股票起涨之前,一定会有明显的特征吗?
其实,大部分时候还真的是没有。
试想,主力资金的意图,如果轻易被散户洞悉,那会是一个什么样的结果。
主力资金在收集筹码的时候,也就是起涨之前,是尽可能地隐匿自己的踪迹。
它要确保自己尽可能地不会被发现,确保别人的资金不会来抢筹。
所以,所谓能在起涨之前,就捕捉主力动向的那些方式方法,都是不靠谱的。
但是,在股票真正出现加速上涨之前,也就是主力开始起步的时候,确实会出现非常多的蛛丝马迹。
这部分,是普通投资者可以根据盘面现象,可以捕捉到的。
简单地说,我们要抓住那些准备启动的个股,快速布局。
而不是在没有任何征兆之前,就胡乱臆测,哪一支股票会出现大涨。
只有耐心等待主力发出启动的信号,再进行快速入场,才是相对比较稳妥的入局方式。
主力启动的先决条件。
主力启动行情,从来都不是随随便便的。
通常情况下,有两种情况,是主力会开始启动行情,股票开始上涨。
第一种,主力建仓完毕,准备启动行情。
主力建仓完毕后,必然要展开进攻。
当然,部分主力喜欢在行情开始之前,最后做一次洗盘。
但洗盘本身,我们可以理解为建仓的一个部分,所以洗盘可以理解为建仓没有完毕。
主力建仓完毕后,必然会启动行情,否则建仓就没有意义了。
而且,建仓完毕的意思,是在相对低位已经不存在任何的浮筹了,主力基本可以控制整个盘面。
这种情况属于最标准的行情启动,也是我们通常能够找到一些蛛丝马迹预判的。
第二种,大量资金抢筹,主力被迫启动。
主力被迫启动的个股,往往出现在一些爆发性的热点行情中。
由于整个市场外部的资金,大量疯狂买入这只股票,导致了股价的上涨。
一些突发利好,包括政策利好,往往会带来这样的行情。
当然,有一些主力会顺势而为地出货,有个20-30%,就直接离场收割了。
主力被迫启动,这一点其实是比较糟糕的。
因为行情如何演绎,主要是看主力能否掌控局面,不能掌控的情况下,就看后续资金是否足够支撑盘面,主力是否会出现砸盘出货的行情。
所以,突发启动的个股,到底能走多远,其实是未知的,是一场博弈。
无论是哪一种情况,主力启动意味着行情必然开始,没有一定的价格空间带来盈利的情况下,主力不会轻易撤退。
当然,也不排除因为市场遇冷,部分主力刚启动行情,就被迫中止。
但这种情况终究是少数,绝大多数情况下,主力都是想做完行情的。
股票开始正式启动,会有哪些征兆呢?
当一只个股,真的要启动了,主力会释放信号。
之所以释放信号,一方面是因为筹码的快速变化,导致了市场的价格出现剧烈波动。
另一方面,主力希望市场把热点聚焦到这只个股上面,带动市场的人气。
因为只有足够的人气,才能打开上涨的空间,才能在股价相对的高位顺利出货。
所以,当股票正式启动的时候,盘面的信号就会比较明显。
1、成交量明显的放大。
成交量不会骗人,行情一旦真正的启动,最明显的标志,就是成交量放大。
因为股票的价格会大幅度攀升,交易活跃度就会增加。
成交量放大,也是主力资金给到跟风散户的信号和上车的机会。
成交量是主力出货的关键,一般来说,股价在启动后,成交量始终会维持在高位。
2、股价创出短期新高。
一旦股价正式启动,必然会创出短期的新高。
这里的新高,不是什么历史新高,仅仅是短期的高点。
股价站上短期高点,代表所有人都是获利盘,也代表了主力资金启动的决心。
从盘面上来看,股价创新高还代表赚钱效应非常的明显,也是吸引跟风盘的一个基础。
3、均线开始多头排列。
股价启动,还有一个明显的特征,就是均线开始走好。
均线出现多头排列,是一个基础。
所有的股票,在正式启动后,均线会开始重新排列。
从原本的交织状态,渐渐演变成多头排列,股价也会站在所有的均线上方。
通过均线排列来看启动,其实是非常有效的,只不过均线有短期中期和长期。
长期均线的准确度高,但是有滞后性,短期均线的准确度稍低,但是比较敏感。
4、涨幅明显强于大盘。
股票要正式启动,那么整体的涨幅,一定是强于大盘的。
很多时候,还会出现逆势上涨的行情。
这是因为主力资金,并不会再因为大盘的影响,导致自己的个股人气变差。
走势强于大盘,对于很多其他的大资金,是具备吸引力的。
如果股价能够炒作成热点,那么对于主力拉升行情,并且顺利出货,会有非常大的帮助。
5、出现跳空并且不回补。
大部分股票启动后,都会有缺口。
当然,也不排除少数个股不存在跳空的缺口。
但是如果出现跳空,而且不回补跳空,是明显的行情启动征兆,是可以放心大胆介入的。
6、相关消息面资讯增多。
最后一点,就是在消息面上。
行情一旦启动,相关的信息一定会增多。
因为主力在拿筹码的时候,是相对比较低调,不希望引起市场关注的。
所以,这个时间段,除了公司正常的公告以外,通常不会有太多的消息可言。
但主力一旦准备好启动行情,必然会从消息面进行造势,吸引跟风的资金入场。
所以,这个时候,你会发现大量的信息资讯出现,带动行情的进一步走高。
市场人气,其实才是行情的基础。
最后说一下,如何判断假突破。
实际情况中,很多股票经常会出现假突破的现象。
也就是看似起涨,却在上涨没有多久后,就出现了下跌。
一方面可能是受到大环境的连累,另一方面主要是主力资金的羸弱导致的突破失败。
从盘面上,主要可以观察三点。
1、是否出现明显的对倒拉升现象。
有一些个股,在上涨途中会出现明显的拉升对倒。
这一点在分时的盘内,是非常明显的。
因为上涨都要放量,才会显得比较好看。
而那些个股本身没有那么多跟风盘,主力就只能自拉自唱的对倒。
分时盘中,大笔大笔地成交,明显的量能对倒,是一定要被捕捉的。
如果一只个股大量的对倒拉升,那么注定行情走不远。
一旦出现比较多的跟风盘,主力势必会把筹码悉数抛出。
这种大背景下,想要捞金的困难度是非常大的,而被套牢的概率却很高。
2、股价突破是否存在滞涨现象。
一般来说,我们定义股票正式启动,都是股价开始突破前期高点。
但假突破,往往会刚创新高,股价就开始滞涨。
简单地说,后面的突破,比起前面的突破并没有明显的进展。
这种看似创新高,实则新高并不高,股价上涨乏力的现象,就是假突破。
尤其是在股价创新高价格5%左右,就出现横盘的迹象,或者是下跌的迹象,都是需要静待盘面变化的。
如果股价再一次放量突破,至少股价新高距离前高有10%的距离,那就是真突破了。
所以,股价刚突破,就开始横盘的个股,一定要多留一个心眼,不要盲目跟风,以免掉进假突破的陷阱。
3、是否属于资金追捧,消息面带来的跟风盘是否足够。
既然我们认为真突破,会有大量的资金追捧,那么消息面一定也是非常热闹的。
因为所有的资金都希望跟风盘足够多,方便自己全身而退,都会往外放消息。
这种情况下,个股的信息,尤其是股吧等地方,会异常的热闹,散户也会扎堆讨论。
一旦有这样的迹象,那么突破往往是容易的。
但如果一切都很安静,出现假突破的概率就非常高。
别以为主力会闷声发大财,其实并不会,因为主力只有把筹码高位跑出去,才能是落袋为安。
所以,主力一定会尽可能地放风出去,找人来接盘的。
而且主力很聪明,它消息放得越早,其实也就越有利。
原因是散户并不傻,如果等高位再放消息出去,散户也不会傻到一定来接盘。
一定是要放一部分散户在刚开始启动的时候就入场的,利用散户之间的口口相传,把整体的行情带起来,把消息传播出去。
股票起涨的特征,能把握的散户,那就想办法把握,如果把握不住,也不要勉强,毕竟抓起涨是需要经验的。
对于散户来说,买入自己看好的股票,才是重点。
并不是一定要踩点在起涨初期的,因为行情本身,也是有很长的路要走。
有时候,不必执着于所谓的最佳决策,最佳买点,提前买一点,滞后买一点,也都是无伤大雅。
对于散户来说,投资股票一定要认清局面,看懂了才买。
如果你看懂股票要涨,即便已经晚了一点,价格高了一点,也没有任何关系。
无非就是少赚一点,但自己能把握住了,而不是靠主观的猜测,去博弈看不懂的行情
其实,大部分时候还真的是没有。
试想,主力资金的意图,如果轻易被散户洞悉,那会是一个什么样的结果。
主力资金在收集筹码的时候,也就是起涨之前,是尽可能地隐匿自己的踪迹。
它要确保自己尽可能地不会被发现,确保别人的资金不会来抢筹。
所以,所谓能在起涨之前,就捕捉主力动向的那些方式方法,都是不靠谱的。
但是,在股票真正出现加速上涨之前,也就是主力开始起步的时候,确实会出现非常多的蛛丝马迹。
这部分,是普通投资者可以根据盘面现象,可以捕捉到的。
简单地说,我们要抓住那些准备启动的个股,快速布局。
而不是在没有任何征兆之前,就胡乱臆测,哪一支股票会出现大涨。
只有耐心等待主力发出启动的信号,再进行快速入场,才是相对比较稳妥的入局方式。
主力启动的先决条件。
主力启动行情,从来都不是随随便便的。
通常情况下,有两种情况,是主力会开始启动行情,股票开始上涨。
第一种,主力建仓完毕,准备启动行情。
主力建仓完毕后,必然要展开进攻。
当然,部分主力喜欢在行情开始之前,最后做一次洗盘。
但洗盘本身,我们可以理解为建仓的一个部分,所以洗盘可以理解为建仓没有完毕。
主力建仓完毕后,必然会启动行情,否则建仓就没有意义了。
而且,建仓完毕的意思,是在相对低位已经不存在任何的浮筹了,主力基本可以控制整个盘面。
这种情况属于最标准的行情启动,也是我们通常能够找到一些蛛丝马迹预判的。
第二种,大量资金抢筹,主力被迫启动。
主力被迫启动的个股,往往出现在一些爆发性的热点行情中。
由于整个市场外部的资金,大量疯狂买入这只股票,导致了股价的上涨。
一些突发利好,包括政策利好,往往会带来这样的行情。
当然,有一些主力会顺势而为地出货,有个20-30%,就直接离场收割了。
主力被迫启动,这一点其实是比较糟糕的。
因为行情如何演绎,主要是看主力能否掌控局面,不能掌控的情况下,就看后续资金是否足够支撑盘面,主力是否会出现砸盘出货的行情。
所以,突发启动的个股,到底能走多远,其实是未知的,是一场博弈。
无论是哪一种情况,主力启动意味着行情必然开始,没有一定的价格空间带来盈利的情况下,主力不会轻易撤退。
当然,也不排除因为市场遇冷,部分主力刚启动行情,就被迫中止。
但这种情况终究是少数,绝大多数情况下,主力都是想做完行情的。
股票开始正式启动,会有哪些征兆呢?
当一只个股,真的要启动了,主力会释放信号。
之所以释放信号,一方面是因为筹码的快速变化,导致了市场的价格出现剧烈波动。
另一方面,主力希望市场把热点聚焦到这只个股上面,带动市场的人气。
因为只有足够的人气,才能打开上涨的空间,才能在股价相对的高位顺利出货。
所以,当股票正式启动的时候,盘面的信号就会比较明显。
1、成交量明显的放大。
成交量不会骗人,行情一旦真正的启动,最明显的标志,就是成交量放大。
因为股票的价格会大幅度攀升,交易活跃度就会增加。
成交量放大,也是主力资金给到跟风散户的信号和上车的机会。
成交量是主力出货的关键,一般来说,股价在启动后,成交量始终会维持在高位。
2、股价创出短期新高。
一旦股价正式启动,必然会创出短期的新高。
这里的新高,不是什么历史新高,仅仅是短期的高点。
股价站上短期高点,代表所有人都是获利盘,也代表了主力资金启动的决心。
从盘面上来看,股价创新高还代表赚钱效应非常的明显,也是吸引跟风盘的一个基础。
3、均线开始多头排列。
股价启动,还有一个明显的特征,就是均线开始走好。
均线出现多头排列,是一个基础。
所有的股票,在正式启动后,均线会开始重新排列。
从原本的交织状态,渐渐演变成多头排列,股价也会站在所有的均线上方。
通过均线排列来看启动,其实是非常有效的,只不过均线有短期中期和长期。
长期均线的准确度高,但是有滞后性,短期均线的准确度稍低,但是比较敏感。
4、涨幅明显强于大盘。
股票要正式启动,那么整体的涨幅,一定是强于大盘的。
很多时候,还会出现逆势上涨的行情。
这是因为主力资金,并不会再因为大盘的影响,导致自己的个股人气变差。
走势强于大盘,对于很多其他的大资金,是具备吸引力的。
如果股价能够炒作成热点,那么对于主力拉升行情,并且顺利出货,会有非常大的帮助。
5、出现跳空并且不回补。
大部分股票启动后,都会有缺口。
当然,也不排除少数个股不存在跳空的缺口。
但是如果出现跳空,而且不回补跳空,是明显的行情启动征兆,是可以放心大胆介入的。
6、相关消息面资讯增多。
最后一点,就是在消息面上。
行情一旦启动,相关的信息一定会增多。
因为主力在拿筹码的时候,是相对比较低调,不希望引起市场关注的。
所以,这个时间段,除了公司正常的公告以外,通常不会有太多的消息可言。
但主力一旦准备好启动行情,必然会从消息面进行造势,吸引跟风的资金入场。
所以,这个时候,你会发现大量的信息资讯出现,带动行情的进一步走高。
市场人气,其实才是行情的基础。
最后说一下,如何判断假突破。
实际情况中,很多股票经常会出现假突破的现象。
也就是看似起涨,却在上涨没有多久后,就出现了下跌。
一方面可能是受到大环境的连累,另一方面主要是主力资金的羸弱导致的突破失败。
从盘面上,主要可以观察三点。
1、是否出现明显的对倒拉升现象。
有一些个股,在上涨途中会出现明显的拉升对倒。
这一点在分时的盘内,是非常明显的。
因为上涨都要放量,才会显得比较好看。
而那些个股本身没有那么多跟风盘,主力就只能自拉自唱的对倒。
分时盘中,大笔大笔地成交,明显的量能对倒,是一定要被捕捉的。
如果一只个股大量的对倒拉升,那么注定行情走不远。
一旦出现比较多的跟风盘,主力势必会把筹码悉数抛出。
这种大背景下,想要捞金的困难度是非常大的,而被套牢的概率却很高。
2、股价突破是否存在滞涨现象。
一般来说,我们定义股票正式启动,都是股价开始突破前期高点。
但假突破,往往会刚创新高,股价就开始滞涨。
简单地说,后面的突破,比起前面的突破并没有明显的进展。
这种看似创新高,实则新高并不高,股价上涨乏力的现象,就是假突破。
尤其是在股价创新高价格5%左右,就出现横盘的迹象,或者是下跌的迹象,都是需要静待盘面变化的。
如果股价再一次放量突破,至少股价新高距离前高有10%的距离,那就是真突破了。
所以,股价刚突破,就开始横盘的个股,一定要多留一个心眼,不要盲目跟风,以免掉进假突破的陷阱。
3、是否属于资金追捧,消息面带来的跟风盘是否足够。
既然我们认为真突破,会有大量的资金追捧,那么消息面一定也是非常热闹的。
因为所有的资金都希望跟风盘足够多,方便自己全身而退,都会往外放消息。
这种情况下,个股的信息,尤其是股吧等地方,会异常的热闹,散户也会扎堆讨论。
一旦有这样的迹象,那么突破往往是容易的。
但如果一切都很安静,出现假突破的概率就非常高。
别以为主力会闷声发大财,其实并不会,因为主力只有把筹码高位跑出去,才能是落袋为安。
所以,主力一定会尽可能地放风出去,找人来接盘的。
而且主力很聪明,它消息放得越早,其实也就越有利。
原因是散户并不傻,如果等高位再放消息出去,散户也不会傻到一定来接盘。
一定是要放一部分散户在刚开始启动的时候就入场的,利用散户之间的口口相传,把整体的行情带起来,把消息传播出去。
股票起涨的特征,能把握的散户,那就想办法把握,如果把握不住,也不要勉强,毕竟抓起涨是需要经验的。
对于散户来说,买入自己看好的股票,才是重点。
并不是一定要踩点在起涨初期的,因为行情本身,也是有很长的路要走。
有时候,不必执着于所谓的最佳决策,最佳买点,提前买一点,滞后买一点,也都是无伤大雅。
对于散户来说,投资股票一定要认清局面,看懂了才买。
如果你看懂股票要涨,即便已经晚了一点,价格高了一点,也没有任何关系。
无非就是少赚一点,但自己能把握住了,而不是靠主观的猜测,去博弈看不懂的行情
尾盘播报:国产化替代进程推进科技股行情
大盘反弹中量能依旧不足,上方也面临多条均线的压制,多头资金参与情绪仍有待释放。市场还是在超跌反弹后的情绪冷却期,热度还处于下降周期,资金的分歧带来盘面的波动。短期内市场或较难快速企稳修复。市场成交量不足,制约行情走势修复,后续市场上攻还需要量能的配合,A股中长期向好趋势不变。上证50指数可以作为沪指的参考,尤其是判断底部的时候作用较大。作为沪指的参考指数的科创50,这个阶段我通常把它理解为看涨指数,在走势特征上能够非常明显地看出,科创50在沪指创出3288点新低的情况下,基本上就没有出现什么指数的大跌,维持了箱体的盘整,而8月5日科创板指数已经轻松创出阶段新高,但沪指离7月5日高点还差一大段。所以,沪指在进行判断的时候,必须参考上证50和科创50,一个是看是否成底,一个是看是否进攻。深圳市场主要是创业板综指,这个指数既没有科创50那么单纯和新鲜,也没有沪指那么沉重,介于两者之间,但是非常有代表性,它的走势特征是当7月13日创下低点2950点以后,沪指7月15日的大跌跟它几乎没有关系,沪指8月2日的破位,到现在为止,它也没有跌破7月13日的2950点。在月线icon上做出的底部非常单薄。沪指始于2863点的反弹有很大的可能是个修正浪,如果是,那么按照沪指拖拖拉拉的走法,短期内就是上上下下来来回回,多数是以时间换空间;总之,跌看上证50,涨看科创50。随着美联储加息靴子的落地,海外因素对A股的影响将逐步趋弱,未来A股的走势或更多是由国内因素决定,如经济恢复程度、宏观政策和流动性等。沪深股市的市场规模越来越大,几乎没有任何一个指数能够代表所有的市场,所以单纯的分析某一类指数,在这类指数不再能够完全地反映市场的真实状况的时候,依靠指数来指导自己资产的管理可能还是比较艰难的。进入三季度,国内经济仍面临多重压力、但总体延续修复的态势不变。在7月各行业拥挤度消化显著后, 8、9月可以更乐观点。基本面上,至少三季度内经济都将处于爬坡期;国内货币环境持续宽松,7月以来国债利率也出现了明显的回落。同时海外随着衰退预期持续升温,美债利率也显著回落,对国内政策宽松的掣肘减弱;微观流动性上,增量资金流入也对市场形成支撑。目前节点来看,下半年经济增长将得到一定恢复,风险因素预期可控,A股向上增长空间或将打开。尽管短期经济恢复有反复,但政策仍在有条不紊地落地,我们预计后续经济持续恢复的态势不变,三季度经济有望再上一个台阶。中长期看,政策对高端制造的发展支持仍然是确定的大方向。从基本面看,农产品等大宗商品有阶段性反弹的可能性,全球性的通胀正在向纵深发展,虽然大陆的经济相当平稳,但是一些行业难以避免会受到一些影响。从技术面看,7月初以来的调整幅度已经接近前一轮上涨幅度的50%,即便是短线尚未见底,但是可以预期的空间也不是很大,从市场层面看,较早出台的中报一般比较好,而越往后有可能问题越多,随着时间的推移,市场往往会给予较晚出台的中报以负面的预期,科创板限售股解禁以后有可能会有抛售,可以按照中性偏淡预期。当前,芯片在全球产业链的重要地位已经不言而喻,在几乎所有电子设备的供应链中都占据着最关键的位置。当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著。另一方面,在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,促使本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升,看市场对成长板块和国产替代的预期好转。国产化替代进程持续推进具备确定性,利好国内软件、半导体等企业发展。市场不存在系统性风险,三季度继续轻指数、重结构,以景气为准绳、逢低布局中长期优质资产,重点关注业绩强者恒强的科技成长,以及景气回暖的消费。科创50走强主要得益于权重板块的半导体、电子领涨全市,客观来看,近期的半导体行情主要受到事件驱动,目前行业周期和经济压力仍然给板块基本面造成一些压力。长远来看,半导体国产替代大逻辑和与新兴产业共振逻辑仍然坚固。值得一提的是,在资金跷跷板效应下,随半导体电子领涨而来的是以新能源为代表的热门赛道哑火,行情出现了切换迹象,当前的切换是资金处于交易和避险考量的短期轮动,还是主线级别切换,仍然有待观察。短线A股市场的走势仍可期待,主要是因为市场利率进一步下行将抬升权益资产icon的比价优势,也由于社会财富配置权益资产的趋势已经形成,A股市场的成交量渐趋活跃就是最好的例证。无论是本土资金,还是北上资金为代表的外资,越来越倾向于龙头品种。比如电商领域、创新药领域等,均是头部公司占据了行业利润的大头。在操作中,尽可能跟随着主流资金的动向,尤其是食品饮料、化妆品、金融股、物业管理服务股、军工电子行业等龙头股。
大盘反弹中量能依旧不足,上方也面临多条均线的压制,多头资金参与情绪仍有待释放。市场还是在超跌反弹后的情绪冷却期,热度还处于下降周期,资金的分歧带来盘面的波动。短期内市场或较难快速企稳修复。市场成交量不足,制约行情走势修复,后续市场上攻还需要量能的配合,A股中长期向好趋势不变。上证50指数可以作为沪指的参考,尤其是判断底部的时候作用较大。作为沪指的参考指数的科创50,这个阶段我通常把它理解为看涨指数,在走势特征上能够非常明显地看出,科创50在沪指创出3288点新低的情况下,基本上就没有出现什么指数的大跌,维持了箱体的盘整,而8月5日科创板指数已经轻松创出阶段新高,但沪指离7月5日高点还差一大段。所以,沪指在进行判断的时候,必须参考上证50和科创50,一个是看是否成底,一个是看是否进攻。深圳市场主要是创业板综指,这个指数既没有科创50那么单纯和新鲜,也没有沪指那么沉重,介于两者之间,但是非常有代表性,它的走势特征是当7月13日创下低点2950点以后,沪指7月15日的大跌跟它几乎没有关系,沪指8月2日的破位,到现在为止,它也没有跌破7月13日的2950点。在月线icon上做出的底部非常单薄。沪指始于2863点的反弹有很大的可能是个修正浪,如果是,那么按照沪指拖拖拉拉的走法,短期内就是上上下下来来回回,多数是以时间换空间;总之,跌看上证50,涨看科创50。随着美联储加息靴子的落地,海外因素对A股的影响将逐步趋弱,未来A股的走势或更多是由国内因素决定,如经济恢复程度、宏观政策和流动性等。沪深股市的市场规模越来越大,几乎没有任何一个指数能够代表所有的市场,所以单纯的分析某一类指数,在这类指数不再能够完全地反映市场的真实状况的时候,依靠指数来指导自己资产的管理可能还是比较艰难的。进入三季度,国内经济仍面临多重压力、但总体延续修复的态势不变。在7月各行业拥挤度消化显著后, 8、9月可以更乐观点。基本面上,至少三季度内经济都将处于爬坡期;国内货币环境持续宽松,7月以来国债利率也出现了明显的回落。同时海外随着衰退预期持续升温,美债利率也显著回落,对国内政策宽松的掣肘减弱;微观流动性上,增量资金流入也对市场形成支撑。目前节点来看,下半年经济增长将得到一定恢复,风险因素预期可控,A股向上增长空间或将打开。尽管短期经济恢复有反复,但政策仍在有条不紊地落地,我们预计后续经济持续恢复的态势不变,三季度经济有望再上一个台阶。中长期看,政策对高端制造的发展支持仍然是确定的大方向。从基本面看,农产品等大宗商品有阶段性反弹的可能性,全球性的通胀正在向纵深发展,虽然大陆的经济相当平稳,但是一些行业难以避免会受到一些影响。从技术面看,7月初以来的调整幅度已经接近前一轮上涨幅度的50%,即便是短线尚未见底,但是可以预期的空间也不是很大,从市场层面看,较早出台的中报一般比较好,而越往后有可能问题越多,随着时间的推移,市场往往会给予较晚出台的中报以负面的预期,科创板限售股解禁以后有可能会有抛售,可以按照中性偏淡预期。当前,芯片在全球产业链的重要地位已经不言而喻,在几乎所有电子设备的供应链中都占据着最关键的位置。当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著。另一方面,在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,促使本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升,看市场对成长板块和国产替代的预期好转。国产化替代进程持续推进具备确定性,利好国内软件、半导体等企业发展。市场不存在系统性风险,三季度继续轻指数、重结构,以景气为准绳、逢低布局中长期优质资产,重点关注业绩强者恒强的科技成长,以及景气回暖的消费。科创50走强主要得益于权重板块的半导体、电子领涨全市,客观来看,近期的半导体行情主要受到事件驱动,目前行业周期和经济压力仍然给板块基本面造成一些压力。长远来看,半导体国产替代大逻辑和与新兴产业共振逻辑仍然坚固。值得一提的是,在资金跷跷板效应下,随半导体电子领涨而来的是以新能源为代表的热门赛道哑火,行情出现了切换迹象,当前的切换是资金处于交易和避险考量的短期轮动,还是主线级别切换,仍然有待观察。短线A股市场的走势仍可期待,主要是因为市场利率进一步下行将抬升权益资产icon的比价优势,也由于社会财富配置权益资产的趋势已经形成,A股市场的成交量渐趋活跃就是最好的例证。无论是本土资金,还是北上资金为代表的外资,越来越倾向于龙头品种。比如电商领域、创新药领域等,均是头部公司占据了行业利润的大头。在操作中,尽可能跟随着主流资金的动向,尤其是食品饮料、化妆品、金融股、物业管理服务股、军工电子行业等龙头股。
作者:麦氏理论达人陈少川
麦氏理论解盘2020年11月5日 星期四
标题:技术分析辅助指标转强,双保险指标同步助涨。
本栏认为对A股的涨跌分析不能过度偏重消息面,因为会有很多偏差,尤其是周三的盘势演变,明明下跌家数大于上涨,结果指数却是上涨,难道是因为银行板块涨幅0.96%有关吗?或是汽车制造大涨4.53%有关,亦或水泥板块涨幅3.92%的影响牵动呢?还是家电板块上涨3%的贡献?开盘市场多数的观点看法几乎围绕在蚂蚁金服及某国选举为重心,结果反而上涨,是利空出尽转为多吗?谁说得准呀!
毫无疑问,蚂蚁金服消息对相关个股产生直接影响,正如前期申请上市的消息激发君正集团(601216)股价大涨。从7月21日一字板涨停后,接连再两个一字板,7月24日高开后再度第4个涨停。7月27日拉高上涨4.94%后,再接连五个涨停。至此,从7月21日到8月3日共计10个交易日,涨幅达到147.59%,筹码换手率才55.48%,显示还有相当大部份筹码没有释放。
关键是8月4日股价高开9元,一样再涨停9.04元却在午盘后直接杀跌,最后以下跌4.87%作收,当天换手率13.23%,跟前面的换手率55.48%比较差距甚远。假设55.48%属于买进后锁定再也没有卖出,那么后来隔一个交易日的13.23%筹码是更早持有者投入后卖出,此时成交筹码会属于前10天大胆买进者再加码买入。
经验告诉我们前后11个交易日不可能完全只有买进不卖出,一定有人低买高卖,也一定有人高买低卖;一定有人卖了后再买回来,也一定会有买回来再卖出,或卖了不敢再买回。究竟做了多少次买卖?几轮?无法细部分析解读,只能采取大概率演绎解读说明,关键是必须比较市场流通盘筹码进一步细说才清楚。
持股前十大流通盘股东合计持股72.65%,假设机构法人及高于5%股东不会卖出,前十大流通盘股东属于自然人也只有三个合计1.25%,即有71.40%筹码是有效锁定筹码,实质流通盘实际上只有27.35~28.35%之间。前面强势上涨换手率55.48%,已经达到市场流通盘筹码两轮的换手,从这个角度来看这个股的换手率还是很高呀!
关键是从8月4日13.23%换手后开始滚大量,五个交易日来到6月10日出现11.36元高位累积换手又一次达到54.76%,实际流通盘筹码在15个交易日中已轮换4次。再其后7个交易日到8月19日暴出当天日成交量最大换手率13.35%,又再度累积换手达86.11%,至此高位高量高频率高周转高换手全部到位,股价一路回测调整。
从7月21日到8月19日共计22个交易日换手率累积达到176.36%,从流通盘筹码测算早已轮换过6.40~6.22次,股价见高回落也是合理正常。实际上筹码测算每一次只需要采用27.35~28.35%之间估测已可解读筹码动向,不用5天换手一轮,根本不能采用超过5日以上的均线分析持股成本,没有任何参考作用。
以周四3.99%换手率比较,已算是近期相对偏大的成交手数,近期28%换手率需要13个交易日,对比股价是回到7月29日涨停6.17元,当时累积涨幅85.84%。显然前面第一轮低位买进者是获利出脱,其后拔高后进场者在早期还可以获利,8月19日天量完成后已经赚不到,还倒过来亏钱。如果是同一批人自己玩价差,从净值比较还有85.54%的利润,周四如果再压低,净利润降低而已,后续究竟会如何跌还真不知道。
这是典型的眼看楼起,也眼看楼塌,一升一跌之间究竟何人创利?何人亏损?只有当事人才知道。对于绝对锁定72.65%筹码的大股东,原来就没有打算卖出,股价上涨资产净值虚增,股价下跌资产净值缩水,本来就不打算卖出,也不可能卖出,对实际影响有限。
重点在于中金公司与汇金还有社保等投入锁定的筹码,究竟是通过相关联交叉持股呢?还是其它模式投入?里头错综复杂,合纵连横的人脉关系,局外人难以说得清。周二晚上的消息对他们来说也不是什么晴天霹雳,长期投资一样巍然不动不受影响,对大股东来说是小菜一碟,但对市场观感及情绪受消息面牵动,影响深远。
A股市场操作情绪连带受影响,原来就未蒙其利的散户,反先受其害。市场操作心理行为与情绪要如何才可以持稳沉淀?如果您太在意反而不是好事,只有不闻不问不理不睬才是最好的应对方式,即便如某国的大选,又干卿底事呀!A股,就应该有自己的思路,依照自己的发展模式演绎。
如果你看上证指数走势演变,一时还看不到它的优势,更会因为看到指数收盘在20~40~80日均线3290~3288~3318点以下,确实明显形成“线下红K卖股票”特征形态,依据价格均线体系推导还有再压低下跌的影响。但必须同时关注压缩量降到最低形成横向扩底后,横向周期“鞭长莫及”影响,加上时间跨距太长容易麻木钝化,此时反凸显双保险指标的优越性,务必关注这个变数。
转看沪深300指数却清晰的看到它异军突起,同时双保险指标显示同步向上交叉助涨,再再说明它已俱备随时拔高上涨迹象。这个特征一样出现在深证成指,也在中小板及创业板指数看到,说明除了大盘股指之外都已进入明显的双保险指标助涨优势,从这个角度观察判断,A股市场可以从周四开始启动一波反击涨势,不管从哪个条件讲解解读,都应该如此,敬请拭目以待。
麦氏理论解盘2020年11月5日 星期四
标题:技术分析辅助指标转强,双保险指标同步助涨。
本栏认为对A股的涨跌分析不能过度偏重消息面,因为会有很多偏差,尤其是周三的盘势演变,明明下跌家数大于上涨,结果指数却是上涨,难道是因为银行板块涨幅0.96%有关吗?或是汽车制造大涨4.53%有关,亦或水泥板块涨幅3.92%的影响牵动呢?还是家电板块上涨3%的贡献?开盘市场多数的观点看法几乎围绕在蚂蚁金服及某国选举为重心,结果反而上涨,是利空出尽转为多吗?谁说得准呀!
毫无疑问,蚂蚁金服消息对相关个股产生直接影响,正如前期申请上市的消息激发君正集团(601216)股价大涨。从7月21日一字板涨停后,接连再两个一字板,7月24日高开后再度第4个涨停。7月27日拉高上涨4.94%后,再接连五个涨停。至此,从7月21日到8月3日共计10个交易日,涨幅达到147.59%,筹码换手率才55.48%,显示还有相当大部份筹码没有释放。
关键是8月4日股价高开9元,一样再涨停9.04元却在午盘后直接杀跌,最后以下跌4.87%作收,当天换手率13.23%,跟前面的换手率55.48%比较差距甚远。假设55.48%属于买进后锁定再也没有卖出,那么后来隔一个交易日的13.23%筹码是更早持有者投入后卖出,此时成交筹码会属于前10天大胆买进者再加码买入。
经验告诉我们前后11个交易日不可能完全只有买进不卖出,一定有人低买高卖,也一定有人高买低卖;一定有人卖了后再买回来,也一定会有买回来再卖出,或卖了不敢再买回。究竟做了多少次买卖?几轮?无法细部分析解读,只能采取大概率演绎解读说明,关键是必须比较市场流通盘筹码进一步细说才清楚。
持股前十大流通盘股东合计持股72.65%,假设机构法人及高于5%股东不会卖出,前十大流通盘股东属于自然人也只有三个合计1.25%,即有71.40%筹码是有效锁定筹码,实质流通盘实际上只有27.35~28.35%之间。前面强势上涨换手率55.48%,已经达到市场流通盘筹码两轮的换手,从这个角度来看这个股的换手率还是很高呀!
关键是从8月4日13.23%换手后开始滚大量,五个交易日来到6月10日出现11.36元高位累积换手又一次达到54.76%,实际流通盘筹码在15个交易日中已轮换4次。再其后7个交易日到8月19日暴出当天日成交量最大换手率13.35%,又再度累积换手达86.11%,至此高位高量高频率高周转高换手全部到位,股价一路回测调整。
从7月21日到8月19日共计22个交易日换手率累积达到176.36%,从流通盘筹码测算早已轮换过6.40~6.22次,股价见高回落也是合理正常。实际上筹码测算每一次只需要采用27.35~28.35%之间估测已可解读筹码动向,不用5天换手一轮,根本不能采用超过5日以上的均线分析持股成本,没有任何参考作用。
以周四3.99%换手率比较,已算是近期相对偏大的成交手数,近期28%换手率需要13个交易日,对比股价是回到7月29日涨停6.17元,当时累积涨幅85.84%。显然前面第一轮低位买进者是获利出脱,其后拔高后进场者在早期还可以获利,8月19日天量完成后已经赚不到,还倒过来亏钱。如果是同一批人自己玩价差,从净值比较还有85.54%的利润,周四如果再压低,净利润降低而已,后续究竟会如何跌还真不知道。
这是典型的眼看楼起,也眼看楼塌,一升一跌之间究竟何人创利?何人亏损?只有当事人才知道。对于绝对锁定72.65%筹码的大股东,原来就没有打算卖出,股价上涨资产净值虚增,股价下跌资产净值缩水,本来就不打算卖出,也不可能卖出,对实际影响有限。
重点在于中金公司与汇金还有社保等投入锁定的筹码,究竟是通过相关联交叉持股呢?还是其它模式投入?里头错综复杂,合纵连横的人脉关系,局外人难以说得清。周二晚上的消息对他们来说也不是什么晴天霹雳,长期投资一样巍然不动不受影响,对大股东来说是小菜一碟,但对市场观感及情绪受消息面牵动,影响深远。
A股市场操作情绪连带受影响,原来就未蒙其利的散户,反先受其害。市场操作心理行为与情绪要如何才可以持稳沉淀?如果您太在意反而不是好事,只有不闻不问不理不睬才是最好的应对方式,即便如某国的大选,又干卿底事呀!A股,就应该有自己的思路,依照自己的发展模式演绎。
如果你看上证指数走势演变,一时还看不到它的优势,更会因为看到指数收盘在20~40~80日均线3290~3288~3318点以下,确实明显形成“线下红K卖股票”特征形态,依据价格均线体系推导还有再压低下跌的影响。但必须同时关注压缩量降到最低形成横向扩底后,横向周期“鞭长莫及”影响,加上时间跨距太长容易麻木钝化,此时反凸显双保险指标的优越性,务必关注这个变数。
转看沪深300指数却清晰的看到它异军突起,同时双保险指标显示同步向上交叉助涨,再再说明它已俱备随时拔高上涨迹象。这个特征一样出现在深证成指,也在中小板及创业板指数看到,说明除了大盘股指之外都已进入明显的双保险指标助涨优势,从这个角度观察判断,A股市场可以从周四开始启动一波反击涨势,不管从哪个条件讲解解读,都应该如此,敬请拭目以待。
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