[求关注]想知道,有人相信,自己是有使命的吗?
昨晚睡下,灵感零零散散地特别多,感觉自己开始要“破涌而出”了,破了过往一直固有的思维观念,不再需要用脑袋左思右想是否该做什么和要不要做什么,而是相信自己的心灵,越相信,越清晰,嗯,真的会有一股力量在推动着我去做,所以没有纠结、内耗。
然后,我更清晰和坚定,我这辈子要做的事情,并且有使命感,也知道自己已经走在使命的道上了,什么感觉?就是从未如此踏实与坚定的感觉!
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从目前来看,巨额的负债只是复星国际所面临的其中一个压力。
除了巨额的负债之外,财务数据恶化、评级被下调等,都是复星集团所面临的问题。
财务数据方面,根据财报数据显示,截至2021年末,复星国际的5年期以上债务占比达到9.1%,较2020年高出1.8个百分点;不仅如此,复星国际的一年期以内的债务占比更是从2020年的38.90%攀升至44.4%。
而现金流方面,复星国际2021年经营活动现金流净额为-32.94亿元,这是最近6年来复星国际首次出现现金流流出。
再来看看评级被下调方面,今年6月14日,国际著名债券评级机构穆迪将复星国际Ba3的公司家族评级列入下调观察名单。穆迪认为,中国内地房地产市场的低迷给复星增加了流动性压力。其还称“截至2022年3月底,复星在控股层面的库存现金不足以支付未来12个月到期的短期债务,其经常性收入不足以支付利息和运营费用。”
2个月之后,穆迪又将复星国际的企业家族评级,从Ba3下调至 B1,评级展望为负面。
而伴随着评级被不断下调,复星国际的股价也出现了大幅的回落,截至10月21日收盘,复星国际股价报收4.83港元/股,总市值仅为400亿港元,和2015年的最高点19.98港元/股相比,复星国际的股价已经蒸发了75.8%。
从目前来看,作为国内“投资巨鳄”的复星国际所面临的问题非常多,并不只有巨额的负债。在这些问题面前,仅靠减持、套现还远远不够,想要走出困境复星国际要做的还有很多。
除了巨额的负债之外,财务数据恶化、评级被下调等,都是复星集团所面临的问题。
财务数据方面,根据财报数据显示,截至2021年末,复星国际的5年期以上债务占比达到9.1%,较2020年高出1.8个百分点;不仅如此,复星国际的一年期以内的债务占比更是从2020年的38.90%攀升至44.4%。
而现金流方面,复星国际2021年经营活动现金流净额为-32.94亿元,这是最近6年来复星国际首次出现现金流流出。
再来看看评级被下调方面,今年6月14日,国际著名债券评级机构穆迪将复星国际Ba3的公司家族评级列入下调观察名单。穆迪认为,中国内地房地产市场的低迷给复星增加了流动性压力。其还称“截至2022年3月底,复星在控股层面的库存现金不足以支付未来12个月到期的短期债务,其经常性收入不足以支付利息和运营费用。”
2个月之后,穆迪又将复星国际的企业家族评级,从Ba3下调至 B1,评级展望为负面。
而伴随着评级被不断下调,复星国际的股价也出现了大幅的回落,截至10月21日收盘,复星国际股价报收4.83港元/股,总市值仅为400亿港元,和2015年的最高点19.98港元/股相比,复星国际的股价已经蒸发了75.8%。
从目前来看,作为国内“投资巨鳄”的复星国际所面临的问题非常多,并不只有巨额的负债。在这些问题面前,仅靠减持、套现还远远不够,想要走出困境复星国际要做的还有很多。
小猪通过期权买了25%仓位的中证500指数,这个是怎么回事呢,以前小猪好像解释过
期权平价公式:C+Ke^(-rt)=P+S,其中C表示认购期权价格,K表示行权价,P表示认沽期权的价格,S表示标的证券价格,K乘以e的-rt次方,也就是K的现值,e的-rt次方是连续复利的折现系数。r是无风险利率本身就非常小的数,做短线的话,t是时间也特别小,两个特别小的数乘积那更小了,Ke^(-rt)基本上就等于K,简化一下可以写成:C+K=P+S
整理一下,等式两边移动一下:S=K+C-P,C代表认购期权,P是代表认沽期权,它们的值是价格,前面的加减号(正负)是方向,+是做多,-是做空
延伸:如果要做空的话,等式两边加上负号:-S=-K-C+P,做空认购、做多认沽就可以了,相当于融券,好处是成本低
有了这个基础再看小猪这个成交,做多认购,做空认沽,行权价是6.250,认购价格是0.124,认沽价格是0.163,S=K+C-P=6.250+0.124-0.163=6.211,那小猪就相当于以6.211的价格买到了中证500ETF(标的证券),数量是20000股,1张期权是10000股,多空共同构成的组合,所以多空各两张相当于20000股
收盘时中证500ETF价格是6.206,看起来好像是亏了点,这是正常的,是衍生品定价问题,卖的时候也同样会有这个问题,一定会有浮动,也许高了,也许低了,浮动不会特别大
期权平价公式:C+Ke^(-rt)=P+S,其中C表示认购期权价格,K表示行权价,P表示认沽期权的价格,S表示标的证券价格,K乘以e的-rt次方,也就是K的现值,e的-rt次方是连续复利的折现系数。r是无风险利率本身就非常小的数,做短线的话,t是时间也特别小,两个特别小的数乘积那更小了,Ke^(-rt)基本上就等于K,简化一下可以写成:C+K=P+S
整理一下,等式两边移动一下:S=K+C-P,C代表认购期权,P是代表认沽期权,它们的值是价格,前面的加减号(正负)是方向,+是做多,-是做空
延伸:如果要做空的话,等式两边加上负号:-S=-K-C+P,做空认购、做多认沽就可以了,相当于融券,好处是成本低
有了这个基础再看小猪这个成交,做多认购,做空认沽,行权价是6.250,认购价格是0.124,认沽价格是0.163,S=K+C-P=6.250+0.124-0.163=6.211,那小猪就相当于以6.211的价格买到了中证500ETF(标的证券),数量是20000股,1张期权是10000股,多空共同构成的组合,所以多空各两张相当于20000股
收盘时中证500ETF价格是6.206,看起来好像是亏了点,这是正常的,是衍生品定价问题,卖的时候也同样会有这个问题,一定会有浮动,也许高了,也许低了,浮动不会特别大
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