上周,指数震荡向上,五个交易日,除了周五成交量略低于一万亿之外,其余4个交易日的量均超过万亿。
所以,指数现在保持的很健康,不必猜指数怎么走,指数只要是没有大的风险,关键还是方向,即:轻大盘重个股。
板块看,上周出现一些分化。
首先,医药、消费和新能源上周涨幅居前,这几个板块之前表现相对落后,它们反弹算是低位补涨。与此同时,YYDS(银行、运营商、电力、石油煤炭)等高股息上周大跌,我上周就讲了这个逻辑的变化:买煤炭钢铁的,吃高股息,本质是押注经济不好,其实煤炭钢铁从基本面角度讲,并不是十分强大,之所以股票走的强,就是因为押注经济不好导致的抱团。买消费的逻辑,恰好和买煤炭相反,买煤炭是押注经济不好,而买消费是押注经济会转好。所以,从煤炭跌消费涨,可以看作是对未来宏观预期的转变,导致资金从煤炭流入消费。
另外,上周有色板块表现不错,也是对经济复苏预期的体现。
其次,AI主线方向,上周略有分化震荡,主要还是涨多了,随着业绩公布,有些兑现也是正常的。从整个AI主线的走势看,大的向上趋势并没有破坏,所以,仍旧是我们关注的重点。
消息面,周末有两大利好叠加。
一是村里出台一系列政策,之前市场反馈的一系列问题,包括限售股出借、掏空式IPO、离婚式减持、上市后业绩变脸等让人诟病的漏洞,都堵死了。可以说,对于资本市场的长期健康发展,这次出台的都是非常有益的政策。
要我看,这次的政策要比去年8月份的更有针对性,去年8月份降低印花税什么的,都是皮毛,这次才戳中要害。如此,有利于提升市场风偏,维持大盘向好的环境。
二是AI主线也有利好,NVIDIA将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会。预计将有超30万人亲临现场或线上注册参会,黄仁勋将于太平洋时间3月18日(星期一)下午1点,即北京时间3月19日(星期二)凌晨4点在圣何塞会议中心发表主题演讲。
本次大会将举办超900 场会议,300多家参展商将展示企业如何部署NVIDIA 平台,以在航空航天、农业、汽车和运输、云服务、金融服务、医疗和生命科学、制造、零售和电信等各行各业实现重大突破;1000多家企业将参加本届GTC,包括Adobe、亚马逊、Netflix等公司。
同时,英伟达CEO黄仁勋也将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果,推出机器人相关新产品以及新一代的英伟达AI加速计算芯片B100,同时B100若推出也或将采用液冷方案,对于液冷行业形成催化,液冷的应用或将成为必需。
大环境利好,叠加AI主线利好,后市理应高看一眼。上周五,我就反复强调,对于AI主线,在调整中,要把握低吸机会,而不是等涨起来再去追涨。
我个人依然是AI方向为主,医药方向我会关注创新药,这些都在股池里面。
另外,资源品方向,逻辑也很顺畅,上周周期之王铜的价格大涨,创出2023年4月份以来的新高。资源品方向其实我也讲了很久了,这些都是受益于美元降息预期的。这个方向大家想做,可以自己挖掘一下,但是我个人不准备做,因为从我的能力圈来讲,我更加擅长做超级成长方向,周期方向我不会倾注太多精力。
不要患得患失,依然是:锚定主线,波段操作。#今日看盘[超话]# #财经# #炒股[超话]# $创业板指 sz399006$
所以,指数现在保持的很健康,不必猜指数怎么走,指数只要是没有大的风险,关键还是方向,即:轻大盘重个股。
板块看,上周出现一些分化。
首先,医药、消费和新能源上周涨幅居前,这几个板块之前表现相对落后,它们反弹算是低位补涨。与此同时,YYDS(银行、运营商、电力、石油煤炭)等高股息上周大跌,我上周就讲了这个逻辑的变化:买煤炭钢铁的,吃高股息,本质是押注经济不好,其实煤炭钢铁从基本面角度讲,并不是十分强大,之所以股票走的强,就是因为押注经济不好导致的抱团。买消费的逻辑,恰好和买煤炭相反,买煤炭是押注经济不好,而买消费是押注经济会转好。所以,从煤炭跌消费涨,可以看作是对未来宏观预期的转变,导致资金从煤炭流入消费。
另外,上周有色板块表现不错,也是对经济复苏预期的体现。
其次,AI主线方向,上周略有分化震荡,主要还是涨多了,随着业绩公布,有些兑现也是正常的。从整个AI主线的走势看,大的向上趋势并没有破坏,所以,仍旧是我们关注的重点。
消息面,周末有两大利好叠加。
一是村里出台一系列政策,之前市场反馈的一系列问题,包括限售股出借、掏空式IPO、离婚式减持、上市后业绩变脸等让人诟病的漏洞,都堵死了。可以说,对于资本市场的长期健康发展,这次出台的都是非常有益的政策。
要我看,这次的政策要比去年8月份的更有针对性,去年8月份降低印花税什么的,都是皮毛,这次才戳中要害。如此,有利于提升市场风偏,维持大盘向好的环境。
二是AI主线也有利好,NVIDIA将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会。预计将有超30万人亲临现场或线上注册参会,黄仁勋将于太平洋时间3月18日(星期一)下午1点,即北京时间3月19日(星期二)凌晨4点在圣何塞会议中心发表主题演讲。
本次大会将举办超900 场会议,300多家参展商将展示企业如何部署NVIDIA 平台,以在航空航天、农业、汽车和运输、云服务、金融服务、医疗和生命科学、制造、零售和电信等各行各业实现重大突破;1000多家企业将参加本届GTC,包括Adobe、亚马逊、Netflix等公司。
同时,英伟达CEO黄仁勋也将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果,推出机器人相关新产品以及新一代的英伟达AI加速计算芯片B100,同时B100若推出也或将采用液冷方案,对于液冷行业形成催化,液冷的应用或将成为必需。
大环境利好,叠加AI主线利好,后市理应高看一眼。上周五,我就反复强调,对于AI主线,在调整中,要把握低吸机会,而不是等涨起来再去追涨。
我个人依然是AI方向为主,医药方向我会关注创新药,这些都在股池里面。
另外,资源品方向,逻辑也很顺畅,上周周期之王铜的价格大涨,创出2023年4月份以来的新高。资源品方向其实我也讲了很久了,这些都是受益于美元降息预期的。这个方向大家想做,可以自己挖掘一下,但是我个人不准备做,因为从我的能力圈来讲,我更加擅长做超级成长方向,周期方向我不会倾注太多精力。
不要患得患失,依然是:锚定主线,波段操作。#今日看盘[超话]# #财经# #炒股[超话]# $创业板指 sz399006$
【高确定性原则】价值投资的本质是只追求极高的确定性,皇冠上的明珠。
巴菲特所选择的公司,其实是那些极其卓越的公司,卓越到万中无一,是市场中皇冠中的明珠。如果你所选择的是一些质地平庸的公司,或者说虽然也算比较优秀,但远达不到极其卓越的这种标准,最好不要套用巴菲特的理论。
对投资标的的选择,巴菲特专注于极少数高质量的公司。他的投资组合的集中度非常高。
——巴菲特的投资组合确实做到了,截止2023年末,伯克希尔净资产为5613亿美元,其中二级市场股票投资市值为3710亿,占净资产比66.10%,占总资产比为34.67%。近几年二级市场投资占净值比维持在60%左右。
伯克希尔·哈撒韦公司前五大持仓占比情况:
占资产净值比:苹果31.1%,美国银行6.2%,美国运通5.1%,可口可乐4.2%,日本五大商社3.7%。
占投资组合比:苹果(1743亿)47.0%,美国银行(348亿)9.4%,美国运通(284亿)7.7%,可口可乐(236亿)6.4%,日本五大商社(206亿)5.5%。
占净资产比例:前五大重仓股市值2817亿美元,占净资产比50%(-),前十大重仓股市值3407亿,占净资产比61%(+),前十五大持股市值3531亿,占净资产比63%(+)。
占投资组合比例:前5大重仓股占股票投资组合比为76%,前10大重仓股占投资比92%,前15大重仓股占比95%。
这也印证着巴菲特曾说过的:“对你所做的每一笔投资,你都应当有勇气和信心将你净资产的10%以上投入此股。
巴菲特到底是怎么做到选股的超高确定性?
那么什么样的公司才有极高的胜率呢?
巴菲特进行了一个高度的抽象,就是护城河很宽的公司,别人要打败它很难。
巴菲特和段永平投资都是95%以上的确定性,再加上买得比他们便宜,就有98%的确定性。普通人选股的确定性非常低,抄对作业对于普通人来说也是非常重要的事。
再看段永平过去20年投资标的,网易,苹果,茅台等,都是超高确定性的优质企业。
这个超高确定性选股标准确实值得我们认真思考?
在我看来,我们一生读了很多书,看了很多资料,考察了很多人,增长了很多见识,就投资而言,只是为了做几个简单决策。
国内真正的价值投资者,我说句实话,可能一辈子就买那几只股票,一共六只都不到。然后其他的股票是等到大副打折的时候拿去捡烟蒂的。。。
——2024.3.18
巴菲特所选择的公司,其实是那些极其卓越的公司,卓越到万中无一,是市场中皇冠中的明珠。如果你所选择的是一些质地平庸的公司,或者说虽然也算比较优秀,但远达不到极其卓越的这种标准,最好不要套用巴菲特的理论。
对投资标的的选择,巴菲特专注于极少数高质量的公司。他的投资组合的集中度非常高。
——巴菲特的投资组合确实做到了,截止2023年末,伯克希尔净资产为5613亿美元,其中二级市场股票投资市值为3710亿,占净资产比66.10%,占总资产比为34.67%。近几年二级市场投资占净值比维持在60%左右。
伯克希尔·哈撒韦公司前五大持仓占比情况:
占资产净值比:苹果31.1%,美国银行6.2%,美国运通5.1%,可口可乐4.2%,日本五大商社3.7%。
占投资组合比:苹果(1743亿)47.0%,美国银行(348亿)9.4%,美国运通(284亿)7.7%,可口可乐(236亿)6.4%,日本五大商社(206亿)5.5%。
占净资产比例:前五大重仓股市值2817亿美元,占净资产比50%(-),前十大重仓股市值3407亿,占净资产比61%(+),前十五大持股市值3531亿,占净资产比63%(+)。
占投资组合比例:前5大重仓股占股票投资组合比为76%,前10大重仓股占投资比92%,前15大重仓股占比95%。
这也印证着巴菲特曾说过的:“对你所做的每一笔投资,你都应当有勇气和信心将你净资产的10%以上投入此股。
巴菲特到底是怎么做到选股的超高确定性?
那么什么样的公司才有极高的胜率呢?
巴菲特进行了一个高度的抽象,就是护城河很宽的公司,别人要打败它很难。
巴菲特和段永平投资都是95%以上的确定性,再加上买得比他们便宜,就有98%的确定性。普通人选股的确定性非常低,抄对作业对于普通人来说也是非常重要的事。
再看段永平过去20年投资标的,网易,苹果,茅台等,都是超高确定性的优质企业。
这个超高确定性选股标准确实值得我们认真思考?
在我看来,我们一生读了很多书,看了很多资料,考察了很多人,增长了很多见识,就投资而言,只是为了做几个简单决策。
国内真正的价值投资者,我说句实话,可能一辈子就买那几只股票,一共六只都不到。然后其他的股票是等到大副打折的时候拿去捡烟蒂的。。。
——2024.3.18
每年315晚会,炒股的散户们比消费者还要紧张,生怕自己持仓被曝光出来,即使不跌停也要出点“血”。
今年情况还不错,就一家!青海春天上榜了。
他们公司有一款高端商务白酒,听花酒,标准装一瓶5860,精品装58600,加个零。
为什么这酒能卖那么贵?
人家先找来诺贝尔奖老外站台,宣传睡得香,也就算了,男人喝了重振雄风,女人喝了容颜回春。销售员说抗癌治疗肿瘤什么的,简直基操,堪比仙丹。
这位老板还真敢说,太上老君托梦给他,是巨大恩惠,董事长名字也是个名人啊,张雪峰,嗯,就是张雪峰老师的张雪峰,一样的字。
这款白酒现在已经全网下架,连机场广告都被撤了。许多小伙伴认为会有5个跌停板。就是苦了里面5W多的小股民,下周要哭了。
315才上榜的青海春天,罕见的在周六下午发布公告,提示可能存在被有关部门处罚的风险。
不得不说,严监管雷霆出击,执行力很强,严监管不是说说而已,有问题该出手就出手了。
可能很多小伙伴没注意,这几天5家上市公司实控人被吴老板请去喝茶了!分别是思科瑞、华是科技、国光电气、超越科技、天宜上佳。
“罪名”是被留置,而不是被抓,比以前的规格高档了不少。
T+1,周末刷屏了。
多家券商IT业务相关人士透露,转融券T+1测试顺利完成,明天正式实施。
测试重点主要包括:市场化转融资申报/撤单、市场化转融券约定借入和撤单、转融券非约定借入和撤单、市场化转融通证券出借、非约定申报转融通证券出借、保证金交易以及上述业务的清算等业务处理等。
转融券T+0是以前小伙伴们最不满意的地方,如果再配合限售股也可以转融券卖出,那就是市场做空的主要力量了。
不管是哪只股票,只要转融券借到手,就可以当天A卖给B,B卖给C,C卖给 D,可以无穷循环下去,根本卖不完。
重点是可以不承担风险,当天就止盈或者止损。
现在变成了T+1,如果融券卖出是承担风险的,因为隔夜消息面是变化无穷的,特别是小盘股,谁知道晚上会不会碰上什么坏消息呢?
所以,该消息对市场是小小的利好,前期市场已经有反应,现在只是靴子落地。
机构有多种做空工具,来对付手无寸铁的中小散户,现在还有量化,还是可以融券。
虽然有所限制,但村里给这多高端武器给机构,散户们就能不被收割了?规则上还是不对等,公平买卖,各凭技术,为什么要比中小散户多出这么多工具呢?
呼吁量化不是被限制,而是希望永远关停,转融券不能再出借用来做空,而不是T+1。只要它存在,机构有得是招数来对付小伙伴。
最后,说说周末宁德时代的年报。
周五晚上宁王公布了年报业绩,净利润441亿,同比增超四成,分红也是相当大方,每10股发放50.28元红利(含税),分红达到220亿,股息率2.77%,可以说是超市场预期了。
宁王是全球电池龙头,它的业绩报告是非常受人关注的,在业绩报告中有几项,布衣周老板拿出来重点说说。
首先是市场需求方面,电池的销量依然非常高涨,储能依然持续提升,去年全球储能电池的出货量增长+53%,海外占比营收增加了+30%,
其次是加快布局换电的步伐,也就说明以后电池需求会更大。
宁王良好的业绩,也兑现了上周摩根外资头行提高其目标价,在上周一~周二连续大买上百亿。
宁王反弹并未结束,震荡回踩后还将继续攀升,宁王起来将带动创业板上攻,创业板里盘踞的医药、锂电、光伏等等,都会向上继续反弹。
今年情况还不错,就一家!青海春天上榜了。
他们公司有一款高端商务白酒,听花酒,标准装一瓶5860,精品装58600,加个零。
为什么这酒能卖那么贵?
人家先找来诺贝尔奖老外站台,宣传睡得香,也就算了,男人喝了重振雄风,女人喝了容颜回春。销售员说抗癌治疗肿瘤什么的,简直基操,堪比仙丹。
这位老板还真敢说,太上老君托梦给他,是巨大恩惠,董事长名字也是个名人啊,张雪峰,嗯,就是张雪峰老师的张雪峰,一样的字。
这款白酒现在已经全网下架,连机场广告都被撤了。许多小伙伴认为会有5个跌停板。就是苦了里面5W多的小股民,下周要哭了。
315才上榜的青海春天,罕见的在周六下午发布公告,提示可能存在被有关部门处罚的风险。
不得不说,严监管雷霆出击,执行力很强,严监管不是说说而已,有问题该出手就出手了。
可能很多小伙伴没注意,这几天5家上市公司实控人被吴老板请去喝茶了!分别是思科瑞、华是科技、国光电气、超越科技、天宜上佳。
“罪名”是被留置,而不是被抓,比以前的规格高档了不少。
T+1,周末刷屏了。
多家券商IT业务相关人士透露,转融券T+1测试顺利完成,明天正式实施。
测试重点主要包括:市场化转融资申报/撤单、市场化转融券约定借入和撤单、转融券非约定借入和撤单、市场化转融通证券出借、非约定申报转融通证券出借、保证金交易以及上述业务的清算等业务处理等。
转融券T+0是以前小伙伴们最不满意的地方,如果再配合限售股也可以转融券卖出,那就是市场做空的主要力量了。
不管是哪只股票,只要转融券借到手,就可以当天A卖给B,B卖给C,C卖给 D,可以无穷循环下去,根本卖不完。
重点是可以不承担风险,当天就止盈或者止损。
现在变成了T+1,如果融券卖出是承担风险的,因为隔夜消息面是变化无穷的,特别是小盘股,谁知道晚上会不会碰上什么坏消息呢?
所以,该消息对市场是小小的利好,前期市场已经有反应,现在只是靴子落地。
机构有多种做空工具,来对付手无寸铁的中小散户,现在还有量化,还是可以融券。
虽然有所限制,但村里给这多高端武器给机构,散户们就能不被收割了?规则上还是不对等,公平买卖,各凭技术,为什么要比中小散户多出这么多工具呢?
呼吁量化不是被限制,而是希望永远关停,转融券不能再出借用来做空,而不是T+1。只要它存在,机构有得是招数来对付小伙伴。
最后,说说周末宁德时代的年报。
周五晚上宁王公布了年报业绩,净利润441亿,同比增超四成,分红也是相当大方,每10股发放50.28元红利(含税),分红达到220亿,股息率2.77%,可以说是超市场预期了。
宁王是全球电池龙头,它的业绩报告是非常受人关注的,在业绩报告中有几项,布衣周老板拿出来重点说说。
首先是市场需求方面,电池的销量依然非常高涨,储能依然持续提升,去年全球储能电池的出货量增长+53%,海外占比营收增加了+30%,
其次是加快布局换电的步伐,也就说明以后电池需求会更大。
宁王良好的业绩,也兑现了上周摩根外资头行提高其目标价,在上周一~周二连续大买上百亿。
宁王反弹并未结束,震荡回踩后还将继续攀升,宁王起来将带动创业板上攻,创业板里盘踞的医药、锂电、光伏等等,都会向上继续反弹。
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