一个简单的筹码分布模型[干货]

时间是位艺术大师,他会慢慢抹平你的暴利,让你重新做回普通人。不要幻想一夜暴富,那样会让你丧失平衡感。

所以,请记住三个字:慢慢做。

筹码分布及计算原理

我们先做这样一个假设:

某公司有 16 股股票,这 16 股被 3 个不同的投资者持有。

股东 A 曾在 10 元价位上买过 3 股,而后又在 11元价位上买了 6 股;

股东 B 则在 12 元的持仓成本上买进了 4 股;

股东 C,在 13 元上买了 1 股,在 14 元上持有 2 股。

把这 3 位股民的股票加起来,正好是 16 股。

我们来做一张图。在这张图上,我们就把股票换成像麻将牌一样的筹码,在图的右边,我们先把价位标清楚,从 10 元一直标到 14 元,共 5 个价位,然后我们把这些筹码按照当时股东们买它的成本堆放到它相应的价位上,于是就形成了图 1 的样子:

一个简单的筹码分布模型

从这张图上我们可以清楚的看到:这只股票在 11 元价位上,投资者的筹码比较重一些,12 元至 10 元次 之,13 元以上筹码量就不多了。

此外,除了上面所说的股东 A、B、C 以外,曾经还有一位投资者 D,在 9 元左右买过这只股票,后来又以 11 元转卖给了股东 A,

于是 D 先生提出了一个问题,“我 9 元钱的历史交易怎么没有在这张筹码分布图上得到反映?”

其实这个问题不难讲清楚,大家注意到图上的筹码总共只有 16 股,而这只股票的流通盘也是 16 股,筹码分布只是表现这一天所有在册股东的建仓成本,由于 D 已经卖掉了自己的股票,所以他的筹码在筹码分布上就看不见了。

这是筹码分布的一个重要特征:既它反映一只股票的全体投资者在全部流通盘上的建仓成本和持仓量,它所表明的是盘面上最真实的仓位状况。

随着交易的继续,筹码会在投资者之间进行流动,因而筹码分布也不是一成不变的。

假定随后发生了一个交易:

股东 B 把他的 12 元价位建仓的 4 股股票卖掉了 3 股,成交价是 14 元,由股东 D 承接,于是筹码分布就成为了图2 的那个样子:筹码在投资者之间发生转移

方便大家更好的理解,我把两个图合成一个

事实上,筹码分布并不关心盘面中的筹码到底是属于股东 A 的还是股东 B 的,上面的两张模拟图之所以标注股东的持股状态,仅仅是为了让大家看得更清楚一些。

如果换成真正的上市公司,那么一个公司的流通盘最少也有 1000 万股,其价位分布是相当广阔的。

一张真正的筹码分布图,它被放在 K 线图的右边,在价位上它和 K 线图使用同一个坐标系。当大量的筹码 堆积在一起的时候,筹码分布看上去像一个侧置的群山图案。这些山峰实际上是由一条条自右向左的线堆积而 成,每个价位区间拥有一条代表持仓量的横线。持仓量越大则线越长,这些长短不一的线堆在一起就形成了高矮不齐的山峰状态,也就形成了筹码分布的形态。

筹码的颜色分为蓝色和红色,蓝域是套牢盘,那是因为,蓝域就是当前收盘价的价位之上的区间,持仓成本大于当前收盘价,当然就是套牢状态的了,同理,红域就是当前收盘价之下的区域,就是目前处于获利状态的股份份额。

在筹码的分布中,有一条黄色的水平线,为该股票即时平均持仓成本。它有两个含义:

平均持仓成本代表的是筹码的总体重心;

平均持仓成本与现股价相对比,可以看到大部分持股者的盈亏水平。

筹码下方数据解读

获利比例:表示持股者持有的筹码的获利比例;

光标获利:光标处于任意价位情况下的获利盘数量比例;

90%成本和70%成本分别表示去掉最高和最低价5%和15%后,该股票90%的筹码和70%的筹码所处的价位区间;

筹码密集

筹码密集的意思,就是所有的可流通股份持仓成本高度重合,大家持仓成本相差不大,都在非常接近的价格空间内;

筹码发散

筹码发散的意思就是所有的可流通股份持仓成本分布在差距较大的不同价格区间。当筹码密集或局部筹码密集时,筹码会形成一个横向的小尖峰,我们称之为筹码峰,当筹码处于发散状态时,就必然会形成多个筹码峰,而这些筹码峰之间的相对无筹码区域,就是谷。

除了从形状直观的认定密集和发散,我们还可以用量化的标准来定义。

筹码集中程度的:90筹码集中度,表示该股90%的可流通股份集中在某一个数值高度的相对价格空间里,70筹码集中度,则表示该股70%的可流通股份集中在某一个数值高度的相对价格空间里。

当这两个数值都小于10时,我们可以认为该股当时的筹码状态是高度密集;

当70筹码集中度小于10,而90筹码集中度大于10时,我们认为该股的筹码状态是相对密集;

当两个数值都大于10并且小于20时,我们认为该股筹码状态是相对发散;

当两个数值都大于30时,我们认为该股的筹码状态是完全发散。

集中度:说明筹码的密集程度。

数值越高,表明筹码越分散。数值越小,反之越集中。

90%筹码<10,70%筹码<10=筹码高度集中

90%筹码<20,70%筹码<10=筹码相对集中

在每只个股筹码的每一次的“密集——发散——再密集”的循环完成之后,投资者的财富也发生了一次转移。

如果筹码是在低价位区实现密集,我们就把它称之为筹码的低位密集,而如果筹码是在高价位区实现密集,它就应该被称之为筹码的高位密集。

当然,这里的高和低是个相对的概念。 股价的高位和低位并不是指股价的绝对值,几元钱的不一定是低,几十元钱的也并不一定是高。

因此,筹码的低位密集,是指股价自某个价位深幅下跌之后,在相对的低价位区形成的新的集中。

我们可以给筹码的低位密集做一个比较精确的定义:当筹码自高位流向低位,并且在相对低位的狭窄价格空间实现聚集,就叫“筹码的低位密集”。

当筹码形成低位密集之后,这只股票的投资者就发生了一次大规模的换位:早先的高位套牢盘认赔出局。 那么,到底是谁割肉离场了呢?

这些筹码大部分来自于早期的套牢盘,我们很难想象股市的投资机构,比如说券商、基金会在这么巨额的亏损上认赔离场。他们是市场上的投资主力,由于他们掌握足够多的资金,所以他们没有投降的必要,实际上这些割肉盘几乎都是散户所为。

我们可以有这样的结论,一旦筹码上发生低位密集, 那么割肉的一方一定是散户。

因为几乎所有的低位密集的个股在股市中都缺乏吸引力,于是散户们想:这些股票长时间盘恒于某个价位 区,肯定是没有消息面上的让人兴奋的题材,所以它连个上涨的迹象也没有。他们不看好这样的个股,不理睬这样的个股。于是我们完全可以把筹码的低位密集现象理解为主力的缓慢吸筹。

股市上除了散户就是庄家,散 户和庄家的行为几乎总是相反的,散户们在割肉,庄家们就可能在进货。

大家可能立刻会产生一个想法:如果我们在发现了筹码 的低位密集之后跟进入场,那么就可能实现跟庄的目的。事情却没那么简单。主力的吸筹是个漫长的过程,当筹码进入低位密集时,主力未必掌握了足够的筹码,就是说主力需要在这些股票的低位密集区蛰伏很长时间,目的是为下一轮行情做准备。

很显然,如果有投资者在吸筹阶段买入,那就还要忍受很长一段时间的底部整理。对于一般的散户而言,这需要长远的目光和极大的耐心。因而,简单的买进低位密集并不是最佳的选择。那么,如果有投资者参透了低位密集的筹码性质,应该在什么样的情况下买进呢?

其实,低位密集个股最佳的买入条件只有两个:一是确认了主力的高度控盘;二是确认大盘的中级行情已经开始。

在股价不断上升之后,主力的利润空间饱满,接下来将是完成利润的兑现。在兑现的过程中,主力最想有人来接替其筹码,也就是散户。由于散户急于眼前的利益,所以较容易被强势拉升所吸引。

在派发阶段,主力借机将股价再次大幅拉升,散户不断与其交换筹码。由于主力具有的筹码较多,需要较大的换手才能够完成派出。所以,在股价不断的创新高的拉升过程中,其成交量不断放大,换手率也不断增大,给了主力较好的派发筹码时机。

在筹码派发的尾声,为了更加吸引散户入场,让自己的筹码完全兑现。主力通常在快速拉升结束后,形成一个阶段性的横盘调整,并且在调整过程中不断在盘中拉升大阳线,让人感觉拉升行情并未结束。而此时由于个股行情过于疯狂,加上媒体的大肆渲染,使得散户迷失方向,不断的追高。就在同时,个股往往横盘的K线却是带高换手率,好让自己的筹码能够兑出。#上证指数# #股票#

#喵星人# 毛孩子丢失记
昨天我们回了奶奶家
今天下午老王说叮当不见了
阳台上的纱窗是开着的
他找了一个多小时没找到
为了给奶奶染发我们弄完回嘉
爷爷奶奶劝我们在乡下过夜明天一早再回
心里惦记着丢失的毛孩子晚上8点多赶回家
本想等孩子睡了下楼独自找它
到了3楼谁曾想这毛孩子竟然在楼梯上等着
我们又激动又兴奋
它竟然在等我们回家
连忙抱它回家检查有没有受伤的地方
万幸 只是脏了一点
一回家就埋头吃饭喝水[笑cry]
我们不在受苦了
果断订个猫牌可别再丢了 https://t.cn/EiPRNfI

#假日观影# | 《开局即巅峰,它称得上“年度第一英剧”吗?》

除了《9号秘事》《重任在肩》这类老剧会定期推新一季内容,BBC每年也都会推出很多新剧,其中不乏叫好又叫座的,印象里每年都会有一两部在国内引发追剧热潮,像是2017年的《去他*的世界》、2018年的《贴身保镖》、2019年的《真相捕捉》。今年最有爆款相的是《不眠》。

仅从卡司和题材看,《不眠》先天优势太明显了。台前有演过《福斯特医生》的苏兰·琼斯,《摩斯探长前传》中的肖恩·埃文斯和《权力的游戏》中的“火吻”露丝·莱斯利。幕后有《重任在肩》的制作班底,《王冠》的编剧和《神秘博士》的导演。题材又是悬疑惊悚类,以一起发生在核潜艇上的凶杀案引出整个故事,涉及到英国情报部门、皇家海军和警方的多方角力。这些已经让它赢在起跑线了,而且《不眠》还有一个非常棒的开局。从国内外两个评分网站的打分也能看出它开篇的成功,豆瓣开分9.2,IMDb上该剧第一集的分数是8.2。

第一集开始,在苏格兰的巴拉角,一艘渔船突然被水下的某种巨大力量拖拽,船上的几名水手命悬一线。同时,距离这艘渔船大约1英里外的核潜艇不眠号上,声纳员克雷格·伯克监测到了异状,并立即向舰长提出救援请求。但考虑到核潜艇所肩负的军事重要性,舰长拒绝了救援,这也让渔船上的几位水手很快葬身大海。剧中这段情节借鉴了现实中一起真实船难。1990年,一艘名为安塔瑞斯号的拖网渔船被皇家海军核潜艇拖入海底,造成4人死亡。

这部剧还有很多和现实相呼应的地方。在后面的剧情中我们可以看到,这位颇具正义感的声纳员伯克拒绝了俄罗斯情报人员的拉拢,但同时,他也留下了很多揭露不眠号以及英国皇家海军不当行为的机密视频。如剧中其他角色对他的评价所说,伯克具有“吹哨人”的气质。

在《卫报》关于这部剧的一篇文章中,提到了伯克这一角色对应的现实人物。“一名前三叉戟潜艇水手曾在2015年公开声称,英国两艘潜艇中的一艘在机械上处于不良状态,从而危及核威慑的安全。随后国防部否认了所谓的疏忽,但揭露者威廉·麦克尼利在提出指控后不久就被不光彩地从皇家海军开除。”

有真实的历史事件作为背景和佐料,再联系到英格兰和苏格兰由来已久的矛盾,以及近日英国与美国和澳大利亚结成的奥库斯军事联盟。这些或许都是让该剧一经播出便在英国国内备受关注的原因。而作为一个海外观众,它吸引我的地方是第一集就拉满的戏剧张力。

伯克在与舰长因救援一事发生争执后被勒令回到寝室冷静,但不久他便被发现因心脏骤停去世。身为警方高级调查员的艾米·席尔瓦被派到潜艇上调查情况,她的搭档兼前女友克尔斯滕·朗阿克则在地面上负责调查。

她们需要面对的困难,一部分来自案件本身,更大一部分则来自企图维护自身形象的英国皇家海军。一边是为了让这艘价值20亿英镑的核潜艇保持零丑闻的皇家海军,一边是要调查死亡事件真相的警方,二者间必然存在的矛盾正是该剧第一集铺垫最成功的地方。但一集集追到最后,最初的张力却有逐渐泄掉的感觉。

IMDb上《不眠》的分集评分中,除了第五集的分数有一个猛的回升,从第一集到第六集基本是一路稳步下跌的趋势。

《伦敦晚报》上的这段话应该可以代表部分观众对这部剧中后部分的观感,“后来一切都变得有点傻了。每个人都一直用姓氏称呼对方,但你永远不知道谁是谁。整个过程中,每个人都显得非常非常严肃。随着情节变得越来越厚重,我们只是在等待潜艇可能开始泄漏或爆炸的不可避免的时刻。”

BBC现在的剧都以短小精悍著称。这是因为上世纪70年代,它在长剧上翻过车。1974年,BBC的戏剧主管肖恩·萨顿在看了《丘吉尔的人民》的最初几集后并不满意,认为无法播放。但因为前期已经投入了大量时间、金钱和宣传攻势,迫使 BBC 不得不播出这部每集50分钟,一共26集的电视剧。而这部剧最后只为BBC收获了批评性的嘲笑和极少的观看人数。后来,一季13集成为了常态,到现在,一季3集或6集是比较普遍的情况。

不够看,是观众对于英剧的甜蜜吐槽。不过针对《不眠》,小体量带来的最明显的问题是,在整体时间的限制下,编剧塞了太多的角色进来,但留给每个角色发挥的空间并不多。纵观整部剧,出现了皇家海军、警方、反核和平营、军情五处、议员、俄罗斯间谍……阵仗很大,但都浅尝辄止,这就很容易出现前面所说的“不知道谁是谁”的情况。
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而随着剧情发展,该剧的硬伤也逐渐暴露出来。首先是在细节上有纰漏。由于潜艇长期在水下巡逻,艇内人员没有白天黑夜的概念,所以艇上的钟表不是生活中常见的12小时刻度,而是特殊的24小时刻度。而《不眠》中出现的是前者。

在开场的一集中,艾米被告知,一旦有情况,15分钟内就准备开战。但据卫报采访的一位退役潜艇艇员罗伯特·福赛斯讲述,事实上,他们是提前几天通知开火,而且自 1994 年以来,没有将导弹瞄准任何州。

如果说这些尚且算是吹毛求疵和为戏剧性略微牺牲真实性,那更大的硬伤则是,核反应堆发生故障时,剧中海军们的表现。他们的慌张和手忙脚乱遭到了退役潜艇艇员的打脸,“这是极端不现实的。他们都接受过此类事件的训练,会表现得非常冷静。”

更让人感到费解的是这部剧的割裂感。一是感情副线和查案主线的割裂感。该剧通过艾米的不断闪回为观众交代了她过去遭遇的车祸、她的创伤后遗症和她与前女友的感情历程,可是这些和查案关系并不紧密。再说到查案本身,从第一集开始的海下和陆上双线推进的结构贯穿整部剧,但最后锁定真凶其实只靠陆上单线调查就完成了。这就导致艾米在水下忍受着创伤后遗症拼死拼活,还险些丢掉性命都显得没有意义。

还记得第一集的结尾处,吹哨人伯克在视频中的自述,“随便一想就能找到20种不同的方法杀死不眠号上的值班海员,但没有人谈论这些,他们只希望不被发现。这里有腐败和畏惧,有人被杀了,但外界对此一无所知。”很明显,此时该剧的焦点指向的是皇家海军内部的问题。因核潜艇的特殊性而滋生出的恶,又因为这种特殊性而对恶的包庇。但是到了结尾处,海军内部的问题全被轻轻带过,关注点转向了外部——俄罗斯间谍渗入。

上述割裂感可能是因为疫情中断了拍摄。在本剧的主演及主创为该剧做宣传时透露,本剧的前三集拍摄于疫情前,而后三集则在疫情爆发后完成。但结果就是,这部剧给人高开低走之感。若非要说《不眠》是年度第一英剧,那只能说今年是个英剧小年。


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