【香港迪士尼及海洋公园将相继重新开放 | Disneyland y Ocean Park de Hong Kong serán reabiertos】El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de China decidió el 16 de febrero relajar las medidas de contención de la pandemia de COVID-19 para permitir que algunos lugares, incluidos los parques temáticos, reanuden sus operaciones de forma limitada. Los dos principales parques temáticos de Hong Kong, Ocean Park y Disneyland, anunciaron el 17 de febrero que reabrirían el 18 y el 19 de febrero, respectivamente. Más: https://t.cn/A6tcIKYf
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海外投资的请拿去不谢[求饶][求饶]
昨天高瓴、景林等多家机构在美国证券交易委员会（SEC）公布了2020年末的美股持仓情况。数据显示，截至去年四季度末，高瓴在美股市场持有96家公司的股票，总市值达125亿美元（约合人民币812元），相较三季度末略有减持，其中，中概股依然是其持仓重点，医药、硬科技、云计算、消费依旧是重点投资行业；景林资产持股数量为39只，总市值为43.5亿美元。"拼多多"不约而同的成为两家机构的第一大重仓股,从调仓动作看，两家机构四季度都大幅减持阿里巴巴，景林资产大手笔加仓拼多多和特斯拉，高瓴资本则加仓了云计算、硬科技赛道
01
高瓴继续重仓中国
从高瓴披露的数据来看，高瓴持有的95家公司中，从数量上来看有30%为中概股；从持有市值来看，中概股市值占比高达60%，中概股依旧是高瓴最重要的投资布局，拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等一直是高瓴长期重仓持有的中概股。
此外，去年四季度上市的完美日记（逸仙电商）、名创优品等高瓴的一级市场投资项目也出现在高瓴的四季度持仓名单上。正如高瓴创始人张磊去年4月份和黑石集团董事长苏世民对话时所言：“最好的投资机会就在中国，就在当下，现在就是重仓中国最好的机会。”
02
前十大重仓股及主要调仓情况解读
截至四季度末，高瓴前十大重仓股合计持有市值达81亿美元（约合人民币523亿元），占高瓴资本美股持仓市值的64%，重仓股名单如下，前十大重仓股中，有六家为中概股。
1）第一大重仓股“拼多多”业绩与股价齐升，被多家机构看好。去年四季度，高瓴资本增持拼多多2.3万股，截至2020年年末高瓴共持有拼多多1023万股，由于公司股价的优异表现，本季度上升至基金持仓第一位的位置。同期，景林、桥水等明星机构均不同程度的增持了拼多多。从去年三季度开始，拼多多的股价便一路飙升，累计涨幅高达121.04%，这和拼多多去年三季度的亮眼业绩有着紧密的关系。
公司公告显示，去年三季度，拼多多累计实现总营收142.10亿元，同比高增89%，实现归母净利润4.66亿元，单季度首次实现盈利，公司营收与利润表现均超出市场预期，截至2020Q3，拼多多过去12个人月的GMV（成交总额）高达14576亿元，同比高增73.5%，增速超预期；年活用户人数达6.8亿，电商市占率超10%。而相比之下，阿里巴巴的表现则略显疲态，收入、GMV、年活买家增速均落后于拼多多，同时拼多多还加码了社区团购，多家机构表示看好拼多多成长空间。
2）生物科技、医疗制药一直是是高瓴的重点投资方向，在高瓴持有的95家公司中，医药医疗领域企业超过了一半，在四季度新建仓与增持的28家企业中，有15家为生物制药领域的企业，其中百济神州连续多个季度位列高瓴前五大重仓股，百济神州是全球开发创新型分子靶向肿瘤免疫药物，治疗癌症方面的领军者；此外，泰邦生物也稳居高瓴前十大重仓名单，泰邦生物是国内唯一在美国上市的血液制品企业。同期，高瓴资本还建仓或增持了多家国外生物制药领域的公司，主要包括：生物制药公司Kodiak Sciences、制药公司Prelude Therapeutics、生物科技公司Nkarta Inc、瑞典医药公司Calliditas Therapeutics AB、美国生物制药公司Forma Therapeutics Holdings Inc等。
3）加仓云计算赛道。截至2020四季度末，高瓴持有万国数据314万股，持仓市值排名高瓴美股持仓的第12位；专注于数据仓库云服务的Snowforce在四季度也是高瓴的重要配置。此外，高瓴还在四季度增持了SEA、Salesforce两家云计算领域的公司。其中，Salesforce是CRM行业领先的服务提供商，旨在为企业提供高效易用的CRM软件（客户关系管理软件），四季度Salesforce持仓市值位列高瓴资本美股持仓的第16位。
对标国内云计算市场，阿里云盈利的首次转正，似乎也吹响了国内云产业进击的号角。在连续亏损11年之后，阿里巴巴在2021年发布的季报中显示，2020年第四季度，阿里云实现收入161.15亿元，同比增长50%；调整后息税折旧摊销前利润为2400万元，去年同期亏损为3.56亿元，实现了首次季度盈利。多家机构认为，阿里云的首次盈利，也标志着国内云基建已具备了一定的成熟度，用户使用云的粘性初步形成，规模效应下，云价值开始显现。具体来看，市场空间大的CRM和ERP均为超过500亿美金规模的细分赛道，现有的重点企业级服务商包括用友和金蝶；渗透率较低的细分赛道金融SaaS主要企业是恒生电子，此外，办公SaaS与私有云现有重点企业有金山办公和深信服。
4）清仓蔚来、理想，从新能源车市场套现。四季度，高瓴对小鹏汽车、蔚来、理想汽车进行了减仓，其中，对蔚来汽车ADR减持241万份，对理想汽车ADR减持167万份。2020年四季度美股及A股新能源车板块均涨幅可观，截至2020年年底，理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于三季度末，涨幅分别高达66%、113%和130%。高瓴PE阶段就投资了小鹏汽车，在IPO发行时就认购了理想汽车，此次调仓给高瓴带来的收益预计可观。
5）大消费仍是高瓴重点投资方向。除了去年四季度刚刚上市的完美日记（逸仙电商）和名创优品，高瓴在四季度还持有多家知名食品饮料公司，在A股及港股，高瓴的大消费投资版图中还有蓝月亮、良品铺子、公牛等大消费领域的企业。高瓴的消费投资，基本上始终沿着消费升级的方向进行布局。#股票##财经#
昨天高瓴、景林等多家机构在美国证券交易委员会（SEC）公布了2020年末的美股持仓情况。数据显示，截至去年四季度末，高瓴在美股市场持有96家公司的股票，总市值达125亿美元（约合人民币812元），相较三季度末略有减持，其中，中概股依然是其持仓重点，医药、硬科技、云计算、消费依旧是重点投资行业；景林资产持股数量为39只，总市值为43.5亿美元。"拼多多"不约而同的成为两家机构的第一大重仓股,从调仓动作看，两家机构四季度都大幅减持阿里巴巴，景林资产大手笔加仓拼多多和特斯拉，高瓴资本则加仓了云计算、硬科技赛道
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高瓴继续重仓中国
从高瓴披露的数据来看，高瓴持有的95家公司中，从数量上来看有30%为中概股；从持有市值来看，中概股市值占比高达60%，中概股依旧是高瓴最重要的投资布局，拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等一直是高瓴长期重仓持有的中概股。
此外，去年四季度上市的完美日记（逸仙电商）、名创优品等高瓴的一级市场投资项目也出现在高瓴的四季度持仓名单上。正如高瓴创始人张磊去年4月份和黑石集团董事长苏世民对话时所言：“最好的投资机会就在中国，就在当下，现在就是重仓中国最好的机会。”
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前十大重仓股及主要调仓情况解读
截至四季度末，高瓴前十大重仓股合计持有市值达81亿美元（约合人民币523亿元），占高瓴资本美股持仓市值的64%，重仓股名单如下，前十大重仓股中，有六家为中概股。
1）第一大重仓股“拼多多”业绩与股价齐升，被多家机构看好。去年四季度，高瓴资本增持拼多多2.3万股，截至2020年年末高瓴共持有拼多多1023万股，由于公司股价的优异表现，本季度上升至基金持仓第一位的位置。同期，景林、桥水等明星机构均不同程度的增持了拼多多。从去年三季度开始，拼多多的股价便一路飙升，累计涨幅高达121.04%，这和拼多多去年三季度的亮眼业绩有着紧密的关系。
公司公告显示，去年三季度，拼多多累计实现总营收142.10亿元，同比高增89%，实现归母净利润4.66亿元，单季度首次实现盈利，公司营收与利润表现均超出市场预期，截至2020Q3，拼多多过去12个人月的GMV（成交总额）高达14576亿元，同比高增73.5%，增速超预期；年活用户人数达6.8亿，电商市占率超10%。而相比之下，阿里巴巴的表现则略显疲态，收入、GMV、年活买家增速均落后于拼多多，同时拼多多还加码了社区团购，多家机构表示看好拼多多成长空间。
2）生物科技、医疗制药一直是是高瓴的重点投资方向，在高瓴持有的95家公司中，医药医疗领域企业超过了一半，在四季度新建仓与增持的28家企业中，有15家为生物制药领域的企业，其中百济神州连续多个季度位列高瓴前五大重仓股，百济神州是全球开发创新型分子靶向肿瘤免疫药物，治疗癌症方面的领军者；此外，泰邦生物也稳居高瓴前十大重仓名单，泰邦生物是国内唯一在美国上市的血液制品企业。同期，高瓴资本还建仓或增持了多家国外生物制药领域的公司，主要包括：生物制药公司Kodiak Sciences、制药公司Prelude Therapeutics、生物科技公司Nkarta Inc、瑞典医药公司Calliditas Therapeutics AB、美国生物制药公司Forma Therapeutics Holdings Inc等。
3）加仓云计算赛道。截至2020四季度末，高瓴持有万国数据314万股，持仓市值排名高瓴美股持仓的第12位；专注于数据仓库云服务的Snowforce在四季度也是高瓴的重要配置。此外，高瓴还在四季度增持了SEA、Salesforce两家云计算领域的公司。其中，Salesforce是CRM行业领先的服务提供商，旨在为企业提供高效易用的CRM软件（客户关系管理软件），四季度Salesforce持仓市值位列高瓴资本美股持仓的第16位。
对标国内云计算市场，阿里云盈利的首次转正，似乎也吹响了国内云产业进击的号角。在连续亏损11年之后，阿里巴巴在2021年发布的季报中显示，2020年第四季度，阿里云实现收入161.15亿元，同比增长50%；调整后息税折旧摊销前利润为2400万元，去年同期亏损为3.56亿元，实现了首次季度盈利。多家机构认为，阿里云的首次盈利，也标志着国内云基建已具备了一定的成熟度，用户使用云的粘性初步形成，规模效应下，云价值开始显现。具体来看，市场空间大的CRM和ERP均为超过500亿美金规模的细分赛道，现有的重点企业级服务商包括用友和金蝶；渗透率较低的细分赛道金融SaaS主要企业是恒生电子，此外，办公SaaS与私有云现有重点企业有金山办公和深信服。
4）清仓蔚来、理想，从新能源车市场套现。四季度，高瓴对小鹏汽车、蔚来、理想汽车进行了减仓，其中，对蔚来汽车ADR减持241万份，对理想汽车ADR减持167万份。2020年四季度美股及A股新能源车板块均涨幅可观，截至2020年年底，理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于三季度末，涨幅分别高达66%、113%和130%。高瓴PE阶段就投资了小鹏汽车，在IPO发行时就认购了理想汽车，此次调仓给高瓴带来的收益预计可观。
5）大消费仍是高瓴重点投资方向。除了去年四季度刚刚上市的完美日记（逸仙电商）和名创优品，高瓴在四季度还持有多家知名食品饮料公司，在A股及港股，高瓴的大消费投资版图中还有蓝月亮、良品铺子、公牛等大消费领域的企业。高瓴的消费投资，基本上始终沿着消费升级的方向进行布局。#股票##财经#
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