实盘账户表现和操作,中长期观点,及潜力公司跟踪和验证-2022年9月22号

一,今日实盘账户表现和具体操作

1, 今日实盘账户表现:目前是满仓状态,今天账户总体下跌0.5%,金山办公今天表现相对还可以,上涨2.78%,今年账户总体还是亏损状态。

具体可参考我主页里的组合1, 组合2,和实盘个股接近。

2, 具体操作:今日无操作。

中长线投资就是这样,一旦选好潜力公司,很长一段时间就是持有,或者按计划在大幅下跌调整后进行加仓向下买,其它时间不需要为短期的市场波动而过度担忧,不需要频繁决策和操作。股票投资长期稳定盈利靠的不是勤劳和频繁决策和操作,靠的是对未来3年,5年对行业公司的大致判断能力和持有的耐心程度。

3, 具体操作思路:

这几天大盘表现比较差,但是不管短期大盘如何波动,如何扰乱情绪,对于中长期的操作思路和观点不会因此而改变,从目前这个区域开始算,中长期逐步走好是大概率的事情,所以坚信目前这里就是中长期非常好的的加仓区域,向上的转折点大概率就在最近几天,如果有新的中长期闲散资金的话会逢低加仓,如果没有就继续乐观持有现有持仓,不折腾。

二,中长期总体市场观点和理由:

1, 中长期观点:

参考沪深300,月线,季线级别——弱

还是之前的观点不变,目前对中长期是乐观看法,因为目前市场整体估值不高,处于最近5年的相对低位,货币政策和经济政策方面也出现多项利好因素和预期。并且历史数据和经验一再证明,在积极的财政政策和宽松的货币政策下,股市往往大概率会走出一波以季度或年为单位的上涨行情(4--8个季度)。

所以在目前这个位置向上的空间要远远大于向下的空间,只要自己保持耐心,估值相对低估,业绩突出的公司,或早,或晚,逐步都会有所表现。

2, 支持以上观点的具体理由如下:

(1)政策方面,近段时间货币政策和财政政策都出台了多项重大利好(产业扶持,降息,降准等),具体如下:

8月22号,贷款基础利率LPR 5年期下调15个基点。

9月5号央行公告金融机构外汇存款准备金率下调2个百分点,至6%。

9月15日,多家国有银行下调个人存款利率10到15个基点不等。

未来大概率还会有进一步的政策利好,在宽松的货币政策和积极的财政政策下,有利于中长期市场的估值稳固和提升。

(2)市场估值方面,沪深300估值已经回调了一年多时间,目前估值处于中位值下方区域。中证500和科创50估值已经回调两年多时间,目前处于底部区域。所以目前整体市场向下风险相对有限,但是向上空间却相对比较大(看下图)。

(3)K 线走势方面,首先看月线图,4月27号的低点可以理解为政策底,目前9月底的这个低点可以理解为市场底,同时大概率伴随着国内经济增速止跌企稳的逐步确认。其次看季线图,沪深300已经调整约7个季度了,可以说时间上足够充分了(看下图)。

#财经##股票##今日看盘#

(4)行业和公司方面,从中长线来看,目前可以找出很多相对低估,并且预期向好的行业和公司,它们已经非常具有中长线参与价值,再结合大盘目前整体的估值和位置,机会远远大于风险。

三,中长期潜力公司的跟踪和验证:

1, 中长期潜力公司:

(1)医美:爱美客,2022.01.03提及

(2)半导体:$晶方科技(SH603005)$ ,2022.01.03提及

(3)医药:派林生物,2022.02.23提及

(4)医药,康泰生物,2022.01.03提及,2022.02.07再次提及

(5)软件服务: $金山办公(SH688111)$ ,2022.01.03提及

(6)互联网:壹网壹创 ,2022.02.08提及,2022.02.23再次提及

(7)券商:中金公司 ,2022.01.03提及

(8)交通设施:$上海机场(SH600009)$ ,2022.01.03提及

关于以上潜力公司的具体中长线逻辑和观点,可以在我的主页搜索查看相关公司的帖子。

2, 潜力公司的跟踪和验证:

上海机场,相对于同期大盘走势,提及后截止目前总体表现都还是不错的,包含加仓因素(之前的帖子都有操作记录)目前都逐步开始盈利。

金山办公,提及后总体是下跌的,但是最近一段表现挺好。

其他几个目前暂时表现比较一般,但是结合今年的大盘总体走势来说也还算正常,相信后面逐步也都会有不错的机会。

上面这些提及到的公司都可以从我之前发的帖子里查看到最初提及,买入和加仓等操作的日期和时间。

备注:自己只做中长线投资,一般选择未来3-5年大概率高速发展的行业和公司,价格已经充分调整和整理,估值处于历史相对低位,且结合预期业绩估算后相对低估。然后再结合月,季为时间尺度的技术分析,判断合适的大致参与时点。具体操作时一般会分批买入,根据以往多年的经验,一般买入后超过50%概率还会继续下跌,个别下跌幅度还非常大,这时会选择逐步加仓向下买,因为买入前已经做好了可能会出现这种情况的准备。决定并买入后,底仓持有一般不会低于一年,除非短期大涨,估值达到历史高位且相对预期业绩已透支多年业绩,或者公司出现重大长期危机。

以上都是以月,季为时间尺度的中长线判断。如侧重短线交易请忽略上述所有观点,以免产生误解。由于市场短期波动无法预测,所以文中提及公司不做推荐,仅供交流参考,以及对自己投资历程的一个记录和验证。

如有不同观点,欢迎留言讨论。

#实盘分享#

最近真的黑白颠倒了,晚上三四点睡,早上九十点起。我好讨厌这样的生物钟[泪]

昨晚又下单了睡眠糖,翻了一下购买记录,我居然也吃了这么多罐了,我觉得是没啥副作用的,毕竟再大的副作用我觉得也比不上熬夜的副作用。如果有熬夜很厉害的宝也想调作息我觉得是可以试试看的哦~

希望快递快点到,我非要把这个作息给扭回来!![怒]

【5S目视化】从丰田章男的办公桌来看办公室5S
关于办公室的5S,前一阵流传过一张丰田章男的办公桌的照片。

作为丰田家族的第四代长孙,丰田章男从2009年开始正式接掌丰田集团的社长一职。这张照片是某时尚杂志采访丰田章男时所拍摄。

围绕着这张照片的讨论,主要分两派。一派是说,你看,丰田虽然搞精益生产,有自己的丰田生产模式(TPS),但是社长的办公室却连5S也做不好,办公室里堆满了东西,连基本的清理、整顿都没做到。一派说,不不不,你这么看就错了,人家的办公室哪里乱了,人家那都是要用到的东西,人家摊开来放,那是为了取用方便,作为跨过集团大公司的社长,人家一天下来可是要做很多事情的,要是每个东西都要花时间去找,那得浪费多少时间,产生多少不增值的活动啊,所以啊,人家这才是把5S做到家了。

没有调查就没有发言权,我又没有去过丰田章男的办公室,也没有检查过他的办公室的5S,所以也不好妄下判断。而上面的两派的观点,都有说对的点:5S就是要做好基本的清理、整顿;而清理整顿的目的之一的确也是为了减少不必要的寻找的浪费。

那么让我们就本着这两点出发点,来看看丰田章男的办公室吧。

丰田章男的办公室,的确看上去不像是一个办公场所,而更像是一个个人收藏品的展示室。不大的办公室里,摆满了公仔、毛绒玩具、车模、帽子(赛车相关的?)、卡通贴纸,还有卡通印章、多本台历等等。

首先,第一观感怎么样?

从图片的第一观感来说,的确是有一种堆满了东西,满目凌乱的感觉。这就好比你走进一家商店,店里的物品并不是大都放在货架上,而是铺满在柜台上和地上,又或者好比是你走进一家工厂,工厂的设备表面上、工作台上到处都堆放满了东西,而且即便是物品的摆放是划定了位置,你还是难免会产生一种“乱”的感觉。

图片

第一观感还是有一定重要性的。顾客来店里,可能会因为第一观感,觉得店里乱哄哄的,而直接转身扭头走了。重要客人来家里,可能会因为第一观感,而对你的为人处世产生联想。领导来工厂视察,可能会因为第一观感,而觉得工厂管理处处有问题,于是就带着找问题的眼光,看着这也不行,那也不行。

当然,你可能会说,这种感觉太主观了。

那我们就挪近一点点,进一步聚焦来看。

第二,个性化物品的“要”和“不要”

图片

公仔、毛绒玩具这些有些收藏性质的东西,是否可以摆放在办公室或者办公桌上,历来都是5S在办公室开展时会遇到的一个争论性问题。那我们就从这里入手来看吧。

对于办公室要不要放个性化、个人的物品,比如摆件、相片、公仔,我一向是持赞成态度的,但是前提是要把握一个“度”。公仔、摆件这些个性化的东西,带有治愈性,是办公时自己的“好伙伴”。不理解二次元、玩具的这种特性的人,可能理解不了这点,往往就会在办公室5S的时候立下规矩:办公桌上除了办公用品,其他私人物品一律不准出现。而这其实是硬性一刀切地规定了“要”和“不要”的标准。

那么这里的“度”呢?毕竟办公室不是个人收藏展示的空间,所以要么是办公室辟有专门的展示区域,要么就还是要控制这些物品出现的数量。当然,这个“度”很难硬性给个标准。我的判断就是不要影响了办公空间的使用。

丰田章男的办公室,显然摆放了非常多的公仔、玩具、车模。这些玩具很多的摆放朝向也很有趣,虽然图片上看不出丰田章男的对面是否摆放有访客的座椅,但是从图片中还是可以感觉到,这些公仔、毛绒玩具是对访客形成了一种包围的态势。不知道丰田章男是不是想借此对前来他办公室谈事情的人,营造一种放松的二次元氛围呢?如果是的话,不知道前来拜访的访客,是否能够、或者敢于去把玩、欣赏这些二次元的东西呢?或者丰田章男只是在满足自己的展示欲望?

从观感上来说,如果能够控制一下这种被填满的感觉,或许会好一些。

第三,“要”的东西需要这么多吗?

通过其他角度拍摄的照片,我数了一下,丰田章男的办公桌上,光台历就有五本之多。不晓得他的这些台历都是用来做什么的?如果是用来做日程安排记录的,这散落在多处的台历,要看日程时到底看哪一本,还是说丰田章男大部分时间是使用电子记事簿的,又或者有专门的秘书来做好日程记录和安排?

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或许只要一本台历就可以啦?

丰田章男的桌子的一侧,摆放有很多卡通贴纸。据说这是丰田章男用来鼓励和安慰员工的。前来拜访他的员工,在交谈完或者受到批评后,丰田章男会让其在这些卡通贴纸里选取一张带走,以示安慰或者鼓励。这可以算是一种非常贴心的举动。网上的一派,也常常拿这些布列“整齐”的卡通贴纸,作为丰田章男的5S做得到位的证据。

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对于这些卡通贴纸,我有两点疑问。

首先,做到布列整齐就是5S了吗?

在《大野耐一的现场管理》一书里,大野耐一谈到“处理掉不需要的东西称为整理(这里指的是第一个S,即我所说的清理),需要的东西可以随时拿到称为整顿,将需要的东西整齐地摆放好只能成为整列”,“整顿的意思就是做到需要的东西可以立即拿到手。”

从这一要点出发,大家不要看到东西在桌上排列得整整齐齐,就认为是做到了5S的标准。我们还要进一步追问,需要的东西可以立即拿到手吗?需要这么多的库存和数量吗?

我数了一下,看着像卡通贴纸的大约有三十多种,如果是你,面对这三十多种,你会怎么选?会不会有选择障碍?或者还是一着急,就拿最眼前的就好了?如果是这样的话,那是不是减少一下数量会更好?贴纸补货、整理、清洁,都是工作量。

第四,物品整理得易取易放吗?

在第二点里,我们已经提到了5S的一个很重要的原则,就是物品经过清理、整顿后,要做到“需要的东西可以立即拿到手”,也就是说,要易取易放易识别。

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丰田章男的办公桌一侧,摆放了不少杂志一类的东西,摆放的方式是上下重叠露出半截的方式,数量大概在十来本。不知道丰田章男的个头有多高,手臂有多长,坐在座位上拿取最尽头的几本杂志的时候是否够得到呢?即便是站起来走过去去拿,抽出来还算容易,要放回去,就要把上面的抬起来再插进去。如果把摆放方式,改成使用立式文件框一类的,同时将最近正在翻看的一两本放在手边的方式,是不是更好呢?

通过上面的简要分析,我们可以看到,丰田章男的办公桌的确有做一些5S的整理整顿。但当我们进一步把焦距推进来看时,我们会发现,丰田章男的办公桌,还是有值得商榷、探讨的地方。5S绝对不是物品摆放布列整齐。5S还要很好地区分“要”和“不要”的东西,尽可能减少不必要的物品出现在现场,控制现场的库存,并让物品有个“家”,并且物品的“家”要做到物品的易取易放易识别。

当然,如果丰田章男邀请我前去他的办公室做一次5S审核的话,我想我会更有发言权。

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