周末复完盘发现九月份开始后市场风格确实切换了;五六月份上涨的成长股在7月初开启下跌后还没有彻底止跌;
但以万科、保利发展、格力电器、代表的价值白马股却走出上涨趋势,难道9月10月两个月开启价值股之路??以中国人寿代表的金融股已经走出慢涨行情。
上证50板块已出现企稳信号,市场究竟如何选择;静看下周市场那个板块涨幅靠前。
但以万科、保利发展、格力电器、代表的价值白马股却走出上涨趋势,难道9月10月两个月开启价值股之路??以中国人寿代表的金融股已经走出慢涨行情。
上证50板块已出现企稳信号,市场究竟如何选择;静看下周市场那个板块涨幅靠前。
跟踪趋势思路分享-002532
看图,该股9.7日收盘涨停,复盘时发现,跟踪趋势看,向上,次日有操作价值。,于是在付费阅读分享,次日,即周四自己也买了,当时套了几点。预期周五大阳或涨停板覆盖,实际走势,大阳覆盖。该股自己没有操作好,本可以赚钱,结果是上午迟迟不全覆盖,就平手走了。走了就覆盖了。该股还有空间。但但好的买点机会已经过了。#股票#
看图,该股9.7日收盘涨停,复盘时发现,跟踪趋势看,向上,次日有操作价值。,于是在付费阅读分享,次日,即周四自己也买了,当时套了几点。预期周五大阳或涨停板覆盖,实际走势,大阳覆盖。该股自己没有操作好,本可以赚钱,结果是上午迟迟不全覆盖,就平手走了。走了就覆盖了。该股还有空间。但但好的买点机会已经过了。#股票#
(以下内容从东吴证券《电子行业深度报告:空间、发展、机遇共振,汽车电子与VR产业迎发展黄金期》研报附件原文摘录)
投资要点
我们认为,同时具备空间、发展、机遇三要素的电子产业具备极高投资价值,汽车电子与 VR 产业具备产业趋势确定、技术路径清晰、国产化明确三重优势,值得重点关注。
电动化/智能化/集成化驶入快车道,汽车电子成长空间广阔。 汽车电动化、智能化、集成化趋势凸显,带动配套电子硬件需求增长。 1)电动化方面:电气安全需求带动车用连接器量价齐升,电力转换与控制需求拉升功率半导体用量与规格需求。 2)智能化方面:在高阶自动驾驶需求推动下,车载摄像头、激光雷达等传感器市场规模将迎来稳健增长。 3)集成化方面:车用嵌塑件引领汽车硬件系统集成,将伴随汽车集成化趋势持续拓展车内应用。下游需求持续叠加汽车电子供应链国产替代加速,本土汽车电子配套硬件厂商迎来发展黄金期。
消费电子关注 VR 高景气,下游创新拉动核心环节升级。 VR 方面,软硬件迭代有望推动娱乐 VR 短期年出货量达 3000 万部以上,应用场景拓展及科技巨头生态布局促进 VR/AR 设备中期年度出货达大几千万量级,而长期元宇宙入口、多领域刚需的定位有望使每年出货量级突破数亿部;在此基础上核心光学及显示环节技术创新路径日趋明确,产业链布局力度加大。智能手机方面, iPhone 出货量稳定增长,龙头公司业绩坚挺,同时伴随未来潜望式摄像头等创新,产业链未来成长仍可期待。
被动元件与半导体行业景气持续,国产替代正当时。 被动元件方面:MLCC 行业有望于 22Q4 开启新一轮周期复苏,能源结构转型背景下光伏装机量攀升,新基建对工控领域电容提出增量需求,给上游被动元件进一步打开增量空间;本土供应优势、供应链国产替代叠加行业领先厂商退出中低端产能,国内被动元件厂商迎来前所未有的成长机遇。 半导体方面: 各行业加速数字化转型叠加“东数西算”政策推动服务器行业高速增长,打开半导体需求空间,同时,信创政策的推进要求核心零部件自主可控, CPU、 GPU 作为其中重要一环,国产替代需求加速提升。
投资建议与投资标的
汽车电子领域,建议关注:功率半导体——扬杰科技、 东微半导、 斯达半导;汽车连接器——电连技术、意华股份、徕木股份;车载摄像头——联创电子、思特威;激光雷达激光器——炬光科技、长光华芯;光学元器件——蓝特光学、永新光学、 舜宇光学科技;其他零部件——兴瑞科技、立讯精密。
消费电子领域,建议关注: VR/AR 产业链——歌尔股份、三利谱、水晶光电;苹果产业链——立讯精密、东山精密、安洁科技;电子新材料——斯迪克、莱尔科技。
被动元件领域,建议关注: MLCC 及片式电阻周期反转——风华高科、三环集团、洁美科技、博迁新材;电子电力相关被动元器件——江海股份、法拉电子。
半导体领域,建议关注:海光信息、龙芯中科、澜起科技、纳思达。
风险提示: 新能源汽车出货量不及预期,自动驾驶渗透不及预期, VR 出货量不及预期,中美贸易摩擦加剧,海内外疫情反复风险,假设条件变化影响测算结果
投资要点
我们认为,同时具备空间、发展、机遇三要素的电子产业具备极高投资价值,汽车电子与 VR 产业具备产业趋势确定、技术路径清晰、国产化明确三重优势,值得重点关注。
电动化/智能化/集成化驶入快车道,汽车电子成长空间广阔。 汽车电动化、智能化、集成化趋势凸显,带动配套电子硬件需求增长。 1)电动化方面:电气安全需求带动车用连接器量价齐升,电力转换与控制需求拉升功率半导体用量与规格需求。 2)智能化方面:在高阶自动驾驶需求推动下,车载摄像头、激光雷达等传感器市场规模将迎来稳健增长。 3)集成化方面:车用嵌塑件引领汽车硬件系统集成,将伴随汽车集成化趋势持续拓展车内应用。下游需求持续叠加汽车电子供应链国产替代加速,本土汽车电子配套硬件厂商迎来发展黄金期。
消费电子关注 VR 高景气,下游创新拉动核心环节升级。 VR 方面,软硬件迭代有望推动娱乐 VR 短期年出货量达 3000 万部以上,应用场景拓展及科技巨头生态布局促进 VR/AR 设备中期年度出货达大几千万量级,而长期元宇宙入口、多领域刚需的定位有望使每年出货量级突破数亿部;在此基础上核心光学及显示环节技术创新路径日趋明确,产业链布局力度加大。智能手机方面, iPhone 出货量稳定增长,龙头公司业绩坚挺,同时伴随未来潜望式摄像头等创新,产业链未来成长仍可期待。
被动元件与半导体行业景气持续,国产替代正当时。 被动元件方面:MLCC 行业有望于 22Q4 开启新一轮周期复苏,能源结构转型背景下光伏装机量攀升,新基建对工控领域电容提出增量需求,给上游被动元件进一步打开增量空间;本土供应优势、供应链国产替代叠加行业领先厂商退出中低端产能,国内被动元件厂商迎来前所未有的成长机遇。 半导体方面: 各行业加速数字化转型叠加“东数西算”政策推动服务器行业高速增长,打开半导体需求空间,同时,信创政策的推进要求核心零部件自主可控, CPU、 GPU 作为其中重要一环,国产替代需求加速提升。
投资建议与投资标的
汽车电子领域,建议关注:功率半导体——扬杰科技、 东微半导、 斯达半导;汽车连接器——电连技术、意华股份、徕木股份;车载摄像头——联创电子、思特威;激光雷达激光器——炬光科技、长光华芯;光学元器件——蓝特光学、永新光学、 舜宇光学科技;其他零部件——兴瑞科技、立讯精密。
消费电子领域,建议关注: VR/AR 产业链——歌尔股份、三利谱、水晶光电;苹果产业链——立讯精密、东山精密、安洁科技;电子新材料——斯迪克、莱尔科技。
被动元件领域,建议关注: MLCC 及片式电阻周期反转——风华高科、三环集团、洁美科技、博迁新材;电子电力相关被动元器件——江海股份、法拉电子。
半导体领域,建议关注:海光信息、龙芯中科、澜起科技、纳思达。
风险提示: 新能源汽车出货量不及预期,自动驾驶渗透不及预期, VR 出货量不及预期,中美贸易摩擦加剧,海内外疫情反复风险,假设条件变化影响测算结果
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