#芯片# 半导体多赛道回暖 龙虎榜又现机构买入 Q3公募持仓有何变化？
今日A股半导体指数（BK11036）收涨3.97%，近一个月以来首度站上1200点。个股中，晶丰明源涨停，聚辰股份、澜起科技、纳芯微等涨超10%，另有多只半导体材料股跟涨，路维光电、安集科技、华特气体、广信材料、彤程新材等涨超6%。
A股今日的主力净流入榜单中，三安光电、兆易创新、士兰微分别位列第二、第四、第六。
值得注意的是，聚辰股份、晶丰明源现身今日龙虎榜，买卖名单中均出现机构身影。对于聚辰股份，五个买方席位中四个为机构，合计买入1.9763亿元。对于晶丰明源，三机构合计买入超1.13亿元，两机构合计卖出6373.13万元，沪股通卖出3332.03万元。
从公募基金持仓动态上看，机构仍然看好半导体优质标的。
据兴业证券统计，2022Q3期末公募基金重仓持股总市值中电子占比为8.96%，超配比例为3.53pct，相比2022Q2环比增长0.74pct，高于历史平均水平。
而从基金持仓变动情况来看，半导体优质公司持续受到关注。基金持仓市值增加最多的电子公司前十名为中微公司、江丰电子、纳思达、雅克科技、复旦微电、北方华创、长川科技、华润微、东山精密、安集科技。
不过眼下，行业景气度分化情形不可忽视。
一方面，消费终端市场需求疲软，消费类芯片如存储芯片、显示驱动芯片、消费性MCU等普遍面临价格持续下降、库存过高的状况。
美光、SK海力士等海外存储芯片龙头已削减短期资本支出，调研机构Statista的数据显示，今年存储芯片的销售额预计为1555亿美元，同比仅增长1.1%。另据Digitimes报道，显示驱动芯片（DDI）厂商针对第4季及2023年投片都已大幅下修，领先大厂甚至有整个第4季订单都延迟拉货的情况。
另一方面，工业、汽车产品以及新能源领域的芯片需求仍然强劲，与消费类产品形成了鲜明对比。
最新消息称半导体代工厂正与车企协商2023年报价，小部分厂商车用芯片有望小幅涨价，部分厂商倾向晶圆代工与IDM及Tier1各退一步，预估可达成2023全年代工报价个位数百分比调升。据天风证券统计，尽管消费性MCU库存压力大，但车用/工控MCU库存仍处于健康水准；功率器件下游需求分化，新能源相关需求强劲。
基于此，多家机构给出了“结构性”投资建议，综合来看，车用芯片、上游材料/零部件/设备端被看好。
东海证券表示，车用芯片仍供不应求，而新能源车领域的快速渗透将带动车规相关半导体材料需求；半导体材料端，目前高端领域包括抛光液、抛光垫、光刻胶、光掩膜版本土化率较低，未来市场空间广阔。中低端领域的良率水平较国际各大厂商接近具备一定的竞争力，未来各新建晶圆厂产能陆续投入市场以及下游市场的强劲需求将拉动材料迅速增长。
另有多家机构看好存储芯片环节。兴业证券称，看好中长期国内存储厂为抢占全球份额不断推进的扩产力度及持续性。湘财证券也表示，中长期来看，数据中心服务器及车规领域的新增需求仍将带动存储产品的需求增长。
今日A股半导体指数（BK11036）收涨3.97%，近一个月以来首度站上1200点。个股中，晶丰明源涨停，聚辰股份、澜起科技、纳芯微等涨超10%，另有多只半导体材料股跟涨，路维光电、安集科技、华特气体、广信材料、彤程新材等涨超6%。
A股今日的主力净流入榜单中，三安光电、兆易创新、士兰微分别位列第二、第四、第六。
值得注意的是，聚辰股份、晶丰明源现身今日龙虎榜，买卖名单中均出现机构身影。对于聚辰股份，五个买方席位中四个为机构，合计买入1.9763亿元。对于晶丰明源，三机构合计买入超1.13亿元，两机构合计卖出6373.13万元，沪股通卖出3332.03万元。
从公募基金持仓动态上看，机构仍然看好半导体优质标的。
据兴业证券统计，2022Q3期末公募基金重仓持股总市值中电子占比为8.96%，超配比例为3.53pct，相比2022Q2环比增长0.74pct，高于历史平均水平。
而从基金持仓变动情况来看，半导体优质公司持续受到关注。基金持仓市值增加最多的电子公司前十名为中微公司、江丰电子、纳思达、雅克科技、复旦微电、北方华创、长川科技、华润微、东山精密、安集科技。
不过眼下，行业景气度分化情形不可忽视。
一方面，消费终端市场需求疲软，消费类芯片如存储芯片、显示驱动芯片、消费性MCU等普遍面临价格持续下降、库存过高的状况。
美光、SK海力士等海外存储芯片龙头已削减短期资本支出，调研机构Statista的数据显示，今年存储芯片的销售额预计为1555亿美元，同比仅增长1.1%。另据Digitimes报道，显示驱动芯片（DDI）厂商针对第4季及2023年投片都已大幅下修，领先大厂甚至有整个第4季订单都延迟拉货的情况。
另一方面，工业、汽车产品以及新能源领域的芯片需求仍然强劲，与消费类产品形成了鲜明对比。
最新消息称半导体代工厂正与车企协商2023年报价，小部分厂商车用芯片有望小幅涨价，部分厂商倾向晶圆代工与IDM及Tier1各退一步，预估可达成2023全年代工报价个位数百分比调升。据天风证券统计，尽管消费性MCU库存压力大，但车用/工控MCU库存仍处于健康水准；功率器件下游需求分化，新能源相关需求强劲。
基于此，多家机构给出了“结构性”投资建议，综合来看，车用芯片、上游材料/零部件/设备端被看好。
东海证券表示，车用芯片仍供不应求，而新能源车领域的快速渗透将带动车规相关半导体材料需求；半导体材料端，目前高端领域包括抛光液、抛光垫、光刻胶、光掩膜版本土化率较低，未来市场空间广阔。中低端领域的良率水平较国际各大厂商接近具备一定的竞争力，未来各新建晶圆厂产能陆续投入市场以及下游市场的强劲需求将拉动材料迅速增长。
另有多家机构看好存储芯片环节。兴业证券称，看好中长期国内存储厂为抢占全球份额不断推进的扩产力度及持续性。湘财证券也表示，中长期来看，数据中心服务器及车规领域的新增需求仍将带动存储产品的需求增长。
2022-11-03
以下内容只是工作日志的一小部分。不是作为对北方稀土的推荐，北方稀土当下依旧充满了不确定因素，不是一个理性思考下的合格的投资标的。
这部分内容只是对中国在轻稀土领域的优势的分析。（大家要明白包钢集团在稀土领域的优势，不一定是北方稀土的优势，尽管包钢集团是北方稀土的大股东，占比36.66%，估计也是占比低，没把北方稀土当亲儿子。）
偶尔会有什么土耳其的惊天大稀土矿，还有英国开发的稀土功能替代品，都会是对北方稀土作为投资标的的干扰因素。
北方稀土从包钢股份获得的稀土矿是包钢股份炼钢后的矿渣，成本几乎为零，只不过在总公司包钢集团的财务设计上，北方稀土要救济包钢股份，所以，即使澳大利亚再发现一个世界级的稀土矿，成本其实还是没法跟包钢集团相比的，只要愿意，北方稀土的稀土矿进货价可以做到全球最低。即使这些新闻都是真的，一个矿场的建设，资金投入和时间成本，最后的成本只会大幅度高过已经建成的白云鄂博稀土的成本，何况包钢集团的稀土是炼钢后的矿渣。全世界没有那个地方的稀土矿成本会比包钢集团的低，而且，轻稀土产业链在几十年里都是围绕着包钢集团搭建的，新的矿没有几十年的发展，不可能跟包钢集团的稀土产业链相比。就如同一个成年人和一个婴儿比力量一样，即使这个婴儿是未来的大力士，那也没法跟现任的世界大力士冠军的力气相比。
英国研发的稀土功能替代品，就算是能替代，那又如何？成本因素考量没有？举例说明一下，中国科学家在实验室里可以用碳转换成淀粉，那么是直接在市场买花5元买一斤大米呢还是实验室里花100万搞出1斤碳合成的淀粉呢？
所以，外界的干扰因素其实都只是故事。对北方稀土干扰最大的反而是内部利益争夺产生的干扰。
以下内容只是工作日志的一小部分。不是作为对北方稀土的推荐，北方稀土当下依旧充满了不确定因素，不是一个理性思考下的合格的投资标的。
这部分内容只是对中国在轻稀土领域的优势的分析。（大家要明白包钢集团在稀土领域的优势，不一定是北方稀土的优势，尽管包钢集团是北方稀土的大股东，占比36.66%，估计也是占比低，没把北方稀土当亲儿子。）
偶尔会有什么土耳其的惊天大稀土矿，还有英国开发的稀土功能替代品，都会是对北方稀土作为投资标的的干扰因素。
北方稀土从包钢股份获得的稀土矿是包钢股份炼钢后的矿渣，成本几乎为零，只不过在总公司包钢集团的财务设计上，北方稀土要救济包钢股份，所以，即使澳大利亚再发现一个世界级的稀土矿，成本其实还是没法跟包钢集团相比的，只要愿意，北方稀土的稀土矿进货价可以做到全球最低。即使这些新闻都是真的，一个矿场的建设，资金投入和时间成本，最后的成本只会大幅度高过已经建成的白云鄂博稀土的成本，何况包钢集团的稀土是炼钢后的矿渣。全世界没有那个地方的稀土矿成本会比包钢集团的低，而且，轻稀土产业链在几十年里都是围绕着包钢集团搭建的，新的矿没有几十年的发展，不可能跟包钢集团的稀土产业链相比。就如同一个成年人和一个婴儿比力量一样，即使这个婴儿是未来的大力士，那也没法跟现任的世界大力士冠军的力气相比。
英国研发的稀土功能替代品，就算是能替代，那又如何？成本因素考量没有？举例说明一下，中国科学家在实验室里可以用碳转换成淀粉，那么是直接在市场买花5元买一斤大米呢还是实验室里花100万搞出1斤碳合成的淀粉呢？
所以，外界的干扰因素其实都只是故事。对北方稀土干扰最大的反而是内部利益争夺产生的干扰。
#2022.11.03#
15分钟下，北方稀土27.29、27.65、28.61均得到验证，28.29有效性弱了一点。
短线来看，目前股价冲高28.61（60分钟MA200）后如期回踩30分钟MA20，这种时候回撤表现或一般，所以会更加关注均线表现。这两天27.29-27.90刷了相当多的量，接下来等待市场去测试27.29和27.90。27.90-28.09成交量稍空，压制、补足、突破三者都有可能。
中线来看，27.90-29.89成交量稍空。关注26.65、27.29、27.90、28.61、29.39和29.89。
#北方稀土#
本篇任何观点、分析、价格，以及本篇包含的其他信息仅作为一般性市场评论（具有局限性和有效性，不适用于任何情况或任何人），不构成投资建议，不构成教唆买卖任何有关的证券合约。
15分钟下，北方稀土27.29、27.65、28.61均得到验证，28.29有效性弱了一点。
短线来看，目前股价冲高28.61（60分钟MA200）后如期回踩30分钟MA20，这种时候回撤表现或一般，所以会更加关注均线表现。这两天27.29-27.90刷了相当多的量，接下来等待市场去测试27.29和27.90。27.90-28.09成交量稍空，压制、补足、突破三者都有可能。
中线来看，27.90-29.89成交量稍空。关注26.65、27.29、27.90、28.61、29.39和29.89。
#北方稀土#
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