港股带我步入深渊记
最近两年回调的最多不是医疗、也不是芯片，而是含有港股的中概互联、恒生科技、恒生医疗了。大家已经不用怀疑了，港股这几年是望京博格经历的最深（没有之一）的“价值陷阱”。
今天就跟大家分享一下，港股带我步入深渊记：
一、恒生国企指数
对于望京博格，恒生国企指数并不陌生，早在2013年恒生国企指数分级基金就是咱设计的。
2016年博格搞了一个基金组合。对于一个资产配置组合，最重要的就是侧重配置沪深300，还是中证500，那个时候博格的选择是偏重沪深300。
2017年博格发现，沪深300指数中金融占比40%的权重，恒生国企指数中金融占比50%左右，而且两者的重仓股差不多（例如：招商银行、建设银行、工商银行等等），关键同样的银行股，港股价格更低。博格突发奇想就用恒生国企指数替代了组合中沪深300指数。
恒生国企替代沪深300这样骚操作，在2018年还是吃到很多甜头的。在那一年，沪深300指数跌幅超过20%，恒生国企指数跌幅不到10%，就因为配置了港股，在2018年博格的组合特别抗跌。
现在看并非如此了：
2018年，恒生国企指数低点10000点左右，沪深300指数低点3000点左右；
2022年，恒生国企指数低点5500点左右，沪深300指数低点3600点左右；
最近四年左右的时间，（不考虑分红的话）恒生国企指数跌45%，沪深300指数涨了20%，里外里差了65%。
这样的悲剧是如何发生的呢？
在2018年计划修改编制方法，国企这个概念变为“中国企业”，陆续了纳入腾讯控股、阿里巴巴、美团-W、快手、小米集团等新上市的互联网概念股，当初觉得纳入这些互联网股票（对于这个老态龙钟的国企指数）是天大的利好！但是在纳入这个互联网巨头之后，就赶上了这些互联网巨头无尽的下跌，现在看那次成分股调整简直是一个灾难。
二、恒生科技指数
美国大盘指数有标普500，科技指数有纳斯达克。在中概互联如日中天的时候，港交所发现最近十年，恒生指数大幅跑输标普500的主要原因是，港股没有科技股，更没有科技指数。趁着中概股在港股二次上市的时候，港交所也推出了自己的“纳斯达克”指数—恒生科技。
恒生科技指数刚上市的时候，博格的中概互联买的早已经赚了很多钱了，就没有再追涨。等到中概互联开始回调的时候，由于中概互联限购了，博格就用恒生科技代替中概互联。
中概互联从高点回调30%，博格开始大举买入恒生科技；
中概互联从高点回调50%，博格继续大举加仓恒生科技；
中概互联从高点回调70%，博格诧异了（TM的，头一次见识到这种跌法），由于中概互联、恒生科技合计占比达到10%仓位限制，也就不加仓了。
现在想想，就连望京博格这样的老韭菜，在起初的时候对于恒生科技充满了无限的幻想。 现在也就只能用“纳斯达克不是也经历过2000年互联网泡沫的洗礼吗？ 纳斯达克当年跌幅超过80%之后才重获新生。恒生科技也一定会重获新生的，关键就是时间的问题…”这样的话来安慰自己。
记得中概互联下跌的时候，
喜胖跟我说：“有一个大V今天补仓15个汉堡中概互联，恒生科技咱们补不补？” 博格咬牙说：“仓位已经10%了，不补仓”
过了几天喜胖又跟我说：“有个大V今天补仓了10个汉堡中概互联，恒生科技咱们补不补？”博格咬牙说：“仓位已经10%了，不补仓”
过了几天喜胖又跟我说：“有个大V今天补仓了5个汉堡中概互联，恒生科技咱们补不补？”博格咬牙说：“仓位已经10%了，不补仓”
两个月后，喜胖又跟我说：“那个补仓中概互联的大V不说话了，似乎消失了……” 听到这个，博格终于舒缓了。
现在唯有庆幸自己对于单一行业或者单一方向的基金控制了持仓比例。
三、恒生医疗
医疗也是博格重仓配置之一，在过去几年军工、医疗基本只买不卖，进行锁仓操作，由于军工与医疗在2018年开始慢的，目前还有比较高的盈利，但是医疗浮盈也消失了一多半。
2022年初，博格研究了一下恒生医疗。恒生医疗与中证医疗之间还是有区别的，中证医疗主要是CXO、医疗服务与医疗器械，恒生医疗主要是CRO、（独有）创新药与互联网医疗，关键同样的CXO港股更便宜。
再看看恒生医疗ETF价格从高点1.2元，已经回调了50%了，春节前后价格为0.6元，就博格又开始买恒生医疗联接了，陆陆续续买了半年多了，恒生医疗ETF目前不到0.5元，又陷入亏损了。
总结：
在2020年底与2021年初博格还买了一些港股主动基金，目前看大多也是亏损的，大家都会问港股为何如此？
（1）目前港股市值为30万亿元左右，主要的上市企业都是中资股（例如腾讯、阿里、美团等等），但是投资者以海外投资者为主，简而言之港股企业80%是中国的，但是投资者80%是海外投资者，在大国博弈与联储加息的背景下港股陷入历史最黑暗的时刻。
（2）自沪深港通之后，南下买港股的资金累计净流入港股市场2.1万亿人民币，北上买A股的资金累计净流入1.6万亿人民币，其实南下买港股资金更多。但是这个2.1万亿资金，也无法奈何腾讯、阿里（外资）大股东的持续抛售。
（3）很多大型企业已经在AH股同时上市，对于短期投资者，预测那边股价涨的多买那边，对于长期投资者而言同样公司，哪边股价便宜买哪边。例如：中信证券港股价格11块钱人民币、A股价格18块钱人民币，聪明的长期资金会继续通过港股通买便宜H。
经过深思之后，博格决定目前持仓的港股基金会继续持仓，但是不会大规模加仓了（主要是没资金了），恒生科技与恒生医疗继续小额投。别忘了博格鼓励自己的那句话：“纳斯达克不是也经历过2000年互联网泡沫的洗礼吗？ 纳斯达克当年跌幅超过80%之后才重获新生。恒生科技也一定会重获新生的，关键就是时间的问题…”
码字不易，大家多点赞支持。
#基金[超话]##基金理财#
最近两年回调的最多不是医疗、也不是芯片，而是含有港股的中概互联、恒生科技、恒生医疗了。大家已经不用怀疑了，港股这几年是望京博格经历的最深（没有之一）的“价值陷阱”。
今天就跟大家分享一下，港股带我步入深渊记：
一、恒生国企指数
对于望京博格，恒生国企指数并不陌生，早在2013年恒生国企指数分级基金就是咱设计的。
2016年博格搞了一个基金组合。对于一个资产配置组合，最重要的就是侧重配置沪深300，还是中证500，那个时候博格的选择是偏重沪深300。
2017年博格发现，沪深300指数中金融占比40%的权重，恒生国企指数中金融占比50%左右，而且两者的重仓股差不多（例如：招商银行、建设银行、工商银行等等），关键同样的银行股，港股价格更低。博格突发奇想就用恒生国企指数替代了组合中沪深300指数。
恒生国企替代沪深300这样骚操作，在2018年还是吃到很多甜头的。在那一年，沪深300指数跌幅超过20%，恒生国企指数跌幅不到10%，就因为配置了港股，在2018年博格的组合特别抗跌。
现在看并非如此了：
2018年，恒生国企指数低点10000点左右，沪深300指数低点3000点左右；
2022年，恒生国企指数低点5500点左右，沪深300指数低点3600点左右；
最近四年左右的时间，（不考虑分红的话）恒生国企指数跌45%，沪深300指数涨了20%，里外里差了65%。
这样的悲剧是如何发生的呢？
在2018年计划修改编制方法，国企这个概念变为“中国企业”，陆续了纳入腾讯控股、阿里巴巴、美团-W、快手、小米集团等新上市的互联网概念股，当初觉得纳入这些互联网股票（对于这个老态龙钟的国企指数）是天大的利好！但是在纳入这个互联网巨头之后，就赶上了这些互联网巨头无尽的下跌，现在看那次成分股调整简直是一个灾难。
二、恒生科技指数
美国大盘指数有标普500，科技指数有纳斯达克。在中概互联如日中天的时候，港交所发现最近十年，恒生指数大幅跑输标普500的主要原因是，港股没有科技股，更没有科技指数。趁着中概股在港股二次上市的时候，港交所也推出了自己的“纳斯达克”指数—恒生科技。
恒生科技指数刚上市的时候，博格的中概互联买的早已经赚了很多钱了，就没有再追涨。等到中概互联开始回调的时候，由于中概互联限购了，博格就用恒生科技代替中概互联。
中概互联从高点回调30%，博格开始大举买入恒生科技；
中概互联从高点回调50%，博格继续大举加仓恒生科技；
中概互联从高点回调70%，博格诧异了（TM的，头一次见识到这种跌法），由于中概互联、恒生科技合计占比达到10%仓位限制，也就不加仓了。
现在想想，就连望京博格这样的老韭菜，在起初的时候对于恒生科技充满了无限的幻想。 现在也就只能用“纳斯达克不是也经历过2000年互联网泡沫的洗礼吗？ 纳斯达克当年跌幅超过80%之后才重获新生。恒生科技也一定会重获新生的，关键就是时间的问题…”这样的话来安慰自己。
记得中概互联下跌的时候，
喜胖跟我说：“有一个大V今天补仓15个汉堡中概互联，恒生科技咱们补不补？” 博格咬牙说：“仓位已经10%了，不补仓”
过了几天喜胖又跟我说：“有个大V今天补仓了10个汉堡中概互联，恒生科技咱们补不补？”博格咬牙说：“仓位已经10%了，不补仓”
过了几天喜胖又跟我说：“有个大V今天补仓了5个汉堡中概互联，恒生科技咱们补不补？”博格咬牙说：“仓位已经10%了，不补仓”
两个月后，喜胖又跟我说：“那个补仓中概互联的大V不说话了，似乎消失了……” 听到这个，博格终于舒缓了。
现在唯有庆幸自己对于单一行业或者单一方向的基金控制了持仓比例。
三、恒生医疗
医疗也是博格重仓配置之一，在过去几年军工、医疗基本只买不卖，进行锁仓操作，由于军工与医疗在2018年开始慢的，目前还有比较高的盈利，但是医疗浮盈也消失了一多半。
2022年初，博格研究了一下恒生医疗。恒生医疗与中证医疗之间还是有区别的，中证医疗主要是CXO、医疗服务与医疗器械，恒生医疗主要是CRO、（独有）创新药与互联网医疗，关键同样的CXO港股更便宜。
再看看恒生医疗ETF价格从高点1.2元，已经回调了50%了，春节前后价格为0.6元，就博格又开始买恒生医疗联接了，陆陆续续买了半年多了，恒生医疗ETF目前不到0.5元，又陷入亏损了。
总结：
在2020年底与2021年初博格还买了一些港股主动基金，目前看大多也是亏损的，大家都会问港股为何如此？
（1）目前港股市值为30万亿元左右，主要的上市企业都是中资股（例如腾讯、阿里、美团等等），但是投资者以海外投资者为主，简而言之港股企业80%是中国的，但是投资者80%是海外投资者，在大国博弈与联储加息的背景下港股陷入历史最黑暗的时刻。
（2）自沪深港通之后，南下买港股的资金累计净流入港股市场2.1万亿人民币，北上买A股的资金累计净流入1.6万亿人民币，其实南下买港股资金更多。但是这个2.1万亿资金，也无法奈何腾讯、阿里（外资）大股东的持续抛售。
（3）很多大型企业已经在AH股同时上市，对于短期投资者，预测那边股价涨的多买那边，对于长期投资者而言同样公司，哪边股价便宜买哪边。例如：中信证券港股价格11块钱人民币、A股价格18块钱人民币，聪明的长期资金会继续通过港股通买便宜H。
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从业绩增幅来看，双良节能、高测股份、通威股份等8股净利润同比翻倍；天合光能、锦浪科技、TCL中环和晶盛机电等4股增逾80%。其中，亿晶光电去年同期亏损1.99亿元，今年成功实现扭亏为盈。#启声启色论涨停##股票##A股#
【风险提示：股市有风险，投资需谨慎，本文内容与涉及标的仅供参考，不构成投资建议，也不作推荐，投资者据此买卖，风险自担】
【风险提示：股市有风险，投资需谨慎，本文内容与涉及标的仅供参考，不构成投资建议，也不作推荐，投资者据此买卖，风险自担】
聚焦A股市场每日重磅消息，为2亿散户点明投资方向！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！
【行业/板块/题材概念利好点评】
猛料一：首个自动驾驶测试场景国际标准发布，无人驾驶将迎来快速发展！
事件：工信部消息，由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO 34501《道路车辆 自动驾驶系统测试场景 词汇》正式发布。
点评：无人驾驶、自动驾驶，是智能汽车发展的重要目标，近年来随着技术进步以及各国政策驱动，全球的自动驾驶产业链已经出现了快速发展！而上述全球标准的发布，有利于自动驾驶技术在全球范围内加速落地！根据相关数据，到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿元。
消息性质：长线
爆发力度：★★★
相关公司：路畅科技（002813）、数源科技（000909）、中海达（300177）、合众思壮（002383）等。
猛料二：下游需求强势支撑，萤石价格再创新高！
事件：最新数据显示，近期国内萤石价格走势上涨，截至12日均价为2943.75元/吨，自4月初以来萤石价格单边上行，9月中旬开始涨幅增大，现价格达年内高点。
点评：2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的价格天花板。在供给端，矿山企业面临日益严厉的安全、环保要求，带来的萤石矿山开工不足；另外，北方即将进入冬季停产阶段，也可能会带来四季度萤石产品的供给减少。在需求端，制冷剂的配额的争夺即将结束，这是产业链涨价的主要基础之一。根据业内普遍预测，未来萤石市场价格或持续走高。
消息性质：中线
爆发力度：★★★
相关公司：金石资源（603505）、中欣氟材（002915）等。
猛料三：钠电池产业链公司正加速研发和量产，产业链将迎来质变！
事件：目前，钠电池产业链公司正加速研发和量产。宁德时代第一代钠电池或在明年春节后推出，届时可以完成冬测。加上之前收集的夏季数据，会有较为完整的钠电池测试数据。
点评：相较于锂电池而言，钠离子电池在安全性和成本上具有明显优势，是锂电池的重要替代品。未来在产业链大幅降本的背景下，钠离子电池在储能领域的渗透率将快速提升。根据业内机构预计，到2025年，钠离子电池在储能领域的渗透率将达到13%，在两轮电动车领域的渗透率将达到40%，在3年左右时间均能实现倍增！
消息性质：长线
爆发力度：★★★
相关公司：振华新材（688707）、华阳股份（600348）、七彩化学（300758）、山东章鼓（002598）等。
猛料四：欧洲能源危机支撑，TDI单吨毛利润已近万元！
事件：国庆假期后，华东地区TDI价格走势高位上涨，10月13日市场均价在24366.67元/吨，与9月30日相比上调近4300元/吨，涨幅21.38%。
点评：欧洲是全球的重要化工品制造基地，也是TDI的核心产区之一！由于能源危机爆发，天然气价格持续飙升，目前整个欧洲有超过60万吨的TDI产能处于停摆状态，还要25万吨在减产运行。在供应端出现明显减产的背景下，需求端基本保持不变时，供需缺口将拉动产品价格不断飙升。根据业内机构估算，现在国产TDI装置毛利润已接近1万元/吨，且未来价格仍将以上行为主！
消息性质：中线
爆发力度：★★★
相关公司：沧州大化（600230）、万华化学（600309）等。
猛料五：火电企业业绩拐点确立，多公司三季度大幅扭亏！
事件：随着上市公司三季报拉开序幕，近期多家电力公司披露的三季报数据显示，已经出现扭亏为盈。比如赣能股份及皖能电力，分别预计前三季度分别实现净利润1.46亿至1.86亿元以及4亿元至4.6亿元。
点评：在去年我国开始大力推行市场化电价之后，叠加动力煤炭价格中期大幅走低，火电企业的好日子总算是到来了。今年上半年，火电企业还基本处于亏损状态，但由于结算电价上涨，极端高温水电出力不足，三季度火电企业的财报将会明显转暖。而从中长期来看，在稳定电源未批量投产前，电力供需格局有望使相关发电机组持续受益。
消息性质：中线
爆发力度：★★★
相关公司：内蒙华电（600863）、赣能股份（000899）、皖能电力（000543）、国电电力（600795）、华能国际（600011）等。
【公司公告/公司动态点评】
金字火腿（002515）拟定增募资不超10.5亿元，用于年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目等。公司财报显示，公司去年营收5亿左右，总资产15亿，此次大规模定增是公司扩充产能的重要举措。由于公司最近几年经营平稳，业绩没有太大波动，所以这次定增项目投产后，将为公司未来业绩增长带来积极影响！
方正电机（002196）拟投建年产600万套新能源汽车智能驱动系统项目，投资额64亿元。控股股东将变更为智驱科技，实际控制人将变更为湖州莫干山高新技术产业开发区管委会。昨晚公司披露了一揽子交易方案，64亿的600万套新能源汽车智能驱动系统项目仅仅只是其中的一项。该项目将分成两批投产，第一批在明年4月，第二批在2024年10月。该项目有利于提升公司新能源汽车驱动电机的产能规模，确立公司的行业龙头低位，对公司做大做强新能源驱动电机业务有着积极作用。项目达成后，可实现年产值60亿元，而公司去年全年营收仅19亿，意味着该项目达产后公司营收规模将扩大2倍以上！此外，公司还发布了定增预案，在剔除掉一些非主营业务的同时，公司实际控制人发生变更，智驱科技将入主，实际控制人变更为湖州高新区管委会。
双良节能（600481）双良硅材料签订470.56亿元多晶硅供应合同。双良节能是今年A股市场中同级别上市公司中获取订单最多的一个！公司去年营收仅17亿，今年新增订单已超过千亿，为公司未来业绩报复性增长奠定了基础。而公司三季报显示，今年三季度公司实现营业收入87.45亿元，同比增285.69%；实现归母净利润8.3亿元，同比增368.83%。这仅仅只是开始，明年公司业绩仍将保持高速增长！
易天股份（300812）与光兴半导体签订累计2.05亿元合同。财报显示，公司去年营收4.84亿，本次订单金额达到去年全年营收40％以上！从公司最近几年的经营状况来看，一直表现较为平稳，因此该订单将对公司未来业绩增长提供有力支撑！
迈赫股份（301199）近期中标比亚迪3个项目，中标价合计为4.9亿元，超过公司2021年度营业收入的50%。公司已与比亚迪签署了两份《设备采购订单》，根据约定，比亚迪拟采购卡车焊装生产线及卡车焊装门线&调整线。财报数据显示，公司今年业绩出现明显下滑，因此近期的密集订单将成为公司摆脱短暂困境的关键要素！
【机构席位/北向资金/游资动向】
机构资金单日买入（1000万+）：祥鑫科技002965，汽车零部件+储能+汽车热管理，4家机构买入2家机构卖出，机构净买入8817万，是昨日机构净买入最多的个股。兴瑞科技002937，消费电子+汽车电子，5家机构买入3家机构卖出，机构净买入4540万占比8.00%，是昨日机构净买入占比最多的个股。
机构资金10日内连续买入（1000万+）：紫燕食品603057，休闲食品，9月30日-10月13日，机构资金5次净买入，10月13日净买入1072万，较之前大幅减少。
机构资金板块性调仓：10月13日机构净买入超过1000万的个股15只，净卖出超过1000万的个股6只。与周三数据相比，大盘窄幅震荡时，机构席位买盘和卖盘同时小幅回落，但买盘仍然处于强势区，卖盘仍然处于弱势区，机构资金保持净流入态势，交投活跃度不减。从板块资金流向上看，主线热点中光伏被少量加仓，其他板块机构参与度不高。非主线热点中，当日领涨的信创概念被集中加仓，汽车零部件、锂电池、汽车电子、储能等被中幅加仓，汽车热管理、消费电子、基础建设、化学制品、火电、电网设备、休闲食品、农化制品等板块被少量加仓；昨日领跌的煤炭开采被机构席位集中减仓，元宇宙、通信服务、黑色家电等被少量减仓。总体来看，机构资金有回流赛道股的迹象，储能和信创概念机构筹码集中度明显提升，短线活跃度将会升级。
【行业/板块/题材概念利好点评】
猛料一：首个自动驾驶测试场景国际标准发布，无人驾驶将迎来快速发展！
事件：工信部消息，由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO 34501《道路车辆 自动驾驶系统测试场景 词汇》正式发布。
点评：无人驾驶、自动驾驶，是智能汽车发展的重要目标，近年来随着技术进步以及各国政策驱动，全球的自动驾驶产业链已经出现了快速发展！而上述全球标准的发布，有利于自动驾驶技术在全球范围内加速落地！根据相关数据，到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿元。
消息性质：长线
爆发力度：★★★
相关公司：路畅科技（002813）、数源科技（000909）、中海达（300177）、合众思壮（002383）等。
猛料二：下游需求强势支撑，萤石价格再创新高！
事件：最新数据显示，近期国内萤石价格走势上涨，截至12日均价为2943.75元/吨，自4月初以来萤石价格单边上行，9月中旬开始涨幅增大，现价格达年内高点。
点评：2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的价格天花板。在供给端，矿山企业面临日益严厉的安全、环保要求，带来的萤石矿山开工不足；另外，北方即将进入冬季停产阶段，也可能会带来四季度萤石产品的供给减少。在需求端，制冷剂的配额的争夺即将结束，这是产业链涨价的主要基础之一。根据业内普遍预测，未来萤石市场价格或持续走高。
消息性质：中线
爆发力度：★★★
相关公司：金石资源（603505）、中欣氟材（002915）等。
猛料三：钠电池产业链公司正加速研发和量产，产业链将迎来质变！
事件：目前，钠电池产业链公司正加速研发和量产。宁德时代第一代钠电池或在明年春节后推出，届时可以完成冬测。加上之前收集的夏季数据，会有较为完整的钠电池测试数据。
点评：相较于锂电池而言，钠离子电池在安全性和成本上具有明显优势，是锂电池的重要替代品。未来在产业链大幅降本的背景下，钠离子电池在储能领域的渗透率将快速提升。根据业内机构预计，到2025年，钠离子电池在储能领域的渗透率将达到13%，在两轮电动车领域的渗透率将达到40%，在3年左右时间均能实现倍增！
消息性质：长线
爆发力度：★★★
相关公司：振华新材（688707）、华阳股份（600348）、七彩化学（300758）、山东章鼓（002598）等。
猛料四：欧洲能源危机支撑，TDI单吨毛利润已近万元！
事件：国庆假期后，华东地区TDI价格走势高位上涨，10月13日市场均价在24366.67元/吨，与9月30日相比上调近4300元/吨，涨幅21.38%。
点评：欧洲是全球的重要化工品制造基地，也是TDI的核心产区之一！由于能源危机爆发，天然气价格持续飙升，目前整个欧洲有超过60万吨的TDI产能处于停摆状态，还要25万吨在减产运行。在供应端出现明显减产的背景下，需求端基本保持不变时，供需缺口将拉动产品价格不断飙升。根据业内机构估算，现在国产TDI装置毛利润已接近1万元/吨，且未来价格仍将以上行为主！
消息性质：中线
爆发力度：★★★
相关公司：沧州大化（600230）、万华化学（600309）等。
猛料五：火电企业业绩拐点确立，多公司三季度大幅扭亏！
事件：随着上市公司三季报拉开序幕，近期多家电力公司披露的三季报数据显示，已经出现扭亏为盈。比如赣能股份及皖能电力，分别预计前三季度分别实现净利润1.46亿至1.86亿元以及4亿元至4.6亿元。
点评：在去年我国开始大力推行市场化电价之后，叠加动力煤炭价格中期大幅走低，火电企业的好日子总算是到来了。今年上半年，火电企业还基本处于亏损状态，但由于结算电价上涨，极端高温水电出力不足，三季度火电企业的财报将会明显转暖。而从中长期来看，在稳定电源未批量投产前，电力供需格局有望使相关发电机组持续受益。
消息性质：中线
爆发力度：★★★
相关公司：内蒙华电（600863）、赣能股份（000899）、皖能电力（000543）、国电电力（600795）、华能国际（600011）等。
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金字火腿（002515）拟定增募资不超10.5亿元，用于年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目等。公司财报显示，公司去年营收5亿左右，总资产15亿，此次大规模定增是公司扩充产能的重要举措。由于公司最近几年经营平稳，业绩没有太大波动，所以这次定增项目投产后，将为公司未来业绩增长带来积极影响！
方正电机（002196）拟投建年产600万套新能源汽车智能驱动系统项目，投资额64亿元。控股股东将变更为智驱科技，实际控制人将变更为湖州莫干山高新技术产业开发区管委会。昨晚公司披露了一揽子交易方案，64亿的600万套新能源汽车智能驱动系统项目仅仅只是其中的一项。该项目将分成两批投产，第一批在明年4月，第二批在2024年10月。该项目有利于提升公司新能源汽车驱动电机的产能规模，确立公司的行业龙头低位，对公司做大做强新能源驱动电机业务有着积极作用。项目达成后，可实现年产值60亿元，而公司去年全年营收仅19亿，意味着该项目达产后公司营收规模将扩大2倍以上！此外，公司还发布了定增预案，在剔除掉一些非主营业务的同时，公司实际控制人发生变更，智驱科技将入主，实际控制人变更为湖州高新区管委会。
双良节能（600481）双良硅材料签订470.56亿元多晶硅供应合同。双良节能是今年A股市场中同级别上市公司中获取订单最多的一个！公司去年营收仅17亿，今年新增订单已超过千亿，为公司未来业绩报复性增长奠定了基础。而公司三季报显示，今年三季度公司实现营业收入87.45亿元，同比增285.69%；实现归母净利润8.3亿元，同比增368.83%。这仅仅只是开始，明年公司业绩仍将保持高速增长！
易天股份（300812）与光兴半导体签订累计2.05亿元合同。财报显示，公司去年营收4.84亿，本次订单金额达到去年全年营收40％以上！从公司最近几年的经营状况来看，一直表现较为平稳，因此该订单将对公司未来业绩增长提供有力支撑！
迈赫股份（301199）近期中标比亚迪3个项目，中标价合计为4.9亿元，超过公司2021年度营业收入的50%。公司已与比亚迪签署了两份《设备采购订单》，根据约定，比亚迪拟采购卡车焊装生产线及卡车焊装门线&调整线。财报数据显示，公司今年业绩出现明显下滑，因此近期的密集订单将成为公司摆脱短暂困境的关键要素！
【机构席位/北向资金/游资动向】
机构资金单日买入（1000万+）：祥鑫科技002965，汽车零部件+储能+汽车热管理，4家机构买入2家机构卖出，机构净买入8817万，是昨日机构净买入最多的个股。兴瑞科技002937，消费电子+汽车电子，5家机构买入3家机构卖出，机构净买入4540万占比8.00%，是昨日机构净买入占比最多的个股。
机构资金10日内连续买入（1000万+）：紫燕食品603057，休闲食品，9月30日-10月13日，机构资金5次净买入，10月13日净买入1072万，较之前大幅减少。
机构资金板块性调仓：10月13日机构净买入超过1000万的个股15只，净卖出超过1000万的个股6只。与周三数据相比，大盘窄幅震荡时，机构席位买盘和卖盘同时小幅回落，但买盘仍然处于强势区，卖盘仍然处于弱势区，机构资金保持净流入态势，交投活跃度不减。从板块资金流向上看，主线热点中光伏被少量加仓，其他板块机构参与度不高。非主线热点中，当日领涨的信创概念被集中加仓，汽车零部件、锂电池、汽车电子、储能等被中幅加仓，汽车热管理、消费电子、基础建设、化学制品、火电、电网设备、休闲食品、农化制品等板块被少量加仓；昨日领跌的煤炭开采被机构席位集中减仓，元宇宙、通信服务、黑色家电等被少量减仓。总体来看，机构资金有回流赛道股的迹象，储能和信创概念机构筹码集中度明显提升，短线活跃度将会升级。
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