欣旺达:牵手中伟,供应链布局再下一城
➡事件:公司与中伟签订《战略合作框架协议》,主要条款包括:
①就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作,共建冰镍、锂资源产线,持股比例等待定;
②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。
➡供应链布局持续深化,确保核心资源供给
10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目(6万吨)一期1万吨产能已顺利投产,为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺,已证明其工艺实力。后续已规划20万吨+产能。
目前欣旺达资源端合作方包括:中伟(镍、锂、前驱体)、伟明(镍、正极)、川恒(磷酸铁)、金恒旺(合资公司,收购阿根廷锂矿),确保核心资源供给。
➡规划产能达210G+,产品快速导入,动力储能业务迎来量利双重拐点:
量: 深度绑定核心客户,处于产品导入+产能加速扩张期:其中快充类产品有望于年底逐步放量,我们预计22年有望出货12GWh+,23年翻倍以上增长;产能投放加速,已公告的规划产能(惠州、南昌、南京、珠海、什邡、枣庄)达210GWh+,彰显信心。
利: 规模效应+工艺优化,23年动力储能业务有望扭亏。24年后在上游的布局也将逐步落地,贡献业绩增量。
⚡预计22-23年利润11亿、23亿,PE39和19倍。#投资##价值投资日志[超话]#
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②建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作。
➡供应链布局持续深化,确保核心资源供给
10月底中伟印尼莫罗瓦利基地镍粗炼项目(6万吨)一期1万吨产能已顺利投产,为全球首次大规模应用富氧侧吹工艺,已证明其工艺实力。后续已规划20万吨+产能。
目前欣旺达资源端合作方包括:中伟(镍、锂、前驱体)、伟明(镍、正极)、川恒(磷酸铁)、金恒旺(合资公司,收购阿根廷锂矿),确保核心资源供给。
➡规划产能达210G+,产品快速导入,动力储能业务迎来量利双重拐点:
量: 深度绑定核心客户,处于产品导入+产能加速扩张期:其中快充类产品有望于年底逐步放量,我们预计22年有望出货12GWh+,23年翻倍以上增长;产能投放加速,已公告的规划产能(惠州、南昌、南京、珠海、什邡、枣庄)达210GWh+,彰显信心。
利: 规模效应+工艺优化,23年动力储能业务有望扭亏。24年后在上游的布局也将逐步落地,贡献业绩增量。
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#股市[超话]#地产业这么难,政策为何一直定力十足?我个人认为是,房价是很核心的一环!
1.假如能保住房价稳定在一定程度之内(不是说不能跌,比如过剩的投机属性过大的市场下的产品理应跌一些,但全行业角度应稳住不大幅下挫),那么房地产行业内的企业和资产就可以类似为只是在流动(破产、转卖、收购、合并、代建等等),未实质性资产崩盘。代入全社会经济视角的话,即整体能稳盘,就能避免经济系统性奔溃式风险。
2.所以其实站在一个相对高的角度看,上层是不希望房价快速过高但同时也不希望快速过低,温和稳定且慢慢上涨是有利的。
3.回到现阶段的话,且不论过去两三年的调控动作是否过大或过小,效果是否合理,现在当前局面看的话,显然期望温和稳价的理想状态不现实,部分城市有快速下跌状态,那么比较重要的是需要“止一下血”,这也是目前在需求端不断释放政策的原因(比如房贷利率下调,限购限售放松等等)。
4.展望未来,如果这一波能最终稳住,那么剩下的市场通过时间换空间,有点类似“通胀洗债”的原理,最终房产资产价格、价值、财富占比等都会回到合理区间,就能做到避免崩盘而度过此次危机。
1.假如能保住房价稳定在一定程度之内(不是说不能跌,比如过剩的投机属性过大的市场下的产品理应跌一些,但全行业角度应稳住不大幅下挫),那么房地产行业内的企业和资产就可以类似为只是在流动(破产、转卖、收购、合并、代建等等),未实质性资产崩盘。代入全社会经济视角的话,即整体能稳盘,就能避免经济系统性奔溃式风险。
2.所以其实站在一个相对高的角度看,上层是不希望房价快速过高但同时也不希望快速过低,温和稳定且慢慢上涨是有利的。
3.回到现阶段的话,且不论过去两三年的调控动作是否过大或过小,效果是否合理,现在当前局面看的话,显然期望温和稳价的理想状态不现实,部分城市有快速下跌状态,那么比较重要的是需要“止一下血”,这也是目前在需求端不断释放政策的原因(比如房贷利率下调,限购限售放松等等)。
4.展望未来,如果这一波能最终稳住,那么剩下的市场通过时间换空间,有点类似“通胀洗债”的原理,最终房产资产价格、价值、财富占比等都会回到合理区间,就能做到避免崩盘而度过此次危机。
花了一个晚上时间,终于把低估值国资概念股全部整理出来了,这些公司业绩增长稳定、安全性高,现在是一片价值投资的洼地,当行业热点来临时,涨幅靠前的就是这些公司!如果觉得文章有帮助,建议收藏!
2022年是国企改革三年的收官之年,也是深化国有控股上市公司改革争做国企改革的第三年,上面表示将会加大优质资产注入上市公司的力度,股份制公司要系统化去整理未上市以及已上市资源,结合实际情况,进一步快加现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的优质公司也能独上市。
大家需要明白,现在央企国企改革的目的是什么?就是要提升和提高国企的活力和效率,增加核心竞争力,稳增长靠什么稳,今年国企央企要行动起来,因为很多民企的行业并不好过,不少都等着雪中送炭,所以,要稳住经济,就要去稳民营企业,所以国企央企的活跃成度很重要,只有改革才能继续释放利好,可能接下来会有并购重组类混改,引入战略投资者何实施股权激励机制等一系列措施。
为了方便大家保存收藏,我整理出来的低估值国资概念制成图片,低估值比较适合中长线或者长线,这些票从日k线来看可能会下跌,但从月线来看就能发现是稳步上涨,正所谓“耐得住寂寞,才能守得住繁华”。
整理不易,觉得有用,还望点赞、关注 、转发 ,你的支持,是我坚持分享干货的动力源泉,祝大家股票一路长虹!
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