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【基金经理调仓各显神通 有人“乾坤大腾挪” 有人“不变应万变”】

顶流基金大佬的一季报信息量十足。面对震荡调整的一季度行情,基金大佬应对姿势各异。有人积极调仓,也有人“不变应万变”,风格迥异的调仓思路让接下来的基金“更有看头”。与此同时,一季度行情让不少大佬直呼“看到了底部”,许多人为投资者做起“心理按摩”,强调面对调整需要保持耐心和定力。

基金经理调仓大相径庭

面对震荡调整的2022年一季度,顶流基金经理们应对姿势各异。有人加大防御,等待进攻时机;有人逆势加仓,力图抢占先机;有人积极调仓换股,想要抓住结构性机遇;有人坚守信仰,韬光养晦,蓄势待发。

丘栋荣是积极调仓换股的代表。相比于2021年年底,他在2022年一季度对所管理的四只产品进行了“乾坤大腾挪”。中庚价值领航混合前十大重仓股半数“换血”,新进美团、中国宏桥、快手、鲁西化工、中国海外发展,特别是港股持仓规模明显增加。中庚价值品质前十大重仓股新晋7只个股、中庚小盘价值前十大重仓股新晋3只个股、中庚价值灵动前十大重仓股新晋4只个股。此外,中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置的股票仓位均有所上升。

一季度,嘉实基金洪流管理的多只基金股票仓位提高。以嘉实瑞熙三年为例,2021年年末该基金股票仓位为92.81%,一季度末基金股票仓位则达到95.46%。嘉实价值成长一季度末的股票仓位相较2021年年底也增加了0.52个百分点。洪流表示,尽管市场内外压力犹在,预期大概率在短期内具备修复的可能,所以在下跌中进行了加仓,并对调整时间与幅度较为充分且具备长期成长性的行业进行了一定的结构倾斜。

调仓动作频频的还有银华基金李晓星,其管理的基金半数重仓股“换血”,对于科技消费板块的配置更加均衡。银华心怡一季报显示,李晓星在一季度大举加仓贵州茅台近50万股,该股已进入基金前十大重仓股。2021年年底,银华心怡持有贵州茅台5.88万股,占基金资产净值比例为1%;2022年一季度,银华心怡持有贵州茅台53万股,占基金资产净值比例为8.15%。此外,汇川技术、东方雨虹、天赐材料、金山办公也在该基金前十大重仓股中现身。

一季度,有不少顶流基金经理选择“按兵不动”。“公募一哥”张坤管理基金的股票仓位基本稳定,仅对结构进行了调整,增加了医药、科技等行业的配置,降低了金融等行业的配置。以易方达蓝筹精选为例,2022年一季度末与去年年底相比,仅有平安银行退出前十大重仓股,美团进入前十大重仓股。易方达“同门”萧楠的调仓变化也不大,其管理的易方达消费行业前十大重仓股仅新晋一只个股,具体来看增持了家电板块,并对白酒股的配置结构进行调整,增加了高端和次高端白酒的配置。易方达科顺则持续降低投资组合整体的估值水平,增持了包括煤炭、白酒在内的部分板块,并适当增加了一些港股持仓。

刘格菘管理的广发小盘成长一季度末的前十大重仓股与去年年底相比变化不大,基金在一季度增持锦浪科技,该股成为广发小盘成长的第8大重仓股,普利特持股数量不变,为第10大重仓股,京东方A、高德红外则退出十大重仓股行列。

作为价值投资的代表,中欧基金曹名长管理基金的股票持仓基本平稳,前十大重仓股变化不大。以中欧价值发现为例,相比去年年底,前十大重仓股新增淮北矿业,曲美家居则退出前十。

赵蓓、蔡嵩松两位赛道型选手,在所管理基金的一季报中呈现出不同的调仓思路。

以赵蓓管理的工银前沿医疗为例,基金一季报表示:“CXO的基本面高景气趋势维持,医疗服务、药店和消费品受一定程度的疫情冲击,但整体影响可控,短期冲击并不影响长期经营趋势和竞争力。市场一度对地缘政治因素过度担忧也给以CXO为代表的医药成长股带来了有吸引力的低估值买点。”

在诺安创新驱动一季报中,可以明确看出,蔡嵩松进军“东数西算”领域。十大重仓股为卫士通、旗天科技、数字认证、京北方、新国都、浪潮软件、数据港、科蓝软件、普联软件、宝兰德。与2021年年末相比,十大重仓股“完全换血”。

蔡嵩松表示,从细分板块来看,东数西算、数字人民币、网络安全、信创等,都是可以“自上而下”把握的机会。行业估值较低,基本面出现拐点,就是最大的投资逻辑。另外,蔡嵩松的诺安成长一季度的十大重仓股依旧是清一色的半导体品种。

顶流齐声喊“底”

一向出言谨慎的朱少醒在富国天惠一季报中坦言,站在当前的时点去分析短期的市场环境,的确挺难给出乐观的结论。“如果我们把眼光放到更长的时间维度,对市场过度悲观已经没有意义。”

银华基金李晓星在一季报中用大量篇幅阐释:“我们总体上对于权益市场非常看好,并认为后面经济的增长会强于市场的预期。”对此,他进行了三个方面的分析:从短期维度看,开年以来的估值收缩已经进入到结束阶段;从中长期维度来看,地缘局势或将影响全球化进程;从更长的维度来看,美元作为公认储备货币和硬通货的趋势,将逐渐终结。

刘格菘也发声:“市场出现了明显的底部特征。从中长期的角度看,我们对未来的资本市场并不悲观。”他认为,从性价比角度看,经过一季度的调整,很多行业的估值水平回到了2018年年底的位置,从二季度开始,市场或将迎来结构性行情。

“短期看,我们认为沪指3000点为市场阶段性底部,国内的背景是稳增长政策持续发力。”中邮基金国晓雯表示,对于成长股,只要标的业绩不大幅下修,年底大概率会有显著的绝对收益。

中欧基金周蔚文详述了“不悲观”的三大原因:首先,相当一部分赛道标的调整已基本完成,泡沫很小;其次,过去两三年不少板块优秀公司股价上涨幅度不大,行业景气度迎来好转,逐步出现投资机会;另外,我国央行的政策更具前瞻性,货币调控还有宽松的空间,相对有利于股市。

永赢基金常远认为,权益市场目前的估值已经回到了相对偏低的位置,未来基于疫情得到管控和地缘局势缓和的预期,可以对权益市场抱有更加乐观的态度。

景顺长城基金杨锐文表示,自他担任基金经理以来,经历过2015-2016年的市场异常波动,经受过2018年全年表现不佳,“每次到那种跌到市场自我怀疑的时候,这个市场就见底了”。就投资机会而言,杨锐文认为上半年是周期类占优,下半年将是科技成长类占优。

大佬上阵“心理按摩”

不同以往,在一季报中,不少基金经理在理性思考之外,多了一些感性的温度,不约而同为投资者做起了“心理按摩”。

张坤在一季报中表示:“在经历了上百万年的自然选择后,我们的大脑形成了最有利于生存的特点,但其中某些特性却是对投资不利的。”

在他看来,相比于感觉和情绪,理性分析在大脑中要弱小许多。但他表示,坦然接受这些特性可能是保持心态平和的前提,然后才能避免投资受到这些特性的伤害。他分析说,当股票下跌时,投资者可能需要一些时间和克制力,让自己冷静下来,然后问自己几个问题:我的恐惧,是来自于股价下跌,还是来自于基本面发生了负面变化?最初的投资理由不存在了吗?股价更低了,作为长期的净买入者,不应该更高兴才对吗?要判断某个事物的真伪,最可靠的方法是证明其错误性(证伪)。

最后他总结:“股票价格就像天气,永远都在变化且捉摸不定、难以把握,而企业价值就像气候,始终在缓慢而有规律的变化。就长期而言,真正决定一个地区环境的还是气候。”

“英国社会改革家塞缪尔·斯迈尔斯曾说过:寒冷是节俭之母。因此,北欧国家的人们把他们的繁荣部分归功于严酷的气候。寒冷迫使他们在夏天储备过冬的食物、煤和衣服,也促使他们修建房屋和勤勉持家。”这是广发基金傅友兴在一季报中写下的内容。他想借此说明,播种在前,收获在后。当下股市的低迷在短期内让投资人倍感艰难,但此时也是为未来进行储蓄和投资的有利窗口期。

刘格菘则表示,从产业发展以及中长期投资的角度思考,当前A股市场具备投资价值的行业非常多,希望基金投资人能够保持耐心。

#书摘# “我的世界原本是一片原色,渐渐的,加入了一抹略带沉郁的色彩。我心里隐隐有种感觉:因为这个男人的出现,整个世界霎时间季节转换。我二十岁,他二十七岁。那是冬天快要过去时的事情。”

我翻看着阳子留在病房里的日记本,外面下着雪。
我啜饮着红葡萄酒,也给阳子斟上一杯。

——《伤感之旅·冬之旅》

“她像是要穿过冥河,就像一个胎儿一样蜷伏着。我们的蜜月像一次死亡之旅。”

《冬之旅》记录了阳子生命中最后的时光,也是荒木经惟整个摄影生涯里至情至性的时刻。本书从荒木经惟与阳子的结婚照开始,以不断满溢的红色填充,仿佛阳子热情而浓烈的生命,在红色充满整个画面后,又渐渐减少,仿佛火焰最终燃烬,最后只剩下美丽的遗照、冰冷的灵堂和雪地里独自玩着的小猫。从阳子生病到最终去世,荒木用照片留住记忆,留住阳子生命中最美的和最后的时光。
阳子去世后,荒木经惟有整整一年没有拍摄人,“自你走后,我只拍天空。”的自述,令无数人为之动容。

“伤感之旅”三部曲系列,荒木经惟用“私摄影”探索虚构与真实之间的联系,讲述爱情与死亡共存的摄影之道。

https://t.cn/A66dJD5V

#青海# #疫情防控# 【守好西宁三道门 我们在行动】

第一道
直面疫情
全力防守城市“大门”

守牢疫情防控“第一关”
高速公路收费站作为出入西宁的重要关口,是疫情防控的重要防线。为配合西宁市主城区开展区域核酸检测工作,多部门协调配合,在收费站组建疫情防控检查队伍,24小时轮流值守,确保不漏一车、不漏一人,守牢疫情防控“第一关”。

4月15日上午,在G6京藏高速海东主线收费站,公安、交通、防疫等部门工作人员在疫情防控检查点忙碌工作,他们说的最多的是“守好出入西宁的‘东大门’,是我们的职责所在”。

海东主线收费站站长仙婷介绍,西宁市城西公安分局和防疫部门在收费站建立了防疫检查点,对出入海东主线收费站的车辆查验“双码”、检查核酸检测阴性报告。由平安方向前往西宁的车辆,对显示黄码人员登记后放行,红码人员需要隔离,所有来西宁的人员,需要提供48小时内核酸检测阴性报告。

目前,按照交通防疫“一断三不断”的总要求,交通部门在加强疫情防控工作的前提下,坚持公路交通网络不断、应急运输绿色通道不断、必要的群众生产生活物资运输通道不断,保障货运物流顺畅。

“因为疫情管控原因,车流量大幅下降,通行秩序良好,没有出现大面积压车现象。”仙婷说,在遇到有车辆滞留时,收费站党员突击队和雷锋班组将开展志愿服务,为司乘人员送去热水、面包等。

在西宁四区核酸采样期间,海东主线收费站实行大班制工作模式,对在岗人员就地集中管控,每隔48小时做一次核酸采样,保障工作人员的安全。(西海全媒体记者 汪清梅)

民警守住卡点为民提供帮助

4月15日,西宁城北公安分局小桥大街派出所所长范强,已在五一桥与祁连路交会处卡点值守4天。为做好疫情防控工作,阻断车辆和人员流动,全所41名民辅警全员出动,担负着辖区卡点、安全巡逻、秩序维护等工作。

在范强工作的卡点上,不仅要做好卡口管理,劝返流动车辆及人员,还在市民需要时提供帮助。

“今天我们送了14名病人,去医院做透析。”范强所在卡点离青海省人民医院很近,接到辖区居民的求助电话,民警开车去接病人到达卡点,再由他们开车送往医院。“就医关系着居民的生命安全,这些居民的身体本来就弱,通过我们帮忙送到医院,一路上降低了风险,帮助也更及时。”

中午时分,一位家住金座威尼谷的老人,平常使用的氧气用完了,根据老人的病情,需要氧气时就要立刻供氧,家人很着急。

“居民向民警寻求帮助,我们派出所接警后,立刻增援。”为做好日常救助工作,派出所留有增援人员,在居民遇到紧急状况时,可以立刻出动。

民警开车来回跑了10公里,终于带着满满一大瓶氧气,来到小区。家属不停地表示感谢。

病人看病就医、居民急需帮助……民警积极协调,提供帮助。

他们身处西宁市的各个卡点、值守在西宁的大街小巷,全身心守卫着这座城市。(西海全媒体记者 芦舜)

第二道
迅速行动

尽职守护城区“中门”

城东区:服务“不打烊”工作“不掉线”

4月15日清晨,在城中区与城东区交界的湟光十字,西宁市公安局交通警察支队一大队辅警马英武和同事们仔细查看进出城区的车辆身份信息,不敢有一丝懈怠。

“您好,这是您的核酸检测健康证,请拿好。”临近晌午,城东区清真巷街道办事处综合执法科科长李伟在采样点认真确认群众信息。

从区域核酸检测开始,像马英武、李伟这样坚守在一线的数千名“大白”用自己的实际行动践行着服务“不打烊”,工作“不掉线”的理念。

疫情防控期间,城东区秉持着“不漏一户、不遗一人”的原则,全面摸排辖区高龄独居老人、失能失智人员、残障人士等特殊困难群体的情况,从购药服务、医疗救治、应急措施、物资保障等层面落实网格员结对帮扶措施,全力保障困难群众生活。

城东区通过加强统筹协调、精准施策等方式,全力以赴保障市场供应,确保群众生活所需。同时,积极沟通协调调配物资,尽可能为群众提供便利。(西海全媒体记者 周建萍)

城中区:开足马力与时间赛跑

4月15日,在西宁市城中区沈家寨广场核酸采样点,引导员热情耐心的服务,引来居民一致好评。

在本次核酸采样中,城中区不断优化备、采、送、检、报流程,按照就近、高效的原则,6400余名社会各界力量按照指挥员、监督员、引导员、扫码员、采样员和送检员岗位合理分配。

党员干部主动担当、冲锋在前,志愿者齐心战“疫”、风雨同行;医护人员白衣执甲、逆行出征;各核酸采样点操作规范、秩序井然、运转高效。

在核酸采样现场,从入口处登记、核酸采集、到出口返回,均有志愿者全程服务和引导,保持安全距离,有序等待采样,有效分流采样人群。同时设置“绿色通道”,引导老年人、残疾人、儿童、孕妇等优先采样,专门为“一老一少”群体现场录入信息,确保采样期间不扎堆、不排长队。(西海全媒体记者 燕卓)

城西区:紧盯备、采、送、检、报关键环节

4月15日9时许,西宁市城西区兴海路街道兴胜巷上岛咖啡馆门口的核酸采样点,工作人员利用“小喇叭”提醒居民间隔2米排队、扫码查码。“昨晚半夜回家,今天早上7点多就来到这里维护秩序、提醒居民排好队。”来自城西区委办的志愿者郭海佳说。

自接到启动区域核酸检测的指令后,城西区委区政府第一时间召开疫情防控紧急会议,迅速开启“区委书记、镇(办)书记、村(社区)书记”三级书记一线领导模式,紧盯备、采、送、检、报关键环节,统一指挥、调度、部署核酸采样工作。按照属地管理原则,结合镇(街道)、村(社区)实际情况,以居民小区、楼宇、企业等为最小网格,共设置135个核酸采样点、528个采样台,合理分配医务、公安、联点干部、志愿者等工作人员,做到应检尽检。

从4月15日起,城西区抓紧抓实静态管理防控措施。核酸采样当日,辖区重点商超、农贸市场及物资供应点正常营业,生活物资供应储备充足。(西海全媒体记者 季蓉)

城北区:多部门携手为爱坚守

为做好此次区域核酸检测工作,城北区抽调机关干部3447名,其中党员干部2413名,志愿者2600余名。他们分别担任采样点防疫宣传员、防控指挥员、信息录入员或场地消杀员,认真做好现场秩序维护、测温查码、信息填报、问询指引等工作,全力协助1415名医护人员,做好核酸采样工作。

在人民广场核酸采样点,居民们积极配合核酸采样,在工作人员的有序指引下,提前排队,严格执行戴口罩、扫码测温、“2米线”等防控要求,从摘下口罩、采集样本,到迅速消杀离开,全程配合医护人员。医护人员娴熟规范地操作、一丝不苟地采样;志愿者查验“双码”、登记信息;民警多方密切配合维护秩序。(西海全媒体记者 芦舜 通讯员 范生栋)

第三道
从严从细

倾情守好社区“小门”

共筑疫情防控“心门”

4月15日,西宁市城东区开展区域核酸检测。7时30分,湟中路100号夏都之林小区就已经开始居民核酸采样,工作人员和志愿者们维护现场秩序,请居民按照“2米线”要求排队,然后耐心细致地解释静态管理相关规定,解答居民提出的各种问题。

连日来,城东区全体居民严格遵守静态管理规定,除封控区严格执行足不出户规定外,其他区域严格按照管控区标准执行,除核酸采样、就医等特殊需求外,非必要一律不出门、不聚集、不进入公共场所(公共区域)。

为了守好居民们的“小门”,城东区一镇七办全面实行封控值守人员全天在岗的工作模式,动员业主们加入社区微信群,第一时间让居民们了解掌握疫情防控相关政策和要求,确保“应检尽检、不漏一人”,以宣传引导促自觉,共筑疫情防控“心门”。(西海全媒体记者 马小玮)

当好社区“防疫”守门人

4月15日,接到核酸采样点志愿服务任务后,西宁市城中区饮马街街道办事处东大街社区党员志愿者傅邦友,一大早就赶到自己负责的区域,协助社区工作人员开展核酸采样工作。

9时许,傅邦友按照分配的任务前往瑞和园小区,在大门口,他负责通知小区居民到附近的核酸采样点做核酸采样,并负责把大家带到核酸采样点。辖区无物业管理的楼院多,傅邦友挨个前往无人管理小区,在大门口维持秩序,帮助居民录入核酸采样申报信息,扫“双码”。一天之内,傅邦友徒步走了十多个小区,顺利把居民统一带到核酸采样点。

下午3时,傅邦友才吃了几口饭,紧接着又投入到“战斗”中。夜幕降临,连续工作了10多个小时的傅邦友,回家后接着整理小区相关信息,第二天他还要参与志愿服务工作。

采访中,傅邦友表示,只有在大家共同努力之下,才能守好社区的“防疫门”。(西海全媒体记者 燕卓)

社区守好门管好人

4月15日7时30分,兴海路口核酸采样工作正式开始。站在秩序井然的市民队伍旁,兴海路街道办事处尕寺巷社区核酸采样点负责人李淑萍的电话不断响起,她在负责协调工作的同时,还要随时回答居民们的问题。

5米线、2米线,排队等候核酸采样的队伍不是很长,家住兴海路26号的居民周明辉在业主微信群里,看到他们楼栋的居民可以做核酸采样的通知,下楼出院门就排上队。“现在秩序很好,等待的时间也不长,工作人员还拿着二维码在队伍旁,让大家提前做好准备工作,他们真辛苦,我很感动。”

在尕寺巷13号院,志愿者拿着喇叭,在小区里通知大家。为了有序组织居民做好核酸采样,尕寺巷社区辖区范围内27个小区,都有专人负责通知居民。他们按照楼栋,以50人至60人为一批,让居民们分别到4个核酸采样点采样。”李淑萍介绍。(西海全媒体记者 季蓉)

共同守好小区“防疫门”

汇吉阳光丽景小区共住着2200户居民,每天参加核酸采样的居民约有6000人。在小区正门口,由社区工作人员、物业、公安、志愿者等组成的值守人员,共同守好小区的“防疫门”。进入小区前,居民要扫“双码”、测温并登记核酸采集信息,确保绿码才可进入。

“你好,请扫‘双码’。”这时,穿着防护服的小区物业公司保卫人员祁师傅,拿着双码卡牌,走向进入小区的群众。自从小区疫情防控转入常态化后,引导扫码、帮助测温,简单的动作,他一天要重复几十遍,“守好小区的‘安全门’,我责无旁贷。”祁师傅说。

14日晚,毛胜寺社区微信群里发布了志愿者招募通知后,居住在小区23号楼的居民张女士毫不犹豫地报了名。15日早晨8时,张女士和其他工作人员的工作是守好小区大门。“抗击疫情工作确实非常辛苦,但是大家都能理解也非常配合。我是入党积极分子,也非常熟悉小区居民的情况,这个时候更应该将这份责任扛起来,守护好我们的小区,守护好我们的居民。”张女士说。(西海全媒体记者 芦舜)


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