傅鹏博:逆势加仓新能源、光伏、医药,关注国内疫情和经济冲击的边际变化
逆势加仓新能源、光伏、医药板块,最新季报披露,睿远基金傅鹏博在三季度中选择这三大板块作为加仓方向。
继6月参与宁德时代定增之后,傅鹏博三季度继续大举加仓宁德时代,三季报数据显示,他管理的睿远成长价值三季度加仓宁德时代超330万股,环比增持幅度超过三倍,宁德时代也从二季度末的第22大重仓股一跃成为第二大重仓股。
光伏板块也是傅鹏博三季度加仓的重点,碳基复材龙头--金博股份、光伏龙头设备商——迈为股份以及硅料龙头——通威股份均获得不同程度增持,其中,金博股份环比增持超过86%,新进第六大重仓股。
三季度煤炭板块继续表现强势,傅鹏博也继续提升在煤炭板块上的持仓,他在三季度买入广汇能源3746万股,截止三季度末,睿远成长价值持有广汇能源1.02亿股,期末持仓市值12.53亿元,广汇能源顺势跻身其第七大重仓股。
其余重仓股变动中,二季度重仓的吉利汽车、沃森生物、国瓷材料在三季度退出前十大重仓股。
回顾三季度资本市场表现,傅鹏博谈到,七月,A股和港股主要指数出现大幅下跌,除新能源车及光伏等板块外,大部分行业表现疲弱。经济恢复程度低于预期,由于市场估值体系的偏离,分化行情被推演到极致。八月,A股与港股主要指数波动稍小,资源股如煤炭等表现突出。这两个月,新旧能源交替领跑行情。九月,国内疫情反复,人民币汇率承压,叠加欧美加息和俄乌局势恶化,A股和港股再次下探。
谈及三季度的组合调仓,他表示,三季度组合与年中相比,前十大品种和排序有了变化,表现相对较好的是电信运营商及煤炭资源股,而与光伏相关的公司以及估值相对较低的化工公司防御能力较好,其余重仓股跌幅较大。从重仓股持仓量看,对于跌幅较大的新能源和光伏板块,逆势增加了持有。
他同时称,前三季度跌幅居前的医药板块,在疫苗、创新药、慢病治疗等子板块都有布局,个股持有周期相对较长。对于新能源板块出现的技术迭代、竞争格局变化、公司核心壁垒的消长,会保持紧密跟踪。今年传统能源的表现突出,这是短暂的“复兴”还是较长时间的“景气”,也会动态评估。
展望四季度,海外加息所依据的数据能否出现拐点,国内疫情和经济冲击的边际变化是其关注的焦点。十月,上市公司前三季度的财务报表将陆续公布,他会依此评估组合标的的经营现状和中期展望,动态调整,挖掘新股,优化组合。#投资##价值投资日志[超话]#
逆势加仓新能源、光伏、医药板块,最新季报披露,睿远基金傅鹏博在三季度中选择这三大板块作为加仓方向。
继6月参与宁德时代定增之后,傅鹏博三季度继续大举加仓宁德时代,三季报数据显示,他管理的睿远成长价值三季度加仓宁德时代超330万股,环比增持幅度超过三倍,宁德时代也从二季度末的第22大重仓股一跃成为第二大重仓股。
光伏板块也是傅鹏博三季度加仓的重点,碳基复材龙头--金博股份、光伏龙头设备商——迈为股份以及硅料龙头——通威股份均获得不同程度增持,其中,金博股份环比增持超过86%,新进第六大重仓股。
三季度煤炭板块继续表现强势,傅鹏博也继续提升在煤炭板块上的持仓,他在三季度买入广汇能源3746万股,截止三季度末,睿远成长价值持有广汇能源1.02亿股,期末持仓市值12.53亿元,广汇能源顺势跻身其第七大重仓股。
其余重仓股变动中,二季度重仓的吉利汽车、沃森生物、国瓷材料在三季度退出前十大重仓股。
回顾三季度资本市场表现,傅鹏博谈到,七月,A股和港股主要指数出现大幅下跌,除新能源车及光伏等板块外,大部分行业表现疲弱。经济恢复程度低于预期,由于市场估值体系的偏离,分化行情被推演到极致。八月,A股与港股主要指数波动稍小,资源股如煤炭等表现突出。这两个月,新旧能源交替领跑行情。九月,国内疫情反复,人民币汇率承压,叠加欧美加息和俄乌局势恶化,A股和港股再次下探。
谈及三季度的组合调仓,他表示,三季度组合与年中相比,前十大品种和排序有了变化,表现相对较好的是电信运营商及煤炭资源股,而与光伏相关的公司以及估值相对较低的化工公司防御能力较好,其余重仓股跌幅较大。从重仓股持仓量看,对于跌幅较大的新能源和光伏板块,逆势增加了持有。
他同时称,前三季度跌幅居前的医药板块,在疫苗、创新药、慢病治疗等子板块都有布局,个股持有周期相对较长。对于新能源板块出现的技术迭代、竞争格局变化、公司核心壁垒的消长,会保持紧密跟踪。今年传统能源的表现突出,这是短暂的“复兴”还是较长时间的“景气”,也会动态评估。
展望四季度,海外加息所依据的数据能否出现拐点,国内疫情和经济冲击的边际变化是其关注的焦点。十月,上市公司前三季度的财务报表将陆续公布,他会依此评估组合标的的经营现状和中期展望,动态调整,挖掘新股,优化组合。#投资##价值投资日志[超话]#
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“两邻”声音 | 把新时代文明实践站建成居民身边的“精神加油站”
新时代文明实践需要每位市民的共同参与。10月25日,东陵街道各社区同步开展了丰富多彩的文明实践活动,得到居民的积极参与和广泛好评,让新时代文明实践站真正成为了居民身边的文化精神“加油站”。
保利社区新时代文明实践站开展了“倡导文明祭祀 弘扬文明新风”主题宣讲活动。活动中,志愿者老师向在场居民宣传文明祭祀理念,引导居民改变陈旧观念,提倡以网上祭扫、家庭追思、献花等科学、安全的祭祀方式悼念亲人、寄托哀思,用实际行动争做文明祭祀的引领者、移风易俗的先行者和文明城市的倡导者。
马官桥社区新时代文明实践站开展了“文明新风润社区 邻里和睦一家亲”主题宣讲活动。活动邀请了社区党员志愿者陈瑞向大家分享了自己的故事。陈阿姨通过自己多年的工作和生活经验,鼓励大家杜绝铺张浪费,树立节约的思想观念。大家纷纷表示,将以陈阿姨为榜样,主动参与到社区防疫、创城等工作中来,共同营造邻里互助、和谐共处的邻里关系。
榆树屯社区新时代文明实践站以传统书画为载体,开展了“以笔融情 以墨会友”两邻书画交流活动。活动现场,多位书画爱好者齐聚一堂,以墨抒胸臆,以画寄情怀。随后,书画爱好者们互相品鉴作品,畅谈创作体会与技巧,现场互动气氛热烈,掌声阵阵。社区负责人表示,书画交流活动的开展,拉进了邻里距离,促进了邻里和谐,今后将多多开展此类活动,为兴趣爱好者们提供更多更好的交流机会。
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新时代文明实践需要每位市民的共同参与。10月25日,东陵街道各社区同步开展了丰富多彩的文明实践活动,得到居民的积极参与和广泛好评,让新时代文明实践站真正成为了居民身边的文化精神“加油站”。
保利社区新时代文明实践站开展了“倡导文明祭祀 弘扬文明新风”主题宣讲活动。活动中,志愿者老师向在场居民宣传文明祭祀理念,引导居民改变陈旧观念,提倡以网上祭扫、家庭追思、献花等科学、安全的祭祀方式悼念亲人、寄托哀思,用实际行动争做文明祭祀的引领者、移风易俗的先行者和文明城市的倡导者。
马官桥社区新时代文明实践站开展了“文明新风润社区 邻里和睦一家亲”主题宣讲活动。活动邀请了社区党员志愿者陈瑞向大家分享了自己的故事。陈阿姨通过自己多年的工作和生活经验,鼓励大家杜绝铺张浪费,树立节约的思想观念。大家纷纷表示,将以陈阿姨为榜样,主动参与到社区防疫、创城等工作中来,共同营造邻里互助、和谐共处的邻里关系。
榆树屯社区新时代文明实践站以传统书画为载体,开展了“以笔融情 以墨会友”两邻书画交流活动。活动现场,多位书画爱好者齐聚一堂,以墨抒胸臆,以画寄情怀。随后,书画爱好者们互相品鉴作品,畅谈创作体会与技巧,现场互动气氛热烈,掌声阵阵。社区负责人表示,书画交流活动的开展,拉进了邻里距离,促进了邻里和谐,今后将多多开展此类活动,为兴趣爱好者们提供更多更好的交流机会。
出发前在国内的最后一夜,倒是一个人吃了两人份的饭。说来也巧,这一年的两个句号,与他人亦或与自己,里面都有粤菜的参与。可能也是冥冥之中的某条线牵着。
庆幸出生于这个时代,早已不是鱼沈雁杳天涯路,但离别终究是苦的。还好兜兜转转,最后从广州出发,既没有泪洒咸阳机场,也感受了十足的烟火气。没想到转了国内一些地方,一直无感的广州,反而留下了段较为深刻的回忆。
希望一切都变得更好,也希望一切都不要变。
庆幸出生于这个时代,早已不是鱼沈雁杳天涯路,但离别终究是苦的。还好兜兜转转,最后从广州出发,既没有泪洒咸阳机场,也感受了十足的烟火气。没想到转了国内一些地方,一直无感的广州,反而留下了段较为深刻的回忆。
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