若美联储重启QE,港A股能否迎来流动性拐点?哪些市场会暴涨?哪些市场又会杀跌?
目前市场对于美联储由加息转为降息预期已经非常明确,但现在更多迹象显示,美联储有可能重启QE,这将对港A股造成多大的影响?
先来了解一下,QE指量化宽松,QT指量化紧缩。过去美联储启动历史性罕见的持续加息动作,一口气把利率从0拉升到5%以上,这就是QT!
美联储启动QT的结果就是全球资本回流美国,逻辑上将对其它国家资本市场造成巨大打击,为了应对美国的QT,欧洲、澳大利亚、加拿大等西方发达国家保持紧跟美国QT政策,最终欧美股市一起上涨创了历史新高! 但中国保持了相反的降息动作,引发外资持续流出,最终导致港A股持续下跌,尤其是核心资产股价出现大幅回撤!
现在华尔街预测美联储极有可能不是简单的降息,而是重启QE,搞量化宽松,意欲何为?
都说美元擅长搞金融战薅其它国家羊毛,2023年以来,全球主要经济体,资本市场重挫的只有港A股,现在美联储若重启QE,释放出大量美元,像蝗虫一样会去啃食哪里的资产呢?
是选择创了新高的欧洲还是日本,还是东南亚新兴市场? 还是跌至历史低估值的中国呢?
我认为若美联储重启QE,有两种战法:
1、其一,拉爆日本股市,再做空日本,因为日本是全球第三大经济体,目前日本股市已经创了33年新高,距离1989年历史顶点仅有10%;并且日本有可能转向加息,终结长期以来的负利率!有消息称日本银行已经做好今年4月告别负利率,届时股市作何反应? 我认为可能会先疯狂再残杀!
2、其二,金融战做空中国资产后,美资转向抄底中国资产,以极低成本拿下大量中国核心资产,进而兵不血刃掌握大量中国先进制造业和民生大消费领域!一旦美资获得大量A股核心资产定价权,未来会如何? 有可能A股会启动有史以来最强上涨,突破6124点,随后再从高空坠落,进入新的循环,如此既能阻碍人民币国际化,也能更好的薅羊毛! 也有可能引导A股大箱体反复震荡,彻底压制A股市场走牛带动产业链升级突破! 这两种情况的前提是看美资能获得多少中国核心资产股权,能否拿下定价权?
我分析,2023年第四季度以来,国家队或悄悄吸筹核心资产,目的就是拿回定价权,有可能做好了应对美联储重启QE的准备!从大结构分析,国家队或正围绕港A股在下一盘大棋,这也解释了为何近期A股持续杀跌,宏观政策却很淡定,要么就是胸有成竹了,要么就是一切都是战术!
综上,若美联储若重启QE,极大概率会大量吸筹中国核心资产,届时港A股将迎来全球流动性拐点支撑,能否启动历史级别的大涨?一切都得看背后大博弈! 一旦把资本市场放入全球格局,你就会发现经济数据并不是最重要的,资本才是核心,如果单看经济数据,当前就不会有那么多股市创历史新高了! 后市路漫漫,每个人都是大时代的蚂蚁,能否做一只成功的蚂蚁,就得看认知,耐力,更需要运气!
目前市场对于美联储由加息转为降息预期已经非常明确,但现在更多迹象显示,美联储有可能重启QE,这将对港A股造成多大的影响?
先来了解一下,QE指量化宽松,QT指量化紧缩。过去美联储启动历史性罕见的持续加息动作,一口气把利率从0拉升到5%以上,这就是QT!
美联储启动QT的结果就是全球资本回流美国,逻辑上将对其它国家资本市场造成巨大打击,为了应对美国的QT,欧洲、澳大利亚、加拿大等西方发达国家保持紧跟美国QT政策,最终欧美股市一起上涨创了历史新高! 但中国保持了相反的降息动作,引发外资持续流出,最终导致港A股持续下跌,尤其是核心资产股价出现大幅回撤!
现在华尔街预测美联储极有可能不是简单的降息,而是重启QE,搞量化宽松,意欲何为?
都说美元擅长搞金融战薅其它国家羊毛,2023年以来,全球主要经济体,资本市场重挫的只有港A股,现在美联储若重启QE,释放出大量美元,像蝗虫一样会去啃食哪里的资产呢?
是选择创了新高的欧洲还是日本,还是东南亚新兴市场? 还是跌至历史低估值的中国呢?
我认为若美联储重启QE,有两种战法:
1、其一,拉爆日本股市,再做空日本,因为日本是全球第三大经济体,目前日本股市已经创了33年新高,距离1989年历史顶点仅有10%;并且日本有可能转向加息,终结长期以来的负利率!有消息称日本银行已经做好今年4月告别负利率,届时股市作何反应? 我认为可能会先疯狂再残杀!
2、其二,金融战做空中国资产后,美资转向抄底中国资产,以极低成本拿下大量中国核心资产,进而兵不血刃掌握大量中国先进制造业和民生大消费领域!一旦美资获得大量A股核心资产定价权,未来会如何? 有可能A股会启动有史以来最强上涨,突破6124点,随后再从高空坠落,进入新的循环,如此既能阻碍人民币国际化,也能更好的薅羊毛! 也有可能引导A股大箱体反复震荡,彻底压制A股市场走牛带动产业链升级突破! 这两种情况的前提是看美资能获得多少中国核心资产股权,能否拿下定价权?
我分析,2023年第四季度以来,国家队或悄悄吸筹核心资产,目的就是拿回定价权,有可能做好了应对美联储重启QE的准备!从大结构分析,国家队或正围绕港A股在下一盘大棋,这也解释了为何近期A股持续杀跌,宏观政策却很淡定,要么就是胸有成竹了,要么就是一切都是战术!
综上,若美联储若重启QE,极大概率会大量吸筹中国核心资产,届时港A股将迎来全球流动性拐点支撑,能否启动历史级别的大涨?一切都得看背后大博弈! 一旦把资本市场放入全球格局,你就会发现经济数据并不是最重要的,资本才是核心,如果单看经济数据,当前就不会有那么多股市创历史新高了! 后市路漫漫,每个人都是大时代的蚂蚁,能否做一只成功的蚂蚁,就得看认知,耐力,更需要运气!
收盘点评!第一目标已经完成,即将转战第二阶段,后市如何应对?
1、微观角度:
昨日核心观点是市场缩量依旧还能涨以及大盘120日均线之下不看空,只看多;现在来看,基本都应验了我们的预判。今天大盘到了半年线没有撑到40分钟就开始大幅回落,最高涨了71个点,最终收盘只涨了28个点,剩下不足一半。个股炸板率相当高,冲高遇阻的品种也非常多,这些都说明我们当时认为半年线是双重压力位的判断非常准确。截止目前,市场超跌反弹的第一阶段大概率是结束了,但后面将会更精彩。
近期有2个重要的消息面变化,一个是市值管理推动在加速;另外一个是私募异动量化被限制;对市场的提振作用还是显而易见的,这也符合我们年初回来第一天就跟大家反复提及——市场的生态正在重塑,中国证券市场有望从此开始拨乱反正,恢复正常的生态秩序。因此周三虽然冲高回落,但接下来大盘大概率还是会围绕半年线反复震荡拉锯为主,我称之为短暂的振荡期,阴阳交错式的梅花桩走势为主,最终的目标是突破半年线的禁锢,完成四渡赤水,打开2024年新的上行空间。
重温一遍,当大盘悄无声息的站上了60日中期策略线的时候,幸福正在慢慢累积。同样的道理,目前半年线遇阻的时候,也无需叹气,涨上去要面临获利盘抛压的风险,跌下来才是等待播种后收获的真正时机。
2、近期重磅事件回顾:
(1)、新质生产力:水利部召开专题会议,深入研究面向发展新质生产力的水利技术标准体系建设
(2)、人工智能:上海表示要争取人形机器人国家制造业创新中心落地。根据相关规划,2024年上海将聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面,重点推进56项任务。
(3)、飞行汽车:消息面上,峰飞航空科技盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。此外,近日,eVTOL开发商JobyAviation已与迪拜政府签署最终协议,开始在阿联酋开展空中出租车业务,并获得迪拜6年的空中运营专有权。
(4)、银行:消息面上,中信建投表示,2月LPR下调时点符合预期,5年期下调幅度超出市场预期。“1年期不动+5年期下调”的政策组合,一方面有利于刺激房地产需求侧改善、托底宏观经济,另一方面体现了政策呵护银行息差的态度。市场负面情绪极大打消,利好银行估值,拥抱绩优银行标的。
(5)、房地产:天津市住房公积金管理中心近日公布《关于调整个人住房公积金贷款首付款比例的通知(征求意见稿)》。其中提出,职工申请个人住房公积金贷款购买家庭首套住房的,应支付不低于住房交易价格20%的首付款;购买家庭第二套住房的,应支付不低于住房交易价格30%的首付款。采用住房抵押担保方式的,抵押值最高不得超过抵押物价值的80%。个人住房公积金贷款其他政策保持不变。
(6)、AI产业链三件大事:第一个是谷歌发布“下一代AI模型”——Gemini 1.5;第二个是英伟达继续引领AI新潮流,推出本地聊天机器人“Chat with RTX”;第三个是OpenAI在2月15日凌晨发布了首个文生视频模型Sora。机构认为 Sora 相比此前其他文生视频模型,已经跨越到实用生产力工具,1 分钟长度有望大规模应用在短视频领域,扩展视频的能力也有望制作长视频,或将带来新一轮内容创作产业革命。#股票[超话]#
1、微观角度:
昨日核心观点是市场缩量依旧还能涨以及大盘120日均线之下不看空,只看多;现在来看,基本都应验了我们的预判。今天大盘到了半年线没有撑到40分钟就开始大幅回落,最高涨了71个点,最终收盘只涨了28个点,剩下不足一半。个股炸板率相当高,冲高遇阻的品种也非常多,这些都说明我们当时认为半年线是双重压力位的判断非常准确。截止目前,市场超跌反弹的第一阶段大概率是结束了,但后面将会更精彩。
近期有2个重要的消息面变化,一个是市值管理推动在加速;另外一个是私募异动量化被限制;对市场的提振作用还是显而易见的,这也符合我们年初回来第一天就跟大家反复提及——市场的生态正在重塑,中国证券市场有望从此开始拨乱反正,恢复正常的生态秩序。因此周三虽然冲高回落,但接下来大盘大概率还是会围绕半年线反复震荡拉锯为主,我称之为短暂的振荡期,阴阳交错式的梅花桩走势为主,最终的目标是突破半年线的禁锢,完成四渡赤水,打开2024年新的上行空间。
重温一遍,当大盘悄无声息的站上了60日中期策略线的时候,幸福正在慢慢累积。同样的道理,目前半年线遇阻的时候,也无需叹气,涨上去要面临获利盘抛压的风险,跌下来才是等待播种后收获的真正时机。
2、近期重磅事件回顾:
(1)、新质生产力:水利部召开专题会议,深入研究面向发展新质生产力的水利技术标准体系建设
(2)、人工智能:上海表示要争取人形机器人国家制造业创新中心落地。根据相关规划,2024年上海将聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面,重点推进56项任务。
(3)、飞行汽车:消息面上,峰飞航空科技盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。此外,近日,eVTOL开发商JobyAviation已与迪拜政府签署最终协议,开始在阿联酋开展空中出租车业务,并获得迪拜6年的空中运营专有权。
(4)、银行:消息面上,中信建投表示,2月LPR下调时点符合预期,5年期下调幅度超出市场预期。“1年期不动+5年期下调”的政策组合,一方面有利于刺激房地产需求侧改善、托底宏观经济,另一方面体现了政策呵护银行息差的态度。市场负面情绪极大打消,利好银行估值,拥抱绩优银行标的。
(5)、房地产:天津市住房公积金管理中心近日公布《关于调整个人住房公积金贷款首付款比例的通知(征求意见稿)》。其中提出,职工申请个人住房公积金贷款购买家庭首套住房的,应支付不低于住房交易价格20%的首付款;购买家庭第二套住房的,应支付不低于住房交易价格30%的首付款。采用住房抵押担保方式的,抵押值最高不得超过抵押物价值的80%。个人住房公积金贷款其他政策保持不变。
(6)、AI产业链三件大事:第一个是谷歌发布“下一代AI模型”——Gemini 1.5;第二个是英伟达继续引领AI新潮流,推出本地聊天机器人“Chat with RTX”;第三个是OpenAI在2月15日凌晨发布了首个文生视频模型Sora。机构认为 Sora 相比此前其他文生视频模型,已经跨越到实用生产力工具,1 分钟长度有望大规模应用在短视频领域,扩展视频的能力也有望制作长视频,或将带来新一轮内容创作产业革命。#股票[超话]#
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1、微观角度:
昨日核心观点是市场缩量依旧还能涨以及大盘120日均线之下不看空,只看多;现在来看,基本都应验了我们的预判。今天大盘到了半年线没有撑到40分钟就开始大幅回落,最高涨了71个点,最终收盘只涨了28个点,剩下不足一半。个股炸板率相当高,冲高遇阻的品种也非常多,这些都说明我们当时认为半年线是双重压力位的判断非常准确。截止目前,市场超跌反弹的第一阶段大概率是结束了,但后面将会更精彩。
近期有2个重要的消息面变化,一个是市值管理推动在加速;另外一个是私募异动量化被限制;对市场的提振作用还是显而易见的,这也符合我们年初回来第一天就跟大家反复提及——市场的生态正在重塑,中国证券市场有望从此开始拨乱反正,恢复正常的生态秩序。因此周三虽然冲高回落,但接下来大盘大概率还是会围绕半年线反复震荡拉锯为主,我称之为短暂的振荡期,阴阳交错式的梅花桩走势为主,最终的目标是突破半年线的禁锢,完成四渡赤水,打开2024年新的上行空间。
重温一遍,当大盘悄无声息的站上了60日中期策略线的时候,幸福正在慢慢累积。同样的道理,目前半年线遇阻的时候,也无需叹气,涨上去要面临获利盘抛压的风险,跌下来才是等待播种后收获的真正时机。
2、近期重磅事件回顾:
(1)、新质生产力:水利部召开专题会议,深入研究面向发展新质生产力的水利技术标准体系建设
(2)、人工智能:上海表示要争取人形机器人国家制造业创新中心落地。根据相关规划,2024年上海将聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面,重点推进56项任务。
(3)、飞行汽车:消息面上,峰飞航空科技盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。此外,近日,eVTOL开发商JobyAviation已与迪拜政府签署最终协议,开始在阿联酋开展空中出租车业务,并获得迪拜6年的空中运营专有权。
(4)、银行:消息面上,中信建投表示,2月LPR下调时点符合预期,5年期下调幅度超出市场预期。“1年期不动+5年期下调”的政策组合,一方面有利于刺激房地产需求侧改善、托底宏观经济,另一方面体现了政策呵护银行息差的态度。市场负面情绪极大打消,利好银行估值,拥抱绩优银行标的。
(5)、房地产:天津市住房公积金管理中心近日公布《关于调整个人住房公积金贷款首付款比例的通知(征求意见稿)》。其中提出,职工申请个人住房公积金贷款购买家庭首套住房的,应支付不低于住房交易价格20%的首付款;购买家庭第二套住房的,应支付不低于住房交易价格30%的首付款。采用住房抵押担保方式的,抵押值最高不得超过抵押物价值的80%。个人住房公积金贷款其他政策保持不变。
(6)、AI产业链三件大事:第一个是谷歌发布“下一代AI模型”——Gemini 1.5;第二个是英伟达继续引领AI新潮流,推出本地聊天机器人“Chat with RTX”;第三个是OpenAI在2月15日凌晨发布了首个文生视频模型Sora。机构认为 Sora 相比此前其他文生视频模型,已经跨越到实用生产力工具,1 分钟长度有望大规模应用在短视频领域,扩展视频的能力也有望制作长视频,或将带来新一轮内容创作产业革命。
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