无论是楼市还是股市,都有它们自己的周期。这些周期又和行业的发展有关。如果你想在这个世界上赚到钱,你不能只靠勤劳,还要靠康波。
康波就是经济周期的波动,它会影响各种资产的价格。你要把握住大方向,才能在合适的时机买进卖出,赚取利润。这和你有多努力,没什么必然的联系。
而我们特色的两大周期楼市和股市,是怎么确定的呢?其实很简单,就看货币增量的流向。放水是国家为了刺激经济,摆脱经济下行的手段,势必要放出来一些钱,而这些钱就要找地方去,无论怎么流,一般都会汇总到两个最大的蓄水池,楼市和股市。
这两个蓄水池是交替进行的,不可能同时用,也不能同时都不启。
为什么不可能同时呢?因为如果两个都产生泡沫,都吹得太大,一旦破裂,就会引发社会动荡,经济就会陷入困境。所以国家会通过各种手段,控制其中一个泡沫的规模,让另一个泡沫先起来。这样就可以平衡一下,避免危机。
为什么不能都不用呢?因为如果两个池子都不启用的话,那超发货币就会找不到出口,造成通货膨胀,物价飞涨,老百姓的生活水平下降。
而且,社会也会缺乏财富效应,只有人们觉得自己的资产增值了,才会更有信心,更愿意消费,从而促进经济的增长。
所以国家会通过各种手段,启动其中的一个,给老百姓点甜头。
回顾过去,如2013-2015年,是股市的普遍牛市,很多股票都涨了好几倍,甚至十几倍。那时候,楼市比较冷清,很多地方都有限购限贷,房价也没有太大的变化。
2016-2018年,是楼市的普遍牛市,很多城市的房价都翻了一番,甚至两番。这时候,股市就比较低迷,很多股票都跌了一半,甚至更多。
2019-2020年,是股市的局部小牛市,主要是科技股和消费股的表现比较好,其他的股票还是很惨。
这时候,楼市也是局部小牛市,主要是一线城市和部分热点城市的房价还在涨,其他的城市还是很平淡。
2021-2022年,是楼市的局部小牛市,主要是部分三四线城市和特色城市的房价还在涨,其他的城市已经开始下跌。
这时候,股市也是局部小牛市,主要是新能源和医药股的表现比较好,其他的股票还是很难。
那么,未来的趋势又会怎样呢?
让我们根据过去的规律,试着预测下,2024-2026年,这三年会是股市上涨的阶段,而楼市下跌的阶段。这背后的原因是什么呢?
首先,我们看看楼市。在这段时间里,国家为了刺激经济,采取了降息的措施,同时也放松了限购的政策,希望能够提高楼市的成交量和活跃度。
但事与愿违,楼市的表现依然不佳,成交量低迷,房价也没有明显的上涨。这说明了什么呢?
这说明了,人们对于买房已经失去了信心,他们认为房价已经高到了顶点,没有更多的上涨空间,甚至有可能下跌。
他们中的很多人,都是在高位买入的,他们想要找到一个合适的时机,把手里的房子卖出去,从而解套。
这样一来,国家的刺激政策,反而会起到反作用,导致大量的房产被抛售,房价进一步下跌,市场信心受到打击。
而超发货币,并没有被房地产市场吸收,而是流入了个人账户,也没有发挥出蓄水池的作用,反而增加了通货膨胀的压力。
那么,股市又会怎样呢?在这段时间里,我们正处在经济转型的关键时期,国家大力鼓励创新创业,推出了注册制,降低了企业的融资门槛,让更多的优秀的企业能够上市,吸引了大量的资金和投资者。这样,将超发的货币导入股市,为股市提供了充足的流动性。
但是,这并不意味着股市就一定会出现牛市,因为股市的涨跌,还要取决于企业的盈利能力,以及市场的预期。
在经济转型的过程中,很多传统的行业,会面临下滑或者淘汰的风险,而一些新兴的行业,虽然有着巨大的潜力,但也有着高昂的成本和不确定的风险。
所以,股市的表现,可能会呈现出分化的态势,有些大涨,有些大跌。但是,总体来说,股市还是会有一定的上涨空间,至少会出现很多在未来能够产生高溢价的企业。
再看2027-2029年,这三年可能会是楼市回暖的阶段,为什么?
要知道,房地产的转型并没有那么简单,到这个时间点,会出现一个现象,就是很多城市的库存清的差不多了,而近两年拿地的开发商又少,导致新房的供给量骤减,房价将有所回升。
但这时只能说是下跌过程中的反弹,而非大反转,不可能一下回到峰值。
同时,国家会加强股市的监管,防止风险的爆发,让股市降降温,让好公司沉淀下来,而不再是鼓励他们去扩张,拼命的冲业绩了。
所以,所以两个市场会再次出现一降一升,对于楼市和股市的这个周期规律,你是否认同呢?欢迎留言讨论。
康波就是经济周期的波动,它会影响各种资产的价格。你要把握住大方向,才能在合适的时机买进卖出,赚取利润。这和你有多努力,没什么必然的联系。
而我们特色的两大周期楼市和股市,是怎么确定的呢?其实很简单,就看货币增量的流向。放水是国家为了刺激经济,摆脱经济下行的手段,势必要放出来一些钱,而这些钱就要找地方去,无论怎么流,一般都会汇总到两个最大的蓄水池,楼市和股市。
这两个蓄水池是交替进行的,不可能同时用,也不能同时都不启。
为什么不可能同时呢?因为如果两个都产生泡沫,都吹得太大,一旦破裂,就会引发社会动荡,经济就会陷入困境。所以国家会通过各种手段,控制其中一个泡沫的规模,让另一个泡沫先起来。这样就可以平衡一下,避免危机。
为什么不能都不用呢?因为如果两个池子都不启用的话,那超发货币就会找不到出口,造成通货膨胀,物价飞涨,老百姓的生活水平下降。
而且,社会也会缺乏财富效应,只有人们觉得自己的资产增值了,才会更有信心,更愿意消费,从而促进经济的增长。
所以国家会通过各种手段,启动其中的一个,给老百姓点甜头。
回顾过去,如2013-2015年,是股市的普遍牛市,很多股票都涨了好几倍,甚至十几倍。那时候,楼市比较冷清,很多地方都有限购限贷,房价也没有太大的变化。
2016-2018年,是楼市的普遍牛市,很多城市的房价都翻了一番,甚至两番。这时候,股市就比较低迷,很多股票都跌了一半,甚至更多。
2019-2020年,是股市的局部小牛市,主要是科技股和消费股的表现比较好,其他的股票还是很惨。
这时候,楼市也是局部小牛市,主要是一线城市和部分热点城市的房价还在涨,其他的城市还是很平淡。
2021-2022年,是楼市的局部小牛市,主要是部分三四线城市和特色城市的房价还在涨,其他的城市已经开始下跌。
这时候,股市也是局部小牛市,主要是新能源和医药股的表现比较好,其他的股票还是很难。
那么,未来的趋势又会怎样呢?
让我们根据过去的规律,试着预测下,2024-2026年,这三年会是股市上涨的阶段,而楼市下跌的阶段。这背后的原因是什么呢?
首先,我们看看楼市。在这段时间里,国家为了刺激经济,采取了降息的措施,同时也放松了限购的政策,希望能够提高楼市的成交量和活跃度。
但事与愿违,楼市的表现依然不佳,成交量低迷,房价也没有明显的上涨。这说明了什么呢?
这说明了,人们对于买房已经失去了信心,他们认为房价已经高到了顶点,没有更多的上涨空间,甚至有可能下跌。
他们中的很多人,都是在高位买入的,他们想要找到一个合适的时机,把手里的房子卖出去,从而解套。
这样一来,国家的刺激政策,反而会起到反作用,导致大量的房产被抛售,房价进一步下跌,市场信心受到打击。
而超发货币,并没有被房地产市场吸收,而是流入了个人账户,也没有发挥出蓄水池的作用,反而增加了通货膨胀的压力。
那么,股市又会怎样呢?在这段时间里,我们正处在经济转型的关键时期,国家大力鼓励创新创业,推出了注册制,降低了企业的融资门槛,让更多的优秀的企业能够上市,吸引了大量的资金和投资者。这样,将超发的货币导入股市,为股市提供了充足的流动性。
但是,这并不意味着股市就一定会出现牛市,因为股市的涨跌,还要取决于企业的盈利能力,以及市场的预期。
在经济转型的过程中,很多传统的行业,会面临下滑或者淘汰的风险,而一些新兴的行业,虽然有着巨大的潜力,但也有着高昂的成本和不确定的风险。
所以,股市的表现,可能会呈现出分化的态势,有些大涨,有些大跌。但是,总体来说,股市还是会有一定的上涨空间,至少会出现很多在未来能够产生高溢价的企业。
再看2027-2029年,这三年可能会是楼市回暖的阶段,为什么?
要知道,房地产的转型并没有那么简单,到这个时间点,会出现一个现象,就是很多城市的库存清的差不多了,而近两年拿地的开发商又少,导致新房的供给量骤减,房价将有所回升。
但这时只能说是下跌过程中的反弹,而非大反转,不可能一下回到峰值。
同时,国家会加强股市的监管,防止风险的爆发,让股市降降温,让好公司沉淀下来,而不再是鼓励他们去扩张,拼命的冲业绩了。
所以,所以两个市场会再次出现一降一升,对于楼市和股市的这个周期规律,你是否认同呢?欢迎留言讨论。
其实观察仔细的话,每年两会后都会有超级牛股诞生,所对应的都是彼时彼刻所提的重要时代主题。从2015年到2023年期间发生的有蓝盾股份,科大智能,冀东装备,万兴科技,美锦能源,保变电气,森特股份中国医药,鸿博股份。我相信今年也不会例外。
那么问题是今年的超级牛股会在哪个板块?首先我排除的是人工智能板块,因为这个板块已经大涨过了,人人都看好,就是主力出货的最好时机。我大致猜测应该会在大规模设备更新这个方向,因此,自动化设备,工业母机,工业通用设备方面我认为是有博弈空间的。
那么问题是今年的超级牛股会在哪个板块?首先我排除的是人工智能板块,因为这个板块已经大涨过了,人人都看好,就是主力出货的最好时机。我大致猜测应该会在大规模设备更新这个方向,因此,自动化设备,工业母机,工业通用设备方面我认为是有博弈空间的。
A股市场具有垄断特征,技术实力遥遥领先的8个科技股
A股市场其实是有30多家科技实力非常强的企业的,这些企业在全球竞争都是领先的,今天我分析了这些科技股,发现其中有8个科技股,非常硬核,在国内算是垄断性的存在,这样的公司估值一旦回归合理,未来会非常牛。
第一家:海光信息
海光信息是国内X86 CPU龙头!2016年公司获得AMD X86架构技术授权,在自己研发的基础上推出CPU/DCU。公司的CPU将会受益于内循环,DCU将会受益于AI算力需求的爆发。
机构预计海光信息的业绩将会快速释放,快速增长,预计到25年净利润将会达到22亿,也就是两年时间翻倍。
第二家:龙芯中科
龙芯CPU是2001年在科院计算所开始研发,2020年推出了自主指令系统LoongArch(龙芯架构),现在有龙芯1号、2号、3号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片。公司的指令系统自主研究,解决的是自主可控问题,所以政务系统应用的多,这领域无人能与之竞争。
第三个:中国中车
公司是全球轨交装备龙头,公司是全球轨道交通装备龙头。公司由中国南车和中国北车于2015年合并而成,是全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨交装备供应商,主要产品包括机车、车组、客车、货车、地铁等,全球没有企业能在轨交领域与中国中车竞争。
未来随着铁路装备景气复苏,还有就是新能源赛道的布局,中国中车业绩将会高速增长,按照机构预期到25年净利润将会增长到149亿元。
第四个:京东方
京东方是面板行业的龙头,算是双寡头垄断吧。京东方为全球LCD面板龙头供应商,公司具有周期属性,现在就是周期低点,23年净利润只有34亿,但机构预计到25年净利润将会增长到127亿,也就是两年利润将会翻4倍。
第五个:中芯国际
中芯国际是国内芯片代工龙头股,工艺平台包含先进逻辑平台、成熟逻辑平台以及特殊工艺平台,向全球客户提供0.35μm到FinFET不同技术节点的晶圆代工与技术服务。尤其是在先进制成领域,在国内这种状况下,中芯国际找不到竞争对手。
第六个:长电科技
国内封测龙头股,在先进封装领域有着前瞻性的布局和技术积累,但因为半导体的周期属性,23年业绩有所回落,但机构预计到25年公司的净利润将会达到35亿,相较于23年翻倍,利润直接创新高。
第七个:华达九天
公司是国内EDA龙头股,EDA行业技术壁垒深,公司提供模拟全流程工具具有稀缺性,机构预计这个公司的业绩将会快速增长,预计到25年净利润将会翻倍,直接达到4.75亿元。
第八个:软通动力
软通动力为华为提供软件技术支撑,公司服务超过1000家国内外客户,华为、腾讯、百度、阿里巴巴等头部客户均有覆盖。其中华为是公司第一大客户,近六年相关收入占比保持在40%以上。“鸿蒙+欧拉+高斯+升腾+鲲鹏”都是软通动力参与完成的。
A股市场其实是有30多家科技实力非常强的企业的,这些企业在全球竞争都是领先的,今天我分析了这些科技股,发现其中有8个科技股,非常硬核,在国内算是垄断性的存在,这样的公司估值一旦回归合理,未来会非常牛。
第一家:海光信息
海光信息是国内X86 CPU龙头!2016年公司获得AMD X86架构技术授权,在自己研发的基础上推出CPU/DCU。公司的CPU将会受益于内循环,DCU将会受益于AI算力需求的爆发。
机构预计海光信息的业绩将会快速释放,快速增长,预计到25年净利润将会达到22亿,也就是两年时间翻倍。
第二家:龙芯中科
龙芯CPU是2001年在科院计算所开始研发,2020年推出了自主指令系统LoongArch(龙芯架构),现在有龙芯1号、2号、3号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片。公司的指令系统自主研究,解决的是自主可控问题,所以政务系统应用的多,这领域无人能与之竞争。
第三个:中国中车
公司是全球轨交装备龙头,公司是全球轨道交通装备龙头。公司由中国南车和中国北车于2015年合并而成,是全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨交装备供应商,主要产品包括机车、车组、客车、货车、地铁等,全球没有企业能在轨交领域与中国中车竞争。
未来随着铁路装备景气复苏,还有就是新能源赛道的布局,中国中车业绩将会高速增长,按照机构预期到25年净利润将会增长到149亿元。
第四个:京东方
京东方是面板行业的龙头,算是双寡头垄断吧。京东方为全球LCD面板龙头供应商,公司具有周期属性,现在就是周期低点,23年净利润只有34亿,但机构预计到25年净利润将会增长到127亿,也就是两年利润将会翻4倍。
第五个:中芯国际
中芯国际是国内芯片代工龙头股,工艺平台包含先进逻辑平台、成熟逻辑平台以及特殊工艺平台,向全球客户提供0.35μm到FinFET不同技术节点的晶圆代工与技术服务。尤其是在先进制成领域,在国内这种状况下,中芯国际找不到竞争对手。
第六个:长电科技
国内封测龙头股,在先进封装领域有着前瞻性的布局和技术积累,但因为半导体的周期属性,23年业绩有所回落,但机构预计到25年公司的净利润将会达到35亿,相较于23年翻倍,利润直接创新高。
第七个:华达九天
公司是国内EDA龙头股,EDA行业技术壁垒深,公司提供模拟全流程工具具有稀缺性,机构预计这个公司的业绩将会快速增长,预计到25年净利润将会翻倍,直接达到4.75亿元。
第八个:软通动力
软通动力为华为提供软件技术支撑,公司服务超过1000家国内外客户,华为、腾讯、百度、阿里巴巴等头部客户均有覆盖。其中华为是公司第一大客户,近六年相关收入占比保持在40%以上。“鸿蒙+欧拉+高斯+升腾+鲲鹏”都是软通动力参与完成的。
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