#微博新知博主##每日基金复盘#

1、今日市场震荡反弹,沪指重回3500点,创业板涨0.88%。两市成交连续第13个交易日突破1万亿元,北向资金净卖出21亿元。盘面上黄白线分离,黄线代表的小票明显强于大票,中证1000指数涨1.47%,而上证50仍下跌0.29%。总体上个股涨多跌少,两市近3100股飘红,赚钱效应较好。市场还是原来的调子,板块不断轮动分化,今天轮到了半导体芯片跟军工,其它像农业种植以及新能源上游原料也都有所表现。我持有的主动基金跟随市场反弹,今天净值红多绿少,其中,医药基金上涨了2个点,反包昨日跌幅。整体来看,基金跌幅收窄,有转暖迹象。

2、白酒今天小跌。从技术上看,白酒已经连续三天未能突破20日均线,表明上方的压力还是蛮大的。当前能做的就只有等,等着轮动到白酒。

3、医药今天终于迎来难得的上涨,技术上属于典型的超跌反弹,昨天说过了,医药这波累计跌幅超过30%,极端下跌后是很容易引起这种反弹的。目前来看,反弹的成色还不错,直接阳包阴,是非常积极的信号,不过持续性不好说,毕竟是连续下跌后的一次修正行为,一天的涨跌也说明不了什么。消息面上,从今天开始,为期三天的医保谈判启动。2016年至今,我国每年都会进行一轮医保谈判。从前几轮医保谈判的经验来看,受益最大的还是创新药领域,大多数创新药进入医保后通过以价换量的方式,短期迅速实现了金额的大幅增长。最近几天随着谈判的落地,相关领域可能会迎来催化剂。

新能源今天小涨,刷新年内新高。消息面上,昨晚又有重磅利好,央行推出碳减排支持工具,利率1.75%,这相当于是对新能源的定向“降准”了。另外,央妈这个力度还蛮大的,我们普惠小微企业贷款利率是4.89%,专精特新平均是4.52%,而碳减排利率仅仅是1.75%,比三农都低,可见上面对新能源支持的态度与决心。据业内预计,未来40年,碳中和整体投资将超过100万亿,平均每年2~3万亿的规模。不过今天市场上新能源反应比较平淡,仅仅是小涨,并且累计涨幅也比较大了,短期回调风险大于上涨机会,稳健的投资者等估值消化一些后,再考虑慢慢进入。

4、半导体今天上涨2%,昨晚美股半导体大涨,今天终于跟了一把。技术上半导体已经突破60日线,反弹趋势未变。

5、军工今天上涨3%,板块内十余只个股涨停。以前,军工板块被称作“渣男”之一,因为没有抓手、企业利润不透明、估值永远最高、还是跟政府做生意,利润自然不可能高,上涨更多是靠事件驱动,短期博弈波动非常大。如今渣男军工变的没有那么坏了。受益于政策,军工行业有望从过去的题材驱动转向业绩驱动,未来可能跟半导体一样变成一个“阶段性”高景气的行业。高景气一方面来源于“十四五”带来的历史最高规模的装备采购,二是国产替代,像大飞机和发动机等,都会带来产业链的需求。从利润上看,2020年以来,军工企业的平均净利润增速,都有了很大的改善。

估值方面,2017年以前,军工行业的平均估值要么极高,达到上千倍,要么就是负的,因此只能从2017年开始算。当前军工的估值为89倍,位于近4年历史估值百分位的12.85%,算相对便宜。不过跟半导体一样,两者都带有很强的“阶段性”,都不适合追高。

6、美股一如既往得续刷历史新高,对比中概,让人看了确实很眼馋。不过互联网前景依然没的说,就拿最近两件事来看,周末一场电竞比赛近4亿人观看,在各大学城以及商圈,人山人海的宛如过年,我们现实的生活只是谋生,而精神世界已经互联网化了。另外最近炒作火爆的元宇宙概念,假如这真的是未来社会的样子,那我们又有什么公司能够挑起大梁与facebook一决雌雄呢?全球互联网巨头就属中美两国最多,上面难道会自废武功把竞争优势拱手让给他人?人生都有至暗时刻,何况是股票,现在只能慢慢熬着。

现在财经类自媒体整治严格,为了防止失联,我从朋友那儿借了一个小号“米多多的记事本”。后续的一些文章也会在这个号上发布,欢迎大家关注。

最后附上11月9日的基金估值表,有需要的朋友欢迎自取。

#微博新知博主##每日基金复盘#

1、今日市场大小指数分化,沪指跌0.08%,创业板跌0.56%,中证1000指数则涨近1%。两市成交额连续第7个交易日突破万亿,北向资金小幅净流入7.1亿。个股普涨,两市超3100支个股上涨,赚钱效应一般。市场延续轮动分化格局。新能源车产业链爆发,低位的汽车零部件个股掀涨停潮;光伏、风电等板块仍表现活跃,但板块内个股严重分化,龙头隆基股份、宁德时代创出新高,但午后大幅回落。医药、消费等板块全天表现低迷。我持有的主动基金今天绿多红少,净值再次回调,特别是医药基金,完全回吐周五涨幅。不过其它基金波动不大,下跌幅度不到1个点,算是正常调整。

2、白酒当前PE为44.52,百分位为83.38%,估值偏高。受周末茅台降价以及招商中证白酒基金限购双重利空的影响,白酒今天大幅低开2.3%,随后一度下探大跌至4%。好在后面又出现回升,收盘下跌1%。这次白酒基金限购A类是10万,C类是5000。虽然看上去这个限购额度跟没限购差不多,但可能是基金经理在隐晦的告诉我们:白酒现在估值有点贵,各位小心一点。

其实我是挺替白酒基金经理叫冤的,隔壁新能源都涨上了天,人均百倍pe,白酒这才三四十倍pe,人家新能源都没限购,你怕个啥。

不过话说回来,一般基金经理限购后都没好事。

年后张坤易方达中小盘直接封闭,不让买了,然后还分红10%的基金净值。结果就是后面开始了将近一年的跌跌不休....其实从现在的视角看。张坤的限购几乎就差把:快逃!这两个字给写在脸上了。

白酒现在限购,可能是基金经理觉得未来白酒有可能会再次回调,当然,也有可能仅仅是基金经理觉得规模太大了,想缓一缓。

另外从技术上看,今天白酒最低点正好跌至60日均线附近得到支撑,最近几天盘中虽然均有所拉升,但收盘都收在5日均线下方,5日均线对其构成压制。所以不管怎么说,短期还是谨慎一些为好。

3、只反弹了一天,医药板块继续下跌调整。从K线上看,目前距离前期9月3号的低点仅有3%~4%的空间。估计调整还会持续一些时间。消息面上,医药的大跌主要受知名投资机构高瓴大手笔减持医药股特别是CXO板块影响。根据数据宝统计,高瓴资本三季度退出了爱尔眼科、泰格医药、凯莱英等个股前十大重仓股。整体上看,高瓴资本可谓大举逃离医药股。以爱尔眼科为例,高瓴资本半年报持股8217万股,期末持股市值超过58亿元。该股三季报第十大流通股东持股2158万股,说明高瓴资本至少减持超过6000万股,卖出至少40亿元。另外从好未来、新东方操作来看,完全清仓爱尔眼科也是有可能的。不过,虽然高瓴是班上的优等生,但在投资中也并不总是百战百胜,一味的“抄作业”也会犯错。比如今年2月华大基因定增,高瓴成为第7大股东,如今股价已经跌去38%。高瓴去年年初清仓新能源车三巨头之一的蔚来,结果一年涨了12倍。所以还是不要过于“神话”某个投资机构。

4、新能源今天盘中波动巨大,早盘快速走低,最大跌幅达2.6%,在10点半过后又快速向上拉升0.57%,振幅高达3.15%。另外今天新能源车个股走势也比较分化,龙头 宁德时代一度 大涨6%,在一定程度上抵消了不少个股的下跌。目前宁德时代这样的龙头仍然处于抱团状态,但整个板块累计涨幅过大,短期回调的压力比较大。

5、半导体在上周五突破半年线压制后,今天继续上涨。从三季报来说半导体业绩还是不错的。技术上半导体右侧形态出现,此时要做的不多,要么继续拿着,要么等回踩均线时再加点仓。军工今天高开高走,突破60日线后或打开新的上升空间;从量能上看,今天继续小幅放量,资金也呈现连续流入状态。另外券商研报显示,基金对军工的持仓比例越来越高。目前军工距离前期高点还有大约6%的距离,大概率会冲击一下这个高点。

6、美股还在创新高,而中概受超级平台利空影响再次下跌。形态上看,互联网ETF波浪走势,不太好看。互联网虽然还会面临一些波动风险,但大概率会随着政策逐步落地、利空逐渐出尽筑底企稳。现在只能等待。

我还是看好互联网,继续采取定投的方式,详细操作可以去我小号做参考。

现在财经类自媒体整治严格,我发文的尺度已经控制的很低了,没想到还是被短期禁言了。为了防止失联,我从朋友那儿借了一个小号“米多多的记事本”。后续的一些文章也会在这个号上发布,欢迎大家关注。

最后附上11月1日的基金估值表,有需要的朋友自取。

昨天我和心仪的男网友见面,本以为两个人会顺理成章的在起。但回来后,他在朋友圈发了—段话,说自己像吃了屎一样恶心。后来说话也不是很热情了,可能是我真的很差劲吧。我真的很崩溃,找个树洞说一下这件事吧。
  
我和他是在豆瓣上认识的,我在同城的发帖,后来他回复,我们就私信聊天认识了,后来聊了几天,觉得聊的挺好,我们就相互加了微信。他是海归男,之前在澳大利亚留学,杭州人,在上海工作,我在杭州工作。我和他在网上认识时,他刚回国。朋友圈里面都很阳光,有时候是和朋友开车自驾,有时候做烧烤,都是很自在的生活。我觉得自己太自闭孤独了,都没什么朋友。相比之下,自己的生活很没意思。
  
加了以后,他对我很热情,有时候语音聊天,他声音也很温柔。刚开始聊天时,我有点尴尬,还有一点点心虚,不过他那时候真的好好,让我不要紧张,然后和我说话。我是话题终结者,他总是能找出很多话题跟我说。有次聊天,说到彼此性格问题,他说他觉得自己性格最大缺陷是优柔寡断。
  
然后轮到我说时,我就说我性格缺陷是不自信,觉得自己长得不好看。那时候我确实是不太好看,脸上有痘痘,而且我觉得自己是饼脸,还有点胖,我1米65,体重120斤。然后他就说不会啊,我觉得你很好看啊,朋友圈照片都很好。这时候我突然觉醒他把我朋友圈里面的照片当成我自己的。
  
我有段时间很喜欢一个博主,照片是那个网红在海边拍的,我当时就保存了下来,还发朋友圏,说大海真的好美。我本意是大海很美,我想去玩。而且我觉得这个博主很自律,很喜欢她,头像用的也是她的侧脸。我因为长相自卑,从来没发过自己照片。所以他把朋友圈里女网红的照片当成是我本人了,天地良心我从没想过要骗他。
  
我微信都是同学和同事,都知道我什么样,也没人误会我是网红。那时候他已经没事就和我聊天,我有不开心的事情也会找他倾诉,我已经不可自拔的陷进去了。我当时发现他误会我以后,曾想着要解开这个误会。但他对我真的超级温柔,可能是因为女网红的漂亮,他才和我这样聊天的吧,我心里想到又觉得很纠结。那种想解释却又开不了口的心情就像小燕子没有告诉皇阿玛自己不是紫薇一样吧。
  
中间几个月,他有时候给我发他打篮球的照片,有时候穿着西装革履对镜子拍,说“懒猪你起床了吗?我要出门上班了”,我真的越来越沦陷。他在上海,我在杭州,说远不算远,说近也不近。中间有好几次他提出来想面见,我都心慌意乱的拒绝了,说我自己不太愿意和陌生人见面。妈蛋我当时真的纠结到失眠!不敢说出真相。其实我在此之间有跟他说过,说我没那么好看,他说没事啊,顶多是皮肤磨皮了,但是照片的感觉他很喜欢
  
他提过很多次想见面,我都拒绝了。然后这次国庆节,他表姐结婚,所以要从上海回杭州,就说想见—见,认识这么久了,希望在现实中能有—点进展。那天他说了很多诚恳的话,而且我认识他这两年也摸清了他性格,的确是个很绅士的人,就答应了见面,也没理由再推脱再拒绝了。因为他是提前一个月打招呼的,所以我做头发,化妆,买衣服搭配,都是下了一番心思。
  
见面之前,他说带我吃地道的私房菜,他说他从小在杭州长大,知道哪里的东西好吃。其实我倒不是最看中他的颜,因为我性格孤僻,我觉得某个人很阳光,能和我聊得来,能把我帯向光明,那我就毫不犹豫的跟他走。当然他也挺帅的,笑起来一口大白牙,很阳光
  
关于我的长相,怎么说呢,室友说我不是美女,但打扮起来还行。终于到了昨天见面的日子,我和他约在星巴克。我真的是一身冷汗,很害怕他会失望,我提前到的,他很守时,也是提前了五分钟到的。见面时我说我在这,他还明显楞了一下,然后可能是反应过来我不是真照片吧。原谅我,我真的没勇气在面见前告诉他:朋友圈和头像不是我,但我也没有一丝欺骗的恶意。我只能放手一搏,因为我真的很喜欢很喜欢他。从他眼神里我看到了一瞬间的失落,不过他还是跟我坐下来聊了聊。他说在上海工作挺辛苦,要加班,可能过年以后会辞职,说自己周末和同事去爬山,说自己看的电影。然后他问我的情况,我就说我毕业来杭州工作的,家里在十八线小县城,没谈过恋爱,气氛有一丝冷。然后他说定了私房菜,然后我们一起去停车场,他开的车也挺好的,不过我没看清是什么车。明显他很有诚意,因为去吃完饭,我问他想不想看电影,我可以买票请他看,他笑着说要回家了,家里还有事。
  
回家以后,他也没有主动在微信跟我说什么,我鼓起勇气主动找他,说下次我请你,他也有点不太理我。然后晚上发朋友圈,他写的:心里像吃了屎一样!
  
这两年,我无数次被假照片的事情折磨,也算是报应吧,自食其果。我中途曾想过这个微信消失,然后拿个小号加他,以自己最真实的样子面对他,但我也没有做。只是我心里真的好难过,可能我弄砸了吧。今天哭了很久,想到要回上海了,以后可能我们真的不会有交集了。也不知道我还有没有弥补措施,如果可以的话,请给我一点建议吧!


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