【从小白到做可转债月入五位数?他只用这个策略】股市上老是有一群人恐高症,喜欢潜伏,坚信格雷厄姆的捡烟蒂大法,每当股价便宜到历史地位的时候,他们便会蠢蠢欲动。
可惜这是股市,不是债市,多数的结果,低了还会再低,等他们熬不过主力,稍微回本跑的时候,真正的上涨才会开始。
活跃筹码不走,人家是不会拉升的。
怎么判断是活跃筹码,其中一个标准就是洗三次还不出来。
主力才会放心拉升。
按说这群人真正的归宿应该在可转债市场上,因为做可转债也有一类庞大的群体,性格,气质极其相似,都偏爱价格低的,不过,可转债市场上的人,貌似更有耐力和韧性,说到底还是有底气的,而股市那帮人容易被洗出来终究还是因为心里没有底儿。
底气何来,选择相信数学这门语言,全球通用。
原来他们玩的是一种叫双低的策略,这个策略非常方便,实践也简单,无须太多信息和高深技术、人人皆可学会。
只是通过简单的加减法,就把一群懒人的问题办成了
这就是市场上大名鼎鼎的双低策略,因其受众面广,拥趸者众的,深受债民喜爱。
1、先说理论部分:
什么是双低策略,什么是双低轮动策略,
2、接下来的是实施部分:
双低策略的具体步骤
3、是经验总结:
了解这些,可以让你比别人做的更好。
先看理论,一般说双低可转债不仅价格低,溢价也要低。两者之和也要低。得出来一个看谁低的顺序。有了这个顺序,后面的时候就好办了。
其实这样做也不难理解
债性好,就抗跌
股性好,涨的猛
这个策略有个潜在的前提,就是不违约,质地差不多的情况下成立。
那轮动又是怎么回事呢?这个双低值每天都在变动,所以过段时间双低里面就会有一些需要轮出了,顺序不那么靠前了。
那要不要每天都调仓换仓呢?这个周期一般多久呢?
这个因人而异;不一概而论,后面有个表可以参考一下。
需要注意的是:
1.已经公告强赎2.马上到期的3.PB小于1的这三类一般都会被排除在外。
这也不难理解,强赎和到期都意味着期权归零,溢价归零,没得玩了,而PB小于1则封锁了下修空间。
说一下如何实施,
1)首先取得顺序,这个顺序并不需要我们实际动手计算,有第三方机构早就算好了,咱们只需要拿来用即可,目前国内大的平台都有这些数据:集思录、同花顺、东财
2)选出双低值顺序靠前20只进入一个组合,每个仓位5%,同等条件下选择规模小的可转债。
3)定期轮动,每个月重新筛选,调出不符合条件的,若近期涨幅较大,可以考虑10来天弄一次。
看看,简单三步,双低策略核心干货就说完了,是不是很简单
但仅仅这样,还不足以让你比别人做的更好,
关注两个重要的指标:
其中一个是中位数价格
另外一个平均双低值
看这两个指标顾名思义很容易理解,中位数就是剔除一些过高或者过低的可转债,因为这些价格偏离正常范围太多,对整体趋势已经没有参考意义了,通过对比这两个指标是否处于历史高位,来评估现在整体风险等级。
仓位控制与指标关系见下表:
当双击均值特别高时候或者再也找不到双低值128以下的转债,就要特别小心了
可转债有时候突发利好,会做脉冲运动,这时候,大多数会回落的,若老实继续持有,难免坐过山车,这时候,一些比较猛老司机就会趁这一波脉冲调仓。新手慢慢观察,也可以掌握规律,以涨多少卖出为准。
下期各位想听什么策略,可以在评论区。
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可惜这是股市,不是债市,多数的结果,低了还会再低,等他们熬不过主力,稍微回本跑的时候,真正的上涨才会开始。
活跃筹码不走,人家是不会拉升的。
怎么判断是活跃筹码,其中一个标准就是洗三次还不出来。
主力才会放心拉升。
按说这群人真正的归宿应该在可转债市场上,因为做可转债也有一类庞大的群体,性格,气质极其相似,都偏爱价格低的,不过,可转债市场上的人,貌似更有耐力和韧性,说到底还是有底气的,而股市那帮人容易被洗出来终究还是因为心里没有底儿。
底气何来,选择相信数学这门语言,全球通用。
原来他们玩的是一种叫双低的策略,这个策略非常方便,实践也简单,无须太多信息和高深技术、人人皆可学会。
只是通过简单的加减法,就把一群懒人的问题办成了
这就是市场上大名鼎鼎的双低策略,因其受众面广,拥趸者众的,深受债民喜爱。
1、先说理论部分:
什么是双低策略,什么是双低轮动策略,
2、接下来的是实施部分:
双低策略的具体步骤
3、是经验总结:
了解这些,可以让你比别人做的更好。
先看理论,一般说双低可转债不仅价格低,溢价也要低。两者之和也要低。得出来一个看谁低的顺序。有了这个顺序,后面的时候就好办了。
其实这样做也不难理解
债性好,就抗跌
股性好,涨的猛
这个策略有个潜在的前提,就是不违约,质地差不多的情况下成立。
那轮动又是怎么回事呢?这个双低值每天都在变动,所以过段时间双低里面就会有一些需要轮出了,顺序不那么靠前了。
那要不要每天都调仓换仓呢?这个周期一般多久呢?
这个因人而异;不一概而论,后面有个表可以参考一下。
需要注意的是:
1.已经公告强赎2.马上到期的3.PB小于1的这三类一般都会被排除在外。
这也不难理解,强赎和到期都意味着期权归零,溢价归零,没得玩了,而PB小于1则封锁了下修空间。
说一下如何实施,
1)首先取得顺序,这个顺序并不需要我们实际动手计算,有第三方机构早就算好了,咱们只需要拿来用即可,目前国内大的平台都有这些数据:集思录、同花顺、东财
2)选出双低值顺序靠前20只进入一个组合,每个仓位5%,同等条件下选择规模小的可转债。
3)定期轮动,每个月重新筛选,调出不符合条件的,若近期涨幅较大,可以考虑10来天弄一次。
看看,简单三步,双低策略核心干货就说完了,是不是很简单
但仅仅这样,还不足以让你比别人做的更好,
关注两个重要的指标:
其中一个是中位数价格
另外一个平均双低值
看这两个指标顾名思义很容易理解,中位数就是剔除一些过高或者过低的可转债,因为这些价格偏离正常范围太多,对整体趋势已经没有参考意义了,通过对比这两个指标是否处于历史高位,来评估现在整体风险等级。
仓位控制与指标关系见下表:
当双击均值特别高时候或者再也找不到双低值128以下的转债,就要特别小心了
可转债有时候突发利好,会做脉冲运动,这时候,大多数会回落的,若老实继续持有,难免坐过山车,这时候,一些比较猛老司机就会趁这一波脉冲调仓。新手慢慢观察,也可以掌握规律,以涨多少卖出为准。
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艰难的路不是谁都有资格走的,抗得住涅槃之痛,才配得上重生之美。
今天上午,各大指数低开后弱势震荡整理,上证指数围绕昨天的收盘点位上下小幅波动,而深成指和创业板指则在水平线下玩着潜水。午后,大A股“三傻”的银行、保险、地产集体发力,主力机构拉动上证50和中证500,带动上证指数震荡上升,深证成指和创业板指也被拉回红盘。
截止收盘,上证指数收于3251.07点,涨1.12%,深圳成指涨0.31%,创业板指涨0.01%。有3516只股票上涨,1153只股票下跌。两市共成交9892亿。比上一个交易日减少2835亿。
从两大主力机构看,内资净流出130亿,北向资金净流入84亿。
从行业板块看,煤炭开采领涨大盘。建筑装饰、建筑材料、房地产开发,景点旅游,电力,生物制药、中药等板块涨幅靠前。而电子化学品,计算机设备,半导体,国防军工等板块跌幅靠前。
由于老韭菜大多持有的是上证50成分股,尤其是银行、保险、地产占有相当大的仓位,所以老韭菜今天的市值稳步回升。可转债概念股重庆银行今天突然放量大涨5.56%,老韭菜将在年线附近减仓。 https://t.cn/R2WxjvI
今天上午,各大指数低开后弱势震荡整理,上证指数围绕昨天的收盘点位上下小幅波动,而深成指和创业板指则在水平线下玩着潜水。午后,大A股“三傻”的银行、保险、地产集体发力,主力机构拉动上证50和中证500,带动上证指数震荡上升,深证成指和创业板指也被拉回红盘。
截止收盘,上证指数收于3251.07点,涨1.12%,深圳成指涨0.31%,创业板指涨0.01%。有3516只股票上涨,1153只股票下跌。两市共成交9892亿。比上一个交易日减少2835亿。
从两大主力机构看,内资净流出130亿,北向资金净流入84亿。
从行业板块看,煤炭开采领涨大盘。建筑装饰、建筑材料、房地产开发,景点旅游,电力,生物制药、中药等板块涨幅靠前。而电子化学品,计算机设备,半导体,国防军工等板块跌幅靠前。
由于老韭菜大多持有的是上证50成分股,尤其是银行、保险、地产占有相当大的仓位,所以老韭菜今天的市值稳步回升。可转债概念股重庆银行今天突然放量大涨5.56%,老韭菜将在年线附近减仓。 https://t.cn/R2WxjvI
【做到这6点的可转债,都成了妖】大家好,我是你们的老朋友问井挖财
咱们在市场上每天忙忙碌碌,其中80%的决策可能是无用的,甚至是不到正向作用。
那研究那正确的20%似乎就成了必要
这就是大名鼎鼎的二八法则,简直无处不在
通俗的说重要的只占约20%,其余80%却是次要的,
又称为不重要多数法则。
20%的人拥有人类80%的智慧,
财富的80%集中在少数20%的人手里,
20%的顾客带来80%的营业利益,
一个人80%的成绩,在于他20%的高光时刻,
既然约80%的结果是由系统中约20%的变量产生的。
同样,股市,可转债市场也遵从这定律
每天暴涨的可转债数量也是正态分布,八成的平庸烘托2成的卓越
那研究这百分之二十可转债的特征,就显得十分必要
前两天在文章中分析过妖债的特征,并列出了 几 只有可能暴涨的妖债,结果这些转债很不给面子,还一度怀疑过,但没过几天竟然不约而同地暴涨了。
说明选择是一方面,系统性风险又是一方面
符合特征只能说明有潜力成妖,是必要条件而非充分条件。
遍历过很多历史上成妖的可转债特征后发现有六点不同寻常
1、价格高
2、剩余规模小
3、不满足强赎公告
4、溢价率高
5、换手率高
6、正股盘子小
这种双高玩法其实不太适合新手,特别是小白
为什么呢?
这种可转债条件达到后都是双高
有人说高价债是可转债的星辰大海,表示部分赞同
我一直坚信,存在即合理。
市场上有这么一群人,玩的这么嗨,肯定是长期从中收益的
简单分析一下,原因也不复杂:
1) 这个价格高即是因又是果,因为高了,所以吓跑一部分恐高群体
2)盘子小,意味着容易被游资青睐;
3)换手率越高,说明人气旺,资金给参与程度高,交投活跃。
4)溢价率高,你没有看错,是不是感觉不科学啊?要知道所有人在宣称低溢价好,其实也不难理解,高溢价意味着高风险,敢买这些债的人一般是有两把刷子,没有金刚钻,别揽瓷器活。
5)没有满足强赎条款,暂时不存在杀溢价的风险,无所顾忌的游资才敢过去,游资也是人,也有游资的顾虑。
看看这几个,这些可转债埋了多少尸骨,
高溢价率的泰晶转债公告强赎后价格从364元次日跌至190.92元。
有防疫概念的再升转债,在高达400元的价格,存在88%的溢价率,公告强赎次日收盘价:188元。
现在终于知道可转债的惨痛经历不是空穴来风了吧
现在回头看历史上的高价债,其顶部都是一个尖峰,说明一件事,顶部是一个极为难得的。与平底锅的底形成鲜明对比。
如同看到一个大佬说过,估值不能变现,市值才能变现一样。
无他,就因为流动性
类似的,可转债市场也存在这样的规律
看到顶部心中默念三遍:顶部不常有,底部常有,赚到的钱才是真的。
下期我们讲讲具体如何运用手上的工具选出能涨抗跌的可转债!
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咱们在市场上每天忙忙碌碌,其中80%的决策可能是无用的,甚至是不到正向作用。
那研究那正确的20%似乎就成了必要
这就是大名鼎鼎的二八法则,简直无处不在
通俗的说重要的只占约20%,其余80%却是次要的,
又称为不重要多数法则。
20%的人拥有人类80%的智慧,
财富的80%集中在少数20%的人手里,
20%的顾客带来80%的营业利益,
一个人80%的成绩,在于他20%的高光时刻,
既然约80%的结果是由系统中约20%的变量产生的。
同样,股市,可转债市场也遵从这定律
每天暴涨的可转债数量也是正态分布,八成的平庸烘托2成的卓越
那研究这百分之二十可转债的特征,就显得十分必要
前两天在文章中分析过妖债的特征,并列出了 几 只有可能暴涨的妖债,结果这些转债很不给面子,还一度怀疑过,但没过几天竟然不约而同地暴涨了。
说明选择是一方面,系统性风险又是一方面
符合特征只能说明有潜力成妖,是必要条件而非充分条件。
遍历过很多历史上成妖的可转债特征后发现有六点不同寻常
1、价格高
2、剩余规模小
3、不满足强赎公告
4、溢价率高
5、换手率高
6、正股盘子小
这种双高玩法其实不太适合新手,特别是小白
为什么呢?
这种可转债条件达到后都是双高
有人说高价债是可转债的星辰大海,表示部分赞同
我一直坚信,存在即合理。
市场上有这么一群人,玩的这么嗨,肯定是长期从中收益的
简单分析一下,原因也不复杂:
1) 这个价格高即是因又是果,因为高了,所以吓跑一部分恐高群体
2)盘子小,意味着容易被游资青睐;
3)换手率越高,说明人气旺,资金给参与程度高,交投活跃。
4)溢价率高,你没有看错,是不是感觉不科学啊?要知道所有人在宣称低溢价好,其实也不难理解,高溢价意味着高风险,敢买这些债的人一般是有两把刷子,没有金刚钻,别揽瓷器活。
5)没有满足强赎条款,暂时不存在杀溢价的风险,无所顾忌的游资才敢过去,游资也是人,也有游资的顾虑。
看看这几个,这些可转债埋了多少尸骨,
高溢价率的泰晶转债公告强赎后价格从364元次日跌至190.92元。
有防疫概念的再升转债,在高达400元的价格,存在88%的溢价率,公告强赎次日收盘价:188元。
现在终于知道可转债的惨痛经历不是空穴来风了吧
现在回头看历史上的高价债,其顶部都是一个尖峰,说明一件事,顶部是一个极为难得的。与平底锅的底形成鲜明对比。
如同看到一个大佬说过,估值不能变现,市值才能变现一样。
无他,就因为流动性
类似的,可转债市场也存在这样的规律
看到顶部心中默念三遍:顶部不常有,底部常有,赚到的钱才是真的。
下期我们讲讲具体如何运用手上的工具选出能涨抗跌的可转债!
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