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走势回暖,光伏逐渐走出“寒冬”。

近日光伏板块走势回暖,公元股份、爱康科技二连板,德业股份今天涨停,板块连日走强。去年前11个月,国内新增光伏装机同比增长近150%,超出市场预期;欧洲光伏市场加速去库存,相关企业上调出货预期;非欧美海外市场超预期,支撑需求持续增长,光伏逐渐走出“寒冬”。

2023年11月光伏出口有所好转,前11个月逆变器累计出口93.7亿美元,同比增长17.4%,其中11月单月出口5.6亿美元,环比增长1.2%,值得注意的是,这是逆变器出口数据近半年来首次环比转正。近几周硅料价格已经连续维持在65元/kg价格水平,进入了相对稳定的底部震荡。

光伏板块去年的下跌,并不是源于行业景气度的下降,而是由于市场对光伏行业产能过剩的担忧。此次探底回升,投资者纷纷议论光伏行业是否逐渐走出“寒冬”。光伏产业链库存、价格和盈利基本面也已逐步触底,板块估值有望从历史底部迎来均值回归,市场表示谨慎看好后市行情。

即便在行业“寒冬”之下产能过剩,面临洗牌的“阴霾”之下,仍不乏有企业如通威股份、大全能源、爱康科技、双良节能等抛出逆势投资扩产的计划。光伏企业逆势投资扩产,一方面是考虑到了产能调整的迟滞性和赛道长期的景气度,另一方面也反映出供给过剩或许没有那么严重。

业内人士表示,未来光伏行业的潜力、增长空间还很大,产业过剩几乎会在半年、一年或者稍微长一点的时间,重新取得新的平衡,未来行业新增产能将逐渐向头部企业及新技术突破较快的企业集中。展望2024年,光伏厂商预计会进一步抓住海外布局机会,积极开拓更多新兴市场。

目前,由于光伏行业尚未脱困,2024年仍然日子艰难,因此近日光伏板块走势回暖,只能看作是反弹。当前光伏板块处于阶段性低位,市场对行业整体基本面的担忧已充分反映到了股价上,而随着后续基本面和预期的改善,市场投资热情逐步恢复,光伏板块有望迎来短线修复行情。


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