【打板做突破要选股,更要讲究进场时机】打板的本质是做热门主线品种的技术面的突破形态,但是做突破讲究进场时机,很多突破都是跟风的假突破,不宜盲目追涨,除非你未卜先知可以知道他是龙头或妖股。
连板除非你能未卜先知的龙头(胜率因人气转强,值得搏盈亏比),其他,只有两点值得进场试错,突破点,回踩点弱转强(胜率+盈亏比的综合最优解),具体看盘面决定卖出时机,赚取溢价,或者高盈亏比。
看大盘指数和散户赚钱效应情绪周期,主观预期选股只是一半,试错主线板块,排版当日涨停。重点在操作应变,盘面第二天早上竞价和开盘五分钟的表现,低于预期弱开的尽量水上平推保本,封板当然持有,炸板同上操作,即使后面回封,如果跌停板无条件止损,通常跌停主力会撬一下补充流动性出货,即是后面转强当天地天板,也要先止损后再进,属于两笔不同预期的交易。
打板关键是买入时机:
首板选股(搏一进二):情绪周期良好,主流概念,逼近涨停的,涨停封单适中的,
一板选股(搏二进三):昨天涨停,封单适中的,集合竞价和九点半开盘后迅速涨停的。
高度板(搏龙头、妖股):情绪周期主升期,龙头信仰无脑打最高板,搏盈亏比。
连板除非你能未卜先知的龙头(胜率因人气转强,值得搏盈亏比),其他,只有两点值得进场试错,突破点,回踩点弱转强(胜率+盈亏比的综合最优解),具体看盘面决定卖出时机,赚取溢价,或者高盈亏比。
看大盘指数和散户赚钱效应情绪周期,主观预期选股只是一半,试错主线板块,排版当日涨停。重点在操作应变,盘面第二天早上竞价和开盘五分钟的表现,低于预期弱开的尽量水上平推保本,封板当然持有,炸板同上操作,即使后面回封,如果跌停板无条件止损,通常跌停主力会撬一下补充流动性出货,即是后面转强当天地天板,也要先止损后再进,属于两笔不同预期的交易。
打板关键是买入时机:
首板选股(搏一进二):情绪周期良好,主流概念,逼近涨停的,涨停封单适中的,
一板选股(搏二进三):昨天涨停,封单适中的,集合竞价和九点半开盘后迅速涨停的。
高度板(搏龙头、妖股):情绪周期主升期,龙头信仰无脑打最高板,搏盈亏比。
核心——补涨
关注核心的补涨,尤其是已经核心快走不下去的补涨。补涨需要市场合力,在这里又不一定了,在核心打高度的时候,或许核心先启动,市场还没发酵,然后这个时候一定要关注补涨个股,随时的一只补涨,可能第二天就连板 ,然后核心就走的更远,赚钱效应不断加深,核心就走的远。在核心走不下去的时候,更要关注补涨个股,双象股份,下午一进二,亚世光电已经走不下去了,双象股份就一进二了,其实在他一进二的时候就要大概想得到,核心可能还要持续往下走。第二天补涨直接冲板,核心就跟上就连板了。昨天的清源股份已经走不下去了,下午神马电力就补涨了首板,今天直接秒板,加上华尔泰的一字板,市场就直接炒了赛道,清源股份就顺利晋级了。
所以说,补涨不止有市场合力,还有配合核心的补涨。就像作手新一老师说的,大资金要考虑明天的承接,主线与直线的关系要照顾,既要围绕主流又要做好切换,在这里我想说主力不但要顾及龙头的高度,还要顾及市场合力,如何才能让核心走的更远,所以就开启了补涨。市场合力的补涨是一个方向,核心的补涨也是一个方向。
市场合力的补涨,也不一定就有很高的溢价,或者说市值很小,成交量很小,就有连板的概率,我觉得问题是出在了,当天板块没有大幅的发酵,当然自己的补涨也连板了,只是自己没有拿住,也没办法拿住。昨天的算力,今天的溢价不错,真视通开盘跌停倒是没有想到,因为二十亿的成交量没有接盘,所以就跌停了,当天市场合力是一条线,盘面的核心周期也是一条线。市场合力,核心具有更大的确定性,这个时候不一定费用打补涨,在板块效应都达到当天的高潮是补涨的好时机。不然还是做核心,或者切换当天的市场合力。
当天市场合力与周期会背道而驰,留意核心的补涨,尤其是走不下去的核心补涨,或者说需要市场合力的补涨。
仓位管理——确定性
现在自己没什么钱,做的应该是确定性的交易。核心具有最大的确定性,市场最靓的仔。补涨的溢价,其实也没有那么理想,而且自己陷入了补涨怎么选股的死循环当中,其实盘中涨的很多个股是之前炒作的时候就连板的个股,或者说逻辑很强的个股吧,并没有理想状态下市值很小成交量很小的个股马上就涨停。再考虑一下昨天的补涨,也不一定市值小就连板呀,这是相对的,还要考虑前后排的关系,各种吧。
反正就是确定性高的就多买一点,切换与补涨确定性不高的就少买一点。还有就是补涨不做创业板,明天的溢价就会给出答案,估计应该是大幅发酵就可以做,像今天这种大面积的涨停应该就没问题,看明天溢价吧。补涨要市值最小到个位数,溢价就理想一点,小的爆发力好。
连续亏了十天,今天总算止损了。这个月也差不多要完了,就只总结出一个知识点,就是配合核心的补涨,核心需要走的更远需要市场的跟风补涨,尤其是核心高度打不上去的时候,更需要补涨,相辅相成吧。还有就是个股在20亿左右市值就是见顶量了,在目前的情况下。还有就是,个股因为什么概念上涨就会因为什么概念回落,并不会因为还有上涨的题材而上涨,或许低位应该可以就是首板一进二这些,高位的只能是最早涨的什么就跟什么一起,除非特别强那就开一字了。
关注核心的补涨,尤其是已经核心快走不下去的补涨。补涨需要市场合力,在这里又不一定了,在核心打高度的时候,或许核心先启动,市场还没发酵,然后这个时候一定要关注补涨个股,随时的一只补涨,可能第二天就连板 ,然后核心就走的更远,赚钱效应不断加深,核心就走的远。在核心走不下去的时候,更要关注补涨个股,双象股份,下午一进二,亚世光电已经走不下去了,双象股份就一进二了,其实在他一进二的时候就要大概想得到,核心可能还要持续往下走。第二天补涨直接冲板,核心就跟上就连板了。昨天的清源股份已经走不下去了,下午神马电力就补涨了首板,今天直接秒板,加上华尔泰的一字板,市场就直接炒了赛道,清源股份就顺利晋级了。
所以说,补涨不止有市场合力,还有配合核心的补涨。就像作手新一老师说的,大资金要考虑明天的承接,主线与直线的关系要照顾,既要围绕主流又要做好切换,在这里我想说主力不但要顾及龙头的高度,还要顾及市场合力,如何才能让核心走的更远,所以就开启了补涨。市场合力的补涨是一个方向,核心的补涨也是一个方向。
市场合力的补涨,也不一定就有很高的溢价,或者说市值很小,成交量很小,就有连板的概率,我觉得问题是出在了,当天板块没有大幅的发酵,当然自己的补涨也连板了,只是自己没有拿住,也没办法拿住。昨天的算力,今天的溢价不错,真视通开盘跌停倒是没有想到,因为二十亿的成交量没有接盘,所以就跌停了,当天市场合力是一条线,盘面的核心周期也是一条线。市场合力,核心具有更大的确定性,这个时候不一定费用打补涨,在板块效应都达到当天的高潮是补涨的好时机。不然还是做核心,或者切换当天的市场合力。
当天市场合力与周期会背道而驰,留意核心的补涨,尤其是走不下去的核心补涨,或者说需要市场合力的补涨。
仓位管理——确定性
现在自己没什么钱,做的应该是确定性的交易。核心具有最大的确定性,市场最靓的仔。补涨的溢价,其实也没有那么理想,而且自己陷入了补涨怎么选股的死循环当中,其实盘中涨的很多个股是之前炒作的时候就连板的个股,或者说逻辑很强的个股吧,并没有理想状态下市值很小成交量很小的个股马上就涨停。再考虑一下昨天的补涨,也不一定市值小就连板呀,这是相对的,还要考虑前后排的关系,各种吧。
反正就是确定性高的就多买一点,切换与补涨确定性不高的就少买一点。还有就是补涨不做创业板,明天的溢价就会给出答案,估计应该是大幅发酵就可以做,像今天这种大面积的涨停应该就没问题,看明天溢价吧。补涨要市值最小到个位数,溢价就理想一点,小的爆发力好。
连续亏了十天,今天总算止损了。这个月也差不多要完了,就只总结出一个知识点,就是配合核心的补涨,核心需要走的更远需要市场的跟风补涨,尤其是核心高度打不上去的时候,更需要补涨,相辅相成吧。还有就是个股在20亿左右市值就是见顶量了,在目前的情况下。还有就是,个股因为什么概念上涨就会因为什么概念回落,并不会因为还有上涨的题材而上涨,或许低位应该可以就是首板一进二这些,高位的只能是最早涨的什么就跟什么一起,除非特别强那就开一字了。
布局2024 哪类高股息个股行业值得关注?
以“股息率+分红率”作为选高股息标准,长江证券建议关注以下三条主线:国企改革主题下的高股息机会;“红利+低波” ,防御之选; AI主题下的科技红利,攻守兼备。
1、 如何理解股息率的持续性和涨了不少之后组合估值上升的风险?
从估值和股息率的数据上看,以中证红利指数为参考,截至2023年12月22日仍处于估值低位、股息率高位。
背后逻辑上看,一来需要考虑到年底阶段基本上红利系列均有调仓,中证红利12月11日替换率在20%左右,定期筛选能够一定程度上保证入选标准相对客观,组合整体属性稳健。
二来,从红利指数收益幅度上看,与成长风格弹性不同,即使近几年持续上行,股价带来的股息率分母的边际变化相对较小,更难出现因股价大幅上行带来的股息率大幅折损。
2、 基本面景气维度来看,红利-成长的增速差到了何阶段?
红利好不好很大程度上取决于成长是否能再次崛起,成长股投资逻辑与流动性环境、其背后产业技术变化、中观景气息息相关,纵观 2013-2015 年及 2019- 2020年的大级别成长机会,都是高增速行业占据成长股主要成分,带来基本面和行情共振机会。
1)基本面为铆:业绩仍是支撑风格占优的核心因素。成长历来绝对增速更强,边际变化即二阶导更为重要,成长-红利增速差扩张支撑了成长风格的持续;
2)2023Q3成长-红利净利润增速差到达阶段性底部,后续基于分析师一致预期成长净利润增速将维系低位,或难以从业绩层面拉开较大差距,成长机会难以强势;
3)综合美债利率及国内中长期贷款余额增速变化,美债利率已过前期高点,降息预期加重,信用扩张周期仍未来临,流动性亟待边际变化;
综合以上基本面+流动性及估值、股息率位置综合判断,红利相较于成长的优势或仍能持续。
3、 2024年度红利选股有何变化?关注哪些主线?
明确“高股息≠高股息率”,为了降低高股息策略的价值陷阱问题,引入分红率(现金分红/净利润),以“股息率+分红率”作为选高股息标准,此外建议关注以下三条主线:
1) 国企改革主题下的高股息机会(861415.CJ):2024年度国企改革稳步进入更深阶段,优选高股息外叠加个股盈利能力、现金流、成长性等质量表现,挖掘更具潜力个股。长期来看表现出更低回撤特征及稳健超额能力。最新金属材料、汽车等均有较大比例的调升。
2) “红利+低波” (861416.CJ),防御之选:对于风险偏好和波动要求相对较低的投资者,建议继续关注“红利+低波”带来的平滑净值曲线。最新煤炭、交运等边际权重有所提升。
3) AI主题下的科技红利,攻守兼备:配置高股息+TMT即“哑铃”策略,震荡市中更宜使用。出版、游戏等仍是通讯业务红利(861412.CJ)的权重板块,信息技术与硬件红利(861410.CJ)中计算机权重有所调升。
以“股息率+分红率”作为选高股息标准,长江证券建议关注以下三条主线:国企改革主题下的高股息机会;“红利+低波” ,防御之选; AI主题下的科技红利,攻守兼备。
1、 如何理解股息率的持续性和涨了不少之后组合估值上升的风险?
从估值和股息率的数据上看,以中证红利指数为参考,截至2023年12月22日仍处于估值低位、股息率高位。
背后逻辑上看,一来需要考虑到年底阶段基本上红利系列均有调仓,中证红利12月11日替换率在20%左右,定期筛选能够一定程度上保证入选标准相对客观,组合整体属性稳健。
二来,从红利指数收益幅度上看,与成长风格弹性不同,即使近几年持续上行,股价带来的股息率分母的边际变化相对较小,更难出现因股价大幅上行带来的股息率大幅折损。
2、 基本面景气维度来看,红利-成长的增速差到了何阶段?
红利好不好很大程度上取决于成长是否能再次崛起,成长股投资逻辑与流动性环境、其背后产业技术变化、中观景气息息相关,纵观 2013-2015 年及 2019- 2020年的大级别成长机会,都是高增速行业占据成长股主要成分,带来基本面和行情共振机会。
1)基本面为铆:业绩仍是支撑风格占优的核心因素。成长历来绝对增速更强,边际变化即二阶导更为重要,成长-红利增速差扩张支撑了成长风格的持续;
2)2023Q3成长-红利净利润增速差到达阶段性底部,后续基于分析师一致预期成长净利润增速将维系低位,或难以从业绩层面拉开较大差距,成长机会难以强势;
3)综合美债利率及国内中长期贷款余额增速变化,美债利率已过前期高点,降息预期加重,信用扩张周期仍未来临,流动性亟待边际变化;
综合以上基本面+流动性及估值、股息率位置综合判断,红利相较于成长的优势或仍能持续。
3、 2024年度红利选股有何变化?关注哪些主线?
明确“高股息≠高股息率”,为了降低高股息策略的价值陷阱问题,引入分红率(现金分红/净利润),以“股息率+分红率”作为选高股息标准,此外建议关注以下三条主线:
1) 国企改革主题下的高股息机会(861415.CJ):2024年度国企改革稳步进入更深阶段,优选高股息外叠加个股盈利能力、现金流、成长性等质量表现,挖掘更具潜力个股。长期来看表现出更低回撤特征及稳健超额能力。最新金属材料、汽车等均有较大比例的调升。
2) “红利+低波” (861416.CJ),防御之选:对于风险偏好和波动要求相对较低的投资者,建议继续关注“红利+低波”带来的平滑净值曲线。最新煤炭、交运等边际权重有所提升。
3) AI主题下的科技红利,攻守兼备:配置高股息+TMT即“哑铃”策略,震荡市中更宜使用。出版、游戏等仍是通讯业务红利(861412.CJ)的权重板块,信息技术与硬件红利(861410.CJ)中计算机权重有所调升。
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