【收市必读】恆指承壓格局 市場縮量運行
個股表現
恆指3月20日收報16543.07,上升 13.59點或0.08%。股價從全日低位16430.12至全日高位16654.08,股價波動率 1.36%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得5日上升,在此期間上升了0.64%。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加4.0%。2024年6月到期,價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年7月到期,價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少8.5%。
恆指認沽證街貨减少9.1%,;其次為2024年7月到期,價内10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少6.3%。
恆指牛證街貨减少5.9%,2026年11月到期,收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯;其次為2025年9月到期,收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加8.2%。
恆指熊證街貨增加3.0%,2026年11月到期,收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯;其次為2026年5月到期,收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額減少17.8%。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率56.7%,RSI數值51,指標信號有3個看好指標,3個看淡指標。即市阻力位16933,若升穿阻力位上望17210。即市支持位16204,跌穿則有可能下試15877。
港股Y模型分析指數窄幅震盪,但是結構依然還是承壓的格局。目前短期均線已經形成了下穿的格局,會給指數帶來壓力,而短期16500點的支持也是岌岌可危,且月線也隨著高位的震盪也來到了16500點附近。所以短期這個位置跌破,指數的壓力會進一步加大。指數如果要止跌轉穩需要站上16750點之上。
市場點評市場連續第二天縮量運行,雖然指數未明顯走弱,但在窄幅波動的格局下,市場依然還是呈現出了分化的行情。只是近期市場的熱點過於發散,且持續性不強,今天走強的板塊與昨天未有明顯交匯。短期市場也要關注美聯儲新的貨幣政策結果和會議聲明的情況,恐會對市場帶來影響,也會影響到市場短期分化、持續性的局面。
衍生品展望
恆指即市支持位16204。考慮在支持位附近博反彈,行使價16281,2024年8月到期的認購證產品,可以考慮22849,引伸波幅最低,實際槓桿9.2倍。其次可以考慮22850,引伸波幅19.2%,實際槓桿9.2倍。
防守性更強的投資者可以考慮支持位15877附近產品。行使價16200點,2024年8月到期的恆指認購證,21911 引伸波幅最低,實際槓桿9.3倍。其次可以考慮22857,引伸波幅18.8%,實際槓桿9.2倍。
進取投資者通常考慮價外認購證產品,行使價可以參考即市阻力位16933。引伸波幅同樣較低的產品有23474及22904行使價分別為16783與16600點,實際槓桿分別為:8.8倍及8倍,且 3個月以上到期。
市場上也有投資者會利用牛證捕捉交易機會,因為牛證槓桿往往比認購證高,不過,投資者要留意,牛證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在支持位16204以內的牛證,產品51875,2026年7月到期,溢價0.04%,槓桿36.8倍。另一個考慮是2026年10月份到期,收回價16200點的牛證51677,溢價0.04%,槓桿36.8倍。而距離相對稍遠的牛證產品有50173,收回價15850點,槓桿21.5倍,2026年10月份到期,條款相近的產品有98隻。
撰文:港股窩輪Jenny
日期:2024年3月20日星期三
温馨提示:以上內容來自Y模型分析和港股數據系統分析,僅供參考不構成任何投資建議。更多個股分析可主頁諮詢了解。$快手-W hk01024$ $腾讯控股 hk00700$ $恒生指数 hkHSI$
個股表現
恆指3月20日收報16543.07,上升 13.59點或0.08%。股價從全日低位16430.12至全日高位16654.08,股價波動率 1.36%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得5日上升,在此期間上升了0.64%。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加4.0%。2024年6月到期,價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年7月到期,價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少8.5%。
恆指認沽證街貨减少9.1%,;其次為2024年7月到期,價内10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少6.3%。
恆指牛證街貨减少5.9%,2026年11月到期,收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯;其次為2025年9月到期,收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加8.2%。
恆指熊證街貨增加3.0%,2026年11月到期,收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯;其次為2026年5月到期,收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額減少17.8%。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率56.7%,RSI數值51,指標信號有3個看好指標,3個看淡指標。即市阻力位16933,若升穿阻力位上望17210。即市支持位16204,跌穿則有可能下試15877。
港股Y模型分析指數窄幅震盪,但是結構依然還是承壓的格局。目前短期均線已經形成了下穿的格局,會給指數帶來壓力,而短期16500點的支持也是岌岌可危,且月線也隨著高位的震盪也來到了16500點附近。所以短期這個位置跌破,指數的壓力會進一步加大。指數如果要止跌轉穩需要站上16750點之上。
市場點評市場連續第二天縮量運行,雖然指數未明顯走弱,但在窄幅波動的格局下,市場依然還是呈現出了分化的行情。只是近期市場的熱點過於發散,且持續性不強,今天走強的板塊與昨天未有明顯交匯。短期市場也要關注美聯儲新的貨幣政策結果和會議聲明的情況,恐會對市場帶來影響,也會影響到市場短期分化、持續性的局面。
衍生品展望
恆指即市支持位16204。考慮在支持位附近博反彈,行使價16281,2024年8月到期的認購證產品,可以考慮22849,引伸波幅最低,實際槓桿9.2倍。其次可以考慮22850,引伸波幅19.2%,實際槓桿9.2倍。
防守性更強的投資者可以考慮支持位15877附近產品。行使價16200點,2024年8月到期的恆指認購證,21911 引伸波幅最低,實際槓桿9.3倍。其次可以考慮22857,引伸波幅18.8%,實際槓桿9.2倍。
進取投資者通常考慮價外認購證產品,行使價可以參考即市阻力位16933。引伸波幅同樣較低的產品有23474及22904行使價分別為16783與16600點,實際槓桿分別為:8.8倍及8倍,且 3個月以上到期。
市場上也有投資者會利用牛證捕捉交易機會,因為牛證槓桿往往比認購證高,不過,投資者要留意,牛證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在支持位16204以內的牛證,產品51875,2026年7月到期,溢價0.04%,槓桿36.8倍。另一個考慮是2026年10月份到期,收回價16200點的牛證51677,溢價0.04%,槓桿36.8倍。而距離相對稍遠的牛證產品有50173,收回價15850點,槓桿21.5倍,2026年10月份到期,條款相近的產品有98隻。
撰文:港股窩輪Jenny
日期:2024年3月20日星期三
温馨提示:以上內容來自Y模型分析和港股數據系統分析,僅供參考不構成任何投資建議。更多個股分析可主頁諮詢了解。$快手-W hk01024$ $腾讯控股 hk00700$ $恒生指数 hkHSI$
Y模型分析在3月6日開始關注快手$快手-W hk01024$ ,3月11日點評快手結構偏多,逼近前高或者逼近阶段,昨日盤中點評结构可以,暫時看到50-51元。今日報52.6元,升2.34%。
窩輪方面,繼續留意認購證,比如行使價58元左右的產品,18298和20717,價外10.36%,槓桿8.6倍左右,注意到期日比較短,4月底到期。選擇年期長的則留意20897和20829,但是價外29%,行使價68元,10月底到期。
根據技術系統分析快手上升機會率43.5%,RSI數值69,指標信號有6個看好指標,2個看淡指標。即市阻力位54.6,若升穿阻力位上望57。即市支持位46.6,跌穿則有可能下試44.4。
温馨提示:以上內容來自Y模型分析和港股數據系統分析,僅供參考不構成任何投資建議。更多個股分析可主頁諮詢了解。
窩輪方面,繼續留意認購證,比如行使價58元左右的產品,18298和20717,價外10.36%,槓桿8.6倍左右,注意到期日比較短,4月底到期。選擇年期長的則留意20897和20829,但是價外29%,行使價68元,10月底到期。
根據技術系統分析快手上升機會率43.5%,RSI數值69,指標信號有6個看好指標,2個看淡指標。即市阻力位54.6,若升穿阻力位上望57。即市支持位46.6,跌穿則有可能下試44.4。
温馨提示:以上內容來自Y模型分析和港股數據系統分析,僅供參考不構成任何投資建議。更多個股分析可主頁諮詢了解。
$兖矿能源 hk01171$
根據技術系統分析兗煤上升機會率45.5%,RSI數值68,指標信號有5個看好指標,2個看淡指標。即市阻力位18.2,若升穿阻力位上望19。即市支持位16.3,跌穿則有可能下試15.7。
窩輪方面,可關注認購證,比如價外產品22759,行使價21.26元,實際槓桿5.63倍,22550實際槓桿5.6倍,引伸波幅47.53%。
温馨提示:以上內容來自Y模型分析和港股數據系統分析,僅供參考不構成任何投資建議。更多個股分析可主頁諮詢了解。
根據技術系統分析兗煤上升機會率45.5%,RSI數值68,指標信號有5個看好指標,2個看淡指標。即市阻力位18.2,若升穿阻力位上望19。即市支持位16.3,跌穿則有可能下試15.7。
窩輪方面,可關注認購證,比如價外產品22759,行使價21.26元,實際槓桿5.63倍,22550實際槓桿5.6倍,引伸波幅47.53%。
温馨提示:以上內容來自Y模型分析和港股數據系統分析,僅供參考不構成任何投資建議。更多個股分析可主頁諮詢了解。
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