早盘分析:注重低位有逻辑支撑的板块机会
代表赛道和个股的指数很常时间都没有见如此的步调一致,这在某种程度上加强了市场的良性情绪。沪指日线结构上,很难再出现大幅的杀跌行情。虽然市场是分化行情,除了航运、供气供热板块以及拉升的赛道板块,似乎并没有明显的龙头板块,但市场不缺乏领头羊,倘若周三赛道股能够趁热打铁,继续一波拉升,那么市场的积极性将会得到升华。赛道股之中,储能和虚拟电厂已经TOPCon电池的拉升亦可起到类似的作用,行情能否维持放量上涨,关键就要看这些概念能否持续发力。按照当前日线结构,随后震荡、回踩,可以视作有意为之的杀跌吸筹,延续震荡放量上涨的话,短期上方空间则会延伸,预期会有阳线的延续,或会轻松突破前高3295,测压3300可能。倘若选择回落,又会在MA15和MA20交叉处反复争夺震荡,反弹行情就不能得到加速。确认短期突破与否的关键,而决定权多半要看赛道股的动态。所以,若顺利涨于60日线上方,可以考虑短线参与,个股的选择可以侧重于储能、TOPCcon、智能机器等板块。
储能行业,高压级联方案在系统损耗、占地面积、对于电池保护以及指令相应时间等多方面均有明显优势,目前储能仍然处于发展早期阶段,业主配储通常将其作为成本项目,并未充分考虑方案的性价比,早期项目通常采用大规模普及的成熟方案,机构认为随着储能机制的逐步理顺,根据优势和性价比的高压方案会逐步推向市场。汽车行业,目前生产已经恢复,需求在托底下韧性十足,看好后市汽车整体表现,更加看好新能源汽车的消费。整车方面,重点推荐销量表现优异或有爆款车潜力的公司,零部件方面中长期看好具备成本、产品优势以及卡位智能化、电动化趋势的头部企业。新能源板块明显反弹,但目前看,接下来更多是进入分化阶段。通威搅局这个事,短空长多,昨日已经分析。目前看整体行业的高速成长确定性没有改变,后续随着硅料产能的逐步释放以及硅料价格的回调,并且逐步进入到行业旺季,国内地面电站的建设速度预计加快。国内大基地万事俱备只欠东风(组件价格略回调),近期大基地调研反馈组件价格1.9元,国内市场将全线启动。虽然光伏行业是今年景气度成长性确定性最高的行业,行业的主线龙头也纷纷不断创出新高,但是行业内各环节的基本面成长性确定性还是有所差异的,才能更好跟随行业成长。举个例子,硅片环节扩产,将会带动单晶硅生长炉、多线切割设备、热场设备行业的蓬勃发展;电池片环节的积极扩产,将会带动硼扩散炉、激光SE设备、PECVD/LPCVD设备;组件环节的持续发展,将利好串焊机设备。从盘面表现看市场热点轮动较快,资金高低切换迹象明显,而且板块持续性也有待观察。因此,操作上,其建议还是要多一份观察,切忌情绪化追涨,更多还是注重低位有逻辑支撑的板块机会。
三季度国内经济复苏的斜率料将继续放缓,内外部扰动因素不断增加,增量资金不足,预计场内存量资金大概率将转向性价比和防御性。这一轮切换主要体现为,赛道板块内部转向估值和增长确定性匹配度更好的个股,从纯粹炒预期的个股转向成长白马;行业间从热门赛道行业转向医药、基础化工、消费当中相对冷门但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。新能源风口的虚拟电厂、储能、光伏发电、光热发电等纷纷表现,此时不是你追涨的理由,而是你锁定利润时刻;至于锂电池,出现分化,新概念锂电池继续炒作,也不建议追涨了,当前炒作浪潮出现的都不易追涨,反而那些调整的预期风口值得我们去潜伏,如我近期反复强调的大消费,今天白酒、食品饮料都在分化调整,到了9月初或许就轮到这些防御性消费品炒作了,8月是赛道股的天下,九月可能就轮到大消费和涨价预期品种;大家务必明白这个节奏,而非总是等炒作浪潮出现才后知后觉去追涨,这样的行情,追涨的人往往容易被套。8月底,A股将迎上市公司中报密集披露期。中报预告后业绩下行担忧对市场影响有限,当前中报业绩下行交易期大概率已过。经济偏弱下盈利仍处弱修复,超预期降息下流动性相对宽松,地产信用风险有望缓解,A股短期继续震荡,结构性行情依旧,建议关注TMT、军工、消费类核心资产、新旧基建等。#a股##股市分析#
代表赛道和个股的指数很常时间都没有见如此的步调一致,这在某种程度上加强了市场的良性情绪。沪指日线结构上,很难再出现大幅的杀跌行情。虽然市场是分化行情,除了航运、供气供热板块以及拉升的赛道板块,似乎并没有明显的龙头板块,但市场不缺乏领头羊,倘若周三赛道股能够趁热打铁,继续一波拉升,那么市场的积极性将会得到升华。赛道股之中,储能和虚拟电厂已经TOPCon电池的拉升亦可起到类似的作用,行情能否维持放量上涨,关键就要看这些概念能否持续发力。按照当前日线结构,随后震荡、回踩,可以视作有意为之的杀跌吸筹,延续震荡放量上涨的话,短期上方空间则会延伸,预期会有阳线的延续,或会轻松突破前高3295,测压3300可能。倘若选择回落,又会在MA15和MA20交叉处反复争夺震荡,反弹行情就不能得到加速。确认短期突破与否的关键,而决定权多半要看赛道股的动态。所以,若顺利涨于60日线上方,可以考虑短线参与,个股的选择可以侧重于储能、TOPCcon、智能机器等板块。
储能行业,高压级联方案在系统损耗、占地面积、对于电池保护以及指令相应时间等多方面均有明显优势,目前储能仍然处于发展早期阶段,业主配储通常将其作为成本项目,并未充分考虑方案的性价比,早期项目通常采用大规模普及的成熟方案,机构认为随着储能机制的逐步理顺,根据优势和性价比的高压方案会逐步推向市场。汽车行业,目前生产已经恢复,需求在托底下韧性十足,看好后市汽车整体表现,更加看好新能源汽车的消费。整车方面,重点推荐销量表现优异或有爆款车潜力的公司,零部件方面中长期看好具备成本、产品优势以及卡位智能化、电动化趋势的头部企业。新能源板块明显反弹,但目前看,接下来更多是进入分化阶段。通威搅局这个事,短空长多,昨日已经分析。目前看整体行业的高速成长确定性没有改变,后续随着硅料产能的逐步释放以及硅料价格的回调,并且逐步进入到行业旺季,国内地面电站的建设速度预计加快。国内大基地万事俱备只欠东风(组件价格略回调),近期大基地调研反馈组件价格1.9元,国内市场将全线启动。虽然光伏行业是今年景气度成长性确定性最高的行业,行业的主线龙头也纷纷不断创出新高,但是行业内各环节的基本面成长性确定性还是有所差异的,才能更好跟随行业成长。举个例子,硅片环节扩产,将会带动单晶硅生长炉、多线切割设备、热场设备行业的蓬勃发展;电池片环节的积极扩产,将会带动硼扩散炉、激光SE设备、PECVD/LPCVD设备;组件环节的持续发展,将利好串焊机设备。从盘面表现看市场热点轮动较快,资金高低切换迹象明显,而且板块持续性也有待观察。因此,操作上,其建议还是要多一份观察,切忌情绪化追涨,更多还是注重低位有逻辑支撑的板块机会。
三季度国内经济复苏的斜率料将继续放缓,内外部扰动因素不断增加,增量资金不足,预计场内存量资金大概率将转向性价比和防御性。这一轮切换主要体现为,赛道板块内部转向估值和增长确定性匹配度更好的个股,从纯粹炒预期的个股转向成长白马;行业间从热门赛道行业转向医药、基础化工、消费当中相对冷门但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。新能源风口的虚拟电厂、储能、光伏发电、光热发电等纷纷表现,此时不是你追涨的理由,而是你锁定利润时刻;至于锂电池,出现分化,新概念锂电池继续炒作,也不建议追涨了,当前炒作浪潮出现的都不易追涨,反而那些调整的预期风口值得我们去潜伏,如我近期反复强调的大消费,今天白酒、食品饮料都在分化调整,到了9月初或许就轮到这些防御性消费品炒作了,8月是赛道股的天下,九月可能就轮到大消费和涨价预期品种;大家务必明白这个节奏,而非总是等炒作浪潮出现才后知后觉去追涨,这样的行情,追涨的人往往容易被套。8月底,A股将迎上市公司中报密集披露期。中报预告后业绩下行担忧对市场影响有限,当前中报业绩下行交易期大概率已过。经济偏弱下盈利仍处弱修复,超预期降息下流动性相对宽松,地产信用风险有望缓解,A股短期继续震荡,结构性行情依旧,建议关注TMT、军工、消费类核心资产、新旧基建等。#a股##股市分析#
#今日看盘[超话]#早盘分析:注重低位有逻辑支撑的板块机会
代表赛道和个股的指数很常时间都没有见如此的步调一致,这在某种程度上加强了市场的良性情绪。沪指日线结构上,很难再出现大幅的杀跌行情。虽然市场是分化行情,除了航运、供气供热板块以及拉升的赛道板块,似乎并没有明显的龙头板块,但市场不缺乏领头羊,倘若周三赛道股能够趁热打铁,继续一波拉升,那么市场的积极性将会得到升华。赛道股之中,储能和虚拟电厂已经TOPCon电池的拉升亦可起到类似的作用,行情能否维持放量上涨icon,关键就要看这些概念能否持续发力。按照当前日线结构,随后震荡、回踩,可以视作有意为之的杀跌吸筹icon,延续震荡放量上涨的话,短期上方空间则会延伸,预期会有阳线的延续,或会轻松突破前高3295,测压3300可能。倘若选择回落,又会在MA15和MA20交叉处反复争夺震荡,反弹行情就不能得到加速。确认短期突破与否的关键,而决定权多半要看赛道股的动态。所以,若顺利涨于60日线上方,可以考虑短线参与,个股的选择可以侧重于储能、TOPCcon、智能机器等板块。
储能行业,高压级联方案在系统损耗、占地面积、对于电池保护以及指令相应时间等多方面均有明显优势,目前储能仍然处于发展早期阶段,业主配储通常将其作为成本项目,并未充分考虑方案的性价比,早期项目通常采用大规模普及的成熟方案,机构认为随着储能机制的逐步理顺,根据优势和性价比的高压方案会逐步推向市场。汽车行业,目前生产已经恢复,需求在托底下韧性十足,看好后市汽车整体表现,更加看好新能源汽车的消费。整车方面,重点推荐销量表现优异或有爆款车潜力的公司,零部件方面中长期看好具备成本、产品优势以及卡位智能化、电动化趋势的头部企业。新能源板块icon明显反弹,但目前看,接下来更多是进入分化阶段。通威icon搅局这个事,短空长多,昨日已经分析。目前看整体行业的高速成长确定性没有改变,后续随着硅料产能的逐步释放以及硅料价格的回调,并且逐步进入到行业旺季,国内地面电站的建设速度预计加快。国内大基地万事俱备只欠东风(组件价格略回调),近期大基地调研反馈组件价格1.9元,国内市场将全线启动。虽然光伏行业是今年景气度成长性确定性最高的行业,行业的主线龙头也纷纷不断创出新高,但是行业内各环节的基本面成长性确定性还是有所差异的,才能更好跟随行业成长。举个例子,硅片环节扩产,将会带动单晶硅生长炉、多线切割设备、热场设备行业的蓬勃发展;电池片环节的积极扩产,将会带动硼扩散炉、激光SE设备、PECVD/LPCVD设备;组件环节的持续发展,将利好串焊机设备。从盘面表现看市场热点轮动较快,资金高低切换迹象明显,而且板块持续性也有待观察。因此,操作上,其建议还是要多一份观察,切忌情绪化追涨,更多还是注重低位有逻辑支撑的板块机会。
三季度国内经济复苏的斜率料将继续放缓,内外部扰动因素不断增加,增量资金不足,预计场内存量资金大概率将转向性价比和防御性。这一轮切换主要体现为,赛道板块内部转向估值和增长确定性匹配度更好的个股,从纯粹炒预期的个股转向成长白马;行业间从热门赛道行业转向医药、基础化工、消费当中相对冷门但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。新能源风口的虚拟电厂、储能、光伏发电、光热发电等纷纷表现,此时不是你追涨的理由,而是你锁定利润时刻;至于锂电池,出现分化,新概念锂电池继续炒作,也不建议追涨了,当前炒作浪潮出现的都不易追涨,反而那些调整的预期风口值得我们去潜伏,如我近期反复强调的大消费,今天白酒、食品饮料都在分化调整,到了9月初或许就轮到这些防御性消费品炒作了,8月是赛道股的天下,九月可能就轮到大消费和涨价预期品种;大家务必明白这个节奏,而非总是等炒作浪潮出现才后知后觉去追涨,这样的行情,追涨的人往往容易被套。8月底,A股将迎上市公司中报密集披露期。中报预告后业绩下行担忧对市场影响有限,当前中报业绩下行交易期大概率已过。经济偏弱下盈利仍处弱修复,超预期降息下流动性相对宽松,地产信用风险有望缓解,A股短期继续震荡,结构性行情依旧,建议关注TMT、军工、消费类核心资产、新旧基建等。
代表赛道和个股的指数很常时间都没有见如此的步调一致,这在某种程度上加强了市场的良性情绪。沪指日线结构上,很难再出现大幅的杀跌行情。虽然市场是分化行情,除了航运、供气供热板块以及拉升的赛道板块,似乎并没有明显的龙头板块,但市场不缺乏领头羊,倘若周三赛道股能够趁热打铁,继续一波拉升,那么市场的积极性将会得到升华。赛道股之中,储能和虚拟电厂已经TOPCon电池的拉升亦可起到类似的作用,行情能否维持放量上涨icon,关键就要看这些概念能否持续发力。按照当前日线结构,随后震荡、回踩,可以视作有意为之的杀跌吸筹icon,延续震荡放量上涨的话,短期上方空间则会延伸,预期会有阳线的延续,或会轻松突破前高3295,测压3300可能。倘若选择回落,又会在MA15和MA20交叉处反复争夺震荡,反弹行情就不能得到加速。确认短期突破与否的关键,而决定权多半要看赛道股的动态。所以,若顺利涨于60日线上方,可以考虑短线参与,个股的选择可以侧重于储能、TOPCcon、智能机器等板块。
储能行业,高压级联方案在系统损耗、占地面积、对于电池保护以及指令相应时间等多方面均有明显优势,目前储能仍然处于发展早期阶段,业主配储通常将其作为成本项目,并未充分考虑方案的性价比,早期项目通常采用大规模普及的成熟方案,机构认为随着储能机制的逐步理顺,根据优势和性价比的高压方案会逐步推向市场。汽车行业,目前生产已经恢复,需求在托底下韧性十足,看好后市汽车整体表现,更加看好新能源汽车的消费。整车方面,重点推荐销量表现优异或有爆款车潜力的公司,零部件方面中长期看好具备成本、产品优势以及卡位智能化、电动化趋势的头部企业。新能源板块icon明显反弹,但目前看,接下来更多是进入分化阶段。通威icon搅局这个事,短空长多,昨日已经分析。目前看整体行业的高速成长确定性没有改变,后续随着硅料产能的逐步释放以及硅料价格的回调,并且逐步进入到行业旺季,国内地面电站的建设速度预计加快。国内大基地万事俱备只欠东风(组件价格略回调),近期大基地调研反馈组件价格1.9元,国内市场将全线启动。虽然光伏行业是今年景气度成长性确定性最高的行业,行业的主线龙头也纷纷不断创出新高,但是行业内各环节的基本面成长性确定性还是有所差异的,才能更好跟随行业成长。举个例子,硅片环节扩产,将会带动单晶硅生长炉、多线切割设备、热场设备行业的蓬勃发展;电池片环节的积极扩产,将会带动硼扩散炉、激光SE设备、PECVD/LPCVD设备;组件环节的持续发展,将利好串焊机设备。从盘面表现看市场热点轮动较快,资金高低切换迹象明显,而且板块持续性也有待观察。因此,操作上,其建议还是要多一份观察,切忌情绪化追涨,更多还是注重低位有逻辑支撑的板块机会。
三季度国内经济复苏的斜率料将继续放缓,内外部扰动因素不断增加,增量资金不足,预计场内存量资金大概率将转向性价比和防御性。这一轮切换主要体现为,赛道板块内部转向估值和增长确定性匹配度更好的个股,从纯粹炒预期的个股转向成长白马;行业间从热门赛道行业转向医药、基础化工、消费当中相对冷门但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。新能源风口的虚拟电厂、储能、光伏发电、光热发电等纷纷表现,此时不是你追涨的理由,而是你锁定利润时刻;至于锂电池,出现分化,新概念锂电池继续炒作,也不建议追涨了,当前炒作浪潮出现的都不易追涨,反而那些调整的预期风口值得我们去潜伏,如我近期反复强调的大消费,今天白酒、食品饮料都在分化调整,到了9月初或许就轮到这些防御性消费品炒作了,8月是赛道股的天下,九月可能就轮到大消费和涨价预期品种;大家务必明白这个节奏,而非总是等炒作浪潮出现才后知后觉去追涨,这样的行情,追涨的人往往容易被套。8月底,A股将迎上市公司中报密集披露期。中报预告后业绩下行担忧对市场影响有限,当前中报业绩下行交易期大概率已过。经济偏弱下盈利仍处弱修复,超预期降息下流动性相对宽松,地产信用风险有望缓解,A股短期继续震荡,结构性行情依旧,建议关注TMT、军工、消费类核心资产、新旧基建等。
早盘分析:注重低位有逻辑支撑的板块机会
代表赛道和个股的指数很常时间都没有见如此的步调一致,这在某种程度上加强了市场的良性情绪。沪指日线结构上,很难再出现大幅的杀跌行情。虽然市场是分化行情,除了航运、供气供热板块以及拉升的赛道板块,似乎并没有明显的龙头板块,但市场不缺乏领头羊,倘若周三赛道股能够趁热打铁,继续一波拉升,那么市场的积极性将会得到升华。赛道股之中,储能和虚拟电厂已经TOPCon电池的拉升亦可起到类似的作用,行情能否维持放量上涨icon,关键就要看这些概念能否持续发力。按照当前日线结构,随后震荡、回踩,可以视作有意为之的杀跌吸筹icon,延续震荡放量上涨的话,短期上方空间则会延伸,预期会有阳线的延续,或会轻松突破前高3295,测压3300可能。倘若选择回落,又会在MA15和MA20交叉处反复争夺震荡,反弹行情就不能得到加速。确认短期突破与否的关键,而决定权多半要看赛道股的动态。所以,若顺利涨于60日线上方,可以考虑短线参与,个股的选择可以侧重于储能、TOPCcon、智能机器等板块。
储能行业,高压级联方案在系统损耗、占地面积、对于电池保护以及指令相应时间等多方面均有明显优势,目前储能仍然处于发展早期阶段,业主配储通常将其作为成本项目,并未充分考虑方案的性价比,早期项目通常采用大规模普及的成熟方案,机构认为随着储能机制的逐步理顺,根据优势和性价比的高压方案会逐步推向市场。汽车行业,目前生产已经恢复,需求在托底下韧性十足,看好后市汽车整体表现,更加看好新能源汽车的消费。整车方面,重点推荐销量表现优异或有爆款车潜力的公司,零部件方面中长期看好具备成本、产品优势以及卡位智能化、电动化趋势的头部企业。新能源板块icon明显反弹,但目前看,接下来更多是进入分化阶段。通威icon搅局这个事,短空长多,昨日已经分析。目前看整体行业的高速成长确定性没有改变,后续随着硅料产能的逐步释放以及硅料价格的回调,并且逐步进入到行业旺季,国内地面电站的建设速度预计加快。国内大基地万事俱备只欠东风(组件价格略回调),近期大基地调研反馈组件价格1.9元,国内市场将全线启动。虽然光伏行业是今年景气度成长性确定性最高的行业,行业的主线龙头也纷纷不断创出新高,但是行业内各环节的基本面成长性确定性还是有所差异的,才能更好跟随行业成长。举个例子,硅片环节扩产,将会带动单晶硅生长炉、多线切割设备、热场设备行业的蓬勃发展;电池片环节的积极扩产,将会带动硼扩散炉、激光SE设备、PECVD/LPCVD设备;组件环节的持续发展,将利好串焊机设备。从盘面表现看市场热点轮动较快,资金高低切换迹象明显,而且板块持续性也有待观察。因此,操作上,其建议还是要多一份观察,切忌情绪化追涨,更多还是注重低位有逻辑支撑的板块机会。
三季度国内经济复苏的斜率料将继续放缓,内外部扰动因素不断增加,增量资金不足,预计场内存量资金大概率将转向性价比和防御性。这一轮切换主要体现为,赛道板块内部转向估值和增长确定性匹配度更好的个股,从纯粹炒预期的个股转向成长白马;行业间从热门赛道行业转向医药、基础化工、消费当中相对冷门但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。新能源风口的虚拟电厂、储能、光伏发电、光热发电等纷纷表现,此时不是你追涨的理由,而是你锁定利润时刻;至于锂电池,出现分化,新概念锂电池继续炒作,也不建议追涨了,当前炒作浪潮出现的都不易追涨,反而那些调整的预期风口值得我们去潜伏,如我近期反复强调的大消费,今天白酒、食品饮料都在分化调整,到了9月初或许就轮到这些防御性消费品炒作了,8月是赛道股的天下,九月可能就轮到大消费和涨价预期品种;大家务必明白这个节奏,而非总是等炒作浪潮出现才后知后觉去追涨,这样的行情,追涨的人往往容易被套。8月底,A股将迎上市公司中报密集披露期。中报预告后业绩下行担忧对市场影响有限,当前中报业绩下行交易期大概率已过。经济偏弱下盈利仍处弱修复,超预期降息下流动性相对宽松,地产信用风险有望缓解,A股短期继续震荡,结构性行情依旧,建议关注TMT、军工、消费类核心资产、新旧基建等。
代表赛道和个股的指数很常时间都没有见如此的步调一致,这在某种程度上加强了市场的良性情绪。沪指日线结构上,很难再出现大幅的杀跌行情。虽然市场是分化行情,除了航运、供气供热板块以及拉升的赛道板块,似乎并没有明显的龙头板块,但市场不缺乏领头羊,倘若周三赛道股能够趁热打铁,继续一波拉升,那么市场的积极性将会得到升华。赛道股之中,储能和虚拟电厂已经TOPCon电池的拉升亦可起到类似的作用,行情能否维持放量上涨icon,关键就要看这些概念能否持续发力。按照当前日线结构,随后震荡、回踩,可以视作有意为之的杀跌吸筹icon,延续震荡放量上涨的话,短期上方空间则会延伸,预期会有阳线的延续,或会轻松突破前高3295,测压3300可能。倘若选择回落,又会在MA15和MA20交叉处反复争夺震荡,反弹行情就不能得到加速。确认短期突破与否的关键,而决定权多半要看赛道股的动态。所以,若顺利涨于60日线上方,可以考虑短线参与,个股的选择可以侧重于储能、TOPCcon、智能机器等板块。
储能行业,高压级联方案在系统损耗、占地面积、对于电池保护以及指令相应时间等多方面均有明显优势,目前储能仍然处于发展早期阶段,业主配储通常将其作为成本项目,并未充分考虑方案的性价比,早期项目通常采用大规模普及的成熟方案,机构认为随着储能机制的逐步理顺,根据优势和性价比的高压方案会逐步推向市场。汽车行业,目前生产已经恢复,需求在托底下韧性十足,看好后市汽车整体表现,更加看好新能源汽车的消费。整车方面,重点推荐销量表现优异或有爆款车潜力的公司,零部件方面中长期看好具备成本、产品优势以及卡位智能化、电动化趋势的头部企业。新能源板块icon明显反弹,但目前看,接下来更多是进入分化阶段。通威icon搅局这个事,短空长多,昨日已经分析。目前看整体行业的高速成长确定性没有改变,后续随着硅料产能的逐步释放以及硅料价格的回调,并且逐步进入到行业旺季,国内地面电站的建设速度预计加快。国内大基地万事俱备只欠东风(组件价格略回调),近期大基地调研反馈组件价格1.9元,国内市场将全线启动。虽然光伏行业是今年景气度成长性确定性最高的行业,行业的主线龙头也纷纷不断创出新高,但是行业内各环节的基本面成长性确定性还是有所差异的,才能更好跟随行业成长。举个例子,硅片环节扩产,将会带动单晶硅生长炉、多线切割设备、热场设备行业的蓬勃发展;电池片环节的积极扩产,将会带动硼扩散炉、激光SE设备、PECVD/LPCVD设备;组件环节的持续发展,将利好串焊机设备。从盘面表现看市场热点轮动较快,资金高低切换迹象明显,而且板块持续性也有待观察。因此,操作上,其建议还是要多一份观察,切忌情绪化追涨,更多还是注重低位有逻辑支撑的板块机会。
三季度国内经济复苏的斜率料将继续放缓,内外部扰动因素不断增加,增量资金不足,预计场内存量资金大概率将转向性价比和防御性。这一轮切换主要体现为,赛道板块内部转向估值和增长确定性匹配度更好的个股,从纯粹炒预期的个股转向成长白马;行业间从热门赛道行业转向医药、基础化工、消费当中相对冷门但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。新能源风口的虚拟电厂、储能、光伏发电、光热发电等纷纷表现,此时不是你追涨的理由,而是你锁定利润时刻;至于锂电池,出现分化,新概念锂电池继续炒作,也不建议追涨了,当前炒作浪潮出现的都不易追涨,反而那些调整的预期风口值得我们去潜伏,如我近期反复强调的大消费,今天白酒、食品饮料都在分化调整,到了9月初或许就轮到这些防御性消费品炒作了,8月是赛道股的天下,九月可能就轮到大消费和涨价预期品种;大家务必明白这个节奏,而非总是等炒作浪潮出现才后知后觉去追涨,这样的行情,追涨的人往往容易被套。8月底,A股将迎上市公司中报密集披露期。中报预告后业绩下行担忧对市场影响有限,当前中报业绩下行交易期大概率已过。经济偏弱下盈利仍处弱修复,超预期降息下流动性相对宽松,地产信用风险有望缓解,A股短期继续震荡,结构性行情依旧,建议关注TMT、军工、消费类核心资产、新旧基建等。
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