MACD红绿柱长短的秘密,学会研判买进卖出时机!|0基础学投资
MACD指标是所有技术指标中最经典的一个技术指标,对买进、卖出时机做出研判的技术指标。
由三部分组成,即正负差(DIF)、异同平均数(DEA),其中正负差是核心,DEA是辅助。MACD还有一个辅助指标——柱状线(BAR)也就是俗称红绿柱。
低于零轴以下的是绿色,高于零轴以上是红色,前者代表了趋势较弱,后者代表了趋势较强。此指标主要用于对大势中长期的上涨或下跌趋势来进行判断,相对于短线买卖有一定的滞后性;今天先来给大家讲讲如何看红绿柱。
MACD指标红绿柱解读
对于能量转化来说,我们用当前最近的两块红柱面积和两块绿柱面积的大小对比,就可以看出当前所处强弱状态。这四块红绿柱面积的分析,我们称之为能量的四元动态分析。
四元的元素定义
红最近:当前最近的红柱面积;
绿最近:当前最近的绿柱面积;
红次近:当前次近的红柱面积;
绿次近:当前次近的绿柱面积。
那么这些有什么意义呢?
红最近大于红次近,表现为做多力量偏强;绿最近大于绿次近,表现为做空力量偏强;红最近小于红次近,通常表现做多的力量偏弱,即为顶背离;绿最近小于绿次近,通常表现做空的力量偏弱,即为底背离;
当红最近非常小(甚至于没有红柱),远远小于红次近时,做多力量往往会转化为做空,即为彻底顶背离;
当绿最近非常小(甚至于没有绿柱),远远小于绿次近时,做空力量往往会转化为做多,即为彻底底背离;
总之,无论对于上升、震荡、下降趋势的股票来说,红越大,绿越小,其强势的特征就越明显;红越小,绿越大,其弱势特征就越明显。
最强特征:红最近>红次近>绿次近>绿最近;
次强特征:红最近>绿次近>红次近>绿最近;
最弱特征:绿最近>绿次近>红次近>红最近;其余情况依此类推。
MACD红绿柱变化的应对策略
红绿柱本来的含义就是多空力道的体现,在实际操作中具有很高的实用价值,可以帮助投资者高抛低吸,踏准主力心跳的脉搏。
1.红柱缩短=股价即将回调,对应的策略就是高抛,其含义是多方的力道正在衰退,虽然目前空方还没有占据主导地位,但是随着多方力道的减弱,空方力道会增强,所以出局观望是明智之举。
缺点:经常出现伪信号,红柱再次加长,再次进入强势行情。
2.绿柱缩短=股价将止跌企稳,对应策略是低吸,中线资金进场低吸,一般都能买在限度跌低位。
缺点:经常出现伪信号,绿柱再次加长,再次进入下跌行情,对应的策略是破前低止损。
3.红柱加长=股价将连续上涨,对应策略是持有,其含义是多方的力道正在加强,空方毫无还手之力。
4.绿柱加长=股价将连续下跌,对应策略是空仓,其含义是空方的力道正在加强,多方毫无还手之力
5.红柱翻绿柱=进入空头市场,后期走势以跌为主
6.绿柱翻红柱=进入多头市场,后期走势以涨为主
缺点与不足
MACD指标是对经典双均线系统的进化应用。能够用来观测除了金叉死叉之外的均线能量变化。但其仍然受限于均线系统普遍的滞后性,因此需要和其他领先指标或者技术用法搭配,才能最大限度发挥作用。
MACD指标是所有技术指标中最经典的一个技术指标,对买进、卖出时机做出研判的技术指标。
由三部分组成,即正负差(DIF)、异同平均数(DEA),其中正负差是核心,DEA是辅助。MACD还有一个辅助指标——柱状线(BAR)也就是俗称红绿柱。
低于零轴以下的是绿色,高于零轴以上是红色,前者代表了趋势较弱,后者代表了趋势较强。此指标主要用于对大势中长期的上涨或下跌趋势来进行判断,相对于短线买卖有一定的滞后性;今天先来给大家讲讲如何看红绿柱。
MACD指标红绿柱解读
对于能量转化来说,我们用当前最近的两块红柱面积和两块绿柱面积的大小对比,就可以看出当前所处强弱状态。这四块红绿柱面积的分析,我们称之为能量的四元动态分析。
四元的元素定义
红最近:当前最近的红柱面积;
绿最近:当前最近的绿柱面积;
红次近:当前次近的红柱面积;
绿次近:当前次近的绿柱面积。
那么这些有什么意义呢?
红最近大于红次近,表现为做多力量偏强;绿最近大于绿次近,表现为做空力量偏强;红最近小于红次近,通常表现做多的力量偏弱,即为顶背离;绿最近小于绿次近,通常表现做空的力量偏弱,即为底背离;
当红最近非常小(甚至于没有红柱),远远小于红次近时,做多力量往往会转化为做空,即为彻底顶背离;
当绿最近非常小(甚至于没有绿柱),远远小于绿次近时,做空力量往往会转化为做多,即为彻底底背离;
总之,无论对于上升、震荡、下降趋势的股票来说,红越大,绿越小,其强势的特征就越明显;红越小,绿越大,其弱势特征就越明显。
最强特征:红最近>红次近>绿次近>绿最近;
次强特征:红最近>绿次近>红次近>绿最近;
最弱特征:绿最近>绿次近>红次近>红最近;其余情况依此类推。
MACD红绿柱变化的应对策略
红绿柱本来的含义就是多空力道的体现,在实际操作中具有很高的实用价值,可以帮助投资者高抛低吸,踏准主力心跳的脉搏。
1.红柱缩短=股价即将回调,对应的策略就是高抛,其含义是多方的力道正在衰退,虽然目前空方还没有占据主导地位,但是随着多方力道的减弱,空方力道会增强,所以出局观望是明智之举。
缺点:经常出现伪信号,红柱再次加长,再次进入强势行情。
2.绿柱缩短=股价将止跌企稳,对应策略是低吸,中线资金进场低吸,一般都能买在限度跌低位。
缺点:经常出现伪信号,绿柱再次加长,再次进入下跌行情,对应的策略是破前低止损。
3.红柱加长=股价将连续上涨,对应策略是持有,其含义是多方的力道正在加强,空方毫无还手之力。
4.绿柱加长=股价将连续下跌,对应策略是空仓,其含义是空方的力道正在加强,多方毫无还手之力
5.红柱翻绿柱=进入空头市场,后期走势以跌为主
6.绿柱翻红柱=进入多头市场,后期走势以涨为主
缺点与不足
MACD指标是对经典双均线系统的进化应用。能够用来观测除了金叉死叉之外的均线能量变化。但其仍然受限于均线系统普遍的滞后性,因此需要和其他领先指标或者技术用法搭配,才能最大限度发挥作用。
3原因造成A股周二调头回撤!下跌时严重缩量是好事还是坏事?
3原因造成A股周二调头回撤!下跌时严重缩量是好事还是坏事?
昨天大盘放量上行破了年内新高,整个市场都处于较为亢奋的状态,似乎又忘记了风险。今天大盘立马放缓上行步伐,盘中一度回撤触及5日线支撑位才停止了继续杀跌,而且还是个3800股下跌的惨烈盘面!
想必现在每个散户朋友都想知道,到底是什么原因造成大盘在昨天破年内新高后,今天立马快速回调?这轮回调的深度又大不大呢?哪些方向会领先于大盘实现强势反攻呢?那这篇文章,霸道就来和大家聊聊这3个问题,尤其是最后一个!
在我看来,今天A股大盘掉头下跌,并不是因为什么重量级的利空,而是市场内部出了一点点小问题!
首先,今天A股大盘回调,和港股高台跳水是有一定联系的。我们看看港股的走势可以发现,过去一个月以来,港股出现了单边大幅井喷,恒指从16000直接涨到20400附近,涨幅高达27%!也就是说,这1个月恒指的涨幅比过去3个月A股合起来还要多,是全球表现最抢眼的股市!也正是因为如此,恒指在短期内积累了不少的获利盘需要回吐!昨天恒指在偏离5日线的地方,收出了一个十字星,说明多空双方的分歧开始加大,这就为今天掉头下行埋下了伏笔。而今天恒指中阴下跌,并且明显跌穿了5日线,说明单边大涨趋势已经完结!
港股是A股门户,港股高位回落,会给市场产生一种外资要减仓中国资产的感觉,这是造成今天A股回调的原因之一!
其次,昨天带着大盘强势拉高的资源股,在今天也出现了明显的震荡。所谓成也萧何败也萧何,资源股大面积重挫,也是拖累今天大盘下跌的原因。我们以贵金属板块为例,昨天贵金属板块跳空大涨7%,是两市涨幅最大的板块。但是今天板块立马下跌接近4%,把昨天的阳线实体部分全部吞没。贵金属如此、工业金属、化工等资源提价主题,今天都出现了不同程度的下跌。由于这个方向覆盖的上市公司数量不少,权重不低,所以大面积回调时,也会对大盘带来压力。
其三,A股大盘在技术面上,本身就不具备连续单边逼空的条件。昨天在周末消息面利好刺激下跳空上行,但是昨天上涨之后,大盘已经向上偏离5日线留了一个超买缺口出来。今天如果继续逼空,超买缺口会扩大,明天也要跌下来。所以今天回调去巩固5日线,从技术形态上看,大盘走势其实更加健康!
在弄清楚了大盘下跌的原因后,我们再去判断下跌的深度,就会容易很多!
霸道还是先从港股说起。我们看港股的走势就知道,今天跌穿了5日线,这表明明天港股会向10日线支撑位继续靠拢。虽然港股的单边上行走势已经被破坏了,短期内还会继续下行,但这并不等于港股的中期趋势将就此完结。从估值水平上看,就算港股反弹了27%,依旧还是很低。如果国际资金要在港股和其他亚洲股市中做选择的话,肯定还是会优先港股,因为过去一两年,日本、印度等亚洲国家的股市,累计涨幅都有几倍,远比港股这轮反弹要高!而从汇率上看,目前日元还在156一线,这段时间就是个高位的震荡,说明做空日元的国际资金,尚未完全离场,说不准后面可能还会有加速贬值,迫使一些资金流入A股和港股避险。
也就是说,港股就算上行步伐放缓,后面顶多就是个高位箱体震荡,不会对A股形成太大的负面影响。还有一点要注意的是,这一个月来,港股的涨幅要远远高于A股,所以港股放缓上行步伐,A股作为滞涨方,受到的影响也会打折扣。
第二点是资源股回调。昨天资源股大涨,主要是受到了上周五和本周一,国际金属价格和国内金属期货价格强势上行逼空的影响。昨天收盘之后,上金所发文降温,增加了金银一些主力合约的保证金和涨跌幅比例。这条消息可能是造成今天部分金属价格高位震荡,以及A股市场有色板块回调的原因。
但在我看来,上金所的降温令牌,不一定能压制住期货市场的做多情绪!原因有几个方面:
其一,金属价格是全球联动的,由全球供需关系决定,不太可能因为我国的交易制度变化,而改变价格波动的大趋势。按照一些国际投行的预判,比如高盛,昨天的报告还表示,随着AI、绿色能源等方面需求大增,铜可能再涨50%!
其二,上金所的降温力度并不算太大,不太可能吓退国内的炒家。据我了解,目前上金所只发了2、3道令牌,来跟近期火热的有色市场降温。回想2021年的全球能源危机,当时交易所是连发了8道令牌,才压制住动力煤的炒作热情。而当时动力煤主要是国内在用,现在的有色,还和全球价格挂钩,那么交易所不出重拳,国内期货价格的走势,恐怕很难调头。
其三,有色金属期货价格整体走势稳定,今天出现调整,并不是因为交易所的令牌,而是短期涨幅过大。比如金属银,在今天凌晨两点冲高一轮后开始急跌,最终拉出了一根长长的上影线。从银价走势上看,确实是有明显的获利盘回吐迹象。但是银价回落的时间上看,则并不是交易所的降温令牌发布之时,说明场内主力并未将增加保证金和上调涨跌幅限制,太当回事!仅仅只是因为短线涨太多,要落袋为安!而细心的投资者其实可以发现,今天除了银和铜,振幅比较大之外,其他的金属价格走势还算稳定,锌价还单边大涨继续创新高。这说明一些多头资金,在不同的金属里轮炒,拉完了A,出来换B继续拉。
综合上面几点来看,目前还很难判断有色金属的价格是否见到中期大级别顶部。而在金属价格保持强势的情况下,自然也无法判断有色板块今天回调的性质!如果有色板块的跌幅有限,甚至明天出现反包,那么大盘自然也就跌不动。
再回到大盘的技术面上来。前面说到了大盘今天涨不动,从技术面上看,是有回撤5日线寻求巩固的必要。从结果上看,今天大盘是缩量下探5日线的,5日线并未击穿,这说明下跌时空方力量并未下死手,甚至有明显的惜售情绪。
对于大盘接下来的走势,霸道还是维持近期的观点:大盘将保持震荡上行态势,去试探去年5-8月的箱体压力带3180-3280。在压力带中间区域,才会遇阻回调。从时间周期上看,本周还没有太大的问题,下周之后调整才可能出现。
最后霸道再来说说市场机会。这几天一直关注我的朋友都知道,这段时间以来,其实市场方向还是比较集中的,只不过主线热点并不是单边大涨,而是轮动走强。包括上面提到的资源提价,有色化工等等,还有主力资金上周开始介入的房地产,以及一直没有放弃的低空经济与商业航天。这3条主线,最近有不少大资金介入。除此之外,电力、港口、猪肉等,在基本面转暖支撑下,中短期表现也可圈可点!
3原因造成A股周二调头回撤!下跌时严重缩量是好事还是坏事?
昨天大盘放量上行破了年内新高,整个市场都处于较为亢奋的状态,似乎又忘记了风险。今天大盘立马放缓上行步伐,盘中一度回撤触及5日线支撑位才停止了继续杀跌,而且还是个3800股下跌的惨烈盘面!
想必现在每个散户朋友都想知道,到底是什么原因造成大盘在昨天破年内新高后,今天立马快速回调?这轮回调的深度又大不大呢?哪些方向会领先于大盘实现强势反攻呢?那这篇文章,霸道就来和大家聊聊这3个问题,尤其是最后一个!
在我看来,今天A股大盘掉头下跌,并不是因为什么重量级的利空,而是市场内部出了一点点小问题!
首先,今天A股大盘回调,和港股高台跳水是有一定联系的。我们看看港股的走势可以发现,过去一个月以来,港股出现了单边大幅井喷,恒指从16000直接涨到20400附近,涨幅高达27%!也就是说,这1个月恒指的涨幅比过去3个月A股合起来还要多,是全球表现最抢眼的股市!也正是因为如此,恒指在短期内积累了不少的获利盘需要回吐!昨天恒指在偏离5日线的地方,收出了一个十字星,说明多空双方的分歧开始加大,这就为今天掉头下行埋下了伏笔。而今天恒指中阴下跌,并且明显跌穿了5日线,说明单边大涨趋势已经完结!
港股是A股门户,港股高位回落,会给市场产生一种外资要减仓中国资产的感觉,这是造成今天A股回调的原因之一!
其次,昨天带着大盘强势拉高的资源股,在今天也出现了明显的震荡。所谓成也萧何败也萧何,资源股大面积重挫,也是拖累今天大盘下跌的原因。我们以贵金属板块为例,昨天贵金属板块跳空大涨7%,是两市涨幅最大的板块。但是今天板块立马下跌接近4%,把昨天的阳线实体部分全部吞没。贵金属如此、工业金属、化工等资源提价主题,今天都出现了不同程度的下跌。由于这个方向覆盖的上市公司数量不少,权重不低,所以大面积回调时,也会对大盘带来压力。
其三,A股大盘在技术面上,本身就不具备连续单边逼空的条件。昨天在周末消息面利好刺激下跳空上行,但是昨天上涨之后,大盘已经向上偏离5日线留了一个超买缺口出来。今天如果继续逼空,超买缺口会扩大,明天也要跌下来。所以今天回调去巩固5日线,从技术形态上看,大盘走势其实更加健康!
在弄清楚了大盘下跌的原因后,我们再去判断下跌的深度,就会容易很多!
霸道还是先从港股说起。我们看港股的走势就知道,今天跌穿了5日线,这表明明天港股会向10日线支撑位继续靠拢。虽然港股的单边上行走势已经被破坏了,短期内还会继续下行,但这并不等于港股的中期趋势将就此完结。从估值水平上看,就算港股反弹了27%,依旧还是很低。如果国际资金要在港股和其他亚洲股市中做选择的话,肯定还是会优先港股,因为过去一两年,日本、印度等亚洲国家的股市,累计涨幅都有几倍,远比港股这轮反弹要高!而从汇率上看,目前日元还在156一线,这段时间就是个高位的震荡,说明做空日元的国际资金,尚未完全离场,说不准后面可能还会有加速贬值,迫使一些资金流入A股和港股避险。
也就是说,港股就算上行步伐放缓,后面顶多就是个高位箱体震荡,不会对A股形成太大的负面影响。还有一点要注意的是,这一个月来,港股的涨幅要远远高于A股,所以港股放缓上行步伐,A股作为滞涨方,受到的影响也会打折扣。
第二点是资源股回调。昨天资源股大涨,主要是受到了上周五和本周一,国际金属价格和国内金属期货价格强势上行逼空的影响。昨天收盘之后,上金所发文降温,增加了金银一些主力合约的保证金和涨跌幅比例。这条消息可能是造成今天部分金属价格高位震荡,以及A股市场有色板块回调的原因。
但在我看来,上金所的降温令牌,不一定能压制住期货市场的做多情绪!原因有几个方面:
其一,金属价格是全球联动的,由全球供需关系决定,不太可能因为我国的交易制度变化,而改变价格波动的大趋势。按照一些国际投行的预判,比如高盛,昨天的报告还表示,随着AI、绿色能源等方面需求大增,铜可能再涨50%!
其二,上金所的降温力度并不算太大,不太可能吓退国内的炒家。据我了解,目前上金所只发了2、3道令牌,来跟近期火热的有色市场降温。回想2021年的全球能源危机,当时交易所是连发了8道令牌,才压制住动力煤的炒作热情。而当时动力煤主要是国内在用,现在的有色,还和全球价格挂钩,那么交易所不出重拳,国内期货价格的走势,恐怕很难调头。
其三,有色金属期货价格整体走势稳定,今天出现调整,并不是因为交易所的令牌,而是短期涨幅过大。比如金属银,在今天凌晨两点冲高一轮后开始急跌,最终拉出了一根长长的上影线。从银价走势上看,确实是有明显的获利盘回吐迹象。但是银价回落的时间上看,则并不是交易所的降温令牌发布之时,说明场内主力并未将增加保证金和上调涨跌幅限制,太当回事!仅仅只是因为短线涨太多,要落袋为安!而细心的投资者其实可以发现,今天除了银和铜,振幅比较大之外,其他的金属价格走势还算稳定,锌价还单边大涨继续创新高。这说明一些多头资金,在不同的金属里轮炒,拉完了A,出来换B继续拉。
综合上面几点来看,目前还很难判断有色金属的价格是否见到中期大级别顶部。而在金属价格保持强势的情况下,自然也无法判断有色板块今天回调的性质!如果有色板块的跌幅有限,甚至明天出现反包,那么大盘自然也就跌不动。
再回到大盘的技术面上来。前面说到了大盘今天涨不动,从技术面上看,是有回撤5日线寻求巩固的必要。从结果上看,今天大盘是缩量下探5日线的,5日线并未击穿,这说明下跌时空方力量并未下死手,甚至有明显的惜售情绪。
对于大盘接下来的走势,霸道还是维持近期的观点:大盘将保持震荡上行态势,去试探去年5-8月的箱体压力带3180-3280。在压力带中间区域,才会遇阻回调。从时间周期上看,本周还没有太大的问题,下周之后调整才可能出现。
最后霸道再来说说市场机会。这几天一直关注我的朋友都知道,这段时间以来,其实市场方向还是比较集中的,只不过主线热点并不是单边大涨,而是轮动走强。包括上面提到的资源提价,有色化工等等,还有主力资金上周开始介入的房地产,以及一直没有放弃的低空经济与商业航天。这3条主线,最近有不少大资金介入。除此之外,电力、港口、猪肉等,在基本面转暖支撑下,中短期表现也可圈可点!
3原因造成A股周二调头回撤!下跌时严重缩量是好事还是坏事?
3原因造成A股周二调头回撤!下跌时严重缩量是好事还是坏事?
昨天大盘放量上行破了年内新高,整个市场都处于较为亢奋的状态,似乎又忘记了风险。今天大盘立马放缓上行步伐,盘中一度回撤触及5日线支撑位才停止了继续杀跌,而且还是个3800股下跌的惨烈盘面!
想必现在每个散户朋友都想知道,到底是什么原因造成大盘在昨天破年内新高后,今天立马快速回调?这轮回调的深度又大不大呢?哪些方向会领先于大盘实现强势反攻呢?那这篇文章,霸道就来和大家聊聊这3个问题,尤其是最后一个!
在我看来,今天A股大盘掉头下跌,并不是因为什么重量级的利空,而是市场内部出了一点点小问题!
首先,今天A股大盘回调,和港股高台跳水是有一定联系的。我们看看港股的走势可以发现,过去一个月以来,港股出现了单边大幅井喷,恒指从16000直接涨到20400附近,涨幅高达27%!也就是说,这1个月恒指的涨幅比过去3个月A股合起来还要多,是全球表现最抢眼的股市!也正是因为如此,恒指在短期内积累了不少的获利盘需要回吐!昨天恒指在偏离5日线的地方,收出了一个十字星,说明多空双方的分歧开始加大,这就为今天掉头下行埋下了伏笔。而今天恒指中阴下跌,并且明显跌穿了5日线,说明单边大涨趋势已经完结!
港股是A股门户,港股高位回落,会给市场产生一种外资要减仓中国资产的感觉,这是造成今天A股回调的原因之一!
其次,昨天带着大盘强势拉高的资源股,在今天也出现了明显的震荡。所谓成也萧何败也萧何,资源股大面积重挫,也是拖累今天大盘下跌的原因。我们以贵金属板块为例,昨天贵金属板块跳空大涨7%,是两市涨幅最大的板块。但是今天板块立马下跌接近4%,把昨天的阳线实体部分全部吞没。贵金属如此、工业金属、化工等资源提价主题,今天都出现了不同程度的下跌。由于这个方向覆盖的上市公司数量不少,权重不低,所以大面积回调时,也会对大盘带来压力。
其三,A股大盘在技术面上,本身就不具备连续单边逼空的条件。昨天在周末消息面利好刺激下跳空上行,但是昨天上涨之后,大盘已经向上偏离5日线留了一个超买缺口出来。今天如果继续逼空,超买缺口会扩大,明天也要跌下来。所以今天回调去巩固5日线,从技术形态上看,大盘走势其实更加健康!
在弄清楚了大盘下跌的原因后,我们再去判断下跌的深度,就会容易很多!
霸道还是先从港股说起。我们看港股的走势就知道,今天跌穿了5日线,这表明明天港股会向10日线支撑位继续靠拢。虽然港股的单边上行走势已经被破坏了,短期内还会继续下行,但这并不等于港股的中期趋势将就此完结。从估值水平上看,就算港股反弹了27%,依旧还是很低。如果国际资金要在港股和其他亚洲股市中做选择的话,肯定还是会优先港股,因为过去一两年,日本、印度等亚洲国家的股市,累计涨幅都有几倍,远比港股这轮反弹要高!而从汇率上看,目前日元还在156一线,这段时间就是个高位的震荡,说明做空日元的国际资金,尚未完全离场,说不准后面可能还会有加速贬值,迫使一些资金流入A股和港股避险。
也就是说,港股就算上行步伐放缓,后面顶多就是个高位箱体震荡,不会对A股形成太大的负面影响。还有一点要注意的是,这一个月来,港股的涨幅要远远高于A股,所以港股放缓上行步伐,A股作为滞涨方,受到的影响也会打折扣。
第二点是资源股回调。昨天资源股大涨,主要是受到了上周五和本周一,国际金属价格和国内金属期货价格强势上行逼空的影响。昨天收盘之后,上金所发文降温,增加了金银一些主力合约的保证金和涨跌幅比例。这条消息可能是造成今天部分金属价格高位震荡,以及A股市场有色板块回调的原因。
但在我看来,上金所的降温令牌,不一定能压制住期货市场的做多情绪!原因有几个方面:
其一,金属价格是全球联动的,由全球供需关系决定,不太可能因为我国的交易制度变化,而改变价格波动的大趋势。按照一些国际投行的预判,比如高盛,昨天的报告还表示,随着AI、绿色能源等方面需求大增,铜可能再涨50%!
其二,上金所的降温力度并不算太大,不太可能吓退国内的炒家。据我了解,目前上金所只发了2、3道令牌,来跟近期火热的有色市场降温。回想2021年的全球能源危机,当时交易所是连发了8道令牌,才压制住动力煤的炒作热情。而当时动力煤主要是国内在用,现在的有色,还和全球价格挂钩,那么交易所不出重拳,国内期货价格的走势,恐怕很难调头。
其三,有色金属期货价格整体走势稳定,今天出现调整,并不是因为交易所的令牌,而是短期涨幅过大。比如金属银,在今天凌晨两点冲高一轮后开始急跌,最终拉出了一根长长的上影线。从银价走势上看,确实是有明显的获利盘回吐迹象。但是银价回落的时间上看,则并不是交易所的降温令牌发布之时,说明场内主力并未将增加保证金和上调涨跌幅限制,太当回事!仅仅只是因为短线涨太多,要落袋为安!而细心的投资者其实可以发现,今天除了银和铜,振幅比较大之外,其他的金属价格走势还算稳定,锌价还单边大涨继续创新高。这说明一些多头资金,在不同的金属里轮炒,拉完了A,出来换B继续拉。
综合上面几点来看,目前还很难判断有色金属的价格是否见到中期大级别顶部。而在金属价格保持强势的情况下,自然也无法判断有色板块今天回调的性质!如果有色板块的跌幅有限,甚至明天出现反包,那么大盘自然也就跌不动。
再回到大盘的技术面上来。前面说到了大盘今天涨不动,从技术面上看,是有回撤5日线寻求巩固的必要。从结果上看,今天大盘是缩量下探5日线的,5日线并未击穿,这说明下跌时空方力量并未下死手,甚至有明显的惜售情绪。
对于大盘接下来的走势,霸道还是维持近期的观点:大盘将保持震荡上行态势,去试探去年5-8月的箱体压力带3180-3280。在压力带中间区域,才会遇阻回调。从时间周期上看,本周还没有太大的问题,下周之后调整才可能出现。
最后霸道再来说说市场机会。这几天一直关注我的朋友都知道,这段时间以来,其实市场方向还是比较集中的,只不过主线热点并不是单边大涨,而是轮动走强。包括上面提到的资源提价,有色化工等等,还有主力资金上周开始介入的房地产,以及一直没有放弃的低空经济与商业航天。这3条主线,最近有不少大资金介入。除此之外,电力、港口、猪肉等,在基本面转暖支撑下,中短期表现也可圈可点!
3原因造成A股周二调头回撤!下跌时严重缩量是好事还是坏事?
昨天大盘放量上行破了年内新高,整个市场都处于较为亢奋的状态,似乎又忘记了风险。今天大盘立马放缓上行步伐,盘中一度回撤触及5日线支撑位才停止了继续杀跌,而且还是个3800股下跌的惨烈盘面!
想必现在每个散户朋友都想知道,到底是什么原因造成大盘在昨天破年内新高后,今天立马快速回调?这轮回调的深度又大不大呢?哪些方向会领先于大盘实现强势反攻呢?那这篇文章,霸道就来和大家聊聊这3个问题,尤其是最后一个!
在我看来,今天A股大盘掉头下跌,并不是因为什么重量级的利空,而是市场内部出了一点点小问题!
首先,今天A股大盘回调,和港股高台跳水是有一定联系的。我们看看港股的走势可以发现,过去一个月以来,港股出现了单边大幅井喷,恒指从16000直接涨到20400附近,涨幅高达27%!也就是说,这1个月恒指的涨幅比过去3个月A股合起来还要多,是全球表现最抢眼的股市!也正是因为如此,恒指在短期内积累了不少的获利盘需要回吐!昨天恒指在偏离5日线的地方,收出了一个十字星,说明多空双方的分歧开始加大,这就为今天掉头下行埋下了伏笔。而今天恒指中阴下跌,并且明显跌穿了5日线,说明单边大涨趋势已经完结!
港股是A股门户,港股高位回落,会给市场产生一种外资要减仓中国资产的感觉,这是造成今天A股回调的原因之一!
其次,昨天带着大盘强势拉高的资源股,在今天也出现了明显的震荡。所谓成也萧何败也萧何,资源股大面积重挫,也是拖累今天大盘下跌的原因。我们以贵金属板块为例,昨天贵金属板块跳空大涨7%,是两市涨幅最大的板块。但是今天板块立马下跌接近4%,把昨天的阳线实体部分全部吞没。贵金属如此、工业金属、化工等资源提价主题,今天都出现了不同程度的下跌。由于这个方向覆盖的上市公司数量不少,权重不低,所以大面积回调时,也会对大盘带来压力。
其三,A股大盘在技术面上,本身就不具备连续单边逼空的条件。昨天在周末消息面利好刺激下跳空上行,但是昨天上涨之后,大盘已经向上偏离5日线留了一个超买缺口出来。今天如果继续逼空,超买缺口会扩大,明天也要跌下来。所以今天回调去巩固5日线,从技术形态上看,大盘走势其实更加健康!
在弄清楚了大盘下跌的原因后,我们再去判断下跌的深度,就会容易很多!
霸道还是先从港股说起。我们看港股的走势就知道,今天跌穿了5日线,这表明明天港股会向10日线支撑位继续靠拢。虽然港股的单边上行走势已经被破坏了,短期内还会继续下行,但这并不等于港股的中期趋势将就此完结。从估值水平上看,就算港股反弹了27%,依旧还是很低。如果国际资金要在港股和其他亚洲股市中做选择的话,肯定还是会优先港股,因为过去一两年,日本、印度等亚洲国家的股市,累计涨幅都有几倍,远比港股这轮反弹要高!而从汇率上看,目前日元还在156一线,这段时间就是个高位的震荡,说明做空日元的国际资金,尚未完全离场,说不准后面可能还会有加速贬值,迫使一些资金流入A股和港股避险。
也就是说,港股就算上行步伐放缓,后面顶多就是个高位箱体震荡,不会对A股形成太大的负面影响。还有一点要注意的是,这一个月来,港股的涨幅要远远高于A股,所以港股放缓上行步伐,A股作为滞涨方,受到的影响也会打折扣。
第二点是资源股回调。昨天资源股大涨,主要是受到了上周五和本周一,国际金属价格和国内金属期货价格强势上行逼空的影响。昨天收盘之后,上金所发文降温,增加了金银一些主力合约的保证金和涨跌幅比例。这条消息可能是造成今天部分金属价格高位震荡,以及A股市场有色板块回调的原因。
但在我看来,上金所的降温令牌,不一定能压制住期货市场的做多情绪!原因有几个方面:
其一,金属价格是全球联动的,由全球供需关系决定,不太可能因为我国的交易制度变化,而改变价格波动的大趋势。按照一些国际投行的预判,比如高盛,昨天的报告还表示,随着AI、绿色能源等方面需求大增,铜可能再涨50%!
其二,上金所的降温力度并不算太大,不太可能吓退国内的炒家。据我了解,目前上金所只发了2、3道令牌,来跟近期火热的有色市场降温。回想2021年的全球能源危机,当时交易所是连发了8道令牌,才压制住动力煤的炒作热情。而当时动力煤主要是国内在用,现在的有色,还和全球价格挂钩,那么交易所不出重拳,国内期货价格的走势,恐怕很难调头。
其三,有色金属期货价格整体走势稳定,今天出现调整,并不是因为交易所的令牌,而是短期涨幅过大。比如金属银,在今天凌晨两点冲高一轮后开始急跌,最终拉出了一根长长的上影线。从银价走势上看,确实是有明显的获利盘回吐迹象。但是银价回落的时间上看,则并不是交易所的降温令牌发布之时,说明场内主力并未将增加保证金和上调涨跌幅限制,太当回事!仅仅只是因为短线涨太多,要落袋为安!而细心的投资者其实可以发现,今天除了银和铜,振幅比较大之外,其他的金属价格走势还算稳定,锌价还单边大涨继续创新高。这说明一些多头资金,在不同的金属里轮炒,拉完了A,出来换B继续拉。
综合上面几点来看,目前还很难判断有色金属的价格是否见到中期大级别顶部。而在金属价格保持强势的情况下,自然也无法判断有色板块今天回调的性质!如果有色板块的跌幅有限,甚至明天出现反包,那么大盘自然也就跌不动。
再回到大盘的技术面上来。前面说到了大盘今天涨不动,从技术面上看,是有回撤5日线寻求巩固的必要。从结果上看,今天大盘是缩量下探5日线的,5日线并未击穿,这说明下跌时空方力量并未下死手,甚至有明显的惜售情绪。
对于大盘接下来的走势,霸道还是维持近期的观点:大盘将保持震荡上行态势,去试探去年5-8月的箱体压力带3180-3280。在压力带中间区域,才会遇阻回调。从时间周期上看,本周还没有太大的问题,下周之后调整才可能出现。
最后霸道再来说说市场机会。这几天一直关注我的朋友都知道,这段时间以来,其实市场方向还是比较集中的,只不过主线热点并不是单边大涨,而是轮动走强。包括上面提到的资源提价,有色化工等等,还有主力资金上周开始介入的房地产,以及一直没有放弃的低空经济与商业航天。这3条主线,最近有不少大资金介入。除此之外,电力、港口、猪肉等,在基本面转暖支撑下,中短期表现也可圈可点!
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