热点题材挖掘

1、4月份经济数据出炉!社融规模增量-2000亿元

点评:央行数据显示,4月新增社融-1987亿,预期1.01万亿,去年同期1.22万亿;4月新增人民币贷款7300亿,预期为7433亿;M2同比7.2%,预期8.3%,前值8.3%。周末出炉了三大经J数据,其中CPI与PPI符合市场预期。但社融与M1却是低于预期的。其中社融为-1987亿,M1同比增速为-1.4%、M2同比增长负3.6万亿元。三大指标全都转负相当罕见。但我觉得未必是件坏事,首先社融下降主要是地产拖累,但现在上头全力托底地产并且政C利好层出不穷。数据越是不及预期,越会进一步倒逼央行出台更多的刺激政策,比方说降息降准等。一旦放水,势必流入股市,A股自然水涨船高。

2、美众议院版生物安全法案下周听证 供应商合同豁免有望延长8年

点评:5月10日,美国国会发布了修改版《生物安全法案》,修改版法案将限制美国实体与包括药明康德和华大基因在内的某些中国生物技术公司开展业务。并明确要求美国公司在2032年1月之前结束与这些公司的合作,但这延长了企业寻找新的合作伙伴的缓冲时间。医药板块迎来大利好!老美对药明K德等CXO供应商增加了8年豁免期,说明短期影响不大,CXO板块很可能要掀起修复行情。最近很多人都理解错了,认为现在是电风扇行情。其实现在是“结构性多头行情”,特征就是所有的板块都在轮动上涨。医药就是典型例子,从合成生物、干细胞、AI医药没出一次利好相关概念都大涨一回。而且整体底部正逐级提高。医药景气度正逐日提升,未来很可能走出强劲反弹行情,要高度重视。

3、11万股东踩雷!深圳国资委控股特发X息连续五年财报虚假记载股票被实施ST风险警示

点评:被立案调查一年多后,特发信息5月12日晚间公告,因特发信息收购的公司为完成业绩承诺财务造假,导致特发信息2015年至2019年年度报告存在虚假记载,合计拟罚款2350万元。公司股票在5月14日开市起被实施其他风险警示。真没想到一夜之间,特发信息就变成了“ST特信”,估计11万股东也是一面懵。可能第二天打开账户会发现,怎么多了个陌生又熟悉的名字.....特发实控人是深圳国资委,这次被带帽有着重要意义,说明不管你后台有多大,一旦违规。村长都是毫不手软!这也再次警醒我们,以后凡是被立案调查的都要远离,投资方面尽量选择行业龙头,不分红、业绩差、被调查统统都不要碰;交易方面低于50亿的不要碰,基本面有隐患的高度警惕!这也说明未来大资金抱团白马蓝筹将是大势所趋了。

4、科技界的“AI月”即将开启!谷歌、微软、OpenAI等巨头或将带来颠覆性体验和期待

点评:全球市场即将迎来“AI月”:从当地时间5月13日到6月10日,AI领域的开发者和投资者们将迎来一个接一个的重要事件。从OpenAI直播演示ChatGPT更新内容和谷歌的I/O开发者大会2024,到微软的Build年度开发者大会,“姗姗来迟”的英伟达一季报,再到苹果的年度开发者大会,可以说,从生成式AI到AI硬件,关于AI的方方面面将贯穿未来的一个月。最近算力板块一蹶不振进入了调整行情,但我也多次强调,算力普涨阶段已经过去,现阶段是龙头主升行情。未来只有能够真正兑现业绩的能涨。而调整是因为,前期涨幅很大进入了正常整理阶段。这周开始,各种开发者大会密集开幕。英伟达于5月22日公布业绩。这对算力方向也是一大催化,相关核心可密切留意。

5、信达策略:A股第一波轮动式估值修复可能已到尾声 后续社融对A股的指示意义或将下降

点评:信达证券A股策略观点指出,年度上涨趋势没有完成,但第一波轮动式估值修复可能已经到达尾声。4月社融低于预期,季度内可能会让市场进入熊转牛第一波估值的尾声,但是从年度来看,社融可能并不是很重要。虽然最近的社融与M1不及预期,但很多机构认为,以后社融指标很可能会失效,而且这种情况在2012年、2014年都出现过。未来更加有效的指标是CPI、PPI这种物价通胀指标。这一周非常关键,如果市场走势与指标数据相背离就可判定,社融等指标在弱化。否则还是要注意不及预期所带来的利空影响。

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今日重大公告

利好:

1、浙商Z券:拟参与竞拍国都证券7.4159%股份

2、通威G份:与隆基绿能签订高纯晶硅产品销售合同 总金额391亿元

3、国盾L子:拟与浙江国盾电力签订量子通信相关产品销售合同

4、世运D路:拟在泰国投资新建工厂 投资金额不超2亿美元

5、海信S像:拟1.7亿元参与设立产业基金

利空:

1、特发X息:收到行政处罚及市场禁入事先告知书 公司股票5月13日停牌一天

2、九洲J团:敬请广大投资者注意投资风险

3、莱特G电:股东拟合计减持不超2%公司股份

4、华海C科:新潮创投拟减持不超3%公司股份

5、中科S光:董事长李国杰因短线交易被给予警告 并处80万元罚款

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游资龙虎榜

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低空经济高位滞涨,出现大幅度下挫,注意退潮风险。

夏季来临,游资开始炒作博弈电力板块涨价。

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北向五大成交

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5月11日,港交所发布公告,5月13日开始北向资金交易实时数据不再全面披露。

今年以来北向流入超1000亿。

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涨停盘口解读

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催化上,据湖南日报报道,浙江大学杭州国际科创中心合成生物学研究所所长王宝俊表示。

合成生物技术成熟后,多会应用于医疗、农业、食品等领域。比如日常食物中,通过动物细胞培养的人造肉等。

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今日操盘策略

沪指上周五分时窄幅震荡,完成U型洗盘,收盘仍是站稳5日线。周末经J数据不及预期。关键要看市场是否要炒作“降息预期”。如果是,下周大概率要往3200进攻。

电力,过去一周大涨6%,形成关键阳线,主升启动?

最近市场轮动极快,几乎一天一个板块上涨。

但仔细观察会发现,所有的板块呈现底部逐级抬高的趋势。

夏天已经拉开序幕,“北方多地最高温将接近35℃”冲上热搜。

电力核心逻辑是:涨价。最近三个月水电、火电涨了近30%。

炎夏来临用电量必将推向高峰!

从盘口上看,电力板块形成关键阳线突破了颈线,主升行情一触即发!相关核心也处于主升初期,可高度重视。

房地产—建材,上周五游资集体参与地产板块炒作,发生了什么?

上周五龙虎榜,方新侠身影频频出现。

近日自然资源部宣布要,控制土地出让;央行统筹研究消化存量房产。

房地产炒作逻辑是:减少供应,去库存。

目前地产整体位置较低,处于超跌反弹阶段,有游资参与的人气票可适当关注。

房地产企稳,对建材家电家居是大利好,可继续观察。

我在复盘时发现,九洲J团走势比较典型,拿来给大家留个作业。图中分别出现那种分时走势?反映主力什么意图?大家认真思考,相信对识别主力意图很有帮助!

周末消息面上又有几个利空,

一是社融增量负说明经济并不好,
短期严重影响情绪,

第二个CPI和PPI数据低,
说明还是通suo环境,
第三个IPO质量差,
垃圾股又开始圈钱,
资金会失望砸盘,

预计周一盘面将承压,
在板块高速轮动的背景下,
切勿盲目追涨,
尽量去倒腾主线方向的题材,

目前市场上最热的方向,
仍然是合成生物(含部分化工和医药),
后续等盘面分歧以后,
可以继续关注华绿生物,

制冷剂市场货紧价高,配额限制或助力行业维持高景气

据百川盈孚,5月11日国内R32制冷剂市场价格报33500至34500元/吨,较上一日上涨1000元/吨,较上月同期涨幅达17%。当前制冷剂行业乐观气氛持续,生产企业配额偏紧。R410a亦因原料R32市场紧俏、混配货源预期减少,零散订单报盘提升。原料方面,萤石矿山开采延续紧张格局,氢氟酸平稳运行。

华安证券研究所认为,2024年起,三代制冷剂供给进入“定额+持续削减”阶段。而二代制冷剂加速削减,四代制冷剂因为专利问题价格居高不下,难以形成替代,制冷剂供给端持续缩减。同时随着热泵、冷链市场发展以及空调存量市场持续扩张,叠加东南亚国家制冷剂需求扩张等因素,需求端保持稳定增长。未来制冷剂市场供需缺口将会持续扩大,制冷剂价格稳定上涨,拥有较高配额占比的公司将充分受益。

巨化股份R32、R125、R134a、R143a等重点三代制冷剂产品的配额在行业内占比分别达到44.99%、38.74%、35.48%和45.4%,龙头地位显著;

三美股份 一季度制冷剂均价同比上涨了8.47%,销售毛利率为22.77%,同比提升了12.63个百分点。

【#节目组官方回应韩红请战歌手#】果然,面对无修音直播+赛后立即出排名的残酷设置,即便是纵横乐坛三十多年的那英,也在10日晚直播的《歌手2024》舞台上呈现出肉眼可见的紧张。

当晚,以“直播竞演”形式引发巨大关注的《歌手2024》在湖南卫视、芒果TV双平台登场,首发歌手那英、海来阿木、二手玫瑰、杨丞琳、汪苏泷、香缇·莫(Chanté Moore)、凡希亚(Faouzia)同台亮嗓。最终,当晚的比拼在直播见证中分出赛果——香缇·莫、凡希亚、那英分列前三名。

时隔4年回归,祭出“全季无修音直播”杀手锏的《歌手2024》,果然通过这种形式引发超强讨论热度。

从10日晚直播开始到今天,与“歌手”IP相关的热搜词条持续刷屏,网友自发玩梗。极目新闻记者留意到,根据第一轮赛果引发的包括“英子大战”“歌手赶紧摇人吧”“那英 当打之年”“三个会唱的 速来”“歌手有难 八方支援”“萨顶顶快去歌手顶一顶”等词条,让所有人彻底欢乐了起来。

据记者不完全统计,两日来,被网友点名“援助《歌手》”的人有凤凰传奇、龚琳娜、萨顶顶、袁娅维、韩红……而围绕这些“摇人诉求”也产生了不同的笑点。比如给凤凰传奇的指令是“事已至此,请凤凰传奇即刻停止巡回练兵(注:凤凰传奇正在举行巡回演唱会)——若有战,召必回!”比如有人给龚琳娜的跳舞视频留言:“老师你还在这Kpop,Cpop那边起火了!”“救救英子!”

面对大家的期待,歌手们的反应也是相当有趣,正在录制《乘风破浪2024》的袁娅维回应“最近练舞呢,要先跟浪姐请个假”,结果工作室马上开玩笑:“写请假条了,争做六边形战士!”

12日下午,韩红在微博留言申请加入《歌手2024》,“我是中国歌手韩红,我请战!”并艾特了《歌手》节目官方微博。

刚刚,《歌手》官方微博发布消息表示,感谢广大观众对节目的支持和鼓励,也感谢歌手们的信任和厚爱,“我们都收到了!”节目组同时表示,《歌手2024》有严谨的赛程体系,公开公平公正的竞演原则,“我们将根据各位歌手的档期,进行后续邀请。”节目组也希望网友能够冷静面对赛果,“希望每位关注《歌手2024》的朋友,都能享受音乐、收获知音、保持沟通、拥抱世界。”“赢,只是歌手的一段路。迎,才是音乐的目的地。”

#苏有朋[超话]#突然想说一下我的朋迷经历。1999年暑假看了还珠和老房有喜入坑,现在,我总能想起那个美好的暑假。开始听小虎队,听哥单飞的所有歌曲,不管是杂志还是电视剧,电视节目通通不会错过。甚至能记得哥演的电视剧里的每一个配角,看了陆恩祈,爱琴海就是我梦中的天堂。

还珠之后不久,哥在我的家长拍白棉花,跟我一起入坑的妹妹去了现场看,而我,由于家里管的严,无法亲眼看到。后来的二十多年,我一直在想,我当时为什么不能勇敢的反抗一下呢,好长时间,我都觉得这是我最大的遗憾。

到了大学开始看足球以后,对娱乐圈的事没有那么关注,也没有像以前一样天天在网上搜哥的新闻。但是哥有新作品新消息还是会关注。两部导演电影也是请周边的朋友一起第一时间去支持。我那会感觉,苏有朋是我的一个亲人,一个老朋友一样,就算没有那么痴迷,但是他也是和别人不一样的,在我心里独一无二的存在,白月光。

到了2019年,创造营的导师秀,真是一整个惊艳到我,当时最大的感受就是,我小时候怎么那么有眼光,偶像是这么优秀的人。

后来到了披荆斩棘,再有了演唱会。演唱会前,我觉得我应该去一场,是圆梦之旅,是圆自己儿时的梦。谁知道啊,简直是再次入坑之旅,看了一场根本没法走出来,又去了北京场。[送花花]我现在的状态,又像回到了初中高中的时候,天天在线搜哥的所有消息,怎么都看不够。

一直记得,何老师,说的一句话,我的偶像没有让我失望。从昨晚到现在,才冷静下来。也许,我应该像哥说的那样,走出演唱会,就要好好生活,过好自己的日子,像自己的偶像一样优秀,永不放弃。但是,这一路,都有一个叫苏有朋的人精神相伴。

这一路,感恩有你,还好有你!


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