#财经##新能源#6月以来,新能源产业链的热度简直冲破天际,有网友一边高喊“我来做接盘侠”,一边“剁手”追高。不过,今天新能源板块出现了明显的调整,多空双方的投资者也迷茫了:上车还是下车,这是个问题……
新能源产业链最近到底有多火?来看一组“第一”的数据:
1、关注度:“新能源”三个字连续多日热搜第一
2、涨跌幅:6月来,中信汽车指数在中信30个一级行业指数中涨幅第一
3、机构调研:6月机构调研最热的上市公司是新能源产业链公司
6月来机构调研热度最高的10家上市公司,数据来源:截至6月28日
值得注意的是,一边是新能源板块连续2个多月的反弹,热度持续高位;另一边是ETF资金的高位兑现,6月来呈现出越涨越卖的态势。
赵诣“接棒人”、农银新能源混合的现任基金经理邢军亮直言,市场对新能源车主线较认可,当前市场流动性足够充裕,当前不一定会出现大幅调整。但是,部分方向如光伏的一些相关细分领域泡沫已经较大,投资者还需提高警惕。
新能源多空阵营分歧
没有只涨不跌的行情,近期新能源的大火难免令一些投资者心生忧虑。
“我来做接盘侠,昨天建仓,今天就大跌……”有网友说。这波反弹到底何时休,该上车还是下车,成为了投资者热议的话题。
4月27日以来,新能源开启了一波声势浩荡的反弹。Wind数据显示,4月27日至6月28日期间,中证新能源指数(399808)涨幅已经超过61%,相关基金更成为了反弹急先锋,最高区间涨幅超过73%。
在新能源的赚钱效应下,机构的调研热情也达到了新的高度。6月以来,汇川技术、华阳集团、沧州明珠、横店东磁等新能源产业链公司均接受了上百家机构的调研。
同时,基金公司在新能源领域的布局也如火如荼。比如,6月28日,首批中证上海环交所碳中和ETF正式获批。易方达、广发、南方、招商、富国、汇添富、工银瑞信、大成等8家基金公司均上报了这类ETF产品。
然而,在众人狂欢之际,被市场誉为“聪明钱”的ETF资金,却在悄悄收益兑现。
数据显示,6月以来,截至6月28日,华泰柏瑞中证光伏产业ETF、华夏中证内地低碳经济主题ETF份额减少逾10亿份,在所有权益类ETF基金中,排名靠前
基金经理热议反弹和反转
新能源反弹会不会就此“熄火”?基金经理纷纷发表了观点。
1、新能源反弹持续性如何
农银新能源混合的基金经理邢军亮也认为,拉长时间看,新能源板块总体处于比较合理位置,从明年盈利的角度而言,很多公司的估值还没有被充分挖掘。其中,市场对新能源车主线较认可,当前市场流动性足够充裕,不一定会出现大幅调整。
但是,他同时表示,部分方向如光伏的一些细分领域泡沫已经较大,投资者需要提高警惕。如果未来这类资产不能回归到合理的估值区间,参与价值会较低。
“现在大家关注这一轮新能源车反弹能不能超出前一轮的新高,如果可以,那这一波可以被认定为反转,如果上涨一段时间再回调,大家就把它定义为反弹。但是讨论新能源车现在是反弹还是反转,其实没有特别的意义,即便是反弹,幅度也有可能很大,大家如果能抓准这一轮行情的话,收益不一定会比反转少。”汇添富中证新能源汽车产业ETF的基金经理过蓓蓓说。
对于短期震荡,过蓓蓓认为,新能源板块上涨了一段时间后,可能会出现一定的震荡,但是下调的风险不是非常大,之前疫情、供应链的影响已经充分反应了。
对于未来需要关注的风险点,前海开源基金经理崔宸龙认为,如果海外加息和通胀没有出现低于预期的情况,那么新能源的反弹持续性可能会比较好,后市整体的表现和国际经济形势息息相关,包括美联储加息,以及国际政治冲突等,而上述因素是难以预测的,因此整体而言,还是需要时刻保持一定的警惕,以防在上述的情况发生时,对市场产生冲击。长期来看,他还是坚定地看好未来新能源的投资机会。
2、哪些机会值得关注
崔宸龙表示,细分板块方面,除了备受关注的锂电和光伏两个方向,他还看好新能源运营商。在他看来,新能源运营商在最近的反弹中,表现相对较弱。由于短期的供给比较紧缺,煤炭价格较高,导致火电转型的新能源运营商企业短期利润承压,可能不会有较多现金流来提供新能源的投资。
但是,他认为,新能源运营商也受到碳中和的政策支持,可以去银行等机构拿到利率很低的资金来进行扩张。展望下半年至明年,他认为,整体的煤炭的高价的所带来的压力,目前可能在顶部区域,边际上较难进一步恶化,所以新能源运营商下半年的投资机会将比较明显。
具体选股上,邢军亮表示,比较关注具有制造成本优势及供应链中“短板迁移”受益的企业。一方面,龙头企业在成本端和管理能力上都具有很强的优势。另一方面,供应链角度看,“短板”在发生变化,比如光伏的“短板”可能会从缺硅料变成缺石英砂,这其中蕴含着机会。
3、当前新能源基金如何买
广发基金成长投资部基金经理郑澄然表示,新能源板块天然地波动性较大,建议投资者在布局前,一是要花更多的时间去了解基金经理的投资框架和理念,看看是否和自己的认知能够产生共鸣,是否认同他的思想;二是要对产品可能出现的净值下跌做好心理预期,最好是能拿暂时还用不到的长钱来投资,这样在遇到回撤时,心理感受也会更好一些。
新能源产业链最近到底有多火?来看一组“第一”的数据:
1、关注度:“新能源”三个字连续多日热搜第一
2、涨跌幅:6月来,中信汽车指数在中信30个一级行业指数中涨幅第一
3、机构调研:6月机构调研最热的上市公司是新能源产业链公司
6月来机构调研热度最高的10家上市公司,数据来源:截至6月28日
值得注意的是,一边是新能源板块连续2个多月的反弹,热度持续高位;另一边是ETF资金的高位兑现,6月来呈现出越涨越卖的态势。
赵诣“接棒人”、农银新能源混合的现任基金经理邢军亮直言,市场对新能源车主线较认可,当前市场流动性足够充裕,当前不一定会出现大幅调整。但是,部分方向如光伏的一些相关细分领域泡沫已经较大,投资者还需提高警惕。
新能源多空阵营分歧
没有只涨不跌的行情,近期新能源的大火难免令一些投资者心生忧虑。
“我来做接盘侠,昨天建仓,今天就大跌……”有网友说。这波反弹到底何时休,该上车还是下车,成为了投资者热议的话题。
4月27日以来,新能源开启了一波声势浩荡的反弹。Wind数据显示,4月27日至6月28日期间,中证新能源指数(399808)涨幅已经超过61%,相关基金更成为了反弹急先锋,最高区间涨幅超过73%。
在新能源的赚钱效应下,机构的调研热情也达到了新的高度。6月以来,汇川技术、华阳集团、沧州明珠、横店东磁等新能源产业链公司均接受了上百家机构的调研。
同时,基金公司在新能源领域的布局也如火如荼。比如,6月28日,首批中证上海环交所碳中和ETF正式获批。易方达、广发、南方、招商、富国、汇添富、工银瑞信、大成等8家基金公司均上报了这类ETF产品。
然而,在众人狂欢之际,被市场誉为“聪明钱”的ETF资金,却在悄悄收益兑现。
数据显示,6月以来,截至6月28日,华泰柏瑞中证光伏产业ETF、华夏中证内地低碳经济主题ETF份额减少逾10亿份,在所有权益类ETF基金中,排名靠前
基金经理热议反弹和反转
新能源反弹会不会就此“熄火”?基金经理纷纷发表了观点。
1、新能源反弹持续性如何
农银新能源混合的基金经理邢军亮也认为,拉长时间看,新能源板块总体处于比较合理位置,从明年盈利的角度而言,很多公司的估值还没有被充分挖掘。其中,市场对新能源车主线较认可,当前市场流动性足够充裕,不一定会出现大幅调整。
但是,他同时表示,部分方向如光伏的一些细分领域泡沫已经较大,投资者需要提高警惕。如果未来这类资产不能回归到合理的估值区间,参与价值会较低。
“现在大家关注这一轮新能源车反弹能不能超出前一轮的新高,如果可以,那这一波可以被认定为反转,如果上涨一段时间再回调,大家就把它定义为反弹。但是讨论新能源车现在是反弹还是反转,其实没有特别的意义,即便是反弹,幅度也有可能很大,大家如果能抓准这一轮行情的话,收益不一定会比反转少。”汇添富中证新能源汽车产业ETF的基金经理过蓓蓓说。
对于短期震荡,过蓓蓓认为,新能源板块上涨了一段时间后,可能会出现一定的震荡,但是下调的风险不是非常大,之前疫情、供应链的影响已经充分反应了。
对于未来需要关注的风险点,前海开源基金经理崔宸龙认为,如果海外加息和通胀没有出现低于预期的情况,那么新能源的反弹持续性可能会比较好,后市整体的表现和国际经济形势息息相关,包括美联储加息,以及国际政治冲突等,而上述因素是难以预测的,因此整体而言,还是需要时刻保持一定的警惕,以防在上述的情况发生时,对市场产生冲击。长期来看,他还是坚定地看好未来新能源的投资机会。
2、哪些机会值得关注
崔宸龙表示,细分板块方面,除了备受关注的锂电和光伏两个方向,他还看好新能源运营商。在他看来,新能源运营商在最近的反弹中,表现相对较弱。由于短期的供给比较紧缺,煤炭价格较高,导致火电转型的新能源运营商企业短期利润承压,可能不会有较多现金流来提供新能源的投资。
但是,他认为,新能源运营商也受到碳中和的政策支持,可以去银行等机构拿到利率很低的资金来进行扩张。展望下半年至明年,他认为,整体的煤炭的高价的所带来的压力,目前可能在顶部区域,边际上较难进一步恶化,所以新能源运营商下半年的投资机会将比较明显。
具体选股上,邢军亮表示,比较关注具有制造成本优势及供应链中“短板迁移”受益的企业。一方面,龙头企业在成本端和管理能力上都具有很强的优势。另一方面,供应链角度看,“短板”在发生变化,比如光伏的“短板”可能会从缺硅料变成缺石英砂,这其中蕴含着机会。
3、当前新能源基金如何买
广发基金成长投资部基金经理郑澄然表示,新能源板块天然地波动性较大,建议投资者在布局前,一是要花更多的时间去了解基金经理的投资框架和理念,看看是否和自己的认知能够产生共鸣,是否认同他的思想;二是要对产品可能出现的净值下跌做好心理预期,最好是能拿暂时还用不到的长钱来投资,这样在遇到回撤时,心理感受也会更好一些。
【下半年增城在售楼盘超90个,内卷继续!】
增城有90多个在售楼盘,几乎是其他区的两倍,不亏是广州楼市“大粮仓”。下半年的楼市热点依旧在新塘和朱村板块,新塘受到黄埔新城等旧改大城狙击,内卷或将加剧。
而朱村板块的新盘依旧继续卷卷卷,想以百万总价卖地铁3房,还想有公立学校就读的,可以重点关注一下这个板块。
增城有90多个在售楼盘,几乎是其他区的两倍,不亏是广州楼市“大粮仓”。下半年的楼市热点依旧在新塘和朱村板块,新塘受到黄埔新城等旧改大城狙击,内卷或将加剧。
而朱村板块的新盘依旧继续卷卷卷,想以百万总价卖地铁3房,还想有公立学校就读的,可以重点关注一下这个板块。
【#苹果自研5G基带推迟量产跟高通专利授权无关#】这两天媒体都在说苹果自研5G基带是高通不给苹果授权5G专利,我仔细研究了一下:美国最高法院拒绝 Apple 就两项高通专利(美国专利号 7,844,037 和美国专利号 8,683,362)举行听证会的投标 (pdf),这些专利是 2017 年提起的诉讼的一部分,但实际上这两个专利跟苹果的5G基带是没有关系的,这两个专利:一个是让用户通过短信拒绝来电(例如“我很忙”),另一个是关于应用程序切换界面的东西。所以苹果的基带研发受阻根本不是这个原因,苹果当年从英特尔手里买过17000项通信专利 ,自己还有一大堆专利,再加上苹果又那么多现金,怎么可能解决不了专利问题?高通的最终目的不就是想要钱吗?卖基带和卖专利一样都是捞钱哦,所以这个逻辑是根本不成立的,苹果应该会在明年下半年年量产自研的5G基带!#张国斌的芯思考# #微博公开课#
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