昨天,10月27日,沪指、深成指早盘强势震荡,午后冲高回落,创业板指弱势震荡下探跌超1%。

截至收盘,沪指跌0.55%报2982.9点,深成指跌0.63%报10750.14点,创业板指跌1.5%报2337.25点;两市合计成交9239亿元,北向资金净买入9.59亿元。

​盘面上看,中药板块大涨,旅游、传媒娱乐等板块走强,医疗,风电、酿酒板块大幅下挫。

昨天的A股,再次被恶意做空资金偷袭砸盘,尤其是医疗和白酒的一批权重股,再次大跌,直接把市场指数带崩,下午,做空资金再次拿八月初丑国政府签署的通胀削减法案说事,砸盘储能板块,导致创业板指数下午跳水大跌。这场看不见硝烟的战争,国家队还真的不能掉以轻心。

从技术面来看,当前市场已初步构筑起小周期双底走势,且伴随着成交量的逐步放大,这说明这个位置,恶意做空资金的抛盘都被稳定承接住了。有量才有价,对于后续走势,我们仍旧是坚定之前的判断,继续看好反弹行情。

​昨天,白酒和医药板块几乎是全线杀跌。

白酒再次大跌,一个原因是市场再度传出消费税开征的消息,第二个原因就是会议后高压反FB会再次强化禁酒令的执行,再叠加整个消费板块持续不景气,多因素共同作用,使得白酒板块的持股资金再次集中抛售。

对于白酒,两三个月之前,我们就反复建议我们的学员规避,当时主要考虑到禁酒令以及消费市场不景气,再叠加白酒板块估值普遍较高,现在来看,我们之前的判断还是正确的。如果后续禁酒令不能解除,即使后续经济复苏,高端白酒估值仍将受到很大影响。

至于开征消费税,这个几乎是板上钉钉的事情,在未来,地方政府卖地收入锐减,消费税是一个很大的地方财政收入来源。所以,对于高端白酒,建议不要急于抄底。

​

昨天,在CDE发布《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则(征求意见稿)》,以及眼科集采消息得冲击之下,相关医疗股大跌,直接把创业板指数带崩了。

对于医疗板块,我们仍旧是之前的看法,随着人口老龄化带来的医保支出压力逐年增大,地方财政收入又因为土地财政政策终结而逐年吃紧。面对着医疗腐败横行,中间环节利润巨大等顽疾,政府仍旧会不断出台各种打击政策,未来的医疗行业,虽然市场越来越大,行业确定性仍旧很高,但是利润率会越来越低,而且还要承担随时暴雷的风险(所有医疗企业都会大量牵扯到医疗腐败问题)。

所以,我们还是建议大家把医疗当做短线标的操作为好,在有利好消息刺激之下,可以快进快出做短线,如果想做中长线,建议选股的时候,一定要慎之又慎。

​

至于信创行业,因为会议提出数字强国,叠加丑国不断通过网络水军在国内社交媒体攻击抹黑中国,在各种社会热点事件中造谣带节奏,以及丑国的网络攻击窃密行为越来越猖獗等因素。

这些来自外部环境的挑战,只会强化信创领域应替尽替、真替真用的自主化共识,从这点看,信创的中长期景气度是没问题的。但是,信创行业投资,一定要从不确定性中寻找确定性,因为信创行业,尤其是软件行业,业绩不确定性普遍很大,行业内财务造假问题频发,如果跟着热点做短线,我们认为没有问题,如果想中长线持有信创软件或者硬件相关上市公司股票,则需要多下功夫,寻找业绩确定性更高,具备行业内比较优势,同时管理层口碑较好的公司为好。

​

最近,美债收益率倒挂问题越来越受到市场关注,自7 月初以来,2 年期美债收益率一直高于10 年期美债收益率,处于倒挂现象。3个月期和10年期美债收益率本周二短暂出现倒挂,周三更出现全日倒挂,两者之差约为-1.7 个基点,这种现象非常罕见。

数据显示,过去3 个月期和10 年期美债收益率曲线出现倒挂,成功预测之前8 次经济衰退,完全没有“假警报”,而且该指标闪红灯后,平均距离衰退有不到两年的时间。上一次该倒挂发生在2020年3月2日,随着新冠疫情全球大爆发,该倒挂1个月后美国出现了经济衰退。

虽然欧美的衰退迹象越来越明显,但是欧美为了压制通货膨胀又不敢轻易再次降息,那么未来一段时间,欧美将面临着严峻的经济滞胀,欧美金融市场可能要经历一段时间的震荡调整,等待美联储再次降息的信号出现,全球股市则会再次进入新一轮小牛市。

对于我们A股投资者来说,现在的行情就属于是黎明前的黑暗,虽然经济衰退初期,会影响上市公司业绩,进而影响股市上涨,但是随着经济的衰退,再次的降息放水不可避免,股市则会在新一轮放水周期中,再次进入持续上涨周期。

​

昨天夜里,欧盟终于达成了禁售燃油车协议,整个欧盟,将从2035年起,禁止生产销售新的燃油汽车。欧盟在被能源卡脖子的影响之下,还是明白了发展新能源是唯一出路的道理。今天A股新能源汽车板块,可以继续反弹了。

这两天,因为新强联三季度业绩不达预期,结果市场把风电板块杀出了跌停潮,可见现在的市场资金,绝大多数都是非理性的,风电板块的业绩不及预期,更多来自于原材料价格下降在生产环节的滞后性。

其实现在绝大多数制造业企业为了规避大宗商品原材料价格持续上涨的不利影响,都会选择提前半年以上备货。这也就导致了大宗商品原材料价格从六月份开始,跌了三四个月,很多企业现在使用的原材料仍旧是之前高价买入的,体现在业绩上,就是企业增收不增利。

在欧美也大力发展海上风电的背景下,国内外风电产品需求仍旧属于爆发式增长期,虽然现在来看,国内风电板块整体属于是中低端产品内卷严重,利润率下滑,同时高端产品国产替代不及预期,但近期随着我国大功率风机主轴轴承以及大丝束碳纤维技术的突破,后续的风电高端产品国产替代是没有任何问题的,毕竟新技术从突破,到量产推广,需要一定时间周期的。

所以,我们认为,这两天风电板块的大跌,反而给了大家低吸的好机会。

​

昨天夜里,美东时间周四,美股三大指数涨跌互现,以Meta为首的科技股因为财报暴雷,继续大跌,进而拖累了纳指和标普500指数下跌。

截止收盘,道琼斯指数涨0.61%,报32,033.28点;标普500指数跌0.61%,报3,807.30点;纳斯达克指数跌1.63%,报10,792.67点。

昨天夜里,人民币汇率再次被做空,大跌500个基点,同时,美股中概股也集体被砸,这场金融战,远没到结束的时候。内外勾结的恨国资本,还在垂死挣扎。但是我们坚信,人民必胜,正义必胜。今天的A股,低开高走问题不大,相信国家队会再次出手教恨国资本做人。



湖南省封山禁火令
(2022年10月26日湖南省人民政府令第311号公布 自2022年10月26日起施行)

2022年下半年以来,全省持续干旱少雨,当前森林火险等级达到极度危险级别,森林防灭火形势极其严峻复杂。为切实降低森林火灾风险,保障人民群众生命财产安全,保护森林资源,维护生态安全,根据《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》《湖南省森林防火若干规定》等有关规定,发布如下命令:
一、封山时间:即日起至2022年11月30日止。
二、封山区域:本省境内所有山林及距离林缘100米范围内的野外区域。
三、除封山区域内居民和森林防灭火有关工作人员外,其余人员未经批准一律不得进入;封山区域内确需对外开放的风景名胜区、旅游景区,须经属地县级以上人民政府(同级林业主管部门受理)同意。所有进入人员,须严格实施实名制、扫防火码并接受防火检查。任何单位和个人不得拒绝、阻挠和妨碍森林防火检查。
四、封山区域内,严格执行以下规定:
(一)严禁携带火种和易燃易爆物品进入林区。
(二)严禁烧灰积肥、烧田基草、烧农作物秸秆、烧荒开垦及其他农事用火行为。
(三)严禁在进行祭祀活动时点烛、焚香、烧纸、燃放烟花爆竹、焚烧垃圾、放孔明灯等用火行为。
(四)严禁吸烟、点火照明和取暖、野炊以及举办篝火等活动。
(五)严禁烧蜂窝、烧山狩猎、烧火驱兽等行为。
(六)严禁其他一切未经批准的户外用火。
五、确需在禁火区域内户外用火的,须经县级人民政府(同级林业主管部门受理)同意,且采取必要防火措施、在符合条件时组织实施。
六、任何单位和个人发现野外违规用火等违反封山禁火令的行为,应当立即拨打12119报警电话、12345市民热线或当地人民政府、森林防灭火指挥部办公室公布的其他举报电话进行举报。各地人民政府按有关规定组织对有效举报进行奖励。
七、各级宣传、林业、公安、交通运输、民政、自然资源、住房城乡建设、生态环境、农业农村、文化和旅游、应急等部门以及乡镇人民政府、街道办事处要加大对封山禁火工作的宣传力度,认真开展巡查、纠违和打击等工作。
八、电力、通信、住房城乡建设(城管)、气象、广电等单位要加强对林区相关设施隐患排查的督导,杜绝因老化、漏电、短路、故障和动火、施工及运维人员失火等原因引发森林火灾;交通运输、交管等部门须督促有关单位加强公路两侧可燃物和杂草的清除,加强对司乘人员的宣传教育;督促杜绝司乘人员随意丢弃烟头等可能引发森林火灾的行为;封山区域内,要组织村民清除山边房屋四周堆放的柴火、杂草和枯死竹林等易燃物,连片山林附近的房屋周围及林田交界处要开设隔离带。
九、本命令由县级人民政府具体组织实施,严格落实林长制“一长四员”(林长、护林员、监管员、科技员、执法人员)规定,建立实施森林防火包保责任制,全面落实群防群治和网格化管理措施,适当充实护林员队伍,把森林防火相关责任落实到每一个村(社区)、每一个小组、每一个网格长和网格员,确保一户不漏、一人不少。
违反本命令的,按照有关法律法规严肃处理;涉嫌违法犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。

【#湖南省封山禁火令# 】
  (2022年10月26日湖南省人民政府令第311号公布 自2022年10月26日起施行)
  2022年下半年以来,全省持续干旱少雨,当前森林火险等级达到极度危险级别,森林防灭火形势极其严峻复杂。为切实降低森林火灾风险,保障人民群众生命财产安全,保护森林资源,维护生态安全,根据《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》《湖南省森林防火若干规定》等有关规定,发布如下命令:
  一、封山时间:即日起至2022年11月30日止。
  二、封山区域:本省境内所有山林及距离林缘100米范围内的野外区域。
  三、除封山区域内居民和森林防灭火有关工作人员外,其余人员未经批准一律不得进入;封山区域内确需对外开放的风景名胜区、旅游景区,须经属地县级以上人民政府(同级林业主管部门受理)同意。所有进入人员,须严格实施实名制、扫防火码并接受防火检查。任何单位和个人不得拒绝、阻挠和妨碍森林防火检查。
  四、封山区域内,严格执行以下规定:
  (一)严禁携带火种和易燃易爆物品进入林区。
  (二)严禁烧灰积肥、烧田基草、烧农作物秸秆、烧荒开垦及其他农事用火行为。
  (三)严禁在进行祭祀活动时点烛、焚香、烧纸、燃放烟花爆竹、焚烧垃圾、放孔明灯等用火行为。
  (四)严禁吸烟、点火照明和取暖、野炊以及举办篝火等活动。
  (五)严禁烧蜂窝、烧山狩猎、烧火驱兽等行为。
  (六)严禁其他一切未经批准的户外用火。
  五、确需在禁火区域内户外用火的,须经县级人民政府(同级林业主管部门受理)同意,且采取必要防火措施、在符合条件时组织实施。
  六、任何单位和个人发现野外违规用火等违反封山禁火令的行为,应当立即拨打12119报警电话、12345市民热线或当地人民政府、森林防灭火指挥部办公室公布的其他举报电话进行举报。各地人民政府按有关规定组织对有效举报进行奖励。
  七、各级宣传、林业、公安、交通运输、民政、自然资源、住房城乡建设、生态环境、农业农村、文化和旅游、应急等部门以及乡镇人民政府、街道办事处要加大对封山禁火工作的宣传力度,认真开展巡查、纠违和打击等工作。
  八、电力、通信、住房城乡建设(城管)、气象、广电等单位要加强对林区相关设施隐患排查的督导,杜绝因老化、漏电、短路、故障和动火、施工及运维人员失火等原因引发森林火灾;交通运输、交管等部门须督促有关单位加强公路两侧可燃物和杂草的清除,加强对司乘人员的宣传教育;督促杜绝司乘人员随意丢弃烟头等可能引发森林火灾的行为;封山区域内,要组织村民清除山边房屋四周堆放的柴火、杂草和枯死竹林等易燃物,连片山林附近的房屋周围及林田交界处要开设隔离带。
  九、本命令由县级人民政府具体组织实施,严格落实林长制“一长四员”(林长、护林员、监管员、科技员、执法人员)规定,建立实施森林防火包保责任制,全面落实群防群治和网格化管理措施,适当充实护林员队伍,把森林防火相关责任落实到每一个村(社区)、每一个小组、每一个网格长和网格员,确保一户不漏、一人不少。
  违反本命令的,按照有关法律法规严肃处理;涉嫌违法犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。


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