【计算机行业跟踪报告：Q4基金重仓略微超配，前十大重仓股组成不变】
行业核心观点：
SW计算机23Q4基金重仓略微超配，超配比例环比收窄。SW计算机行业23Q4适配比例为4.76%，环比+0.07pct，同比+0.64pct；SW计算机行业23Q4基金重仓比例为5.08%，环比-0.30pct，同比+1.25pct；SW计算机行业23Q4基金重仓超配比例为0.32%，环比-0.36pct，超配比例有所收窄，同比+0.61pct，由低配变为超配，整体来看处于历史中游水平，超配比例仍有上升空间。从SW各一级行业基金重仓的标的数量看，SW计算机行业2023年Q4基金重仓的标的数量为201个，占行业内标的总数的57.10%，占比在申万31个一级行业中排名第13，集中度处于中游水9643平。
投资要点：
前十大重仓股组成环比不变，仅排序变化。持股市值方面，SW计算机行业2023年Q4的前十大重仓股分别为金山办公、海康威视、宝信软件、科大讯飞、德赛西威、同花顺、恒生电子、纳思达、深信服和大华股份，主要为AI行业应用、自动驾驶和金融IT领域企业，受益于AI产业链的发展以及AI大模型在多行业领域的应用落地。对比近五个季度SW计算机行业基金重仓情况，前十大重仓股环比组成不变，仅排序变化。
前十大加/减仓股组成变动较多，体现一定周期性。从持股市值变动数值看，SW计算机行业2023年Q4基金重仓的前十大加仓股分别为海康威视、宝信软件、用友网络、同花顺、指南针、中科江南、云从科技、网宿科技、卡莱特和德明利，主要受益于AI技术/AI大模型在多行业的应用落地以及数据要素产业链的发展。过去5个季度中，SW计算机行业机构加仓较多的标的组成变动相对较大，仅海康威视连续两个季度位列前十大加仓股，主要受益于AI技术在多行业的应用落地；23Q4的前十大减仓股中，金山办公、紫光股份、科大讯飞、浪潮信息、纳思达、广联达延续23Q3减仓态势，大华股份、德赛西威和恒为科技为23Q3的前十大加仓股，体现出SW计算机基金重仓持股具有一定的周期性。
SW计算机行业基金重仓配置集中度环比基本稳定，同比大幅降低。SW计算机行业23Q4基金前5、10和20大重仓股的市值占整体计算机行业基金重仓市值的比例分别为45.93%、60.44%和74.47%，环比分别变化2.82pct、1.01pct、-0.54pct，同比分别变化-3.30pct、-5.89pct和-6.78pct，集中度水平环比基本稳定，同比大幅下滑。
投资建议：从SW计算机行业2023年Q4基金重仓配置情况看，基金偏好配置AI行业应用、自动驾驶、数据要素领域。中长期看，建议把握数字化、智能化双主线，关注信创产业的生态建设。
风险因素：数据要素应用落地不及预期；人工智能产业需求不及预期；国内AI大模型发展不及预期；信创需求不及预期；数据统计口径差异。
（来源：万联证券）
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行业核心观点：
SW计算机23Q4基金重仓略微超配，超配比例环比收窄。SW计算机行业23Q4适配比例为4.76%，环比+0.07pct，同比+0.64pct；SW计算机行业23Q4基金重仓比例为5.08%，环比-0.30pct，同比+1.25pct；SW计算机行业23Q4基金重仓超配比例为0.32%，环比-0.36pct，超配比例有所收窄，同比+0.61pct，由低配变为超配，整体来看处于历史中游水平，超配比例仍有上升空间。从SW各一级行业基金重仓的标的数量看，SW计算机行业2023年Q4基金重仓的标的数量为201个，占行业内标的总数的57.10%，占比在申万31个一级行业中排名第13，集中度处于中游水9643平。
投资要点：
前十大重仓股组成环比不变，仅排序变化。持股市值方面，SW计算机行业2023年Q4的前十大重仓股分别为金山办公、海康威视、宝信软件、科大讯飞、德赛西威、同花顺、恒生电子、纳思达、深信服和大华股份，主要为AI行业应用、自动驾驶和金融IT领域企业，受益于AI产业链的发展以及AI大模型在多行业领域的应用落地。对比近五个季度SW计算机行业基金重仓情况，前十大重仓股环比组成不变，仅排序变化。
前十大加/减仓股组成变动较多，体现一定周期性。从持股市值变动数值看，SW计算机行业2023年Q4基金重仓的前十大加仓股分别为海康威视、宝信软件、用友网络、同花顺、指南针、中科江南、云从科技、网宿科技、卡莱特和德明利，主要受益于AI技术/AI大模型在多行业的应用落地以及数据要素产业链的发展。过去5个季度中，SW计算机行业机构加仓较多的标的组成变动相对较大，仅海康威视连续两个季度位列前十大加仓股，主要受益于AI技术在多行业的应用落地；23Q4的前十大减仓股中，金山办公、紫光股份、科大讯飞、浪潮信息、纳思达、广联达延续23Q3减仓态势，大华股份、德赛西威和恒为科技为23Q3的前十大加仓股，体现出SW计算机基金重仓持股具有一定的周期性。
SW计算机行业基金重仓配置集中度环比基本稳定，同比大幅降低。SW计算机行业23Q4基金前5、10和20大重仓股的市值占整体计算机行业基金重仓市值的比例分别为45.93%、60.44%和74.47%，环比分别变化2.82pct、1.01pct、-0.54pct，同比分别变化-3.30pct、-5.89pct和-6.78pct，集中度水平环比基本稳定，同比大幅下滑。
投资建议：从SW计算机行业2023年Q4基金重仓配置情况看，基金偏好配置AI行业应用、自动驾驶、数据要素领域。中长期看，建议把握数字化、智能化双主线，关注信创产业的生态建设。
风险因素：数据要素应用落地不及预期；人工智能产业需求不及预期；国内AI大模型发展不及预期；信创需求不及预期；数据统计口径差异。
（来源：万联证券）
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#城市巡游记# #世界湿地日#[汪洋海蓝比心]#6组数据领略湿地之美# 【出发，看遍中国湿地！】孔子云：“知者乐水，仁者乐山”，对水的喜爱贯穿了悠久的中华文化。这里有“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的明丽，也有“鹤鸣于九皋，声闻于野”的辽阔，有“关关雎鸠，在河之洲”的缱绻，也有“春江潮水连海平，海上明月共潮生”的幽美。这些生机盎然的湿润之地，吸引了无数文人墨客流连忘返。即便是到了今日，也依旧以一个新的身份被人们不断向往，那便是——湿地。某种意义上，湿地是一切陆上天然水域和海岸地带的统称，从沿海到内陆、从高山到平原，它们无处不在。
️千变湖滨
想要了解什么是湿地，最快的方式是来到湖边，例如中国第一大淡水湖——鄱阳湖。春夏季节，赣、抚、信、饶、修五水齐注鄱阳湖，加之湖盆宽浅、湖水漫溢，淹没大面积的土地湖面可达3500平方千米，相当于3个纽约市。秋冬季节，五河水量下降，湖水流入长江，湖底逐渐显露，苔草、南荻、芦苇、蓼子草等湿生植物焕发新生。冬季，数十万只越冬候鸟，为温暖的气候和丰裕的食物飞腾而来。待到来年春季，湖水水位再次上涨，万千候鸟展翅北飞。由此，鄱阳湖如同一个巨大的海绵，在千万次“膨胀”与“收缩”间，实现了“沧海桑田”的变幻。而在枯洪变迁之间，湖泊边缘地带总有一大片土地被季节性淹没，它们在洪水季成为水底，在枯水季则成为滩地。人们将这样周期性被淹没的湖滨地带、及枯水季水深2米以内的范围，称作湖滨湿地，是我们最常见的湿地之一。
️生机沼泽
四川省的西北部，世界上面积最大的高原泥炭沼泽——若尔盖沼泽，坐落其间。目之所及之处绿草茵茵，让人们难以想象这里曾经是一个超级大湖。在数万年前，随着古黄河溯源侵蚀至古若尔盖湖，湖水逐渐外泄，统一大湖逐渐变浅，转变为被丘陵分隔的湖泊湿地。大量的水草在湿地里生长、死亡、堆积，湖泊不断淤浅。缺氧的环境使得微生物分解缓慢，大量的有机质被积累下来，逐渐形成棕褐色的泥炭，最终湿性植物和沼泽植物将其占领。我们将这般土壤过度湿润、植被茂盛、通常有泥炭层的土地，称为沼泽湿地，而这一过程也被称为湖泊沼泽化。在这一过程中，大气中的二氧化碳得以被植物吸收，并以另一种形式固定在地下。经过数万年的积累，若尔盖沼泽部分地区的泥炭深度已超百米每公顷，土壤有机碳储量达961.96吨，相当于森林的5倍、草地的11倍。然而，并非所有的沼泽都由湖泊演变而来，大气降水、河流、地下水所引起的地表长期积水同样可引发沼泽的形成。
️广袤河滩
在我国，西高东低的地势与盛行的季风气候，塑造了数万条奔流不息的河流，滋润着广袤的大地。而在这些熟知的江河里，也同样孕育着我们并不熟悉的湿地。通常，河道内水深2米以内、及河道外定期受到洪水泛滥的区域，称为河流湿地。在上游、坡度大、流速快、输沙程度大、在两岸无明显约束的平坦地区，河流易废弃改道，形成形似发辫的河道，是为辫状河。较浅且易变的河道，加之富于变化的心滩广泛发育，辫状河内湿地面积广阔。西藏林芝，发源于米拉山的尼洋河，自西向东投入了雅鲁藏布江的怀抱，布满繁茂植被的心滩在江间错落有致。此外，北疆的伊犁河湿地及塔里木河上游地区，也都是辫状河湿地的典型代表。当河流到达平缓的平原或盆地的时候，流速放缓，侧向侵蚀开始加剧，河道不断弯曲，曲流河发育形成。但过于弯曲的河道使河流的泄洪能力下降，丰水期时洪水常常冲出堤岸，淹没沿岸低洼地带，于是大面积的河漫滩、河漫湖泊、河漫沼泽湿地相伴而生。（来源：星球研究所）
️千变湖滨
想要了解什么是湿地，最快的方式是来到湖边，例如中国第一大淡水湖——鄱阳湖。春夏季节，赣、抚、信、饶、修五水齐注鄱阳湖，加之湖盆宽浅、湖水漫溢，淹没大面积的土地湖面可达3500平方千米，相当于3个纽约市。秋冬季节，五河水量下降，湖水流入长江，湖底逐渐显露，苔草、南荻、芦苇、蓼子草等湿生植物焕发新生。冬季，数十万只越冬候鸟，为温暖的气候和丰裕的食物飞腾而来。待到来年春季，湖水水位再次上涨，万千候鸟展翅北飞。由此，鄱阳湖如同一个巨大的海绵，在千万次“膨胀”与“收缩”间，实现了“沧海桑田”的变幻。而在枯洪变迁之间，湖泊边缘地带总有一大片土地被季节性淹没，它们在洪水季成为水底，在枯水季则成为滩地。人们将这样周期性被淹没的湖滨地带、及枯水季水深2米以内的范围，称作湖滨湿地，是我们最常见的湿地之一。
️生机沼泽
四川省的西北部，世界上面积最大的高原泥炭沼泽——若尔盖沼泽，坐落其间。目之所及之处绿草茵茵，让人们难以想象这里曾经是一个超级大湖。在数万年前，随着古黄河溯源侵蚀至古若尔盖湖，湖水逐渐外泄，统一大湖逐渐变浅，转变为被丘陵分隔的湖泊湿地。大量的水草在湿地里生长、死亡、堆积，湖泊不断淤浅。缺氧的环境使得微生物分解缓慢，大量的有机质被积累下来，逐渐形成棕褐色的泥炭，最终湿性植物和沼泽植物将其占领。我们将这般土壤过度湿润、植被茂盛、通常有泥炭层的土地，称为沼泽湿地，而这一过程也被称为湖泊沼泽化。在这一过程中，大气中的二氧化碳得以被植物吸收，并以另一种形式固定在地下。经过数万年的积累，若尔盖沼泽部分地区的泥炭深度已超百米每公顷，土壤有机碳储量达961.96吨，相当于森林的5倍、草地的11倍。然而，并非所有的沼泽都由湖泊演变而来，大气降水、河流、地下水所引起的地表长期积水同样可引发沼泽的形成。
️广袤河滩
在我国，西高东低的地势与盛行的季风气候，塑造了数万条奔流不息的河流，滋润着广袤的大地。而在这些熟知的江河里，也同样孕育着我们并不熟悉的湿地。通常，河道内水深2米以内、及河道外定期受到洪水泛滥的区域，称为河流湿地。在上游、坡度大、流速快、输沙程度大、在两岸无明显约束的平坦地区，河流易废弃改道，形成形似发辫的河道，是为辫状河。较浅且易变的河道，加之富于变化的心滩广泛发育，辫状河内湿地面积广阔。西藏林芝，发源于米拉山的尼洋河，自西向东投入了雅鲁藏布江的怀抱，布满繁茂植被的心滩在江间错落有致。此外，北疆的伊犁河湿地及塔里木河上游地区，也都是辫状河湿地的典型代表。当河流到达平缓的平原或盆地的时候，流速放缓，侧向侵蚀开始加剧，河道不断弯曲，曲流河发育形成。但过于弯曲的河道使河流的泄洪能力下降，丰水期时洪水常常冲出堤岸，淹没沿岸低洼地带，于是大面积的河漫滩、河漫湖泊、河漫沼泽湿地相伴而生。（来源：星球研究所）
赵世伟：农田土壤碳汇潜力巨大，建议通过先行试验区快速碳汇功能#绿会2024两会建议会#
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我国农田面积大，农业体量庞大，农田土壤碳汇潜力巨大。我国是世界农作物种植面积最大的国家。但农田土壤碳汇具有自身的特殊性和复杂性，一是农田土壤碳汇功能具有多元性，二是农田土壤碳汇功能具有季节差异性，三是农田土壤碳汇功能具有区域性，四是农田土壤碳汇功能具有系统性。因此，准确评估农田土壤碳汇潜力，快速提升农田土壤碳汇功能已成为农业转型升级和绿色高效发展的重要途径。
2月1日，中国科学院水利部水土保持研究所研究员、土壤系统功能博士、博士生导师赵世伟结合我国农田土壤碳汇的上述情况，在2024两会建议会上分享了“关于建设农田土壤碳汇功能快速提升先行试验区的建议”。
就此，赵世伟研究院提出4方面建议：
1、加强在农田土壤碳汇功能快速提升方面的项目立项，促进该技术大面积的应用推广建议由发改委和农业农村部联合立项，组织相关领域的专家对该技术的农田固碳减排技术方案和《农田土壤固碳技术评价标准 第 1 部分 当季》进行论证，并组织相关单位实施。
2、建设农田土壤碳汇功能快速提升先行试验区，促进项目的科学有序实施由于农田土壤碳汇的多元性、季节差异性和区域差异性，建议在黑龙江、新疆、内蒙古、陕西、河南、湖北、湖南、广东、海南等地选择合适区域与机构，进行大田、设施大棚、果园等建设多点、多作物的农田土壤碳汇功能快速提升先行试验区 20 个，试验区面积 2000 亩。
3、建立农田土壤碳循环数据监测网络，科学评估农田土壤碳汇功能。建议在具备条件的先行试验区建立农田土壤碳循环数据监测网络，按照《农田土壤固碳技术评价标准 第 1 部分 当季》要求，通过大数据、云计算、随机检测等创新技术方法的应用，形成土壤碳循环关键数据库，构建基于该技术的农田土壤碳循环模型，科学评估农田土壤碳汇功能。
4、加强农田土壤碳汇科学认证，促进农田土壤碳汇市场交易以先行试验区为基础，根据《农田土壤固碳技术评价标准 第 1 部分 当季》和农田土壤碳循环模型，与碳汇认证机构进行对接，按照可核实、可重复、可复查的要求确定项目固碳减排量核算原则与流程、项目边界、基准线识别、核算方法、监测等要求。以相关机构为实施主体，进行农田土壤碳汇项目的申报和实施，与碳汇市场进行项目对接。
2024“两会”议/提案建议交流会由中国生物多样性保护与绿色发展基金会（简称“中国绿发会”或“绿会”）党委、党支部指导，中国绿发会两会建议工作组主办，《生物多样性保护与绿色发展》期刊（BioGreen）提供学术支持。
整理：阿西叶 审：Tammy 编：青鸯
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我国农田面积大，农业体量庞大，农田土壤碳汇潜力巨大。我国是世界农作物种植面积最大的国家。但农田土壤碳汇具有自身的特殊性和复杂性，一是农田土壤碳汇功能具有多元性，二是农田土壤碳汇功能具有季节差异性，三是农田土壤碳汇功能具有区域性，四是农田土壤碳汇功能具有系统性。因此，准确评估农田土壤碳汇潜力，快速提升农田土壤碳汇功能已成为农业转型升级和绿色高效发展的重要途径。
2月1日，中国科学院水利部水土保持研究所研究员、土壤系统功能博士、博士生导师赵世伟结合我国农田土壤碳汇的上述情况，在2024两会建议会上分享了“关于建设农田土壤碳汇功能快速提升先行试验区的建议”。
就此，赵世伟研究院提出4方面建议：
1、加强在农田土壤碳汇功能快速提升方面的项目立项，促进该技术大面积的应用推广建议由发改委和农业农村部联合立项，组织相关领域的专家对该技术的农田固碳减排技术方案和《农田土壤固碳技术评价标准 第 1 部分 当季》进行论证，并组织相关单位实施。
2、建设农田土壤碳汇功能快速提升先行试验区，促进项目的科学有序实施由于农田土壤碳汇的多元性、季节差异性和区域差异性，建议在黑龙江、新疆、内蒙古、陕西、河南、湖北、湖南、广东、海南等地选择合适区域与机构，进行大田、设施大棚、果园等建设多点、多作物的农田土壤碳汇功能快速提升先行试验区 20 个，试验区面积 2000 亩。
3、建立农田土壤碳循环数据监测网络，科学评估农田土壤碳汇功能。建议在具备条件的先行试验区建立农田土壤碳循环数据监测网络，按照《农田土壤固碳技术评价标准 第 1 部分 当季》要求，通过大数据、云计算、随机检测等创新技术方法的应用，形成土壤碳循环关键数据库，构建基于该技术的农田土壤碳循环模型，科学评估农田土壤碳汇功能。
4、加强农田土壤碳汇科学认证，促进农田土壤碳汇市场交易以先行试验区为基础，根据《农田土壤固碳技术评价标准 第 1 部分 当季》和农田土壤碳循环模型，与碳汇认证机构进行对接，按照可核实、可重复、可复查的要求确定项目固碳减排量核算原则与流程、项目边界、基准线识别、核算方法、监测等要求。以相关机构为实施主体，进行农田土壤碳汇项目的申报和实施，与碳汇市场进行项目对接。
2024“两会”议/提案建议交流会由中国生物多样性保护与绿色发展基金会（简称“中国绿发会”或“绿会”）党委、党支部指导，中国绿发会两会建议工作组主办，《生物多样性保护与绿色发展》期刊（BioGreen）提供学术支持。
整理：阿西叶 审：Tammy 编：青鸯
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