北向资金“喝酒又吃药” !“中国巴菲特”:买茅台比现金存在银行好
继北向资金在上周小幅净买入以后,本周北向资金又呈现出小幅净卖出的态势。
数据显示,本周北向资金累计净卖出12.33亿元。其中,周四净卖出额为32.05亿元,为本周北向资金的单日净卖出之最。而随着周五因为外围局势的变化而出现指数反弹,北向资金亦在周五出现净买入,金额为29.34亿元。
需要注意的是,行情自7月初,指数短期见顶以后,北向资金近一个月的整体情况为净卖出223.02亿元,大体上与指数的波动方向一致。目前北向资金仍未有明确的买卖方向,短期或仍宜以观望为主。
从行业增仓情况来看,近5个交易日软件开发被北向资金净买入最多,达到18.44亿元。此外,食品饮料、电池分列本周北向资金净买入的第二和第三位。
本周国产软件板块曾掀起涨停潮,主要系消息面上国产软件有着进口替代空间大的原因所在。
据工业和信息化部数据显示,2021年,全国规模以上企业超过4万家,累计完成软件业务收入94994亿元,同比增长17.7%,两年复合增长率为15.5%。而中国软件业在过去10年中,行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元,增长了近3倍。
此外,还有业内人士指出,软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。软件是信息技术与产业融合的纽带。一方面,疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道,拉动软件业需求不断增长;另一方面,制造业数字化转型步伐加快,重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%,产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。
从交易角度来看,海通证券认为,第二季度计算机行业机构(基金和基金管理公司)持仓水平继续下跌,刷新十年来历史最低点,达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的角度来看,目前计算机行业均处于历史底部的位置,达到了二重底,这也意味着计算机行业未来存在较大的向上空间。
此外,酿酒行业、食品饮料及电池概念已经连续多周位列北向资金净买入前5行业。从目前各大公募基金已经披露的二季报来看,基金持股市值增加最多的为贵州茅台,二季度持股市值增加284.52亿元,贵州茅台在二季度也重现回到公募基金第一大重仓股位置。
有券商认为,“经过一季度的回调,目前食品饮料行业近两年的历史估值分位为12.62%,目前可以择优布局。”
结合基金二季报来看,目前机构有2条投资思路:
一是在后疫情时代展现出“消费优势”的行业中寻找机会,具体选择为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等食品饮料的龙头个股;二是在“制造优势”行业里面继续深耕产业链机遇,具体选择为宁德时代、华友钴业、亿纬锂能、隆基绿能、比亚迪等新能源产业链、汽车产业链的龙头个股。
本周北向资金前十大净买入个股中,贵州茅台、恒瑞医药、北方华创位列前三。其中,食品饮料板块个股达到了4只,分别为贵州茅台、伊利股份、海天味业、五粮液,医药行业也有恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德三只医药股入围,可谓是“喝酒又吃药”。
从数据来看,白酒龙头贵州茅台以29.71亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。根据公开资料显示,贵州茅台今年上半年营收约576.17亿元,同比增长17.38%;归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元,同比增加20.85%。贵州茅台股东总数为14.6万户,较一季度末的16.51万户下降11.57%。
近期,多家机构发布了贵州茅台的研究报告。其中,买入31家,增持1家,强烈推荐1家,平均目标价为2326.82元,与最新价1923.96元相比,高402.86元,目标均价涨幅超20%。
近年来,贵州茅台的业绩增速虽然算不上A股中的佼佼者,但其业绩稳定,偶有创新的稳扎感确实能够得到市场中价值投资者的拥护。
光大证券认为,虽然三月以来国内疫情反复,对白酒动销造成一定扰动,但茅台受益于龙头强品牌力、产品金融保值属性的支撑,需求韧性较为突出,动销相对平稳,未受到太大影响,Q2单季总营收和净利润同比增幅16%左右,符合此前市场预期。
有“中国巴菲特”之称的投资大佬段永平也曾表态称:”总觉得从10年角度看,拿茅台比拿现金存在银行好……“
此外,本周恒瑞医药获得北向资金净买入19亿元。公司近期研发多点开花,创新药管线迎来密集收获。
东吴证券认为,创新药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调,许多优质创新药标的估值已处于底部区间。长远来看创新药的商业天花板够高,逐渐成熟的监管政策,也将推动行业良性竞争和发展。短期来看,疫情影响走弱。2022年ASCO年会上国产创新药数据表现优异,当前位置的创新药板块已具备布局价值。
继北向资金在上周小幅净买入以后,本周北向资金又呈现出小幅净卖出的态势。
数据显示,本周北向资金累计净卖出12.33亿元。其中,周四净卖出额为32.05亿元,为本周北向资金的单日净卖出之最。而随着周五因为外围局势的变化而出现指数反弹,北向资金亦在周五出现净买入,金额为29.34亿元。
需要注意的是,行情自7月初,指数短期见顶以后,北向资金近一个月的整体情况为净卖出223.02亿元,大体上与指数的波动方向一致。目前北向资金仍未有明确的买卖方向,短期或仍宜以观望为主。
从行业增仓情况来看,近5个交易日软件开发被北向资金净买入最多,达到18.44亿元。此外,食品饮料、电池分列本周北向资金净买入的第二和第三位。
本周国产软件板块曾掀起涨停潮,主要系消息面上国产软件有着进口替代空间大的原因所在。
据工业和信息化部数据显示,2021年,全国规模以上企业超过4万家,累计完成软件业务收入94994亿元,同比增长17.7%,两年复合增长率为15.5%。而中国软件业在过去10年中,行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元,增长了近3倍。
此外,还有业内人士指出,软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。软件是信息技术与产业融合的纽带。一方面,疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道,拉动软件业需求不断增长;另一方面,制造业数字化转型步伐加快,重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%,产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。
从交易角度来看,海通证券认为,第二季度计算机行业机构(基金和基金管理公司)持仓水平继续下跌,刷新十年来历史最低点,达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的角度来看,目前计算机行业均处于历史底部的位置,达到了二重底,这也意味着计算机行业未来存在较大的向上空间。
此外,酿酒行业、食品饮料及电池概念已经连续多周位列北向资金净买入前5行业。从目前各大公募基金已经披露的二季报来看,基金持股市值增加最多的为贵州茅台,二季度持股市值增加284.52亿元,贵州茅台在二季度也重现回到公募基金第一大重仓股位置。
有券商认为,“经过一季度的回调,目前食品饮料行业近两年的历史估值分位为12.62%,目前可以择优布局。”
结合基金二季报来看,目前机构有2条投资思路:
一是在后疫情时代展现出“消费优势”的行业中寻找机会,具体选择为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等食品饮料的龙头个股;二是在“制造优势”行业里面继续深耕产业链机遇,具体选择为宁德时代、华友钴业、亿纬锂能、隆基绿能、比亚迪等新能源产业链、汽车产业链的龙头个股。
本周北向资金前十大净买入个股中,贵州茅台、恒瑞医药、北方华创位列前三。其中,食品饮料板块个股达到了4只,分别为贵州茅台、伊利股份、海天味业、五粮液,医药行业也有恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德三只医药股入围,可谓是“喝酒又吃药”。
从数据来看,白酒龙头贵州茅台以29.71亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。根据公开资料显示,贵州茅台今年上半年营收约576.17亿元,同比增长17.38%;归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元,同比增加20.85%。贵州茅台股东总数为14.6万户,较一季度末的16.51万户下降11.57%。
近期,多家机构发布了贵州茅台的研究报告。其中,买入31家,增持1家,强烈推荐1家,平均目标价为2326.82元,与最新价1923.96元相比,高402.86元,目标均价涨幅超20%。
近年来,贵州茅台的业绩增速虽然算不上A股中的佼佼者,但其业绩稳定,偶有创新的稳扎感确实能够得到市场中价值投资者的拥护。
光大证券认为,虽然三月以来国内疫情反复,对白酒动销造成一定扰动,但茅台受益于龙头强品牌力、产品金融保值属性的支撑,需求韧性较为突出,动销相对平稳,未受到太大影响,Q2单季总营收和净利润同比增幅16%左右,符合此前市场预期。
有“中国巴菲特”之称的投资大佬段永平也曾表态称:”总觉得从10年角度看,拿茅台比拿现金存在银行好……“
此外,本周恒瑞医药获得北向资金净买入19亿元。公司近期研发多点开花,创新药管线迎来密集收获。
东吴证券认为,创新药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调,许多优质创新药标的估值已处于底部区间。长远来看创新药的商业天花板够高,逐渐成熟的监管政策,也将推动行业良性竞争和发展。短期来看,疫情影响走弱。2022年ASCO年会上国产创新药数据表现优异,当前位置的创新药板块已具备布局价值。
【#北京一小区内12岁男孩疑似触电身亡#,多方还原事故经过】
据反映,8月4号晚,北京东城区新景家园小区东区一个路灯旁,一位12岁男孩发生意外后身亡。随后有网友也在网络上发布了相关内容。8月5号记者来到位于东城区崇文门西花市大街的新景家园,据小区居民介绍:事故就发生在新景家园东区3栋3单元西侧的绿化带的旁边。事发时,男孩倒在绿化带里的一盏路灯旁。
傍晚有不少居民站在3号楼前的空地上,也陆续有几位居民在事发绿化带上摆上了鲜花。
【家属:法医鉴定触电死亡】
8月5号晚8点前后,发生意外的男孩家属出现在小区,家属称孩子是2010年出生,今年12岁,事发时,男孩触电倒地失去意识,身上冒有火星,目前法医已经给出了鉴定结果,为触电后死亡:“法医出具的鉴定结果就是被电死的。我们当时救他的时候,别人动孩子,他身上还在冒火星,漏电特别严重。昨天晚上出的事,但是物业现在才开始跟我们联系。”
家属介绍,孩子的父母为在京务工人员,孩子是暑期被父母接来北京玩儿的,没想到发生了这样的事。家属哽咽着告诉记者:“他爸爸来救他的时候,别人给找的木棍,说是触电,那时候还在漏电。”
【目击者还原事发经过】
记者也采访到了一位目击者张女士,她告诉记者,4号晚大雨过后,她带着自家孩子到楼下乘凉,当时发生意外的男孩和几位同龄人在一起玩,男孩为了捡鞋子,进到了绿化带里,之后悲剧发生了:“他俩仨小孩闹着玩,那小男孩就把一拖鞋给扔到树坑里了,他去捡,突然就躺那了。正好有一大哥过来,他劲大,从三四单元里面找了一个木头方子,和他爸一起给扒拉出来了。当时我想的是电,就没让其他孩子过去,今天中午说那孩子电糊了好几个地方。”
张女士称,事故发生后孩子的家长拨打了120急救电话:“(家长搬过来)这没多久,还不知道这个小区的名字,然后旁边的大哥立马就打了120,说清楚了以后,从和平门派过来的,结果不知道应该从小区哪个门进,耽误半个多小时才进来。”
【物业:事故原因还在调查中】
随后,记者也采访到了新景小区的物业经理陈女士,她向记者描述了她在监控画面里看到的场景:“我可以跟你说一下监控的画面,就几个孩子跟那玩,刚下完雨玩儿水,孩子就把鞋’嘣‘就踢了,踢到草丛里边去了,(事发孩子)光着脚进去了,进去捡鞋去了。”
据了解,目前监控录像已经被警察调走,就事故发生的原因,物业经理陈女士称,目前还在调查中:“出现问题首先(怀疑)灯,现在所有的老百姓都说是电(死)的。但当时我们马上把现场保护了,我赶过来的时候,政府部门的工作人员都在这儿,职能部门也都在这儿,然后把电力公司的工作人员也请过来了,他们检查后没发现问题。如果说短路,肯定灯灭了,但灯没有灭,总开关也没有跳闸,如果出现问题,会跳闸的,但闸也没跳;而且电力公司三四个专业人员过来检查,也没有检查出问题,所以现在具体有没有问题,还要进行调查。”
另外,物业经理陈女士告诉记者,日常他们有电路检修的记录:“今天白天公共区所有的灯还有线路都进行了全面排查,没有发现问题。”
当记者询问,之前有排查过类似的安全隐患时,陈经理回答说:“我们每天工作照片都有。”
说着,陈经理向记者出示的她留存的照片记录,记者看到上面有不少日期标注的都为7月30号,7月31号,记者希望能查看更多的检修记录,这位物业工作人员表示在电脑上存档,不过当时对方并没有主动出示有关记录。
但是,对于物业给出的电路检修没有问题的说法,目前孩子家属并不认可:“孩子是触电的这个情况,群众的眼睛是雪亮的,所有的叔叔阿姨这么多人在那看着,当时救孩子拿木棍的时候还是有电的,物业说电线杆是不漏电的,那电是哪来的?”
另外,家属表示,事发后他们曾要求物业出示日常检修记录,但物业方面没有给他们查看:“他说他们每天他们都有检查, 我同事说把记录拿出来,他拿不出来。”
【事件仍在调查中】
据记者了解,目前,警方也正在对事件进行调查,后续进展,北京新闻广播将持续关注。
据反映,8月4号晚,北京东城区新景家园小区东区一个路灯旁,一位12岁男孩发生意外后身亡。随后有网友也在网络上发布了相关内容。8月5号记者来到位于东城区崇文门西花市大街的新景家园,据小区居民介绍:事故就发生在新景家园东区3栋3单元西侧的绿化带的旁边。事发时,男孩倒在绿化带里的一盏路灯旁。
傍晚有不少居民站在3号楼前的空地上,也陆续有几位居民在事发绿化带上摆上了鲜花。
【家属:法医鉴定触电死亡】
8月5号晚8点前后,发生意外的男孩家属出现在小区,家属称孩子是2010年出生,今年12岁,事发时,男孩触电倒地失去意识,身上冒有火星,目前法医已经给出了鉴定结果,为触电后死亡:“法医出具的鉴定结果就是被电死的。我们当时救他的时候,别人动孩子,他身上还在冒火星,漏电特别严重。昨天晚上出的事,但是物业现在才开始跟我们联系。”
家属介绍,孩子的父母为在京务工人员,孩子是暑期被父母接来北京玩儿的,没想到发生了这样的事。家属哽咽着告诉记者:“他爸爸来救他的时候,别人给找的木棍,说是触电,那时候还在漏电。”
【目击者还原事发经过】
记者也采访到了一位目击者张女士,她告诉记者,4号晚大雨过后,她带着自家孩子到楼下乘凉,当时发生意外的男孩和几位同龄人在一起玩,男孩为了捡鞋子,进到了绿化带里,之后悲剧发生了:“他俩仨小孩闹着玩,那小男孩就把一拖鞋给扔到树坑里了,他去捡,突然就躺那了。正好有一大哥过来,他劲大,从三四单元里面找了一个木头方子,和他爸一起给扒拉出来了。当时我想的是电,就没让其他孩子过去,今天中午说那孩子电糊了好几个地方。”
张女士称,事故发生后孩子的家长拨打了120急救电话:“(家长搬过来)这没多久,还不知道这个小区的名字,然后旁边的大哥立马就打了120,说清楚了以后,从和平门派过来的,结果不知道应该从小区哪个门进,耽误半个多小时才进来。”
【物业:事故原因还在调查中】
随后,记者也采访到了新景小区的物业经理陈女士,她向记者描述了她在监控画面里看到的场景:“我可以跟你说一下监控的画面,就几个孩子跟那玩,刚下完雨玩儿水,孩子就把鞋’嘣‘就踢了,踢到草丛里边去了,(事发孩子)光着脚进去了,进去捡鞋去了。”
据了解,目前监控录像已经被警察调走,就事故发生的原因,物业经理陈女士称,目前还在调查中:“出现问题首先(怀疑)灯,现在所有的老百姓都说是电(死)的。但当时我们马上把现场保护了,我赶过来的时候,政府部门的工作人员都在这儿,职能部门也都在这儿,然后把电力公司的工作人员也请过来了,他们检查后没发现问题。如果说短路,肯定灯灭了,但灯没有灭,总开关也没有跳闸,如果出现问题,会跳闸的,但闸也没跳;而且电力公司三四个专业人员过来检查,也没有检查出问题,所以现在具体有没有问题,还要进行调查。”
另外,物业经理陈女士告诉记者,日常他们有电路检修的记录:“今天白天公共区所有的灯还有线路都进行了全面排查,没有发现问题。”
当记者询问,之前有排查过类似的安全隐患时,陈经理回答说:“我们每天工作照片都有。”
说着,陈经理向记者出示的她留存的照片记录,记者看到上面有不少日期标注的都为7月30号,7月31号,记者希望能查看更多的检修记录,这位物业工作人员表示在电脑上存档,不过当时对方并没有主动出示有关记录。
但是,对于物业给出的电路检修没有问题的说法,目前孩子家属并不认可:“孩子是触电的这个情况,群众的眼睛是雪亮的,所有的叔叔阿姨这么多人在那看着,当时救孩子拿木棍的时候还是有电的,物业说电线杆是不漏电的,那电是哪来的?”
另外,家属表示,事发后他们曾要求物业出示日常检修记录,但物业方面没有给他们查看:“他说他们每天他们都有检查, 我同事说把记录拿出来,他拿不出来。”
【事件仍在调查中】
据记者了解,目前,警方也正在对事件进行调查,后续进展,北京新闻广播将持续关注。
#淡定从容爱茅台+理论平和论茅台# 【北向资金“喝酒又吃药”!“中国巴菲特”:买茅台比现金存在银行好】从数据来看,白酒龙头贵州茅台以29.71亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。根据公开资料显示,贵州茅台今年上半年营收约576.17亿元,同比增长17.38%;归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元,同比增加20.85%。贵州茅台股东总数为14.6万户,较一季度末的16.51万户下降11.57%。
继北向资金在上周小幅净买入以后,本周北向资金又呈现出小幅净卖出的态势。
数据显示,本周北向资金累计净卖出12.33亿元。其中,周四净卖出额为32.05亿元,为本周北向资金的单日净卖出之最。而随着周五因为外围局势的变化而出现指数反弹,北向资金亦在周五出现净买入,金额为29.34亿元。
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需要注意的是,行情自7月初,自指数短期见顶以后,北向资金近一个月的整体情况为净卖出223.02亿元,大体上与指数的波动方向一致。目前北向资金仍未有明确的买卖方向,短期或仍宜以观望为主。
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从行业增仓情况来看,近5个交易日软件开发被北向资金净买入最多,达到18.44亿元。此外,食品饮料、电池分列本周北向资金净买入的第二和第三位。
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本周国产软件板块曾掀起涨停潮,主要系消息面上国产软件有着进口替代空间大的原因所在。
据工业和信息化部数据显示,2021年,全国规模以上企业超过4万家,累计完成软件业务收入94994亿元,同比增长17.7%,两年复合增长率为15.5%。而回首中国软件业10年的发展历程,行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元,增长了近3倍。
此外,还有业内人士指出,软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。软件是信息技术与产业融合的纽带。一方面,疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道,拉动软件业需求不断增长;另一方面,制造业数字化转型步伐加快,重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%,产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。
从交易角度来看,海通证券认为,第二季度计算机行业机构(基金和基金管理公司)持仓水平继续下跌,刷新十年来历史最低点,达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的角度来看,目前计算机行业均处于历史底部的位置,达到了二重底,这也意味着计算机行业未来存在较大的向上空间。
此外,酿酒行业、食品饮料及电池概念已经连续多周位列北向资金净买入前5行业。从目前各大公募基金已经披露的二季报来看,基金持股市值增加最多的为贵州茅台,二季度持股市值增加284.52亿元,贵州茅台在二季度也重现回到公募基金第一大重仓股位置。
有券商认为,“经过一季度的回调,目前食品饮料行业近两年的历史估值分位为12.62%,目前可以择优布局。”
结合基金二季报来看,目前机构有2条投资思路:
一是在后疫情时代展现出“消费优势”的行业中寻找机会,具体选择为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等食品饮料的龙头个股;二是在“制造优势”行业里面继续深耕产业链机遇,具体选择为宁德时代、华友钴业、亿纬锂能、隆基绿能、比亚迪等新能源产业链、汽车产业链的龙头个股。
本周北向资金前十大净买入个股中,贵州茅台、恒瑞医药、北方华创位列前三。其中,食品饮料板块个股达到了4只,分别为贵州茅台、伊利股份、海天味业、五粮液,医药行业也有恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德三只医药股入围,可谓是“喝酒又吃药”。
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从数据来看,白酒龙头贵州茅台以29.71亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。根据公开资料显示,贵州茅台今年上半年营收约576.17亿元,同比增长17.38%;归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元,同比增加20.85%。贵州茅台股东总数为14.6万户,较一季度末的16.51万户下降11.57%。
近期,多家机构发布了贵州茅台的研究报告。其中,买入31家,增持1家,强烈推荐1家,平均目标价为2326.82元,与最新价1923.96元相比,高402.86元,目标均价涨幅超20%。
近年来,贵州茅台的业绩增速虽然算不上A股中的佼佼者,但其业绩稳定,偶有创新的稳扎感确实能够得到市场中价值投资者的拥护。
光大证券认为,虽然三月以来国内疫情反复,对白酒动销造成一定扰动,但茅台受益于龙头强品牌力、产品金融保值属性的支撑,需求韧性较为突出,动销相对平稳,未受到太大影响,Q2单季总营收和净利润同比增幅16%左右,符合此前市场预期。
有“中国巴菲特”之称的投资大佬段永平也曾表态称:“总觉得从10年角度看,拿茅台比拿现金存在银行好……”
此外,本周恒瑞医药获得北向资金净买入19亿元。公司近期研发多点开花,创新药管线迎来密集收获。
东吴证券认为,创新药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调,许多优质创新药标的估值已处于底部区间。长远来看创新药的商业天花板够高,逐渐成熟的监管政策,也将推动行业良性竞争和发展。短期来看,疫情影响走弱。2022年ASCO年会上国产创新药数据表现优异,当前位置的创新药板块已具备布局价值。
文章来源:财联社
继北向资金在上周小幅净买入以后,本周北向资金又呈现出小幅净卖出的态势。
数据显示,本周北向资金累计净卖出12.33亿元。其中,周四净卖出额为32.05亿元,为本周北向资金的单日净卖出之最。而随着周五因为外围局势的变化而出现指数反弹,北向资金亦在周五出现净买入,金额为29.34亿元。
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需要注意的是,行情自7月初,自指数短期见顶以后,北向资金近一个月的整体情况为净卖出223.02亿元,大体上与指数的波动方向一致。目前北向资金仍未有明确的买卖方向,短期或仍宜以观望为主。
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从行业增仓情况来看,近5个交易日软件开发被北向资金净买入最多,达到18.44亿元。此外,食品饮料、电池分列本周北向资金净买入的第二和第三位。
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本周国产软件板块曾掀起涨停潮,主要系消息面上国产软件有着进口替代空间大的原因所在。
据工业和信息化部数据显示,2021年,全国规模以上企业超过4万家,累计完成软件业务收入94994亿元,同比增长17.7%,两年复合增长率为15.5%。而回首中国软件业10年的发展历程,行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元,增长了近3倍。
此外,还有业内人士指出,软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。软件是信息技术与产业融合的纽带。一方面,疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道,拉动软件业需求不断增长;另一方面,制造业数字化转型步伐加快,重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%,产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。
从交易角度来看,海通证券认为,第二季度计算机行业机构(基金和基金管理公司)持仓水平继续下跌,刷新十年来历史最低点,达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的角度来看,目前计算机行业均处于历史底部的位置,达到了二重底,这也意味着计算机行业未来存在较大的向上空间。
此外,酿酒行业、食品饮料及电池概念已经连续多周位列北向资金净买入前5行业。从目前各大公募基金已经披露的二季报来看,基金持股市值增加最多的为贵州茅台,二季度持股市值增加284.52亿元,贵州茅台在二季度也重现回到公募基金第一大重仓股位置。
有券商认为,“经过一季度的回调,目前食品饮料行业近两年的历史估值分位为12.62%,目前可以择优布局。”
结合基金二季报来看,目前机构有2条投资思路:
一是在后疫情时代展现出“消费优势”的行业中寻找机会,具体选择为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等食品饮料的龙头个股;二是在“制造优势”行业里面继续深耕产业链机遇,具体选择为宁德时代、华友钴业、亿纬锂能、隆基绿能、比亚迪等新能源产业链、汽车产业链的龙头个股。
本周北向资金前十大净买入个股中,贵州茅台、恒瑞医药、北方华创位列前三。其中,食品饮料板块个股达到了4只,分别为贵州茅台、伊利股份、海天味业、五粮液,医药行业也有恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德三只医药股入围,可谓是“喝酒又吃药”。
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从数据来看,白酒龙头贵州茅台以29.71亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。根据公开资料显示,贵州茅台今年上半年营收约576.17亿元,同比增长17.38%;归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元,同比增加20.85%。贵州茅台股东总数为14.6万户,较一季度末的16.51万户下降11.57%。
近期,多家机构发布了贵州茅台的研究报告。其中,买入31家,增持1家,强烈推荐1家,平均目标价为2326.82元,与最新价1923.96元相比,高402.86元,目标均价涨幅超20%。
近年来,贵州茅台的业绩增速虽然算不上A股中的佼佼者,但其业绩稳定,偶有创新的稳扎感确实能够得到市场中价值投资者的拥护。
光大证券认为,虽然三月以来国内疫情反复,对白酒动销造成一定扰动,但茅台受益于龙头强品牌力、产品金融保值属性的支撑,需求韧性较为突出,动销相对平稳,未受到太大影响,Q2单季总营收和净利润同比增幅16%左右,符合此前市场预期。
有“中国巴菲特”之称的投资大佬段永平也曾表态称:“总觉得从10年角度看,拿茅台比拿现金存在银行好……”
此外,本周恒瑞医药获得北向资金净买入19亿元。公司近期研发多点开花,创新药管线迎来密集收获。
东吴证券认为,创新药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调,许多优质创新药标的估值已处于底部区间。长远来看创新药的商业天花板够高,逐渐成熟的监管政策,也将推动行业良性竞争和发展。短期来看,疫情影响走弱。2022年ASCO年会上国产创新药数据表现优异,当前位置的创新药板块已具备布局价值。
文章来源:财联社
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