管理层应知应会的财务管理常识
财务部
1.每天
每天信息汇总集团所有销售额、利润预算额、产品销售数据,向相关人员汇报(下述“公布”与此相同流程)。
2.每周
每周公布公司现金账,包含总公司、分子公司所有账上现金、应收应付款项。
3.每月
3.1每月公布企业资产情况,含资产折旧。
3.2每月公布公司产品交付率、退款名单、投诉名单。
3.3每月公布公司三表(《资产负债表》、《损益表》、《现金流量表》)。
3.4 每月分别召开一次生产成本会议与管理成本会议。
3.5每月5日前
3.5.1协助仓储部完成仓储盘点工作。
3.5.2核算出集团总部、各事业部、分子公司利润,制作出工资表,并发放工资。
3.6每月10日前
3.6.1与所有分子公司财务人员完成对账工作。
3.6.2做出所有人员奖金提成分红表,按规定发放分红。
3.6.3完成上月报销凭证的审计工作,核实票据的真实性。
3.7每月15日前,核算出所有项目利润,按规定发放分红。
3.8每月20日前,依税法要求完成公司报税工作。
3.9每月26日,宣布预算开始,通知所有管理人员进行部门预算。
3.10每月28日前,收集各部门预算数据,包括正常预算、订单式预算。
3.11每月30日前(特殊月份时间提前),汇总预算并协助总经理完成审批工作——财务部依据环比数据及市场调查数据,对预算提出质疑与审计。
3.12次月1号起,实施预算,保证年度预算误差率不高于3~5%。
4.每季度
4.1 对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出合理化建议、意见。
4.2提交一次《投资资产增值报告》。
4.3出具一次《不良资产处理及分析报告》。
4.4修订一次财务相关制度,并对财务系统、报销流程进行完善。
5.每年
5.1 每年1月上交一次劳务人员、劳动人员、资源人员及营业税、所得税的《合理筹税报告》,提出建议意见,完成税务筹划工作。
5.2对非财务人员,进行必要的财务技能培训,每年不少于2次。
5.3 每年12月20日前,依据公司战略规划,提交下年度《投融资计划》,保障资金运转顺畅。
财务部
1.每天
每天信息汇总集团所有销售额、利润预算额、产品销售数据,向相关人员汇报(下述“公布”与此相同流程)。
2.每周
每周公布公司现金账,包含总公司、分子公司所有账上现金、应收应付款项。
3.每月
3.1每月公布企业资产情况,含资产折旧。
3.2每月公布公司产品交付率、退款名单、投诉名单。
3.3每月公布公司三表(《资产负债表》、《损益表》、《现金流量表》)。
3.4 每月分别召开一次生产成本会议与管理成本会议。
3.5每月5日前
3.5.1协助仓储部完成仓储盘点工作。
3.5.2核算出集团总部、各事业部、分子公司利润,制作出工资表,并发放工资。
3.6每月10日前
3.6.1与所有分子公司财务人员完成对账工作。
3.6.2做出所有人员奖金提成分红表,按规定发放分红。
3.6.3完成上月报销凭证的审计工作,核实票据的真实性。
3.7每月15日前,核算出所有项目利润,按规定发放分红。
3.8每月20日前,依税法要求完成公司报税工作。
3.9每月26日,宣布预算开始,通知所有管理人员进行部门预算。
3.10每月28日前,收集各部门预算数据,包括正常预算、订单式预算。
3.11每月30日前(特殊月份时间提前),汇总预算并协助总经理完成审批工作——财务部依据环比数据及市场调查数据,对预算提出质疑与审计。
3.12次月1号起,实施预算,保证年度预算误差率不高于3~5%。
4.每季度
4.1 对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出合理化建议、意见。
4.2提交一次《投资资产增值报告》。
4.3出具一次《不良资产处理及分析报告》。
4.4修订一次财务相关制度,并对财务系统、报销流程进行完善。
5.每年
5.1 每年1月上交一次劳务人员、劳动人员、资源人员及营业税、所得税的《合理筹税报告》,提出建议意见,完成税务筹划工作。
5.2对非财务人员,进行必要的财务技能培训,每年不少于2次。
5.3 每年12月20日前,依据公司战略规划,提交下年度《投融资计划》,保障资金运转顺畅。
不知道某华是没吃透政策还是故意和⬆️作对!清朗是配合最新的文化产业战略规划的一个行动,终极目标是产出优秀的文化作品,培养优秀文艺工作者。行动对象就是以某华为代表的娱乐资本,杜绝闭环造星攫取暴力的一切活动。最近粉圈互撕从针对一家粉圈到两家约谈到点两个人的名还看不出来吗 : ZL收保护费护着你,国家可不惯着你!
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