波浪理论分析,股指期货IH从2021年2月18日进入回调以来,已经经历了6个多月的下跌,呈现明显的三浪下跌图形。当前处于第3浪的下跌中末期,近日要密切关注3250-3280区域的压力,如果能一举放量突破,则会进入黄线的强势走势,从而也会带动上证指数的强势上攻;如果受阻于该区域,则还会继续探底,走出如图蓝线走势的DE浪的下跌延伸浪。----罗张恩波浪理论
股指期货 上证指数9.6早盘 3613小周期上属于高点结构,预期会有几个交易日的调整,但空间在3525附近有支撑,因空间狭小预期属于来回震荡式的小幅调整,故可以轻指数重个股,今天也可以找一个5分的低点。较长周期走势预期参考昨晚的微博直播或者下午我会文字版的简述发在公众号。9月的两个总要时间点7T的13/14和23号附近。
注:预期不是一定,需要后续跟随确认!
注:预期不是一定,需要后续跟随确认!
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第127次交易信号-0903持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第127次交易信号分别为平买开卖,写定在9月3日14:40。
实盘操作记实如下(实盘信号见附图)。
一、实盘信号
1. 2021年9月3日,沪深300股指期货(IF)开盘于4862.2点,较9月2日收盘(4854.2高开8点,全天分时呈高开横盘稍落,全天收阴的分时形态;
2. 14:40,实盘第127次交易信号写定,点位4831.4点,实盘毛利18060元;
3. 2021年9月3日,IF收盘于4835.2点,持卖仓,浮亏1140元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动,中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为:至第127次交易信号,交易信号47盈80亏、胜率为37%;合计盈利780000+、亏损929000+、盈亏比为1.43平均1笔盈利可弥补1.43笔亏损),账户亏损149000+元,亏损率为49%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着模型做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第127次交易信号分别为平买开卖,写定在9月3日14:40。
实盘操作记实如下(实盘信号见附图)。
一、实盘信号
1. 2021年9月3日,沪深300股指期货(IF)开盘于4862.2点,较9月2日收盘(4854.2高开8点,全天分时呈高开横盘稍落,全天收阴的分时形态;
2. 14:40,实盘第127次交易信号写定,点位4831.4点,实盘毛利18060元;
3. 2021年9月3日,IF收盘于4835.2点,持卖仓,浮亏1140元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动,中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为:至第127次交易信号,交易信号47盈80亏、胜率为37%;合计盈利780000+、亏损929000+、盈亏比为1.43平均1笔盈利可弥补1.43笔亏损),账户亏损149000+元,亏损率为49%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着模型做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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