【刷新纪录!北向资金1月净买入超1400亿 或将继续保持大幅流入态势】
2023年1月份,电视剧《狂飙》热播,被视为A股投资“风向标”的北向资金也开启“狂飙”态势,月内五次净买入额超百亿,1月30日单日净买入额更是创2021年12月以来新高。北向资金连续15日净买入下,记者统计发现,1月份16个交易日累计净买入额达1412.9亿元,大幅超过2021年12月的889.92亿元,刷新单月净流入纪录。由于2022年北向资金净买入额为900.2亿元,这也意味着,今年1月北向资金净买入额已超去年全年。
从近期北向资金净流入行业看,疫后复苏、顺周期、地产后周期和高景气度行业被青睐。其中,电力设备、非银金融和食品饮料为净买入额居前的行业。从净买入个股看,宁德时代最受北向资金欢迎,截至1月30日,1月净买入额超百亿元,其次为贵州茅台和中国平安,1月净买入额超80亿元。五粮液、隆基绿能、招商银行、中国中免、比亚迪等亦被频频买入。
纵观2022年北向资金走势,全年虽实现净买入,但资金流入速度明显放缓,创2017年以来新低。进入2023年,北向资金流入速度为何会大大加快?“1月份,北向资金基本呈单边净买入态势,净流入逾千亿元,一方面是因为相较海外市场估值,中国A股估值较低,国际资金对此兴趣较大。”申万宏源首席市场专家桂浩明向记者表示,另一方面是因为美元指数回调,人民币升值较为明显,外资配置中国资产意愿上升。近期北向资金持续净流入,一定程度上增加了A股市场的买盘。桂浩明表示,此番也提振了A股市场的人气,对境内市场的积极性有一个较明显的提升。2023年中国经济企稳增长预期叠加海外风险偏好持续修复,在市场看来,北向资金或将继续保持大幅流入态势。(中新经纬)
2023年1月份,电视剧《狂飙》热播,被视为A股投资“风向标”的北向资金也开启“狂飙”态势,月内五次净买入额超百亿,1月30日单日净买入额更是创2021年12月以来新高。北向资金连续15日净买入下,记者统计发现,1月份16个交易日累计净买入额达1412.9亿元,大幅超过2021年12月的889.92亿元,刷新单月净流入纪录。由于2022年北向资金净买入额为900.2亿元,这也意味着,今年1月北向资金净买入额已超去年全年。
从近期北向资金净流入行业看,疫后复苏、顺周期、地产后周期和高景气度行业被青睐。其中,电力设备、非银金融和食品饮料为净买入额居前的行业。从净买入个股看,宁德时代最受北向资金欢迎,截至1月30日,1月净买入额超百亿元,其次为贵州茅台和中国平安,1月净买入额超80亿元。五粮液、隆基绿能、招商银行、中国中免、比亚迪等亦被频频买入。
纵观2022年北向资金走势,全年虽实现净买入,但资金流入速度明显放缓,创2017年以来新低。进入2023年,北向资金流入速度为何会大大加快?“1月份,北向资金基本呈单边净买入态势,净流入逾千亿元,一方面是因为相较海外市场估值,中国A股估值较低,国际资金对此兴趣较大。”申万宏源首席市场专家桂浩明向记者表示,另一方面是因为美元指数回调,人民币升值较为明显,外资配置中国资产意愿上升。近期北向资金持续净流入,一定程度上增加了A股市场的买盘。桂浩明表示,此番也提振了A股市场的人气,对境内市场的积极性有一个较明显的提升。2023年中国经济企稳增长预期叠加海外风险偏好持续修复,在市场看来,北向资金或将继续保持大幅流入态势。(中新经纬)
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被视为A股投资“风向标”的北向资金开启“狂飙”态势,月内五次净买入额超百亿,1月30日单日净买入额更是创2021年12月以来新高。北向资金连续15日净买入下,1月份16个交易日累计净买入额达1412.9亿元,大幅超过2021年12月的889.92亿元,刷新单月净流入纪录。由于2022年北向资金净买入额为900.2亿元,这也意味着,今年1月北向资金净买入额已超去年全年。从近期北向资金净流入行业看,疫后复苏、顺周期、地产后周期和高景气度行业被青睐。其中,电力设备、非银金融和食品饮料为净买入额居前的行业。从净买入个股看,宁德时代最受北向资金欢迎,截至1月30日,1月净买入额超百亿元,其次为贵州茅台和中国平安,1月净买入额超80亿元。五粮液、隆基绿能、招商银行、中国中免、比亚迪等亦被频频买入。纵观2022年北向资金走势,全年虽实现净买入,但资金流入速度明显放缓,创2017年以来新低。进入2023年,北向资金流入速度为何会大大加快?“1月份,北向资金基本呈单边净买入态势,净流入逾千亿元,一方面是因为相较海外市场估值,中国A股估值较低,国际资金对此兴趣较大。另一方面是因为美元指数回调,人民币升值较为明显,外资配置中国资产意愿上升。近期北向资金持续净流入,一定程度上增加了A股市场的买盘。此番也提振了A股市场的人气,对境内市场的积极性有一个较明显的提升。2023年中国经济企稳增长预期叠加海外风险偏好持续修复,在市场看来,北向资金或将继续保持大幅流入态势。
被视为A股投资“风向标”的北向资金开启“狂飙”态势,月内五次净买入额超百亿,1月30日单日净买入额更是创2021年12月以来新高。北向资金连续15日净买入下,1月份16个交易日累计净买入额达1412.9亿元,大幅超过2021年12月的889.92亿元,刷新单月净流入纪录。由于2022年北向资金净买入额为900.2亿元,这也意味着,今年1月北向资金净买入额已超去年全年。从近期北向资金净流入行业看,疫后复苏、顺周期、地产后周期和高景气度行业被青睐。其中,电力设备、非银金融和食品饮料为净买入额居前的行业。从净买入个股看,宁德时代最受北向资金欢迎,截至1月30日,1月净买入额超百亿元,其次为贵州茅台和中国平安,1月净买入额超80亿元。五粮液、隆基绿能、招商银行、中国中免、比亚迪等亦被频频买入。纵观2022年北向资金走势,全年虽实现净买入,但资金流入速度明显放缓,创2017年以来新低。进入2023年,北向资金流入速度为何会大大加快?“1月份,北向资金基本呈单边净买入态势,净流入逾千亿元,一方面是因为相较海外市场估值,中国A股估值较低,国际资金对此兴趣较大。另一方面是因为美元指数回调,人民币升值较为明显,外资配置中国资产意愿上升。近期北向资金持续净流入,一定程度上增加了A股市场的买盘。此番也提振了A股市场的人气,对境内市场的积极性有一个较明显的提升。2023年中国经济企稳增长预期叠加海外风险偏好持续修复,在市场看来,北向资金或将继续保持大幅流入态势。
北向资金持续净流入,成为A股主要增量资金。北向资金1月净买入超1400亿元,创下史上单月净买入金额新高,同时也超过2022年全年净买入A股的总金额。
机构认为,近期北向资金大幅净流入或是多个因素共振的结果,美联储加息预期放缓、国内经济复苏预期、防疫政策和产业政策边际改善等驱动北向资金流入。后期随着经济复苏进入兑现阶段,北向资金流入或将暂时趋缓,中期流入规模将与经济复苏节奏挂钩。
单月净买入额刷新纪录
基于对中国经济复苏的强烈预期,北向资金今年1月以“最快速度”跑步入市。
今年以来的16个交易日,北向资金净买入1412.90亿元,创有史以来单月净买入金额最高纪录。除1月3日小幅净流出6.45亿元外,接下来的个15个交易日,北向资金都处于净流入状态。其中,沪股通1月净买入705.56亿元,深股通净买入707.34亿元,均为单月净买入金额最高者。
实际上,自2022年11月中旬起,北向资金已有加速净买入迹象,截至目前,累计净买入额达2363.98亿元,其中11月净买入600.95亿元,12月的净买入额也有350.13亿元。

北向资金近期快速流入有多方面原因。银河证券分析师王新月认为,首先,美国12月通胀如期回落,市场预期美联储加息节奏将放缓。中美利差修复支撑人民币汇率走强,外资配置中国资产意愿回升,北向资金大幅流入。其次,中国疫情政策优化与大量经济、产业支持政策出台成为经济复苏保障,较低通胀率保留政策施展空间,2023年经济基本面持续修复预期较强,推动海外资金进一步增加对A股的配置。此外,近五年来,北向资金均有年初大幅加仓A股市场的规律,随着国内疫情防控放开后第一个春节临近,居民消费有望进一步释放,进一步利好外资重仓消费股。
“短期来看,国内经济复苏预期快速抬升,春节前市场情绪高涨,部分行业估值快速抬升,但行情是否持续取决于节后经济复苏预期是否能够真正兑现。近期上市公司业绩逐步披露兑现,经济修复仍有部分不确定性因素存在,或与外资对我国经济复苏的节奏判断产生预期差。”王新月表示,中期来看,2023年中国经济企稳增长预期将不断兑现,对后市保持信心,目前是牛市初期部分行业估值快速上升阶段,也是资金快速加仓时期,预计全年北向资金净流入将持续增加。
中金公司预计2023年海外资金(QFII、RQFII及北向资金)全年净流入A股规模可能为3000亿元至4000亿元。
重点加仓新能源、消费
北向资金向来偏好以食品饮料和医药生物为代表的核心资产、以电力设备为代表的高景气度行业,此次北向资金加仓也主要集中在重仓持有板块。
据基于持股数变动及个股成交均价计算,近1个月以来,北向资金重点加仓了电力设备、非银金融、食品饮料、电子、银行、有色金属等,净买入金额均在百亿以上,电力设备行业更是获其净买入230.82亿元。
近三个月以来,北向资金加仓对象以食品饮料、医药生物、家用电器等大消费,非银金融、银行等大金融等板块为主。
对比历史,北向资金今年以来更为明显地增持了金融、消费和电新行业,净流入规模居于历年较高水平。对此,浙商证券分析认为,针对大金融,人民币升值,地产改善,边际上看大金融显著受益;针对食品饮料,经济从第一波疫情中快速修复,消费复苏预期强化;其三,2023年新能源景气优势仍然显著。
机构认为,近期北向资金大幅净流入或是多个因素共振的结果,美联储加息预期放缓、国内经济复苏预期、防疫政策和产业政策边际改善等驱动北向资金流入。后期随着经济复苏进入兑现阶段,北向资金流入或将暂时趋缓,中期流入规模将与经济复苏节奏挂钩。
单月净买入额刷新纪录
基于对中国经济复苏的强烈预期,北向资金今年1月以“最快速度”跑步入市。
今年以来的16个交易日,北向资金净买入1412.90亿元,创有史以来单月净买入金额最高纪录。除1月3日小幅净流出6.45亿元外,接下来的个15个交易日,北向资金都处于净流入状态。其中,沪股通1月净买入705.56亿元,深股通净买入707.34亿元,均为单月净买入金额最高者。
实际上,自2022年11月中旬起,北向资金已有加速净买入迹象,截至目前,累计净买入额达2363.98亿元,其中11月净买入600.95亿元,12月的净买入额也有350.13亿元。

北向资金近期快速流入有多方面原因。银河证券分析师王新月认为,首先,美国12月通胀如期回落,市场预期美联储加息节奏将放缓。中美利差修复支撑人民币汇率走强,外资配置中国资产意愿回升,北向资金大幅流入。其次,中国疫情政策优化与大量经济、产业支持政策出台成为经济复苏保障,较低通胀率保留政策施展空间,2023年经济基本面持续修复预期较强,推动海外资金进一步增加对A股的配置。此外,近五年来,北向资金均有年初大幅加仓A股市场的规律,随着国内疫情防控放开后第一个春节临近,居民消费有望进一步释放,进一步利好外资重仓消费股。
“短期来看,国内经济复苏预期快速抬升,春节前市场情绪高涨,部分行业估值快速抬升,但行情是否持续取决于节后经济复苏预期是否能够真正兑现。近期上市公司业绩逐步披露兑现,经济修复仍有部分不确定性因素存在,或与外资对我国经济复苏的节奏判断产生预期差。”王新月表示,中期来看,2023年中国经济企稳增长预期将不断兑现,对后市保持信心,目前是牛市初期部分行业估值快速上升阶段,也是资金快速加仓时期,预计全年北向资金净流入将持续增加。
中金公司预计2023年海外资金(QFII、RQFII及北向资金)全年净流入A股规模可能为3000亿元至4000亿元。
重点加仓新能源、消费
北向资金向来偏好以食品饮料和医药生物为代表的核心资产、以电力设备为代表的高景气度行业,此次北向资金加仓也主要集中在重仓持有板块。
据基于持股数变动及个股成交均价计算,近1个月以来,北向资金重点加仓了电力设备、非银金融、食品饮料、电子、银行、有色金属等,净买入金额均在百亿以上,电力设备行业更是获其净买入230.82亿元。
近三个月以来,北向资金加仓对象以食品饮料、医药生物、家用电器等大消费,非银金融、银行等大金融等板块为主。
对比历史,北向资金今年以来更为明显地增持了金融、消费和电新行业,净流入规模居于历年较高水平。对此,浙商证券分析认为,针对大金融,人民币升值,地产改善,边际上看大金融显著受益;针对食品饮料,经济从第一波疫情中快速修复,消费复苏预期强化;其三,2023年新能源景气优势仍然显著。
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