港股Y模型分析：市場整體弱勢的壓力擴散
周一（27日）指數$恒生指数 hkHSI$ 承壓下行，盤中雖然跌破17500點支持，但是隨後回升重回支持位。結構來看，短期還不能確定此位置的支持力度，且仍然有考驗的機會。如果失守，加上均線的下行的趨勢的初步形成，恐弱勢壓力會進一步增大。即使不下破，目前的結構修復的時間會較長。
市場點評：市場縮量震盪，雖然指數探底回升，但對於市場沒有起到正面的刺激。上周承壓的格局，使得市場整體弱勢的壓力擴散，即使今天市場呈現分化的情況，但也明顯看到弱勢的個股偏多，這不利於短期市場的承接和穩定。接下來，指數穩定需要時間，反之就進一步惡化，兩種結果其實都不利於市場板塊和個股的企穩。
恆指即市阻力位17894。考慮在阻力位附近看淡，行使價17800，2024年6月到期的認沽證產品，可以考慮21053，引伸波幅最低，實際槓桿5.9倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18079附近產品。行使價18000點，2024年3月到期的恆指認沽證，18404 引伸波幅最低，實際槓桿8倍。其次可以考慮18475，引伸波幅24.9%，實際槓桿8倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品，行使價可以參考即市支持位17195。引伸波幅同樣較低的產品有20326及21038行使價分別為17400與17313點，實際槓桿分別為：6.9倍及6.9倍，且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17894以內的熊證，產品60384，2026年10月到期，溢價-0.48，槓桿44.9倍。另一個考慮是2026年10月份到期，收回價17900點的60448，溢價-0.54，槓桿46.1倍。另外相對稍遠的熊證產品有60243，收回價18100點，槓桿32.5倍，2026年10月份到期，條款相近的產品有52隻。
周一（27日）指數$恒生指数 hkHSI$ 承壓下行，盤中雖然跌破17500點支持，但是隨後回升重回支持位。結構來看，短期還不能確定此位置的支持力度，且仍然有考驗的機會。如果失守，加上均線的下行的趨勢的初步形成，恐弱勢壓力會進一步增大。即使不下破，目前的結構修復的時間會較長。
市場點評：市場縮量震盪，雖然指數探底回升，但對於市場沒有起到正面的刺激。上周承壓的格局，使得市場整體弱勢的壓力擴散，即使今天市場呈現分化的情況，但也明顯看到弱勢的個股偏多，這不利於短期市場的承接和穩定。接下來，指數穩定需要時間，反之就進一步惡化，兩種結果其實都不利於市場板塊和個股的企穩。
恆指即市阻力位17894。考慮在阻力位附近看淡，行使價17800，2024年6月到期的認沽證產品，可以考慮21053，引伸波幅最低，實際槓桿5.9倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18079附近產品。行使價18000點，2024年3月到期的恆指認沽證，18404 引伸波幅最低，實際槓桿8倍。其次可以考慮18475，引伸波幅24.9%，實際槓桿8倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品，行使價可以參考即市支持位17195。引伸波幅同樣較低的產品有20326及21038行使價分別為17400與17313點，實際槓桿分別為：6.9倍及6.9倍，且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17894以內的熊證，產品60384，2026年10月到期，溢價-0.48，槓桿44.9倍。另一個考慮是2026年10月份到期，收回價17900點的60448，溢價-0.54，槓桿46.1倍。另外相對稍遠的熊證產品有60243，收回價18100點，槓桿32.5倍，2026年10月份到期，條款相近的產品有52隻。
【收市必读】恆指均線初步形成下行趨勢
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個股表現
恆指11月27日收報17525.06，下跌 34.36點或0.2%。股價從全日低位17358.24至全日高位17677.52，股價波動率 1.84%。最近10個交易日當中，恆指股價錄得4日上升，在此期間上升了0.57%。
港股Y模型分析：指數承壓下行，盤中雖然跌破17500點支持，但是隨後回升重回支持位。結構來看，短期還不能確定此位置的支持力度，且仍然有考驗的機會。如果失守，加上均線的下行的趨勢的初步形成，恐弱勢壓力會進一步增大。即使不下破，目前的結構修復的時間會較長。
市場點評：市場縮量震盪，雖然指數探底回升，但對於市場沒有起到正面的刺激。上周承壓的格局，使得市場整體弱勢的壓力擴散，即使今天市場呈現分化的情況，但也明顯看到弱勢的個股偏多，這不利於短期市場的承接和穩定。接下來，指數穩定需要時間，反之就進一步惡化，兩種結果其實都不利於市場板塊和個股的企穩。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加13.8%。2024年1月到期，價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年2月到期，價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額增加2.6%。
恆指認沽證街貨减少19.7%，；其次為2024年3月到期，價外10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少26.2%。
恆指牛證街貨减少4.1%，2024年9月到期，收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯；其次為2024年8月到期，收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加11.9%。
恆指熊證街貨减少12.5%，2026年10月到期，收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯；其次為2026年9月到期，收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額增加22.3%。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率39.0%，RSI數值46，指標信號有1個看好指標，5個看淡指標。即市阻力位17894，若升穿阻力位上望18079。即市支持位17195，跌穿則有可能下試17020。
衍生品展望
恆指即市阻力位17894。考慮在阻力位附近看淡，行使價17800，2024年6月到期的認沽證產品，可以考慮21053，引伸波幅最低，實際槓桿5.9倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18079附近產品。行使價18000點，2024年3月到期的恆指認沽證，18404 引伸波幅最低，實際槓桿8倍。其次可以考慮18475，引伸波幅24.9%，實際槓桿8倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品，行使價可以參考即市支持位17195。引伸波幅同樣較低的產品有20326及21038行使價分別為17400與17313點，實際槓桿分別為：6.9倍及6.9倍，且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17894以內的熊證，產品60384，2026年10月到期，溢價-0.48，槓桿44.9倍。另一個考慮是2026年10月份到期，收回價17900點的60448，溢價-0.54，槓桿46.1倍。另外相對稍遠的熊證產品有60243，收回價18100點，槓桿32.5倍，2026年10月份到期，條款相近的產品有52隻。
#恆指 #港股 #技術分析 #支持位 #阻力位 #個股值博率 #衍生品 #窩輪 #認購證 #認沽證 #牛熊證
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個股表現
恆指11月27日收報17525.06，下跌 34.36點或0.2%。股價從全日低位17358.24至全日高位17677.52，股價波動率 1.84%。最近10個交易日當中，恆指股價錄得4日上升，在此期間上升了0.57%。
港股Y模型分析：指數承壓下行，盤中雖然跌破17500點支持，但是隨後回升重回支持位。結構來看，短期還不能確定此位置的支持力度，且仍然有考驗的機會。如果失守，加上均線的下行的趨勢的初步形成，恐弱勢壓力會進一步增大。即使不下破，目前的結構修復的時間會較長。
市場點評：市場縮量震盪，雖然指數探底回升，但對於市場沒有起到正面的刺激。上周承壓的格局，使得市場整體弱勢的壓力擴散，即使今天市場呈現分化的情況，但也明顯看到弱勢的個股偏多，這不利於短期市場的承接和穩定。接下來，指數穩定需要時間，反之就進一步惡化，兩種結果其實都不利於市場板塊和個股的企穩。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加13.8%。2024年1月到期，價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年2月到期，價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額增加2.6%。
恆指認沽證街貨减少19.7%，；其次為2024年3月到期，價外10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少26.2%。
恆指牛證街貨减少4.1%，2024年9月到期，收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯；其次為2024年8月到期，收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加11.9%。
恆指熊證街貨减少12.5%，2026年10月到期，收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯；其次為2026年9月到期，收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額增加22.3%。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率39.0%，RSI數值46，指標信號有1個看好指標，5個看淡指標。即市阻力位17894，若升穿阻力位上望18079。即市支持位17195，跌穿則有可能下試17020。
衍生品展望
恆指即市阻力位17894。考慮在阻力位附近看淡，行使價17800，2024年6月到期的認沽證產品，可以考慮21053，引伸波幅最低，實際槓桿5.9倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18079附近產品。行使價18000點，2024年3月到期的恆指認沽證，18404 引伸波幅最低，實際槓桿8倍。其次可以考慮18475，引伸波幅24.9%，實際槓桿8倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品，行使價可以參考即市支持位17195。引伸波幅同樣較低的產品有20326及21038行使價分別為17400與17313點，實際槓桿分別為：6.9倍及6.9倍，且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17894以內的熊證，產品60384，2026年10月到期，溢價-0.48，槓桿44.9倍。另一個考慮是2026年10月份到期，收回價17900點的60448，溢價-0.54，槓桿46.1倍。另外相對稍遠的熊證產品有60243，收回價18100點，槓桿32.5倍，2026年10月份到期，條款相近的產品有52隻。
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【收市必讀】市場放量上漲 恆指挑戰18200-18500阻力
個股表現
恆指11月15日收報18079，上升 682.14點或3.92%。股價從全日低位17766.22至全日高位18102.28，股價波動率 1.89%。最近10個交易日當中，恆指股價錄得5日上升，在此期間上升了5.71%。
港股Y模型分析：指數高開高走，初步上到18000點附近，短期結構轉多。在突破了中短期均線之後，指數短期站穩18000點，是有概率逐步震盪走高去挑戰新的阻力區域18200-18500點，當然如果採取快速上漲，也會造成技術性的乖離，後期結構難免會有震盪修復的幾率。如果不能由此繼續攀升，以目前的結構，指數也可以保持高位的震盪修復格局。
市場點評:市場今天放量上漲，權重自然是帶動指數上漲的主要動力，在此支持下，市場大部分個股都迎來了不錯的升幅。市場目前主要邏輯就是美國加息週期結束，至於什麼時候開始降息，有預計明年二季度的，也有預計明年一季度的。不管是什麼時候，美聯儲政策轉向幾乎確定了。此外市場還對中美的會晤預期升溫，也導致了市場走高。接下來不管是指數繼續上漲還是高位震盪，市場會有一定熱度的提升。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率38.1%，RSI數值56，指標信號有5個看好指標，2個看淡指標。即市阻力位18330，若升穿阻力位上望18682。即市支持位17583，跌穿則有可能下試17338。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加1.4%。2024年4月到期，價外20% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年3月到期，價外10% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少30.6%。
恆指認沽證街貨减少0.3%，2024年1月到期，價内10% 的認沽證街貨增加最為明顯；其次為2024年6月到期，價内20% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少4.6%。
恆指牛證街貨增加18.4%，2024年8月到期，收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯；其次為2024年9月到期，收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加6.9%。
恆指熊證街貨减少36.4%，2026年8月到期，收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯；其次為2026年4月到期，收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額增加38.1%。
衍生品展望
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18682附近產品。行使價18400點，2024年5月到期的恆指認沽證，20527 引伸波幅最低，實際槓桿6.1倍。其次可以考慮21022，引伸波幅26.3%，實際槓桿6.1倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品，行使價可以參考即市支持位17583。引伸波幅同樣較低的產品有18404及18475行使價分別為18000與18000點，實際槓桿分別為：8.1倍及8.1倍，且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位18330以內的熊證，產品54381，2026年7月到期，溢價-0.28，槓桿56.5倍。另一個考慮是2026年7月份到期，收回價18340點的54597，溢價-0.17，槓桿54.8倍。另外相對稍遠的熊證產品有53637，收回價18700點，槓桿29.6倍，2026年6月份到期，條款相近的產品有38隻。
#恆指 #港股 #技術分析 #支持位 #阻力位 #個股值博率 #衍生品 #窩輪 #認購證 #認沽證 #牛熊證$hsi
個股表現
恆指11月15日收報18079，上升 682.14點或3.92%。股價從全日低位17766.22至全日高位18102.28，股價波動率 1.89%。最近10個交易日當中，恆指股價錄得5日上升，在此期間上升了5.71%。
港股Y模型分析：指數高開高走，初步上到18000點附近，短期結構轉多。在突破了中短期均線之後，指數短期站穩18000點，是有概率逐步震盪走高去挑戰新的阻力區域18200-18500點，當然如果採取快速上漲，也會造成技術性的乖離，後期結構難免會有震盪修復的幾率。如果不能由此繼續攀升，以目前的結構，指數也可以保持高位的震盪修復格局。
市場點評:市場今天放量上漲，權重自然是帶動指數上漲的主要動力，在此支持下，市場大部分個股都迎來了不錯的升幅。市場目前主要邏輯就是美國加息週期結束，至於什麼時候開始降息，有預計明年二季度的，也有預計明年一季度的。不管是什麼時候，美聯儲政策轉向幾乎確定了。此外市場還對中美的會晤預期升溫，也導致了市場走高。接下來不管是指數繼續上漲還是高位震盪，市場會有一定熱度的提升。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率38.1%，RSI數值56，指標信號有5個看好指標，2個看淡指標。即市阻力位18330，若升穿阻力位上望18682。即市支持位17583，跌穿則有可能下試17338。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加1.4%。2024年4月到期，價外20% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年3月到期，價外10% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少30.6%。
恆指認沽證街貨减少0.3%，2024年1月到期，價内10% 的認沽證街貨增加最為明顯；其次為2024年6月到期，價内20% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少4.6%。
恆指牛證街貨增加18.4%，2024年8月到期，收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯；其次為2024年9月到期，收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加6.9%。
恆指熊證街貨减少36.4%，2026年8月到期，收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯；其次為2026年4月到期，收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額增加38.1%。
衍生品展望
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18682附近產品。行使價18400點，2024年5月到期的恆指認沽證，20527 引伸波幅最低，實際槓桿6.1倍。其次可以考慮21022，引伸波幅26.3%，實際槓桿6.1倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品，行使價可以參考即市支持位17583。引伸波幅同樣較低的產品有18404及18475行使價分別為18000與18000點，實際槓桿分別為：8.1倍及8.1倍，且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位18330以內的熊證，產品54381，2026年7月到期，溢價-0.28，槓桿56.5倍。另一個考慮是2026年7月份到期，收回價18340點的54597，溢價-0.17，槓桿54.8倍。另外相對稍遠的熊證產品有53637，收回價18700點，槓桿29.6倍，2026年6月份到期，條款相近的產品有38隻。
#恆指 #港股 #技術分析 #支持位 #阻力位 #個股值博率 #衍生品 #窩輪 #認購證 #認沽證 #牛熊證$hsi
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