4月15日A股猛料：刚刚！财政部传出大消息！4板块将迎7倍高增！
猛料一：国家能源局发布重要文件，工商储装机或迎高增需求！
涉及板块：储能
事件及点评：近日，国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，其中提到，电力调度机构应根据系统需求，制定新型储能调度运行规程，科学确定新型储能调度运行方式，公平调用新型储能调节资源。《通知》要求，优化新型储能调度方式。积极支持新能源+储能、聚合储能、光储充一体化等联合调用模式发展，优先调用新型储能试点示范项目，充分发挥各类储能价值。另外值得注意的是，4月10日至4月13日在北京召开了今年以来最大的新能源储能展会。相关数据显示，本次展会展览面积15万平米，共计500多家储能一线品牌参展，约20万专业观众参展，展商数量和参展人数均较去年增长约六成。
主力动向：最近一个月以来，储能和能源设备板块各有数家公司被机构席位大幅买入超过1000万，其中能源设备被机构加仓的个股数量达到5家，储能行业达到4家。不过由于储能板块上市公司数量太大，所以目前机构加仓的力度仍然不算太大，还不足以翘起板块走趋势行情。接下来要看该利好刺激下，机构资金是否还有加仓动作！
板块走势解析：近期板块指数表现和大盘基本同步，上周5个交易日逐级震荡回调，目前回撤到由20日线和60日线组成的箱体通道之中，尚未做出方向选择。接下来，在上述利好刺激下，板块指数能突破20日线，才能完成止跌企稳！
涉及公司：
百川股份（002455）公司有储能业务，海基新能源主营锂离子电池、电池组以及系统的研发、生产、销售和服务，下游应用覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备以及通信备电等多个应用领域。
南网科技（688248）主营高端智能设备的研发、生产和销售，以及高技术服务的提供。是南方电网旗下聚焦储能技术服务的上市平台。
新风光（688663）公司通过IPO募集资金投资储能PCS产品研发及产业化项目，公司高压动态无功补偿装置与高压变频器产品市场份额均在国内排名前列。
中国西电（601179）中国电气装备集团旗下，中国电器百强企业之首，国内最具规模、成套能力最强的输变电设备生产基地，公司具备储能系统成套技术解决方案。
猛料一：国家能源局发布重要文件，工商储装机或迎高增需求！
涉及板块：储能
事件及点评：近日，国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，其中提到，电力调度机构应根据系统需求，制定新型储能调度运行规程，科学确定新型储能调度运行方式，公平调用新型储能调节资源。《通知》要求，优化新型储能调度方式。积极支持新能源+储能、聚合储能、光储充一体化等联合调用模式发展，优先调用新型储能试点示范项目，充分发挥各类储能价值。另外值得注意的是，4月10日至4月13日在北京召开了今年以来最大的新能源储能展会。相关数据显示，本次展会展览面积15万平米，共计500多家储能一线品牌参展，约20万专业观众参展，展商数量和参展人数均较去年增长约六成。
主力动向：最近一个月以来，储能和能源设备板块各有数家公司被机构席位大幅买入超过1000万，其中能源设备被机构加仓的个股数量达到5家，储能行业达到4家。不过由于储能板块上市公司数量太大，所以目前机构加仓的力度仍然不算太大，还不足以翘起板块走趋势行情。接下来要看该利好刺激下，机构资金是否还有加仓动作！
板块走势解析：近期板块指数表现和大盘基本同步，上周5个交易日逐级震荡回调，目前回撤到由20日线和60日线组成的箱体通道之中，尚未做出方向选择。接下来，在上述利好刺激下，板块指数能突破20日线，才能完成止跌企稳！
涉及公司：
百川股份（002455）公司有储能业务，海基新能源主营锂离子电池、电池组以及系统的研发、生产、销售和服务，下游应用覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备以及通信备电等多个应用领域。
南网科技（688248）主营高端智能设备的研发、生产和销售，以及高技术服务的提供。是南方电网旗下聚焦储能技术服务的上市平台。
新风光（688663）公司通过IPO募集资金投资储能PCS产品研发及产业化项目，公司高压动态无功补偿装置与高压变频器产品市场份额均在国内排名前列。
中国西电（601179）中国电气装备集团旗下，中国电器百强企业之首，国内最具规模、成套能力最强的输变电设备生产基地，公司具备储能系统成套技术解决方案。
2024.4.19——LM龙眼（看逻辑)盘后逻辑说——
@A股核心逻辑2024.4.19
———大盘解析———
市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额8603亿，较上个交易日缩量893亿。板块方面，油气、磷化工、低空经济、航运等板块涨幅居前，BC电池、半导体、消费电子、CPO等板块跌幅居前。
北向资金全天净卖出64.9亿
昨天的收评中强调了今天市场将有下跌风险，股指期货交割叠加419魔咒。但是今天整体的空头压制还是比较小的，没有想象中那么大规模空袭。这一轮周期内不可能比此前更强，下周大概率还是呈现分化行情，小盘股注意风险，像资源和大宗以及中特估这些应该会有反复赚钱效应。期货方面，今天沪深300和中证1000期货与现货贴水升水非常接近。
————技术操作
下周按照惯例来说，进入传统的避险期（因为有五一长假）在五一节前，LM倾向于市场进入到“垃圾时间”，走势会偏鸡肋———除非是出现“突发性的利好”
————行业操作————
———AI
———近期算力方向利空频发，短暂注意规避下。
全球科技大盘”来说，是有承压的。
———英伟达的回落———ASML则是直接破位的———台积电也有破位风险，叠加台积电不太好的业绩指引
对大A科技大赛道上的品种来说，会有明显的负面映射冲击。
昨天说了目前能看点的——CPO——光模块——PCB——富联
————低空经济
我们持有的龙头结构没有破坏，继续涨停.这周大肉。
目前龙头及信息，基础设施，设计，检测是关注重点
———建筑设计类公司：深成交、华设集团、苏交科、中衡设计等品种，连续3天的大涨
上周四，看到深圳低空智能融合基础设施项目一期（5.17亿），———深成交拿到1个亿左右的订单时
但基建/设计，这块门槛是———相对偏低的，因为未来很多地方国资设计院，后面都能切入的。说白了，“产品的稀缺性，是不够的”！
这也很好理解啊，深圳的低空项目，你让江苏的设计公司参与，压根也不现实
———为什么，基建类品种的股价还能涨
每一轮炒完，游资是拍拍屁股走人的，从来不负责任所以建筑类设计公司，碰到个“相关题材”，就会“勾引游资”，二者沆瀣一气
这也在侧面证明：LM挖掘出的低空，已经走出“扩散行情”的
———但还是我们这周始终强调的——“产品稀缺性强”的——主机厂——空管——运营这些香啊
铁粉记住我前期说过的话——2024赚钱要关注低空经济不放松，按结构操作，我们获得了利润最大化。后面机会还有2波，但关键是买，卖点———结构！
———我再次强调的是：
——主题投资——的特征是根据催化剂，一波接着一波，从涨潮到退潮再到兑现，走完一个小周期。———这样的小周期可能会重复多次
每一次小周期的退潮，不是以催化的结束为标志，而是以股价对于催化剂的钝化为标志。前面我提示低空经济退潮的时点，也正是如此
经历了退潮之后，低空经济进入了新的一个小周期，随着催化渐进（几大部门喊话，苏州无锡东北等地政策频频），从前天开始又进入了涨潮阶段。沿用前面的框架，有涨潮自然也有退潮
缩量行情下，今天必将面临分化，去弱留强，短期谨防高位利好出货的走势———结构操作不要忘记！
————充电桩
海外增速确实不错的，低位的时候可以重点看，涨起来就谨慎些，因为这块收入和利润占比特别高的品种不多，大a没那么纯粹的品种。
———基本面信息对行业的影响———
———今天中东那边局势陡然升级：
1：导致油价上涨和运价上涨以后，石油股还有油运股（衍生到集运船舶等）普遍上涨———
石油和海运
2：黄金
全球避险资金会买黄金（虽然即使不升级，前面我LM也强调过看好黄金新高的），刺激金价上涨
这一轮有色大涨，不稳定的世界格局是一方面
另一方面是目前库存处于低位，加之不稳定因素，超额补库存。
黄金价格目前步步高升，推动资源属性大涨，———黄金板块最近有回踩是可以低吸的
前面就说过黄金是不惧二次通胀，有色金属昨天已经有启动。———短期可以多关注铜
铜价最近创下17年的新高
———市场担心铜矿供应收紧。而且可以配合一季报，关注一些业绩高增的品种。
3：化工，每次中东冲突升级，化肥草甘膦这些必涨价，这个的原因其实和第一条是一样的
今天盘面上，这三条线基本都有反馈，走的比较强。下午的时候，局势已经有所缓和，黄金价格和欧线集运指数都有所回调，不过欧线集运指数（6月）截至收盘仍然是大涨10.8%。
———港口航运市场近期迎来大涨
这背后的推手是与中东问题紧密相连的红海危机。这场危机正不断推高亚欧海运运价的预期
运费（油运、集运等）这些很容易受到短期因素所主导，比如22年俄乌冲突，23年红海危机，当时都有不错的行情。
———造船
则是长周期，虽然逻辑上讲，运费做分析时其中的一环，但是如果是短期脉冲式上涨/下跌，会快又恢复的这种走势，基本不对造船的逻辑有大的影响。如果是中期维度的话，还是有影响的。
————大金融———
——银行
今天经历了一场不小的波动，当那些权重股开始加速攀升时，切记不要盲目跟风追高。相反，可以利用这个机会进行波段交易，耐心等待低位吸纳的机会，才是明智之选。
———券商
今天在股指交割日也是萎靡不振，不愿意去周期末的垃圾时间做决策了。
———行业及个股观察及跟踪———
———铝资源
铝的需求韧性显著超越预期
1-3月，国内电解铝消费同比+11.9%
开工方面，3月，建筑型材未明显下滑，工业型材达到近年新高
电力需求推动线缆达到历史新高；板带箔开工显著下降但是产量同比略增，且后续有望受益于出口拉动而持续改善
供给增长背景下显性库存下降验证电解铝需求韧性。截至4月4日，国内铝锭及铝棒合计显性库存为153.9万吨，处于过去三年最低水平，且3月初以来呈现去库趋势。原铝进口大幅上升且云南地区复产开启的供给冲击之下，国内显性库存去化彰显需求韧性。
1.云铝股份：
云南铝业股份有限公司主营业务是铝土矿开采、氧化铝、绿色铝、铝加工及铝用炭素生产和销售，主要产品有氧化铝、铝用阳极炭素、重熔用铝锭、圆铝杆、铝合金、铝板带箔、铝焊材等。
2.中国铝业：公司不仅国内铝土矿资源拥有量第一，还在海外拥有铝土矿资源18.1亿吨。
3.神火股份：公司主营业务为铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。公司的主要产品为铝电业务、煤炭业务。
———华为P70产业链TU1
@A股核心逻辑2024.4.19
———大盘解析———
市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额8603亿，较上个交易日缩量893亿。板块方面，油气、磷化工、低空经济、航运等板块涨幅居前，BC电池、半导体、消费电子、CPO等板块跌幅居前。
北向资金全天净卖出64.9亿
昨天的收评中强调了今天市场将有下跌风险，股指期货交割叠加419魔咒。但是今天整体的空头压制还是比较小的，没有想象中那么大规模空袭。这一轮周期内不可能比此前更强，下周大概率还是呈现分化行情，小盘股注意风险，像资源和大宗以及中特估这些应该会有反复赚钱效应。期货方面，今天沪深300和中证1000期货与现货贴水升水非常接近。
————技术操作
下周按照惯例来说，进入传统的避险期（因为有五一长假）在五一节前，LM倾向于市场进入到“垃圾时间”，走势会偏鸡肋———除非是出现“突发性的利好”
————行业操作————
———AI
———近期算力方向利空频发，短暂注意规避下。
全球科技大盘”来说，是有承压的。
———英伟达的回落———ASML则是直接破位的———台积电也有破位风险，叠加台积电不太好的业绩指引
对大A科技大赛道上的品种来说，会有明显的负面映射冲击。
昨天说了目前能看点的——CPO——光模块——PCB——富联
————低空经济
我们持有的龙头结构没有破坏，继续涨停.这周大肉。
目前龙头及信息，基础设施，设计，检测是关注重点
———建筑设计类公司：深成交、华设集团、苏交科、中衡设计等品种，连续3天的大涨
上周四，看到深圳低空智能融合基础设施项目一期（5.17亿），———深成交拿到1个亿左右的订单时
但基建/设计，这块门槛是———相对偏低的，因为未来很多地方国资设计院，后面都能切入的。说白了，“产品的稀缺性，是不够的”！
这也很好理解啊，深圳的低空项目，你让江苏的设计公司参与，压根也不现实
———为什么，基建类品种的股价还能涨
每一轮炒完，游资是拍拍屁股走人的，从来不负责任所以建筑类设计公司，碰到个“相关题材”，就会“勾引游资”，二者沆瀣一气
这也在侧面证明：LM挖掘出的低空，已经走出“扩散行情”的
———但还是我们这周始终强调的——“产品稀缺性强”的——主机厂——空管——运营这些香啊
铁粉记住我前期说过的话——2024赚钱要关注低空经济不放松，按结构操作，我们获得了利润最大化。后面机会还有2波，但关键是买，卖点———结构！
———我再次强调的是：
——主题投资——的特征是根据催化剂，一波接着一波，从涨潮到退潮再到兑现，走完一个小周期。———这样的小周期可能会重复多次
每一次小周期的退潮，不是以催化的结束为标志，而是以股价对于催化剂的钝化为标志。前面我提示低空经济退潮的时点，也正是如此
经历了退潮之后，低空经济进入了新的一个小周期，随着催化渐进（几大部门喊话，苏州无锡东北等地政策频频），从前天开始又进入了涨潮阶段。沿用前面的框架，有涨潮自然也有退潮
缩量行情下，今天必将面临分化，去弱留强，短期谨防高位利好出货的走势———结构操作不要忘记！
————充电桩
海外增速确实不错的，低位的时候可以重点看，涨起来就谨慎些，因为这块收入和利润占比特别高的品种不多，大a没那么纯粹的品种。
———基本面信息对行业的影响———
———今天中东那边局势陡然升级：
1：导致油价上涨和运价上涨以后，石油股还有油运股（衍生到集运船舶等）普遍上涨———
石油和海运
2：黄金
全球避险资金会买黄金（虽然即使不升级，前面我LM也强调过看好黄金新高的），刺激金价上涨
这一轮有色大涨，不稳定的世界格局是一方面
另一方面是目前库存处于低位，加之不稳定因素，超额补库存。
黄金价格目前步步高升，推动资源属性大涨，———黄金板块最近有回踩是可以低吸的
前面就说过黄金是不惧二次通胀，有色金属昨天已经有启动。———短期可以多关注铜
铜价最近创下17年的新高
———市场担心铜矿供应收紧。而且可以配合一季报，关注一些业绩高增的品种。
3：化工，每次中东冲突升级，化肥草甘膦这些必涨价，这个的原因其实和第一条是一样的
今天盘面上，这三条线基本都有反馈，走的比较强。下午的时候，局势已经有所缓和，黄金价格和欧线集运指数都有所回调，不过欧线集运指数（6月）截至收盘仍然是大涨10.8%。
———港口航运市场近期迎来大涨
这背后的推手是与中东问题紧密相连的红海危机。这场危机正不断推高亚欧海运运价的预期
运费（油运、集运等）这些很容易受到短期因素所主导，比如22年俄乌冲突，23年红海危机，当时都有不错的行情。
———造船
则是长周期，虽然逻辑上讲，运费做分析时其中的一环，但是如果是短期脉冲式上涨/下跌，会快又恢复的这种走势，基本不对造船的逻辑有大的影响。如果是中期维度的话，还是有影响的。
————大金融———
——银行
今天经历了一场不小的波动，当那些权重股开始加速攀升时，切记不要盲目跟风追高。相反，可以利用这个机会进行波段交易，耐心等待低位吸纳的机会，才是明智之选。
———券商
今天在股指交割日也是萎靡不振，不愿意去周期末的垃圾时间做决策了。
———行业及个股观察及跟踪———
———铝资源
铝的需求韧性显著超越预期
1-3月，国内电解铝消费同比+11.9%
开工方面，3月，建筑型材未明显下滑，工业型材达到近年新高
电力需求推动线缆达到历史新高；板带箔开工显著下降但是产量同比略增，且后续有望受益于出口拉动而持续改善
供给增长背景下显性库存下降验证电解铝需求韧性。截至4月4日，国内铝锭及铝棒合计显性库存为153.9万吨，处于过去三年最低水平，且3月初以来呈现去库趋势。原铝进口大幅上升且云南地区复产开启的供给冲击之下，国内显性库存去化彰显需求韧性。
1.云铝股份：
云南铝业股份有限公司主营业务是铝土矿开采、氧化铝、绿色铝、铝加工及铝用炭素生产和销售，主要产品有氧化铝、铝用阳极炭素、重熔用铝锭、圆铝杆、铝合金、铝板带箔、铝焊材等。
2.中国铝业：公司不仅国内铝土矿资源拥有量第一，还在海外拥有铝土矿资源18.1亿吨。
3.神火股份：公司主营业务为铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。公司的主要产品为铝电业务、煤炭业务。
———华为P70产业链TU1
猛料二：联想即将发布AIPC全系新品！
涉及板块：AIPC
事件及点评：据悉，2024年联想创新科技大会将于4月18日在上海开幕。在本次大会上，联想将重磅发布一系列创新应用与解决方案。其中，最受市场关注的无疑是具备五大特征的AIPC新品。随着科技的不断进步，人工智能已经逐渐渗透到我们生活的方方面面。而AIPC新品则将搭载高性能的处理器和显卡，确保用户在进行复杂运算、图形渲染等任务时能够轻松应对。同时，还将采用先进的散热技术，有效解决AIPC本地化模型运行带来的大功耗问题，确保设备稳定运行。因此，有机构预计，2024年将开启AIPC元年，从供给端拉动，出现新一轮换机潮，推动行业不断向前发展！
主力动向：最近一个月以来，AIPC板块被机构加仓的力度并不大。上次机构的加仓点主要集中在3月上旬。也就是说，目前AIPC板块现在处于降温初期，以机构的加仓周期来看，短期内快速回流AIPC的概率并不大。不过值得注意的是，由于AIPC有较大的换机空间，因此该板块未来再被机构加仓买回的概率仍然较大。只不过大家需要有耐心等待主力资金的回流！
板块走势解析：AIPC是今年刚刚出现的新热点，最近一个月以来处于单边下行状态，均线束开始空头排列。不过短线连续急跌后，现在已经想象偏离5日线出现了阶段超卖，预示着短线继续杀跌的空间并不是太大！之后，板块指数重上5日线可以完成止跌，重上20日线才能有效企稳！
涉及公司：
亿道信息（001314）主营笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售。今年1月已经携AIPC产品亮相美国CES消费类电子产品展！
华勤技术（603296）全球智能硬件ODM行业第一，智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%。笔电业务上已经量产AIPC产品并导入多个客户。
思泉新材（301489）业内为数不多能提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。公司目前已拥有人工合成石墨散热膜等导热材料产品，应用场景为手机（含AI手机）、平板、笔电（含AIPC）等消费电子。
涉及板块：AIPC
事件及点评：据悉，2024年联想创新科技大会将于4月18日在上海开幕。在本次大会上，联想将重磅发布一系列创新应用与解决方案。其中，最受市场关注的无疑是具备五大特征的AIPC新品。随着科技的不断进步，人工智能已经逐渐渗透到我们生活的方方面面。而AIPC新品则将搭载高性能的处理器和显卡，确保用户在进行复杂运算、图形渲染等任务时能够轻松应对。同时，还将采用先进的散热技术，有效解决AIPC本地化模型运行带来的大功耗问题，确保设备稳定运行。因此，有机构预计，2024年将开启AIPC元年，从供给端拉动，出现新一轮换机潮，推动行业不断向前发展！
主力动向：最近一个月以来，AIPC板块被机构加仓的力度并不大。上次机构的加仓点主要集中在3月上旬。也就是说，目前AIPC板块现在处于降温初期，以机构的加仓周期来看，短期内快速回流AIPC的概率并不大。不过值得注意的是，由于AIPC有较大的换机空间，因此该板块未来再被机构加仓买回的概率仍然较大。只不过大家需要有耐心等待主力资金的回流！
板块走势解析：AIPC是今年刚刚出现的新热点，最近一个月以来处于单边下行状态，均线束开始空头排列。不过短线连续急跌后，现在已经想象偏离5日线出现了阶段超卖，预示着短线继续杀跌的空间并不是太大！之后，板块指数重上5日线可以完成止跌，重上20日线才能有效企稳！
涉及公司：
亿道信息（001314）主营笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售。今年1月已经携AIPC产品亮相美国CES消费类电子产品展！
华勤技术（603296）全球智能硬件ODM行业第一，智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%。笔电业务上已经量产AIPC产品并导入多个客户。
思泉新材（301489）业内为数不多能提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。公司目前已拥有人工合成石墨散热膜等导热材料产品，应用场景为手机（含AI手机）、平板、笔电（含AIPC）等消费电子。
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