太惨了,上证50 VS 离岸汇率,一个比一个惨!!
#财经##股票#
目前跌的最惨的是上证50%,没有之一,下图是我统计的三次历史最大跌幅,如图1
2008年-77%,
2015年股灾-44%,
2022年-42%。
这次很多传统白马都跌入了个位数PE,有很多机构认为,我国经济彻底失去高增长了,进入低增长时代,核心资产需要重新定价,意思就是重新定义核心资产,核心资产股票债券化,就是以后无成长性的股票,都要看股息率了,比如美的、格力、平安、招行、长江、甚至茅台。
市场风格及其分化,涨的比较好的是信创及科创板,比如百济神州,从底部涨了50%了。而这类大部分是没有业绩,难以估值的板块,炒市梦率,炒梦想!
每次大白马暴跌,都会有各种鬼故事,如果走完几轮牛熊的都很清楚,这种鬼故事是没有逻辑支撑的,我们大部分散户是涨了看涨,跌了看跌,实际上这轮下跌主要的逻辑还是外资出逃,这是真利空。
外资是非常理性的,现在美元存款利息4%左右,要知道在国内寻找4%股息率也不是这么容易的事,他们哪里有确定性就去哪,他们是全球视野,不像国内的资金,本身理念就不成熟,更没有规律可言,在一个成熟的全球市场,外资薅羊毛的机会比我们多的多,这次的下跌不要听各种鬼故事,外资出逃是短暂的,只要他们在美元上没有获利后,就会快速转战回流A股。
11月预期75个基点,12月50个基点,明年一季度1-2次加息,最多5%,不可能加到6%以上如果通胀还没有下去,我相信美联储icon也没办法的,你可能觉得这一去一回何必这么折腾,他们可不是这样想的,比如贬值10%,外资能抓住几个点确定性收益,他们就会去做,几个点的确定性对大资金的吸引力是非常强的,确定性越强共识就越强,出逃导致核心资产暴跌,美元指数见顶又回流抄底,两边赚,对他们来说真是爽歪歪了。
关于茅台等确定性最强的资产,为什么也会存在补跌?你想想外资现在手拿4%的存款利率,茅台即使跌到现在1380,股息率也才1.5%,虽然茅台的成长性也一直存在,比如以前涨价预期,在无风险收益低的情况下,大家愿意等,但无风险利率高的时候,可能有部分资金就没耐心了。我们单论一个股票的好坏,视野是比较窄的,你要站在全市场去看,其它资产都腰斩了,茅台也很难独善其身,因为比茅台股息率高的股票有一大堆,虽然他们的成长性不如茅台,确定性也不如茅台,但是其它白马跌的太多了,价格上自然会存在去茅留它的逻辑了。
总之,我认为这轮美元强周期是我们A股第一次遇见的,而且这次是我们第一次大幅开放资本市场后的第一次外资出逃,毕竟是第一次,没有对标,用历史估值都很难分析,但是我们心中有杆秤,只要美元强势见顶后,我估计上证50的反弹也会超预期,毕竟现在市场的估值真的太有吸引力了。
我对比了一下上证50和人民币汇率近6年的走势图,只要人民币贬值上证50就下跌,升值就大涨,这个正相关自沪深港通开通后,正相关确定性越来越强,所以分析上证50,沪深300,不如看人民币离岸汇率走势,虽然今天继续贬值500个基点!
等吧,各位多留点现金,汇率企稳,A股会有一波非常确定性的反弹,到时一些核心资的50% +的收益很容易做到,机会不远了!!
#财经##股票#
目前跌的最惨的是上证50%,没有之一,下图是我统计的三次历史最大跌幅,如图1
2008年-77%,
2015年股灾-44%,
2022年-42%。
这次很多传统白马都跌入了个位数PE,有很多机构认为,我国经济彻底失去高增长了,进入低增长时代,核心资产需要重新定价,意思就是重新定义核心资产,核心资产股票债券化,就是以后无成长性的股票,都要看股息率了,比如美的、格力、平安、招行、长江、甚至茅台。
市场风格及其分化,涨的比较好的是信创及科创板,比如百济神州,从底部涨了50%了。而这类大部分是没有业绩,难以估值的板块,炒市梦率,炒梦想!
每次大白马暴跌,都会有各种鬼故事,如果走完几轮牛熊的都很清楚,这种鬼故事是没有逻辑支撑的,我们大部分散户是涨了看涨,跌了看跌,实际上这轮下跌主要的逻辑还是外资出逃,这是真利空。
外资是非常理性的,现在美元存款利息4%左右,要知道在国内寻找4%股息率也不是这么容易的事,他们哪里有确定性就去哪,他们是全球视野,不像国内的资金,本身理念就不成熟,更没有规律可言,在一个成熟的全球市场,外资薅羊毛的机会比我们多的多,这次的下跌不要听各种鬼故事,外资出逃是短暂的,只要他们在美元上没有获利后,就会快速转战回流A股。
11月预期75个基点,12月50个基点,明年一季度1-2次加息,最多5%,不可能加到6%以上如果通胀还没有下去,我相信美联储icon也没办法的,你可能觉得这一去一回何必这么折腾,他们可不是这样想的,比如贬值10%,外资能抓住几个点确定性收益,他们就会去做,几个点的确定性对大资金的吸引力是非常强的,确定性越强共识就越强,出逃导致核心资产暴跌,美元指数见顶又回流抄底,两边赚,对他们来说真是爽歪歪了。
关于茅台等确定性最强的资产,为什么也会存在补跌?你想想外资现在手拿4%的存款利率,茅台即使跌到现在1380,股息率也才1.5%,虽然茅台的成长性也一直存在,比如以前涨价预期,在无风险收益低的情况下,大家愿意等,但无风险利率高的时候,可能有部分资金就没耐心了。我们单论一个股票的好坏,视野是比较窄的,你要站在全市场去看,其它资产都腰斩了,茅台也很难独善其身,因为比茅台股息率高的股票有一大堆,虽然他们的成长性不如茅台,确定性也不如茅台,但是其它白马跌的太多了,价格上自然会存在去茅留它的逻辑了。
总之,我认为这轮美元强周期是我们A股第一次遇见的,而且这次是我们第一次大幅开放资本市场后的第一次外资出逃,毕竟是第一次,没有对标,用历史估值都很难分析,但是我们心中有杆秤,只要美元强势见顶后,我估计上证50的反弹也会超预期,毕竟现在市场的估值真的太有吸引力了。
我对比了一下上证50和人民币汇率近6年的走势图,只要人民币贬值上证50就下跌,升值就大涨,这个正相关自沪深港通开通后,正相关确定性越来越强,所以分析上证50,沪深300,不如看人民币离岸汇率走势,虽然今天继续贬值500个基点!
等吧,各位多留点现金,汇率企稳,A股会有一波非常确定性的反弹,到时一些核心资的50% +的收益很容易做到,机会不远了!!
6.16-权重下跌,情绪反弹
观看声明:本文只是个人每日复盘记录,文内提到的个股及行情仅为盘面梳理及主观分析,不作为投资建议。
今日关键词:证券跳水,个股散乱活跃,教育大涨
————————————
昨日盘面简述:金融暴力拉升指数后大幅回落,锂电、光伏、原材料涨价题材大跌
昨日主观分析:判断短期见顶,但权重压制情绪过久,个股可能会活跃
1.今日盘面梳理:
美国加息75BP,消息落地,权重小幅高开后震荡回落,个股很活跃,上午完全无视指数一路震荡上涨,上涨个股远多于下跌;
下午证券逐步跳水带崩指数,个股被影响回落,但收盘依然涨多跌少。
北向沪深港通与个股走势较同步,上午一路净流入,下午净流出缓慢减少,收盘小幅净流入;
沪股通流入较为平均,但值得注意的是,深港通这边宁德时代大幅净流出16亿。
个股虽然比较活跃,但题材很乱,主要原因还是如昨日所说的,被权重压制太久而出现的一波反弹;
作为日内主线的居然是受港股新东方在线大涨刺激的教育股,多只个股20cm涨停,而前者大涨的原因是直播带货...顺带着传媒和元宇宙也起来了一些票;
昨日开盘就开始下跌的光伏、锂电、涨价题材今天也有部分反包,但基本都没涨回昨天下跌前的价格。
情绪炒作继续分化但稍有缓和,特力A奋战一天后尾盘继续涨停,出现了浙江世宝这种低位起来的4板票;另一方面数源科技、国机汽车、郑州煤电这种人气票的跌停也同时存在着,情绪对这个位置见顶有相当预期,都不敢高举高打做接力;
证券这边,龙头光大证券高位震荡一上午后,下午跳水接近跌停,中信建投、中金公司这类大票则是全天水下走弱。
2.近期走势主观分析:
市场继续如期运行,个股的活跃弱于预期,证券这一波把指数打的过高了,资金连超短都开始忌惮,生怕明天大跌。
证券在前天启动时就判断只是正常轮动,结果资金过于热情,现在又开始往教育里钻;
按照这种速度,明天教育又该被炒作过度而回落,看是否能再出现题材继续轮动下去;
锂电光伏这些短期涨的太多太快了,不太看好。
如果没能有题材接力继续的话,那明天就会是短期最后一波轮动,后续需要一波下跌来整理浮躁的获利筹码;
预计明天应该还能再震荡一下,继续快进快出,下周初要谨慎些。
—————————————
3.今日指数总览:
(指数总览截图源自同花顺,大智慧)
—————————————
4.今日盘口统计:
(盘口统计截图源自同花顺,东方财富)
观看声明:本文只是个人每日复盘记录,文内提到的个股及行情仅为盘面梳理及主观分析,不作为投资建议。
今日关键词:证券跳水,个股散乱活跃,教育大涨
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昨日盘面简述:金融暴力拉升指数后大幅回落,锂电、光伏、原材料涨价题材大跌
昨日主观分析:判断短期见顶,但权重压制情绪过久,个股可能会活跃
1.今日盘面梳理:
美国加息75BP,消息落地,权重小幅高开后震荡回落,个股很活跃,上午完全无视指数一路震荡上涨,上涨个股远多于下跌;
下午证券逐步跳水带崩指数,个股被影响回落,但收盘依然涨多跌少。
北向沪深港通与个股走势较同步,上午一路净流入,下午净流出缓慢减少,收盘小幅净流入;
沪股通流入较为平均,但值得注意的是,深港通这边宁德时代大幅净流出16亿。
个股虽然比较活跃,但题材很乱,主要原因还是如昨日所说的,被权重压制太久而出现的一波反弹;
作为日内主线的居然是受港股新东方在线大涨刺激的教育股,多只个股20cm涨停,而前者大涨的原因是直播带货...顺带着传媒和元宇宙也起来了一些票;
昨日开盘就开始下跌的光伏、锂电、涨价题材今天也有部分反包,但基本都没涨回昨天下跌前的价格。
情绪炒作继续分化但稍有缓和,特力A奋战一天后尾盘继续涨停,出现了浙江世宝这种低位起来的4板票;另一方面数源科技、国机汽车、郑州煤电这种人气票的跌停也同时存在着,情绪对这个位置见顶有相当预期,都不敢高举高打做接力;
证券这边,龙头光大证券高位震荡一上午后,下午跳水接近跌停,中信建投、中金公司这类大票则是全天水下走弱。
2.近期走势主观分析:
市场继续如期运行,个股的活跃弱于预期,证券这一波把指数打的过高了,资金连超短都开始忌惮,生怕明天大跌。
证券在前天启动时就判断只是正常轮动,结果资金过于热情,现在又开始往教育里钻;
按照这种速度,明天教育又该被炒作过度而回落,看是否能再出现题材继续轮动下去;
锂电光伏这些短期涨的太多太快了,不太看好。
如果没能有题材接力继续的话,那明天就会是短期最后一波轮动,后续需要一波下跌来整理浮躁的获利筹码;
预计明天应该还能再震荡一下,继续快进快出,下周初要谨慎些。
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3.今日指数总览:
(指数总览截图源自同花顺,大智慧)
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4.今日盘口统计:
(盘口统计截图源自同花顺,东方财富)
《比亚迪D1》
早上出门喊滴滴,终于坐上了这台滴滴定制版的比亚迪D1,外壳绿色白色配滴滴的橙作为内饰点缀,整个车的形态还是比较像日本小家庭车,一边传统外开门一边自动趟门,乘坐感还是比想象中舒适。如果这款车能面对个人用户销售,定价相宜的话,也不需要太担心其销量。只是,我想不明白,比亚迪这新旧Logo是怎么分的,类似的问题依然在诸多中国品牌发生着,大概率和背后资金源头有些关系吧?
如果再深究一下,比亚迪自己掌握电池技术和平台,其余品牌大多依靠宁德时代为主的解决方案,延伸到金融股票市场,除了消息和庄家,还是和生活细节息息相关……
好几个从去年开始移居深圳的香港朋友,都不约而同表示打车出行非常方便,没打算买车。确实,如果你不是车痴,现在通过各种平台app打车,真的非常方便,不只是依赖此刻情况不明的滴滴。
就不知道什么时候,我可以通过滴滴坐一下高合HiPhi X,满足一下我对这些定价高级的电动车的好奇心?
#猪哥玩物志##猪车志##猪是深港人#
早上出门喊滴滴,终于坐上了这台滴滴定制版的比亚迪D1,外壳绿色白色配滴滴的橙作为内饰点缀,整个车的形态还是比较像日本小家庭车,一边传统外开门一边自动趟门,乘坐感还是比想象中舒适。如果这款车能面对个人用户销售,定价相宜的话,也不需要太担心其销量。只是,我想不明白,比亚迪这新旧Logo是怎么分的,类似的问题依然在诸多中国品牌发生着,大概率和背后资金源头有些关系吧?
如果再深究一下,比亚迪自己掌握电池技术和平台,其余品牌大多依靠宁德时代为主的解决方案,延伸到金融股票市场,除了消息和庄家,还是和生活细节息息相关……
好几个从去年开始移居深圳的香港朋友,都不约而同表示打车出行非常方便,没打算买车。确实,如果你不是车痴,现在通过各种平台app打车,真的非常方便,不只是依赖此刻情况不明的滴滴。
就不知道什么时候,我可以通过滴滴坐一下高合HiPhi X,满足一下我对这些定价高级的电动车的好奇心?
#猪哥玩物志##猪车志##猪是深港人#
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