下周资大事提醒
1、下周二中国8月财新服务业PMI即将揭晓。9月1日公布的财新8月制造业采购经理指数（PMI）为51，创6个月最快增速，较前值49.2显著改善，重回荣枯线上方。
2、中国8月CPI和PPI数据将于下周六公布。中国7月CPI同比下降0.3%，为2021年1月以来最低水平。7月PPI同比下降4.4%，低于6月5.4%的降幅。
3、央行将在下周公布新增人民币贷款、社融、M2等金融数据。此外，中国8月贸易数据将于9月7日周四公布。
4、中国美国、日本、法国、德国、巴西等将公布8月服务业PMI；欧盟将公布7月欧元区PPI；韩国将公布8月CPI。此外，美国还将公布7月商品进出口额、7月全部制造业新增订单等经济数据。
1、下周二中国8月财新服务业PMI即将揭晓。9月1日公布的财新8月制造业采购经理指数（PMI）为51，创6个月最快增速，较前值49.2显著改善，重回荣枯线上方。
2、中国8月CPI和PPI数据将于下周六公布。中国7月CPI同比下降0.3%，为2021年1月以来最低水平。7月PPI同比下降4.4%，低于6月5.4%的降幅。
3、央行将在下周公布新增人民币贷款、社融、M2等金融数据。此外，中国8月贸易数据将于9月7日周四公布。
4、中国美国、日本、法国、德国、巴西等将公布8月服务业PMI；欧盟将公布7月欧元区PPI；韩国将公布8月CPI。此外，美国还将公布7月商品进出口额、7月全部制造业新增订单等经济数据。
昨天，A股迎来7月开门红，三大指数小幅高开后集体震荡走高。截至收盘，沪指涨1.31%，收报3243.98点；深证成指涨0.59%，收报11091.56点；创业板指涨0.60%，收报2228.21点。
两市总成交额突破一万亿，达到1.02万亿，比上个交易日大幅放量1060亿，北向资金净买入26.85亿。

盘面上看，行业板块涨多跌少，大金融与汽车板块大涨，航空机场、旅游酒店、风电设备等板块也涨幅居前。而AI人工智能相关的游戏，传媒，通信设备则领跌，还拖累机器人板块也跌幅居前。
技术面看，沪指收放量中阳线，站稳了年线，走势比我们预期的要强势。但鉴于带动沪指上涨的“中特估”大盘股历来持续性不好，所以我们仍旧要小心沪指的“最后一跌”。
而创业板指数昨天收了一个放量小十字星，走势明显偏弱，如果今天资金仍旧拉升沪指，那么创指很可能出现冲高回落的走势。
整体看，上证在“中特估”大盘股带动下，短线走势很强，但在当前中美持续博弈，全球经济萎靡，美联储高喊加息的大背景下，沪指连续大涨的可能性很小。倒是创指，在新能源等赛道股企稳反弹的加持下，后续很可能走势要强于沪指。

昨天，受到央行换领导以及耶伦访华行程确认的消息催化，人民币汇率开始企稳回升。同时，中国6月财新制造业PMI指数为50.5，较5月下降了0.4%，这虽然表明中小制造业企业的生产经营活动正在减速，但总体来说还是强于预期的。
所以，在一系列偏利好的消息刺激之下，昨天“中特估”大盘股，以及金融，白酒等所谓的“核心资产”集体上涨，带动沪指放量大涨。也正因为昨天沪指大涨，盘后一些砖家叫兽老湿又开始满嘴跑火车了，说什么“老胡是高层喉舌，它下场炒股，就是高层要拉股市的信号！A股很可能要来一波牛市了！”只能说持有以上观点的人脑子都不正常！
老胡因为之前被JW处罚过，所以它就长期发表亲美反中言论 ，去年还配合上海的黑眼圈忽悠老百姓“新冠是小感冒，不死人！”妥妥得一个祸国殃民之人！它有什么资格代表高层？

我们要提醒大家，不要因为A股大涨一天，就得意忘形。在中美持续博弈，全球经济衰退，美联储加息不止的大背景下，A股的“中特估”大盘股很难持续上涨。大家千万不要记吃不记打，再去无脑追高“中特估”大盘股。
方向上，大家倒是可以继续重点关注机器人概念股。昨天因为“中特估”大盘股拉升，导致AI人工智能板块失血严重，集体大跌，进而带崩了AI机器人概念股。有些人看到机器人概念股跌了，就开始大喊“机器人概念股见顶了，要持续调整了。”这其实都是不负责任得胡说八道！
AI人工智能作为全球公认的革命性科技进步，未来的发展肯定是不可限量的。尤其是在AI加持下的机器人产业，更是有堪比新能源汽车的广阔市场前景。怎么可能刚刚炒了半个月就见顶了呢？要知道，除了特斯拉，华为之外，字节跳动也开始下场造机器人了！更何况特斯拉的人形机器人今年很可能会开启预售，产业链上的相关企业，很快就可以有业绩兑现了！
所以，我们在提醒大家远离AI相关的光模块，大模型，终端应用等高位股的同时，仍旧建议大家去找一些机器人板块里的底部绩优股，放心低吸，耐心拿着等AI机器人第二波上涨行情到来。

昨天除了“中特估”大盘股表现亮眼之外，新能源汽车方向表现也很强势。主要原因是周末特斯拉发布的二季度生产及交付数据大超预期。在整个第二季度中，特斯拉合计交付了超46.61万辆电动汽车，同比大增83%。此前，市场普遍预测其二季度交付量在44.5万辆左右，此次数据也再创特斯拉单季度交付新高。
同时，A股多家汽车链个股发布了业绩预增公告，再加上新能源车6月交付数据也普遍大超预期，都让市场看到了新能源汽车产业链个股的业绩确定性，在中报即将密集披露的七八月份，不少A股资金选择此时做多新能源汽车概念股，也就是情理之中的事情了。
因此，我们提醒大家，接下来的七八月份，一定要多多关注新能源方向。尤其是新能源的新技术，譬如复合铜箔，钠离子电池，钙钛矿电池，高压快充，一体化压铸等细分领域，更是要重点关注。

昨天夜里，美东时间7月3日周一，虽然阿波罗全球资管公司的首席经济学家Torsten Slok在写给客户的研究报告中表示“2026年前美联储可能都不会降息”，引发了市场担忧。
但丑国公布的6月ISM制造业PMI仅为46，创2020年5月以来新低，低于市场预期的47.0，也低于前值46.9。不断衰退的丑国经济，又让市场认为美联储很难再继续激进加息。
在此背景下，隔夜美股三大指数上串下跳，最终小幅收涨。截至收盘，道琼斯指数上涨10.87点，收于34418.47点，涨幅为0.03%；标准普尔指数上涨5.21点，收于4455.59点，涨幅为0.12%；纳斯达克指数上涨28.85点，收于13816.77点，涨幅为0.21%。
其中，业绩大超预期的特斯拉，大涨了接近7%，创2022年9月29日以来收盘新高，为3月21日以来单日最大涨幅。同时，美股中概股也是普涨收盘，尤其是新能源造车新势力，普遍涨幅不错，这都有利于今天A股新能源汽车板块继续上涨。

这两天，央行喊话“坚决防范汇率大起大落风险，并保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。同时，国内多家主要银行下调了美元存款利率，这都对人民币汇率稳定起到了重要作用。再加上耶伦访华确定，宏观经济数据改善，又让一些人喊出“牛市来了”的口号！
但我们要说的是，以上利好，还不足以改变大家对A股的看法，更不足以扭转大家对宏观经济的悲观预期。所以，接下来A股肯定不会有牛市，有的只是结构性机会。只有选对了板块跟个股，才能稳定赚钱。如果选不对方向，只是一味地在各个板块之间来回追涨杀跌，亏钱肯定跑不了！
建议大家，接下来重点配置机器人相关的底部绩优股，以及新能源新技术相关的底部绩优股。远离那些翻了一倍都不止的高位AI概念股，谨慎抄底困境反转远没到时候的食品饮料，白酒，免税等大消费个股。
值得一提的是，昨天晚上商务部、海关总署发布公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。
镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓更是被称为“半导体工业新粮食”，锗也是重要的半导体材料之一。从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。
后续随着中国镓、锗的出口配额降低，不排除相关产品价格上行的可能。所以，今天大家也可以重点关注一下A股相关概念股，快进快出做一波短线。

两市总成交额突破一万亿，达到1.02万亿，比上个交易日大幅放量1060亿，北向资金净买入26.85亿。

盘面上看，行业板块涨多跌少，大金融与汽车板块大涨，航空机场、旅游酒店、风电设备等板块也涨幅居前。而AI人工智能相关的游戏，传媒，通信设备则领跌，还拖累机器人板块也跌幅居前。
技术面看，沪指收放量中阳线，站稳了年线，走势比我们预期的要强势。但鉴于带动沪指上涨的“中特估”大盘股历来持续性不好，所以我们仍旧要小心沪指的“最后一跌”。
而创业板指数昨天收了一个放量小十字星，走势明显偏弱，如果今天资金仍旧拉升沪指，那么创指很可能出现冲高回落的走势。
整体看，上证在“中特估”大盘股带动下，短线走势很强，但在当前中美持续博弈，全球经济萎靡，美联储高喊加息的大背景下，沪指连续大涨的可能性很小。倒是创指，在新能源等赛道股企稳反弹的加持下，后续很可能走势要强于沪指。

昨天，受到央行换领导以及耶伦访华行程确认的消息催化，人民币汇率开始企稳回升。同时，中国6月财新制造业PMI指数为50.5，较5月下降了0.4%，这虽然表明中小制造业企业的生产经营活动正在减速，但总体来说还是强于预期的。
所以，在一系列偏利好的消息刺激之下，昨天“中特估”大盘股，以及金融，白酒等所谓的“核心资产”集体上涨，带动沪指放量大涨。也正因为昨天沪指大涨，盘后一些砖家叫兽老湿又开始满嘴跑火车了，说什么“老胡是高层喉舌，它下场炒股，就是高层要拉股市的信号！A股很可能要来一波牛市了！”只能说持有以上观点的人脑子都不正常！
老胡因为之前被JW处罚过，所以它就长期发表亲美反中言论 ，去年还配合上海的黑眼圈忽悠老百姓“新冠是小感冒，不死人！”妥妥得一个祸国殃民之人！它有什么资格代表高层？

我们要提醒大家，不要因为A股大涨一天，就得意忘形。在中美持续博弈，全球经济衰退，美联储加息不止的大背景下，A股的“中特估”大盘股很难持续上涨。大家千万不要记吃不记打，再去无脑追高“中特估”大盘股。
方向上，大家倒是可以继续重点关注机器人概念股。昨天因为“中特估”大盘股拉升，导致AI人工智能板块失血严重，集体大跌，进而带崩了AI机器人概念股。有些人看到机器人概念股跌了，就开始大喊“机器人概念股见顶了，要持续调整了。”这其实都是不负责任得胡说八道！
AI人工智能作为全球公认的革命性科技进步，未来的发展肯定是不可限量的。尤其是在AI加持下的机器人产业，更是有堪比新能源汽车的广阔市场前景。怎么可能刚刚炒了半个月就见顶了呢？要知道，除了特斯拉，华为之外，字节跳动也开始下场造机器人了！更何况特斯拉的人形机器人今年很可能会开启预售，产业链上的相关企业，很快就可以有业绩兑现了！
所以，我们在提醒大家远离AI相关的光模块，大模型，终端应用等高位股的同时，仍旧建议大家去找一些机器人板块里的底部绩优股，放心低吸，耐心拿着等AI机器人第二波上涨行情到来。

昨天除了“中特估”大盘股表现亮眼之外，新能源汽车方向表现也很强势。主要原因是周末特斯拉发布的二季度生产及交付数据大超预期。在整个第二季度中，特斯拉合计交付了超46.61万辆电动汽车，同比大增83%。此前，市场普遍预测其二季度交付量在44.5万辆左右，此次数据也再创特斯拉单季度交付新高。
同时，A股多家汽车链个股发布了业绩预增公告，再加上新能源车6月交付数据也普遍大超预期，都让市场看到了新能源汽车产业链个股的业绩确定性，在中报即将密集披露的七八月份，不少A股资金选择此时做多新能源汽车概念股，也就是情理之中的事情了。
因此，我们提醒大家，接下来的七八月份，一定要多多关注新能源方向。尤其是新能源的新技术，譬如复合铜箔，钠离子电池，钙钛矿电池，高压快充，一体化压铸等细分领域，更是要重点关注。

昨天夜里，美东时间7月3日周一，虽然阿波罗全球资管公司的首席经济学家Torsten Slok在写给客户的研究报告中表示“2026年前美联储可能都不会降息”，引发了市场担忧。
但丑国公布的6月ISM制造业PMI仅为46，创2020年5月以来新低，低于市场预期的47.0，也低于前值46.9。不断衰退的丑国经济，又让市场认为美联储很难再继续激进加息。
在此背景下，隔夜美股三大指数上串下跳，最终小幅收涨。截至收盘，道琼斯指数上涨10.87点，收于34418.47点，涨幅为0.03%；标准普尔指数上涨5.21点，收于4455.59点，涨幅为0.12%；纳斯达克指数上涨28.85点，收于13816.77点，涨幅为0.21%。
其中，业绩大超预期的特斯拉，大涨了接近7%，创2022年9月29日以来收盘新高，为3月21日以来单日最大涨幅。同时，美股中概股也是普涨收盘，尤其是新能源造车新势力，普遍涨幅不错，这都有利于今天A股新能源汽车板块继续上涨。

这两天，央行喊话“坚决防范汇率大起大落风险，并保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。同时，国内多家主要银行下调了美元存款利率，这都对人民币汇率稳定起到了重要作用。再加上耶伦访华确定，宏观经济数据改善，又让一些人喊出“牛市来了”的口号！
但我们要说的是，以上利好，还不足以改变大家对A股的看法，更不足以扭转大家对宏观经济的悲观预期。所以，接下来A股肯定不会有牛市，有的只是结构性机会。只有选对了板块跟个股，才能稳定赚钱。如果选不对方向，只是一味地在各个板块之间来回追涨杀跌，亏钱肯定跑不了！
建议大家，接下来重点配置机器人相关的底部绩优股，以及新能源新技术相关的底部绩优股。远离那些翻了一倍都不止的高位AI概念股，谨慎抄底困境反转远没到时候的食品饮料，白酒，免税等大消费个股。
值得一提的是，昨天晚上商务部、海关总署发布公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。
镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓更是被称为“半导体工业新粮食”，锗也是重要的半导体材料之一。从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。
后续随着中国镓、锗的出口配额降低，不排除相关产品价格上行的可能。所以，今天大家也可以重点关注一下A股相关概念股，快进快出做一波短线。

【沉默数日终见大涨，黑色系迎来转机？——钢材周库存点评2023.6.1】
◆库存数据简析
从本周的MS数据来看，供需确实都有好于预期的地方（图1-2），并且财新制造业PMI好于预期，美债|务上限协议达成，市场宏观情绪出现改善，所以行情强势反弹（图3）。
[思考]不过最近的反弹-回落很消耗投|资者信心，因此，今天的大阳线之后，不少投|资者仍困惑：又是短期情绪上的昙花一现吗？后续继续上涨还是叒要回落？中期逻辑支持上涨吗？（图4）
◆多空逻辑梳理
今天大涨最直观的原因，是产业数据带来的利好推动。而需求的改善，需要后续更多的时间来加以验证，毕竟，单周需求再好，现在也是雨季了，也好不到特别亮眼的程度。（图5）
真正应该重视的，是中期逻辑的关键因素，即我们此前一直强调且坚持的——
宏观预期与产业政策（完整观点回顾，可点此查看：https://t.cn/A6pbtJ12）。
所以，在经历了持续的宽幅震荡后，就更需要明辨市场是否“触|底”及后续逻辑的转变。
[话筒]展望6月——
宏观的刺激措施加码能否如愿？
平控是否会落实？如何影响原料与成材？
除黑色系外，还有哪些品种值得关注和布|局？
以上这些问题，我们都将在6月5日（下周一）晚20:00的线上月度策略会中作出前瞻预判，欢迎预约，交流参会！
#铁矿石# [打call] #螺纹钢# [打call] #行情分析#
◆库存数据简析
从本周的MS数据来看，供需确实都有好于预期的地方（图1-2），并且财新制造业PMI好于预期，美债|务上限协议达成，市场宏观情绪出现改善，所以行情强势反弹（图3）。
[思考]不过最近的反弹-回落很消耗投|资者信心，因此，今天的大阳线之后，不少投|资者仍困惑：又是短期情绪上的昙花一现吗？后续继续上涨还是叒要回落？中期逻辑支持上涨吗？（图4）
◆多空逻辑梳理
今天大涨最直观的原因，是产业数据带来的利好推动。而需求的改善，需要后续更多的时间来加以验证，毕竟，单周需求再好，现在也是雨季了，也好不到特别亮眼的程度。（图5）
真正应该重视的，是中期逻辑的关键因素，即我们此前一直强调且坚持的——
宏观预期与产业政策（完整观点回顾，可点此查看：https://t.cn/A6pbtJ12）。
所以，在经历了持续的宽幅震荡后，就更需要明辨市场是否“触|底”及后续逻辑的转变。
[话筒]展望6月——
宏观的刺激措施加码能否如愿？
平控是否会落实？如何影响原料与成材？
除黑色系外，还有哪些品种值得关注和布|局？
以上这些问题，我们都将在6月5日（下周一）晚20:00的线上月度策略会中作出前瞻预判，欢迎预约，交流参会！
#铁矿石# [打call] #螺纹钢# [打call] #行情分析#
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