202210.25
你相信光么？
今日A股市场复盘综述:上证A股今日两市成交额8000亿左右，较前一交易日减少800亿左右，全天早盘震荡走低午盘拉回水面； A股市场情绪先行指标回到到0轴以下第4天-248，券商医疗领跌市场，离岸汇率继续走高到接近7.35， 北向资金流入28亿，但场内情绪氛围仍然悲观；市场自10/10交易冰点之后反弹了8个交易日之后面临再次挑战，盘面电新-光伏/汽配，工业母机，航运酒店旅游领涨；
盘面特征:底部震荡结构行情继续
以下叙事逻辑紧密跟进观察边际变化:
1. 国际宏观面: 美联储加息/缩表周期—EW局势恶化—油价/气价涨—物价指数涨—美联储加息力度大—经济衰退—全球风险资产承压—美股—中概股—港股—A股
2. 中美关系—科技卡脖子—半导体国产替代逻辑—芯片,军工,CXO,中概股
3. 国内宏观面: 疫情管控—消费不振—白酒/啤酒/旅游/酒店；
4. 成长股业绩面—电新板块风光电储车三季度增速—若证伪，则消费医药承接流动性
5. 行业困境反转—猪周期—猪价涨—国家放储
6. 小众成长标的跟踪: 工业互联网(数字经济)，储能消防(电新新支线)，信创(医疗信息化)

10/10的恐慌冰点情绪对目前来讲仍然是可以作为一个交易的锚点，尽管本周两天都有大盘白马杀跌，昨天的白酒港股银行，今天券商医疗，但丝毫不影响电新板块作为老主线的号召能力，板块结构一旦得到松弛，它必然会作为火炬吸引的大部分场内活跃资金，如昨天所预判，盘整早盘一度情绪接近一层冰点-500，午盘随机展开反抽；参与反抽的板块无外乎老主线电新(业绩)，以及一直的热点工业母机和旅游酒店航空，另外需要注意的部分是医疗板块部分已经跌回10/10的原点，持续性被证伪，而信创以及工业母机作为自主自强的题材则保持着连贯性；大盘只要不存在一致性的恐怖杀跌，基本都会维持的结果行情，而市场光明的地方永远就两个方向，业绩主线与最新题材；那么交易的反馈远比担心大盘点位更值得注重。

对于理想汽车，之前高瓴资本是十分看好的，在清仓蔚来汽车时，高瓴资本就买入了理想汽车。但是从三季度股价表现来看，似乎HHLR已经提前做出了预判。

8月15日，理想汽车公布了二季度业绩，财报显示，2022年上半年实现182.9亿元营收，同比增加112.4%；营亏损为13.9亿元，同比跌幅扩大47.5%；净亏损达到6.41亿元，超出市场此前预期的净亏损5.1亿元。

值得注意的是，2021年理想单车平均经营亏损为1万元以上，到了今年上半年其单车经营亏损就超过了2.3万元，而理想则把原因归结在了成本和费用的上升上。实际上，作为造车新势力今年表现最好的车企，今年二季度理想港股的股价涨幅就达到了48.43%，而HHLR选择二季度清仓，似乎也清在了高点之上。

而二季度加仓阿里实际上也并不算太“便宜”。根据统计显示，今年二季度阿里美股涨幅为4.49%，其三季度跌幅则接近20%，也就是说，HHLR大概率目前还是浮亏的状态，不过加仓阿里也并非高瓴一家的选择，景林、贝莱德等投资机构二季度也加仓了阿里，其中景林资产增持阿里93.6万股，截至2季度末其持有阿里的市值为1.4亿美元。

综合而言，中概股经过了一年多的下跌，以阿里、腾讯为首的科技股已经跌到了价值区间，此前段永平也曾多次加仓腾讯，这也说明了科技龙头已经具备了相当大的吸引力，所以我认为随着中概股继续低位盘整，那么加仓的机构也会越来越多。

目前，市场仍处于情绪主导的阶段，但是可以预见的是，中概股大概率不会在低谷徘徊太久。

虽然今夜美股开盘，指数一片大红，但是中概股指数跌幅12%以上，整个中概股热门股普遍跌幅20%以上，而讽刺的3倍做多中国大跌35%以上，这一切的一切都表明，老美在下死手整我们！

这波茅台外资持有最多，卖出也最多，过去的一周加今天，差不多咂出去200亿左右，这种带风向标的大家伙，一时半会让国内跟风的机构不知所措，也是跟风咂，最后轻松的把茅台挤掉千亿市值，而大盘指数轻松破3000点！

美股中概，港股科技，A+H股联动，这是老美的一条控制线，加上外汇目前美元最强势期，做空基金大幅做空我们人民币，以人民币计价的资产当然缩水很大，这些都是一些套路，而这波华尔街做空赚的盆满钵满的！

我们真的没办法反击么？当然有！

政策性利好随便出几个就可以重新激活人气:降印花税，停新股，干预外汇等

就看做不做的问题了！

我们确实不希望市场有太多干预，但是涉及到外面敌对势力乱来了，这是金融战，需要稳的！

不然，明天大家又要面对新低了！