的一个关键节点,不同级别的趋势相对应不同等级仓位,周期越短仓位越轻,周期越长仓位越重,好比一家上市公司,核心盈利点一定是投入最大的,短线交易不是散户游资的核心盈利点,其主要收入来源于市场中期上行带来的中期波段机会,也就造就了市场看天吃饭的局面。
3,盈利目标
人性的贪婪与恐惧往往来源于市场的涨跌和账户的浮亏,每一笔交易有了明确的目标之后方能全神贯注,不期待到达终点之后的喜悦,不担心旅途中的挫折。类比于行走在钢丝绳上的舞者,当你迈出第一步之后,你的目标只有一个就是到到终点,在这个过程中不能低头,因为你会感到恐惧,也不能幻想到达后你将得到什么,因为你会贪婪,从而放松警惕。而这仅仅只是一笔交易!
4、热点追踪
市场热点追踪无非就是关注主力资金动向,这一点从成交量上可以明显看出,遵循一个原则:低位大量,主力入场;高位大量,主力出货,遵循以上原则,查看板块资金流向,从而找到主力动向。
5、入场信号
入场信号有很多,主要分为两大类:均线底部信号;K线结构底部信号,当然也有人按照成交量大小作为入场信号,不管哪一种底部信号,一定选择自己最熟悉的底部信号入场,没有最好的,只有最适合自己的。也没有适用于所有趋势的底部信号,所有底部信号的运用必须基于趋势上行的前提下运行,否则将大打折扣。
6、风险管理,风控有两个核心要素:其一,保本;其二,利润回撤,不同阶段要有明确的风险控制规则,规则力求简单明了,易于执行;通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等等;简单来讲就是本金亏损到一定比例要迅速缩减仓位寻找亏损原因,是个股风险还是系统性风险来临,其次盈利回撤一定比例也应当做同样的事情,还有就是利用投资组合等等手段去降低账户波动率水平,总之,就是需要一个完整的交易计划,为自己的交易保驾护航。
7、心态管理,在构建适合自己的交易体系过程中,要建立起一套对应的心态管理办法。也就是能让自己坚持执行交易信号的心理特征。如何正确面对亏损,如何培养耐心,如何放弃一部分利润,面对连续亏损如何去调整心态等等;举个例子,最简单的一点,实际上亏损并不可怕,最可怕的是害怕亏损,类似的心理层面的逻辑有很多自我暗示可以去摆脱。总之良好的心理状态才是交易体系中最强大的支撑。
在清晰的进行自我分析之后就可以进一步构建适合自己的交易体系,具体包含以下内容:趋势研判、仓位管理、盈利目标、热点追踪、入场信号、风险管理、心态控制。
1、趋势研判,分为五个角度看:宏观经济、基本面、资金动向、技术面、外围市场
1.宏观经济,宏观经济讲究的是未来发展方向,也就是经济运行的载体,政策导向是否利于市场短期、中期、长期平稳运行
2.基本面,基本面讲究的是行业的未来以及企业的发展方向
3.资金动向,市场由政策为导向,资金推动型的市场,也就意味着关注主力资金动向去判断未来市场走向,市场齐涨的特征是:大象搭台、小象跳舞、散户跟风,当主力资金入场后,游资跟庄也就有了方向
4.技术面,趋势讲究顺势而为,顺势顺哪个级别的趋势,中期、短期还是长期,不同级别趋势决定了盈利目标、仓位管理,可以看长做短,但绝不能看短做长;关于趋势的判断结果,不管利用任何方式解析,永远没有百分百的准确,所以我们应该追求的是大概率事件,由大到小,从指数到板块再到个股,顺势而为即可。
5.外围市场的涨跌
2、仓位管理
仓位管理是最容易被忽视的一个关键节点,不同级别的趋势相对应不同等级仓位,周期越短仓位越轻,周期越长仓位越重,好比一家上市公司,核心盈利点一定是投入最大的,短线交易不是散户游资的核心盈利点,其主要收入来源于市场中期上行带来的中期波段机会,也就造就了市场看天吃饭的局面。
3,盈利目标
人性的贪婪与恐惧往往来源于市场的涨跌和账户的浮亏,每一笔交易有了明确的目标之后方能全神贯注,不期待到达终点之后的喜悦,不担心旅途中的挫折。类比于行走在钢丝绳上的舞者,当你迈出第一步之后,你的目标只有一个就是到到终点,在这个过程中不能低头,因为你会感到恐惧,也不能幻想到达后你将得到什么,因为你会贪婪,从而放松警惕。而这仅仅只是一笔交易!
4、热点追踪
市场热点追踪无非就是关注主力资金动向,这一点从成交量上可以明显看出,遵循一个原则:低位大量,主力入场;高位大量,主力出货,遵循以上原则,查看板块资金流向,从而找到主力动向。
5、入场信号
入场信号有很多,主要分为两大类:均线底部信号;K线结构底部信号,当然也有人按照成交量大小作为入场信号,不管哪一种底部信号,一定选择自己最熟悉的底部信号入场,没有最好的,只有最适合自己的。也没有适用于所有趋势的底部信号,所有底部信号的运用必须基于趋势上行的前提下运行,否则将大打折扣。
6、风险管理,风控有两个核心要素:其一,保本;其二,利润回撤,不同阶段要有明确的风险控制规则,规则力求简单明了,易于执行;通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等等;简单来讲就是本金亏损到一定比例要迅速缩减仓位寻找亏损原因,是个股风险还是系统性风险来临,其次盈利回撤一定比例也应当做同样的事情,还有就是利用投资组合等等手段去降低账户波动率水平,总之,就是需要一个完整的交易计划,为自己的交易保驾护航。
7、心态管理,在构建适合自己的交易体系过程中,要建立起一套对应的心态管理办法。也就是能让自己坚持执行交易信号的心理特征。如何正确面对亏损,如何培养耐心,如何放弃一部分利润,面对连续亏损如何去调整心态等等;举个例子,最简单的一点,实际上亏损并不可怕,最可怕的是害怕亏损,类似的心理层面的逻辑有很多自我暗示可以去摆脱。总之良好的心理状态才是交易体系中最强大的支撑。
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