【sell in May and go away.最近给老铁们分享了不少好股票,相信大家或多或少都会有收获,美股点位虚高,风险将至,下周起我开始布局长线股,以后的点评就会发的少了,我也要腾出更多时间享受美好生活】
个股点评:正源股份600321(均线聚合,潜龙在渊)
正源股份是人造板细分行业的龙头企业,也是四川省首批清洁生产试点企业之一,前期的大额投资已转化后期持续盈利的保障。在一季报营收大增169%,净利大增60%的刺激下,近期成交温和放大,股价也在年线上方逐步站稳,均线聚合后大概率会向上分散进入多头通道,在年线附近轻仓介入理论上是非常安全的。工业4.0题材中的潜力之王,医学美容概念中严重滞涨后强烈的补涨预期,都给后期走势以极高的想像空间,目前还处于机构悄悄进场阶段,待机构布局完成后相信股价会有上佳表现。值得注意的是上方2.52处还有一个待补缺口,在缺口附近或有巨震,如果成本在2.1附近的话,到2.5的时候零花钱已顺利到手了,利润到手后就不必在乎后期是否洪水淘天了。
个股点评:正源股份600321(均线聚合,潜龙在渊)
正源股份是人造板细分行业的龙头企业,也是四川省首批清洁生产试点企业之一,前期的大额投资已转化后期持续盈利的保障。在一季报营收大增169%,净利大增60%的刺激下,近期成交温和放大,股价也在年线上方逐步站稳,均线聚合后大概率会向上分散进入多头通道,在年线附近轻仓介入理论上是非常安全的。工业4.0题材中的潜力之王,医学美容概念中严重滞涨后强烈的补涨预期,都给后期走势以极高的想像空间,目前还处于机构悄悄进场阶段,待机构布局完成后相信股价会有上佳表现。值得注意的是上方2.52处还有一个待补缺口,在缺口附近或有巨震,如果成本在2.1附近的话,到2.5的时候零花钱已顺利到手了,利润到手后就不必在乎后期是否洪水淘天了。
20210429 璞泰来交流纪要
【负极材料】
1、客户结构
CATL:2020年配套0.5-0.6万吨,2021年目标出货1-2万吨,Q1出货以价格较高的中高端产品为主。
四川基地产品明年年底出来,届时在C的份额会进一步提升。
LGC:2020年配套2万吨左右,今年估计3万吨以上。未来价格会配合他的成本进行下降,前提是原材料价格稳定。
中航锂电:2020年占比5%,今年Q1占比4-5%。今年会贡献比较大的增量,除了负极,涂覆、设备都会配套。
SKI:今年量不大,几千吨,明年放量。
ATL:去年出货占比近30%,是消费类的主要客户。
三星:2020年配套0.6万吨左右,今年Q1占比10%。
2、产能
A)今年有效产能10万吨,明年15-20万吨。总产能的话,去年底产能10万吨,今年底要看江西紫宸6万吨前工序(到造粒),15万吨应该有机会。定增四川的在2022年投放。远期规划,2023年25万吨,2025年35万吨
B)今年有效产能情况
江西:去年底7万吨(老的3万吨,ipo有2万吨但实际做4万吨,主要是前道工序包括少量碳化),今年底10万吨(新增自有资金建设的6万吨中的3万吨)。
内蒙:2万吨(到造粒),自有资金做的,准备做中低端,因为有石墨化。
溧阳:主要是碳化产能,去年年底5.5万吨(3万吨转债项目,自有资金还做了3-4万吨)。
C)明年有效产能情况
江西:13万吨,未来还会用自有资金扩建
内蒙:2万吨
四川:5万吨,主要配套宁德,也有沿用江西的工艺给老客户,一比一配套石墨化,优先把石墨化产能抢出来。
四川的工艺和江西的工艺不一样,原来是高温造粒。工艺更换导致设备变化,单吨投资降低,制造成本降低,用电量下降。四川电费也便宜些,0.3-0.4毛。
3、焦类
一季度开了很多焦厂,供应上不缺。目前价格向上比较温和。菲利普99价格给到公司的有个优惠价。2017年焦涨价传导了,库存一直是有的。
【石墨化】
1、产能
山东兴丰:1.5万吨,外供一半
内蒙兴丰:5万吨产能,技改到5.5万吨。定增再加5万吨,今年投产,但有效产能不多。
2、加工费
现在加工费1.4-1.5万/吨,去年1.2-1.3万/吨,内蒙小厂停了不少,用于炼钢的会限制比较多。
3、一季度石墨化自供7成,下半年自供比例还能再高一点,Q4内蒙石墨化在出来5万吨,试炉等需要一个季度左右。
4、目前箱式炉在内蒙已经开始应用,成本有降低,箱体相对于圆柱状的石墨坩埚节省空间,摊销单吨电耗。未来四川会开发性价比更高的方案。
【涂覆隔膜】
1、隔膜今年20亿平产能,出货15亿平左右。明年产能做到30亿平。
2、基膜产能2022年底-2023年初4条线,4亿平,设备是日本的为主,有些定制化的东西是要自己做的。
【设备】
1、设备在手订单20亿(包括内部订单),全年收入确定超过10亿。
2、原来设备盈利能力一般,去年开始做了一些收购,未来产品结构会更丰富,卷绕、叠片等。#股票##价值投资日志[超话]#
【负极材料】
1、客户结构
CATL:2020年配套0.5-0.6万吨,2021年目标出货1-2万吨,Q1出货以价格较高的中高端产品为主。
四川基地产品明年年底出来,届时在C的份额会进一步提升。
LGC:2020年配套2万吨左右,今年估计3万吨以上。未来价格会配合他的成本进行下降,前提是原材料价格稳定。
中航锂电:2020年占比5%,今年Q1占比4-5%。今年会贡献比较大的增量,除了负极,涂覆、设备都会配套。
SKI:今年量不大,几千吨,明年放量。
ATL:去年出货占比近30%,是消费类的主要客户。
三星:2020年配套0.6万吨左右,今年Q1占比10%。
2、产能
A)今年有效产能10万吨,明年15-20万吨。总产能的话,去年底产能10万吨,今年底要看江西紫宸6万吨前工序(到造粒),15万吨应该有机会。定增四川的在2022年投放。远期规划,2023年25万吨,2025年35万吨
B)今年有效产能情况
江西:去年底7万吨(老的3万吨,ipo有2万吨但实际做4万吨,主要是前道工序包括少量碳化),今年底10万吨(新增自有资金建设的6万吨中的3万吨)。
内蒙:2万吨(到造粒),自有资金做的,准备做中低端,因为有石墨化。
溧阳:主要是碳化产能,去年年底5.5万吨(3万吨转债项目,自有资金还做了3-4万吨)。
C)明年有效产能情况
江西:13万吨,未来还会用自有资金扩建
内蒙:2万吨
四川:5万吨,主要配套宁德,也有沿用江西的工艺给老客户,一比一配套石墨化,优先把石墨化产能抢出来。
四川的工艺和江西的工艺不一样,原来是高温造粒。工艺更换导致设备变化,单吨投资降低,制造成本降低,用电量下降。四川电费也便宜些,0.3-0.4毛。
3、焦类
一季度开了很多焦厂,供应上不缺。目前价格向上比较温和。菲利普99价格给到公司的有个优惠价。2017年焦涨价传导了,库存一直是有的。
【石墨化】
1、产能
山东兴丰:1.5万吨,外供一半
内蒙兴丰:5万吨产能,技改到5.5万吨。定增再加5万吨,今年投产,但有效产能不多。
2、加工费
现在加工费1.4-1.5万/吨,去年1.2-1.3万/吨,内蒙小厂停了不少,用于炼钢的会限制比较多。
3、一季度石墨化自供7成,下半年自供比例还能再高一点,Q4内蒙石墨化在出来5万吨,试炉等需要一个季度左右。
4、目前箱式炉在内蒙已经开始应用,成本有降低,箱体相对于圆柱状的石墨坩埚节省空间,摊销单吨电耗。未来四川会开发性价比更高的方案。
【涂覆隔膜】
1、隔膜今年20亿平产能,出货15亿平左右。明年产能做到30亿平。
2、基膜产能2022年底-2023年初4条线,4亿平,设备是日本的为主,有些定制化的东西是要自己做的。
【设备】
1、设备在手订单20亿(包括内部订单),全年收入确定超过10亿。
2、原来设备盈利能力一般,去年开始做了一些收购,未来产品结构会更丰富,卷绕、叠片等。#股票##价值投资日志[超话]#
除了要看2021年十二生肖运势如何;
还要学会面相识人,方法三:嘴巴【男女篇】。
一、仰月嘴
特征:当嘴巴合起来时,两边嘴角微微向上翘;
性格:为人乐观、脾气温和,男生是好好先生;
女生是好好太太,不论男女,其晚年运气不错。
二、覆舟嘴
特征:当嘴巴合起来时,两边嘴角微微向下弯;
性格:当自己的下巴肥大,则婚后能大富大贵;
但是会克另一半,因此本身子女缘分就比较淡。
如果自己的下巴不肥大,则性格悲观,婚姻差;
与仰月嘴的晚年运相反,覆舟嘴玩年运比较差。
三、翘嘴
特征:上唇明显向上翘,如:郭麒麟、杨幂等;
性格:会说话,懂夸人,宜从事演讲、相声等。
四、歪嘴
特征:嘴型天生歪向一边(患病、意外不算);
性格:爱编谎,又喜欢反口食言,大多靠不住;
如果配上门牙稀疏,则为人不可靠,不能合伙。
还要学会面相识人,方法三:嘴巴【男女篇】。
一、仰月嘴
特征:当嘴巴合起来时,两边嘴角微微向上翘;
性格:为人乐观、脾气温和,男生是好好先生;
女生是好好太太,不论男女,其晚年运气不错。
二、覆舟嘴
特征:当嘴巴合起来时,两边嘴角微微向下弯;
性格:当自己的下巴肥大,则婚后能大富大贵;
但是会克另一半,因此本身子女缘分就比较淡。
如果自己的下巴不肥大,则性格悲观,婚姻差;
与仰月嘴的晚年运相反,覆舟嘴玩年运比较差。
三、翘嘴
特征:上唇明显向上翘,如:郭麒麟、杨幂等;
性格:会说话,懂夸人,宜从事演讲、相声等。
四、歪嘴
特征:嘴型天生歪向一边(患病、意外不算);
性格:爱编谎,又喜欢反口食言,大多靠不住;
如果配上门牙稀疏,则为人不可靠,不能合伙。
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