基金持仓为什么不能实时披露?
基金持仓信息并不是实时公布,而是定期公布。据证监会发布的《证券投资基金信息披露管理办法》规定,基金的持仓是不可以实时披露的,基金各项定期报告披露时间如下:
1.基金管理人应当在每年结束之日起3个月,披露基金年度报告;
2.基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,披露基金中期报告;
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,披露基金季度报告;
4.基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(注:可在基金公司官网中查询旗下基金产品披露的定期报告)
总结
1.估算数据并不代表真实净值,仅供参考,请以基金管理人披露净值为准。或者估算收益仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
2.基金估值并不等于基金净值。在投资中,实际涨跌幅还是要以最终公布的基金净值为准。
3.基金净值由基金公司、托管银行双方同时独立计算,数据核对一致后才能对外发布。基金公司、托管银行对基金净值准确性负责,并受监管部门监管。
风险提示:本内容不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。基金过往业绩并不预示其未来业绩表现,管理人不保证一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件,审慎做出投资决策。市场有风险,投资需谨慎。
基金持仓信息并不是实时公布,而是定期公布。据证监会发布的《证券投资基金信息披露管理办法》规定,基金的持仓是不可以实时披露的,基金各项定期报告披露时间如下:
1.基金管理人应当在每年结束之日起3个月,披露基金年度报告;
2.基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,披露基金中期报告;
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,披露基金季度报告;
4.基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(注:可在基金公司官网中查询旗下基金产品披露的定期报告)
总结
1.估算数据并不代表真实净值,仅供参考,请以基金管理人披露净值为准。或者估算收益仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
2.基金估值并不等于基金净值。在投资中,实际涨跌幅还是要以最终公布的基金净值为准。
3.基金净值由基金公司、托管银行双方同时独立计算,数据核对一致后才能对外发布。基金公司、托管银行对基金净值准确性负责,并受监管部门监管。
风险提示:本内容不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。基金过往业绩并不预示其未来业绩表现,管理人不保证一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件,审慎做出投资决策。市场有风险,投资需谨慎。
基金公司会不会偷吃净值?
投资者投资基金的钱放在专门的托管账户,托管银行会对资金进行监督,并每日核算净值。基金公司只负责基金投资运作和管理,除了托管行以外,投资者的钱没人能碰到。基金经理有任何异常指令,根本就无法通过。所以所谓的基金“偷吃”是不存在的。
风险提示:本内容不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。基金过往业绩并不预示其未来业绩表现,管理人不保证一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件,审慎做出投资决策。市场有风险,投资需谨慎。
投资者投资基金的钱放在专门的托管账户,托管银行会对资金进行监督,并每日核算净值。基金公司只负责基金投资运作和管理,除了托管行以外,投资者的钱没人能碰到。基金经理有任何异常指令,根本就无法通过。所以所谓的基金“偷吃”是不存在的。
风险提示:本内容不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。基金过往业绩并不预示其未来业绩表现,管理人不保证一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件,审慎做出投资决策。市场有风险,投资需谨慎。
基金的净值与估值为何有偏差?
基金估值一般参考历史定期报告公布的持仓数据,因此存在滞后性。基金定期报告也并不是把基金买了哪些股票和债券都一一列出,仅列出了前十大重仓,信息的依据不够齐全,自然无法估算精确。除此之外,各项报告中也没有基金最新调仓换股的信息,若基金调整了持仓配置,则估值可能与真实净值偏差较大。
风险提示:本内容不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。基金过往业绩并不预示其未来业绩表现,管理人不保证一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件,审慎做出投资决策。市场有风险,投资需谨慎。
基金估值一般参考历史定期报告公布的持仓数据,因此存在滞后性。基金定期报告也并不是把基金买了哪些股票和债券都一一列出,仅列出了前十大重仓,信息的依据不够齐全,自然无法估算精确。除此之外,各项报告中也没有基金最新调仓换股的信息,若基金调整了持仓配置,则估值可能与真实净值偏差较大。
风险提示:本内容不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。基金过往业绩并不预示其未来业绩表现,管理人不保证一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件,审慎做出投资决策。市场有风险,投资需谨慎。
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